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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 324 | 3 324 | | |
AP | Constructions | 62 014 | 61 316 | 698 | 32 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898 | 5 018 | 2 880 | 1 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 827 | 908 393 | 209 434 | 259 858 |
BF | Prêts | 497 | | 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 561 | 978 051 | 213 509 | 293 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 113 | | 22 113 | 14 102 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 710 | | 95 710 | 123 876 |
BZ | Autres créances | 162 123 | | 162 123 | 339 585 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 1 300 000 |
CF | Disponibilités | 2 186 296 | | 2 186 296 | 444 782 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 861 | | 2 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 469 102 | | 2 469 102 | 2 222 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 663 | 978 051 | 2 682 612 | 2 515 568 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | | |
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | | |
DH | Report à nouveau | 670 116 | 687 095 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 927 | 283 021 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 197 293 | 978 366 | | |
DP | Provisions pour risques | 66 001 | 64 739 | | |
DR | TOTAL (III) | 66 001 | 64 739 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 450 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 950 | 431 100 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 405 | 342 746 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 701 | 496 871 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 218 | | | |
EA | Autres dettes | 39 714 | 35 280 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 330 | 117 017 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 419 318 | 1 472 464 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 612 | 2 515 568 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 6 112 093 | | 6 112 093 | 6 102 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 112 093 | | 6 112 093 | 6 102 047 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 2 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 348 | 122 048 |
FQ | Autres produits | | | 41 | 192 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 125 | 6 224 287 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 145 | 253 268 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 011 | 7 120 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 878 295 | 2 069 310 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 934 | 195 046 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 106 739 | 2 120 449 |
FZ | Charges sociales | | | 707 615 | 704 594 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 83 937 | 116 396 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 262 | 14 743 |
GE | Autres charges | | | 147 654 | 137 293 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 570 | 5 618 219 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 859 556 | 606 068 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 10 | 1 820 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 554 | 12 588 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 21 563 | 14 408 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 743 | 7 388 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 743 | 7 388 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 19 820 | 7 020 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 879 376 | 613 088 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737 | 4 805 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 | 89 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 | 4 894 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 458 | 36 905 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541 | 166 140 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 082 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 081 | 203 045 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 900 | -198 151 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 076 | 11 797 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 473 | 120 118 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 870 | 6 243 588 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 943 | 5 960 567 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 927 | 283 021 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324 | | | 3 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 412 | 155 019 | 21 703 | 974 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 735 | 155 019 | 21 703 | 978 051 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 50 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 16 001 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 739 | 1 262 | | 66 001 |
6T | Sur comptes clients | 3 847 | | 3 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 847 | | 3 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 586 | 1 262 | 3 847 | 66 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 262 | 3 847 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 497 | 497 | | |
UX | Autres créances clients | 95 710 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 143 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | | | |
VB | T. V. A. | 33 960 | | | |
VP | Divers | 111 826 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 861 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 191 | 261 191 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 950 | 137 150 | 290 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 405 | 217 405 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 679 | 185 679 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 068 | 249 068 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 652 | 117 652 | | |
VW | T.V.A. | 8 675 | 8 675 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628 | 3 628 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 218 | 18 218 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 714 | 39 714 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 123 330 | 123 330 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 318 | 1 100 518 | 290 800 | 28 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 725 | | | |