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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575 | 1 122 | 3 453 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 10 318 | 2 110 | |
AP | Constructions | 314 700 | 55 073 | 259 628 | 275 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 900 | 256 772 | 31 129 | 42 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 030 | 283 431 | 133 599 | 135 974 |
BF | Prêts | 5 918 | 5 918 | 3 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 441 | 606 714 | 433 727 | 459 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 925 | 925 | 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 10 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 206 | 88 321 | 188 885 | 191 772 |
BZ | Autres créances | 1 037 146 | 1 037 146 | 1 463 838 | |
CF | Disponibilités | 229 903 | 229 903 | 255 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 604 | 12 604 | 14 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 382 | 88 321 | 1 470 061 | 1 935 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 823 | 695 035 | 1 903 788 | 2 394 681 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 207 791 | |||
DH | Report à nouveau | 50 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 112 | 460 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 612 | 724 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 963 | 228 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 963 | 228 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202 | 207 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401 | 23 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 173 | 484 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 903 | 472 964 | ||
EA | Autres dettes | 276 534 | 253 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 213 | 1 441 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 788 | 2 394 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 813 | 1 328 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 | 2 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 040 | 356 832 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 789 | 4 526 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 | 1 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 982 | 158 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 650 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 419 | 113 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 569 | 1 386 662 | ||
FZ | Charges sociales | 425 308 | 425 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 966 | 130 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 418 | 36 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 302 | |||
GE | Autres charges | 23 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 661 | 3 880 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 128 | 645 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 540 | 17 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 540 | 17 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 913 | 9 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 913 | 9 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 627 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 755 | 653 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 945 | 1 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 945 | 1 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 006 | -1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 648 | 192 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 274 | 4 546 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 161 | 4 085 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 112 | 460 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -50 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 495 | 55 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122 | 1 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208 | 2 110 | 10 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 347 | 79 734 | 806 | 595 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 554 | 82 966 | 806 | 606 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 446 | 2 578 | 8 061 | 222 963 |
6T | Sur comptes clients | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 832 | 78 996 | 24 545 | 311 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 418 | 24 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 918 | 5 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 223 | |||
UX | Autres créances clients | 162 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 340 | |||
VB | T. V. A. | 168 603 | |||
VC | Groupe et associés | 827 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 874 | 1 332 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 237 | 89 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 173 | 502 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 482 | 146 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 792 | 174 792 | ||
VW | T.V.A. | 131 | 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 534 | 276 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 813 | 1 193 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575 | 1 122 | 3 453 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 10 318 | 2 110 | |
AP | Constructions | 314 700 | 55 073 | 259 628 | 275 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 900 | 256 772 | 31 129 | 42 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 030 | 283 431 | 133 599 | 135 974 |
BF | Prêts | 5 918 | 5 918 | 3 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 441 | 606 714 | 433 727 | 459 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 925 | 925 | 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 10 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 206 | 88 321 | 188 885 | 191 772 |
BZ | Autres créances | 1 037 146 | 1 037 146 | 1 463 838 | |
CF | Disponibilités | 229 903 | 229 903 | 255 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 604 | 12 604 | 14 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 382 | 88 321 | 1 470 061 | 1 935 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 823 | 695 035 | 1 903 788 | 2 394 681 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 207 791 | |||
DH | Report à nouveau | 50 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 112 | 460 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 612 | 724 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 963 | 228 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 963 | 228 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202 | 207 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401 | 23 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 173 | 484 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 903 | 472 964 | ||
EA | Autres dettes | 276 534 | 253 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 213 | 1 441 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 788 | 2 394 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 813 | 1 328 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 | 2 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 040 | 356 832 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 789 | 4 526 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 | 1 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 982 | 158 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 650 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 419 | 113 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 569 | 1 386 662 | ||
FZ | Charges sociales | 425 308 | 425 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 966 | 130 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 418 | 36 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 302 | |||
GE | Autres charges | 23 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 661 | 3 880 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 128 | 645 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 540 | 17 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 540 | 17 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 913 | 9 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 913 | 9 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 627 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 755 | 653 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 945 | 1 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 945 | 1 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 006 | -1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 648 | 192 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 274 | 4 546 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 161 | 4 085 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 112 | 460 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -50 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 495 | 55 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122 | 1 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208 | 2 110 | 10 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 347 | 79 734 | 806 | 595 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 554 | 82 966 | 806 | 606 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 446 | 2 578 | 8 061 | 222 963 |
6T | Sur comptes clients | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 832 | 78 996 | 24 545 | 311 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 418 | 24 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 918 | 5 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 223 | |||
UX | Autres créances clients | 162 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 340 | |||
VB | T. V. A. | 168 603 | |||
VC | Groupe et associés | 827 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 874 | 1 332 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 237 | 89 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 173 | 502 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 482 | 146 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 792 | 174 792 | ||
VW | T.V.A. | 131 | 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 534 | 276 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 813 | 1 193 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575 | 1 122 | 3 453 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 10 318 | 2 110 | |
