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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 5 310 | 3 436 | |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AN | Terrains | 1 226 693 | 128 943 | 1 097 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 339 | 192 172 | 24 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 705 | 293 454 | 435 251 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 799 | 620 179 | 2 030 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 810 | 6 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 420 | 30 887 | 61 533 | |
BZ | Autres créances | 137 280 | 137 280 | ||
CF | Disponibilités | 504 | 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 017 | 150 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 031 | 30 887 | 356 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 830 | 651 066 | 2 386 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 791 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 951 | |||
DK | Provisions réglementées | 214 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 065 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 689 | |||
EA | Autres dettes | 15 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 264 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 411 | |||
FQ | Autres produits | 38 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 330 182 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 995 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 076 962 | |||
FZ | Charges sociales | 397 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 318 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 674 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 292 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 653 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 2 912 | 5 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 458 | 94 109 | 614 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 856 | 97 022 | 619 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 402 | 25 243 | 214 646 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 849 | 2 757 | 8 091 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 606 | 2 280 | 30 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 906 | 2 280 | 31 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 229 158 | 27 524 | 2 757 | 253 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 280 | 2 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | 34 991 | ||
UX | Autres créances clients | 57 428 | 57 428 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 80 447 | 80 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 832 | 55 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 016 | 150 016 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 016 | 379 716 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 108 | 1 233 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 744 | 195 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 749 | 291 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 914 | 85 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 793 | 118 793 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 124 | 20 124 | ||
VW | T.V.A. | 44 451 | 44 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120 | 15 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 941 | 146 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 606 | 2 155 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 5 310 | 3 436 | |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AN | Terrains | 1 226 693 | 128 943 | 1 097 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 339 | 192 172 | 24 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 705 | 293 454 | 435 251 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 799 | 620 179 | 2 030 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 810 | 6 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 420 | 30 887 | 61 533 | |
BZ | Autres créances | 137 280 | 137 280 | ||
CF | Disponibilités | 504 | 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 017 | 150 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 031 | 30 887 | 356 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 830 | 651 066 | 2 386 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 791 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 951 | |||
DK | Provisions réglementées | 214 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 065 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 689 | |||
EA | Autres dettes | 15 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 264 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 411 | |||
FQ | Autres produits | 38 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 330 182 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 995 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 076 962 | |||
FZ | Charges sociales | 397 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 318 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 674 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 292 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 653 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 2 912 | 5 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 458 | 94 109 | 614 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 856 | 97 022 | 619 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 402 | 25 243 | 214 646 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 849 | 2 757 | 8 091 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 606 | 2 280 | 30 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 906 | 2 280 | 31 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 229 158 | 27 524 | 2 757 | 253 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 280 | 2 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | 34 991 | ||
UX | Autres créances clients | 57 428 | 57 428 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 80 447 | 80 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 832 | 55 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 016 | 150 016 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 016 | 379 716 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 108 | 1 233 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 744 | 195 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 749 | 291 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 914 | 85 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 793 | 118 793 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 124 | 20 124 | ||
VW | T.V.A. | 44 451 | 44 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120 | 15 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 941 | 146 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 606 | 2 155 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 5 310 | 3 436 | |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AN | Terrains | 1 226 693 | 128 943 | 1 097 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 339 | 192 172 | 24 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 705 | 293 454 | 435 251 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 799 | 620 179 | 2 030 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 810 | 6 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 420 | 30 887 | 61 533 | |
BZ | Autres créances | 137 280 | 137 280 | ||
CF | Disponibilités | 504 | 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 017 | 150 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 031 | 30 887 | 356 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 830 | 651 066 | 2 386 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 791 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 951 | |||
DK | Provisions réglementées | 214 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 065 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 689 | |||
EA | Autres dettes | 15 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 264 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 411 | |||
FQ | Autres produits | 38 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 330 182 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 995 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 076 962 | |||
FZ | Charges sociales | 397 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 318 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 674 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 292 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 653 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 2 912 | 5 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 458 | 94 109 | 614 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 856 | 97 022 | 619 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 402 | 25 243 | 214 646 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 849 | 2 757 | 8 091 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 606 | 2 280 | 30 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 906 | 2 280 | 31 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 229 158 | 27 524 | 2 757 | 253 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 280 | 2 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | 34 991 | ||
UX | Autres créances clients | 57 428 | 57 428 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 80 447 | 80 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 832 | 55 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 016 | 150 016 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 016 | 379 716 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 108 | 1 233 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 744 | 195 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 749 | 291 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 914 | 85 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 793 | 118 793 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 124 | 20 124 | ||
VW | T.V.A. | 44 451 | 44 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120 | 15 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 941 | 146 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 606 | 2 155 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 5 310 | 3 436 | |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AN | Terrains | 1 226 693 | 128 943 | 1 097 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 339 | 192 172 | 24 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 705 | 293 454 | 435 251 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 799 | 620 179 | 2 030 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 810 | 6 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 420 | 30 887 | 61 533 | |
