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de Sarran
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 041 | 5 041 | 88 | |
AP | Constructions | 47 776 | 26 269 | 21 506 | 23 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 929 | 382 376 | 28 553 | 26 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 821 | 201 125 | 111 696 | 106 265 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 068 | 306 068 | 306 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 634 | 614 811 | 467 823 | 462 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 956 | 31 880 | 120 076 | 168 042 |
BZ | Autres créances | 168 902 | 168 902 | 300 475 | |
CF | Disponibilités | 631 411 | 631 411 | 791 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 094 | 7 094 | 9 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 364 | 31 880 | 927 483 | 1 269 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 998 | 646 691 | 1 395 307 | 1 732 198 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 422 | 45 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 174 | 129 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 596 | 263 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 504 | 10 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 504 | 10 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 784 | 212 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 029 | 282 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 099 | ||
EA | Autres dettes | 237 204 | 668 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 798 207 | 1 458 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 307 | 1 732 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 207 | 1 255 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 481 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 679 | 48 554 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 300 | 3 679 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 003 | 1 891 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 993 | 187 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 107 | 1 050 605 | ||
FZ | Charges sociales | 456 666 | 457 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 520 | 46 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 468 | 18 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 500 | 10 198 | ||
GE | Autres charges | 4 796 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 053 | 3 661 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 247 | 18 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 810 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 824 | 8 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 634 | 8 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 955 | 4 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 202 | 23 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 018 | 132 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 018 | 132 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037 | 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 426 981 | 131 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 009 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 952 | 3 819 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 778 | 3 689 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 174 | 129 788 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 482 | 25 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 88 | 5 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 337 | 35 433 | 609 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 290 | 35 520 | 614 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 198 | 101 504 | 10 198 | 101 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 610 | 113 972 | 10 198 | 133 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 968 | 10 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 480 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 71 450 | |||
VC | Groupe et associés | 96 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 953 | 307 473 | 20 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 784 | 219 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 551 | 102 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984 | 116 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 589 | 75 589 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 | 1 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 204 | 237 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 207 | 798 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 041 | 5 041 | 88 | |
AP | Constructions | 47 776 | 26 269 | 21 506 | 23 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 929 | 382 376 | 28 553 | 26 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 821 | 201 125 | 111 696 | 106 265 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 068 | 306 068 | 306 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 634 | 614 811 | 467 823 | 462 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 956 | 31 880 | 120 076 | 168 042 |
BZ | Autres créances | 168 902 | 168 902 | 300 475 | |
CF | Disponibilités | 631 411 | 631 411 | 791 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 094 | 7 094 | 9 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 364 | 31 880 | 927 483 | 1 269 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 998 | 646 691 | 1 395 307 | 1 732 198 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 422 | 45 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 174 | 129 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 596 | 263 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 504 | 10 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 504 | 10 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 784 | 212 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 029 | 282 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 099 | ||
EA | Autres dettes | 237 204 | 668 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 798 207 | 1 458 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 307 | 1 732 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 207 | 1 255 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 481 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 679 | 48 554 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 300 | 3 679 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 003 | 1 891 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 993 | 187 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 107 | 1 050 605 | ||
FZ | Charges sociales | 456 666 | 457 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 520 | 46 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 468 | 18 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 500 | 10 198 | ||
GE | Autres charges | 4 796 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 053 | 3 661 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 247 | 18 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 810 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 824 | 8 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 634 | 8 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 955 | 4 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 202 | 23 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 018 | 132 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 018 | 132 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037 | 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 426 981 | 131 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 009 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 952 | 3 819 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 778 | 3 689 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 174 | 129 788 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 482 | 25 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 88 | 5 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 337 | 35 433 | 609 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 290 | 35 520 | 614 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 198 | 101 504 | 10 198 | 101 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 610 | 113 972 | 10 198 | 133 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 968 | 10 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 480 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 71 450 | |||
VC | Groupe et associés | 96 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 953 | 307 473 | 20 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 784 | 219 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 551 | 102 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984 | 116 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 589 | 75 589 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 | 1 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 204 | 237 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 207 | 798 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 041 | 5 041 | 88 | |
AP | Constructions | 47 776 | 26 269 | 21 506 | 23 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 929 | 382 376 | 28 553 | 26 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 821 | 201 125 | 111 696 | 106 265 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 068 | 306 068 | 306 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 634 | 614 811 | 467 823 | 462 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 956 | 31 880 | 120 076 | 168 042 |
BZ | Autres créances | 168 902 | 168 902 | 300 475 | |