AP | Constructions | 314 700 | 55 073 | 259 628 | 275 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 900 | 256 772 | 31 129 | 42 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 030 | 283 431 | 133 599 | 135 974 |
BF | Prêts | 5 918 | 5 918 | 3 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 441 | 606 714 | 433 727 | 459 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 925 | 925 | 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 10 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 206 | 88 321 | 188 885 | 191 772 |
BZ | Autres créances | 1 037 146 | 1 037 146 | 1 463 838 | |
CF | Disponibilités | 229 903 | 229 903 | 255 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 604 | 12 604 | 14 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 382 | 88 321 | 1 470 061 | 1 935 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 823 | 695 035 | 1 903 788 | 2 394 681 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 207 791 | |||
DH | Report à nouveau | 50 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 112 | 460 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 612 | 724 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 963 | 228 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 963 | 228 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202 | 207 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401 | 23 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 173 | 484 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 903 | 472 964 | ||
EA | Autres dettes | 276 534 | 253 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 213 | 1 441 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 788 | 2 394 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 813 | 1 328 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 | 2 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 040 | 356 832 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 789 | 4 526 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 | 1 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 982 | 158 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 650 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 419 | 113 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 569 | 1 386 662 | ||
FZ | Charges sociales | 425 308 | 425 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 966 | 130 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 418 | 36 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 302 | |||
GE | Autres charges | 23 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 661 | 3 880 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 128 | 645 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 540 | 17 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 540 | 17 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 913 | 9 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 913 | 9 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 627 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 755 | 653 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 945 | 1 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 945 | 1 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 006 | -1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 648 | 192 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 274 | 4 546 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 161 | 4 085 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 112 | 460 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -50 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 495 | 55 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122 | 1 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208 | 2 110 | 10 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 347 | 79 734 | 806 | 595 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 554 | 82 966 | 806 | 606 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 446 | 2 578 | 8 061 | 222 963 |
6T | Sur comptes clients | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 832 | 78 996 | 24 545 | 311 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 418 | 24 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 918 | 5 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 223 | |||
UX | Autres créances clients | 162 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 340 | |||
VB | T. V. A. | 168 603 | |||
VC | Groupe et associés | 827 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 874 | 1 332 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 237 | 89 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 173 | 502 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 482 | 146 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 792 | 174 792 | ||
VW | T.V.A. | 131 | 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 534 | 276 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 813 | 1 193 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575 | 1 122 | 3 453 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 10 318 | 2 110 | |
AP | Constructions | 314 700 | 55 073 | 259 628 | 275 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 900 | 256 772 | 31 129 | 42 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 030 | 283 431 | 133 599 | 135 974 |
BF | Prêts | 5 918 | 5 918 | 3 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 441 | 606 714 | 433 727 | 459 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 925 | 925 | 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 10 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 206 | 88 321 | 188 885 | 191 772 |
BZ | Autres créances | 1 037 146 | 1 037 146 | 1 463 838 | |
CF | Disponibilités | 229 903 | 229 903 | 255 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 604 | 12 604 | 14 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 382 | 88 321 | 1 470 061 | 1 935 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 823 | 695 035 | 1 903 788 | 2 394 681 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 207 791 | |||
DH | Report à nouveau | 50 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 112 | 460 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 612 | 724 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 963 | 228 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 963 | 228 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202 | 207 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401 | 23 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 173 | 484 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 903 | 472 964 | ||
EA | Autres dettes | 276 534 | 253 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 213 | 1 441 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 788 | 2 394 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 813 | 1 328 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 | 2 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 040 | 356 832 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 789 | 4 526 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 | 1 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 982 | 158 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 650 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 419 | 113 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 569 | 1 386 662 | ||
FZ | Charges sociales | 425 308 | 425 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 966 | 130 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 418 | 36 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 302 | |||
GE | Autres charges | 23 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 661 | 3 880 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 128 | 645 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 540 | 17 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 540 | 17 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 913 | 9 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 913 | 9 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 627 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 755 | 653 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 945 | 1 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 945 | 1 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 006 | -1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 648 | 192 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 274 | 4 546 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 161 | 4 085 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 112 | 460 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -50 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 495 | 55 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122 | 1 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208 | 2 110 | 10 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 347 | 79 734 | 806 | 595 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 554 | 82 966 | 806 | 606 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 446 | 2 578 | 8 061 | 222 963 |
6T | Sur comptes clients | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 832 | 78 996 | 24 545 | 311 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 418 | 24 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 918 | 5 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 223 | |||
UX | Autres créances clients | 162 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 340 | |||
VB | T. V. A. | 168 603 | |||
VC | Groupe et associés | 827 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 874 | 1 332 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 237 | 89 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 173 | 502 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 482 | 146 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 792 | 174 792 | ||
VW | T.V.A. | 131 | 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 534 | 276 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 813 | 1 193 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575 | 1 122 | 3 453 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 10 318 | 2 110 | |
AP | Constructions | 314 700 | 55 073 | 259 628 | 275 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 900 | 256 772 | 31 129 | 42 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 030 | 283 431 | 133 599 | 135 974 |