BZ | Autres créances | 137 280 | 137 280 | ||
CF | Disponibilités | 504 | 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 017 | 150 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 031 | 30 887 | 356 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 830 | 651 066 | 2 386 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 791 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 951 | |||
DK | Provisions réglementées | 214 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 065 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 689 | |||
EA | Autres dettes | 15 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 264 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 411 | |||
FQ | Autres produits | 38 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 330 182 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 995 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 076 962 | |||
FZ | Charges sociales | 397 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 318 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 674 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 292 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 653 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 2 912 | 5 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 458 | 94 109 | 614 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 856 | 97 022 | 619 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 402 | 25 243 | 214 646 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 849 | 2 757 | 8 091 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 606 | 2 280 | 30 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 906 | 2 280 | 31 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 229 158 | 27 524 | 2 757 | 253 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 280 | 2 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | 34 991 | ||
UX | Autres créances clients | 57 428 | 57 428 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 80 447 | 80 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 832 | 55 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 016 | 150 016 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 016 | 379 716 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 108 | 1 233 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 744 | 195 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 749 | 291 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 914 | 85 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 793 | 118 793 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 124 | 20 124 | ||
VW | T.V.A. | 44 451 | 44 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120 | 15 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 941 | 146 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 606 | 2 155 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 5 310 | 3 436 | |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AN | Terrains | 1 226 693 | 128 943 | 1 097 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 339 | 192 172 | 24 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 705 | 293 454 | 435 251 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 799 | 620 179 | 2 030 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 810 | 6 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 420 | 30 887 | 61 533 | |
BZ | Autres créances | 137 280 | 137 280 | ||
CF | Disponibilités | 504 | 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 017 | 150 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 031 | 30 887 | 356 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 830 | 651 066 | 2 386 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 791 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 951 | |||
DK | Provisions réglementées | 214 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 065 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 689 | |||
EA | Autres dettes | 15 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 264 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 411 | |||
FQ | Autres produits | 38 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 330 182 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 995 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 076 962 | |||
FZ | Charges sociales | 397 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 318 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 674 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 292 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 653 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 2 912 | 5 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 458 | 94 109 | 614 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 856 | 97 022 | 619 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 402 | 25 243 | 214 646 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 849 | 2 757 | 8 091 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 606 | 2 280 | 30 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 906 | 2 280 | 31 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 229 158 | 27 524 | 2 757 | 253 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 280 | 2 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | 34 991 | ||
UX | Autres créances clients | 57 428 | 57 428 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 80 447 | 80 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 832 | 55 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 016 | 150 016 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 016 | 379 716 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 108 | 1 233 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 744 | 195 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 749 | 291 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 914 | 85 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 793 | 118 793 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 124 | 20 124 | ||
VW | T.V.A. | 44 451 | 44 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120 | 15 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 941 | 146 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 606 | 2 155 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 | 5 310 | 3 436 | |
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AN | Terrains | 1 226 693 | 128 943 | 1 097 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 339 | 192 172 | 24 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 705 | 293 454 | 435 251 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 799 | 620 179 | 2 030 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 810 | 6 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 420 | 30 887 | 61 533 | |
BZ | Autres créances | 137 280 | 137 280 | ||
CF | Disponibilités | 504 | 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 017 | 150 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 387 031 | 30 887 | 356 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 830 | 651 066 | 2 386 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 791 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 951 | |||
DK | Provisions réglementées | 214 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 065 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 092 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 689 | |||
EA | Autres dettes | 15 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 155 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 149 | 3 242 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 264 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 411 | |||
FQ | Autres produits | 38 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 330 182 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 995 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 076 962 | |||
FZ | Charges sociales | 397 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281 | |||
GE | Autres charges | 5 890 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 492 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 318 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 674 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 292 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 489 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 653 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 | 2 912 | 5 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 458 | 94 109 | 614 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 856 | 97 022 | 619 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 402 | 25 243 | 214 646 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 849 | 2 757 | 8 091 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 606 | 2 280 | 30 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 906 | 2 280 | 31 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 229 158 | 27 524 | 2 757 | 253 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 280 | 2 757 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 991 | 34 991 | ||
UX | Autres créances clients | 57 428 | 57 428 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 80 447 | 80 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 832 | 55 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 150 016 | 150 016 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 016 | 379 716 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 108 | 1 233 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 744 | 195 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 749 | 291 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 914 | 85 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 793 | 118 793 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 124 | 20 124 | ||
VW | T.V.A. | 44 451 | 44 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405 | 3 405 | ||
VI | Groupe et associés | 253 | 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120 | 15 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 941 | 146 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 606 | 2 155 606 |