BF | Prêts | 5 918 | 5 918 | 3 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 441 | 606 714 | 433 727 | 459 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 925 | 925 | 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 10 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 206 | 88 321 | 188 885 | 191 772 |
BZ | Autres créances | 1 037 146 | 1 037 146 | 1 463 838 | |
CF | Disponibilités | 229 903 | 229 903 | 255 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 604 | 12 604 | 14 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 382 | 88 321 | 1 470 061 | 1 935 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 823 | 695 035 | 1 903 788 | 2 394 681 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 207 791 | |||
DH | Report à nouveau | 50 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 112 | 460 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 612 | 724 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 963 | 228 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 963 | 228 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202 | 207 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401 | 23 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 173 | 484 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 903 | 472 964 | ||
EA | Autres dettes | 276 534 | 253 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 213 | 1 441 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 788 | 2 394 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 813 | 1 328 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 | 2 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 040 | 356 832 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 789 | 4 526 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 | 1 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 982 | 158 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 650 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 419 | 113 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 569 | 1 386 662 | ||
FZ | Charges sociales | 425 308 | 425 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 966 | 130 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 418 | 36 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 302 | |||
GE | Autres charges | 23 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 661 | 3 880 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 128 | 645 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 540 | 17 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 540 | 17 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 913 | 9 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 913 | 9 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 627 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 755 | 653 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 945 | 1 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 945 | 1 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 006 | -1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 648 | 192 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 274 | 4 546 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 161 | 4 085 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 112 | 460 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -50 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 495 | 55 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122 | 1 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208 | 2 110 | 10 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 347 | 79 734 | 806 | 595 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 554 | 82 966 | 806 | 606 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 446 | 2 578 | 8 061 | 222 963 |
6T | Sur comptes clients | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 832 | 78 996 | 24 545 | 311 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 418 | 24 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 918 | 5 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 223 | |||
UX | Autres créances clients | 162 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 340 | |||
VB | T. V. A. | 168 603 | |||
VC | Groupe et associés | 827 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 874 | 1 332 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 237 | 89 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 173 | 502 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 482 | 146 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 792 | 174 792 | ||
VW | T.V.A. | 131 | 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 534 | 276 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 813 | 1 193 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575 | 1 122 | 3 453 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 318 | 10 318 | 2 110 | |
AP | Constructions | 314 700 | 55 073 | 259 628 | 275 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 900 | 256 772 | 31 129 | 42 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 030 | 283 431 | 133 599 | 135 974 |
BF | Prêts | 5 918 | 5 918 | 3 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 441 | 606 714 | 433 727 | 459 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 925 | 925 | 310 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 10 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 206 | 88 321 | 188 885 | 191 772 |
BZ | Autres créances | 1 037 146 | 1 037 146 | 1 463 838 | |
CF | Disponibilités | 229 903 | 229 903 | 255 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 604 | 12 604 | 14 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 382 | 88 321 | 1 470 061 | 1 935 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 823 | 695 035 | 1 903 788 | 2 394 681 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 207 791 | |||
DH | Report à nouveau | 50 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 112 | 460 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 612 | 724 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 222 963 | 228 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 963 | 228 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202 | 207 182 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401 | 23 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 173 | 484 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 903 | 472 964 | ||
EA | Autres dettes | 276 534 | 253 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 213 | 1 441 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 788 | 2 394 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 813 | 1 328 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 | 2 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 177 697 | 4 177 697 | 4 169 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 040 | 356 832 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 789 | 4 526 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 | 1 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 982 | 158 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 650 | 1 583 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 419 | 113 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 569 | 1 386 662 | ||
FZ | Charges sociales | 425 308 | 425 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 966 | 130 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 418 | 36 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 302 | |||
GE | Autres charges | 23 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 661 | 3 880 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 543 128 | 645 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 540 | 17 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 540 | 17 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 913 | 9 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 913 | 9 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 627 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 755 | 653 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 945 | 1 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 945 | 1 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939 | 3 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 006 | -1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 648 | 192 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 274 | 4 546 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 161 | 4 085 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 112 | 460 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -50 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 495 | 55 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122 | 1 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208 | 2 110 | 10 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 347 | 79 734 | 806 | 595 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 554 | 82 966 | 806 | 606 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 951 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 446 | 2 578 | 8 061 | 222 963 |
6T | Sur comptes clients | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 386 | 76 418 | 16 484 | 88 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 832 | 78 996 | 24 545 | 311 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 418 | 24 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 918 | 5 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 223 | |||
UX | Autres créances clients | 162 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 340 | |||
VB | T. V. A. | 168 603 | |||
VC | Groupe et associés | 827 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 874 | 1 332 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 | 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 237 | 89 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 173 | 502 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 482 | 146 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 792 | 174 792 | ||
VW | T.V.A. | 131 | 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 534 | 276 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 813 | 1 193 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 382 |