CF | Disponibilités | 631 411 | 631 411 | 791 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 094 | 7 094 | 9 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 364 | 31 880 | 927 483 | 1 269 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 998 | 646 691 | 1 395 307 | 1 732 198 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 422 | 45 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 174 | 129 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 596 | 263 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 504 | 10 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 504 | 10 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 784 | 212 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 029 | 282 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 099 | ||
EA | Autres dettes | 237 204 | 668 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 798 207 | 1 458 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 307 | 1 732 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 207 | 1 255 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 481 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 679 | 48 554 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 300 | 3 679 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 003 | 1 891 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 993 | 187 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 107 | 1 050 605 | ||
FZ | Charges sociales | 456 666 | 457 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 520 | 46 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 468 | 18 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 500 | 10 198 | ||
GE | Autres charges | 4 796 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 053 | 3 661 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 247 | 18 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 810 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 824 | 8 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 634 | 8 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 955 | 4 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 202 | 23 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 018 | 132 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 018 | 132 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037 | 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 426 981 | 131 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 009 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 952 | 3 819 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 778 | 3 689 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 174 | 129 788 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 482 | 25 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 88 | 5 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 337 | 35 433 | 609 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 290 | 35 520 | 614 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 198 | 101 504 | 10 198 | 101 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 610 | 113 972 | 10 198 | 133 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 968 | 10 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 480 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 71 450 | |||
VC | Groupe et associés | 96 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 953 | 307 473 | 20 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 784 | 219 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 551 | 102 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984 | 116 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 589 | 75 589 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 | 1 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 204 | 237 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 207 | 798 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 041 | 5 041 | 88 | |
AP | Constructions | 47 776 | 26 269 | 21 506 | 23 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 929 | 382 376 | 28 553 | 26 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 821 | 201 125 | 111 696 | 106 265 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 068 | 306 068 | 306 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 634 | 614 811 | 467 823 | 462 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 956 | 31 880 | 120 076 | 168 042 |
BZ | Autres créances | 168 902 | 168 902 | 300 475 | |
CF | Disponibilités | 631 411 | 631 411 | 791 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 094 | 7 094 | 9 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 364 | 31 880 | 927 483 | 1 269 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 998 | 646 691 | 1 395 307 | 1 732 198 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 422 | 45 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 174 | 129 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 596 | 263 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 504 | 10 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 504 | 10 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 784 | 212 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 029 | 282 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 099 | ||
EA | Autres dettes | 237 204 | 668 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 798 207 | 1 458 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 307 | 1 732 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 207 | 1 255 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 481 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 679 | 48 554 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 300 | 3 679 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 003 | 1 891 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 993 | 187 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 107 | 1 050 605 | ||
FZ | Charges sociales | 456 666 | 457 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 520 | 46 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 468 | 18 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 500 | 10 198 | ||
GE | Autres charges | 4 796 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 053 | 3 661 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 247 | 18 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 810 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 824 | 8 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 634 | 8 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 955 | 4 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 202 | 23 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 018 | 132 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 018 | 132 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037 | 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 426 981 | 131 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 009 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 952 | 3 819 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 778 | 3 689 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 174 | 129 788 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 482 | 25 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 88 | 5 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 337 | 35 433 | 609 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 290 | 35 520 | 614 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 198 | 101 504 | 10 198 | 101 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 610 | 113 972 | 10 198 | 133 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 968 | 10 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 480 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 71 450 | |||
VC | Groupe et associés | 96 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 953 | 307 473 | 20 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 784 | 219 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 551 | 102 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984 | 116 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 589 | 75 589 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 | 1 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 204 | 237 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 207 | 798 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 041 | 5 041 | 88 | |
AP | Constructions | 47 776 | 26 269 | 21 506 | 23 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 929 | 382 376 | 28 553 | 26 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 821 | 201 125 | 111 696 | 106 265 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 068 | 306 068 | 306 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 634 | 614 811 | 467 823 | 462 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 956 | 31 880 | 120 076 | 168 042 |
BZ | Autres créances | 168 902 | 168 902 | 300 475 | |
CF | Disponibilités | 631 411 | 631 411 | 791 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 094 | 7 094 | 9 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 364 | 31 880 | 927 483 | 1 269 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 998 | 646 691 | 1 395 307 | 1 732 198 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 422 | 45 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 174 | 129 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 596 | 263 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 504 | 10 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 504 | 10 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 784 | 212 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 029 | 282 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 099 | ||
EA | Autres dettes | 237 204 | 668 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 798 207 | 1 458 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 307 | 1 732 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 207 | 1 255 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 481 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 679 | 48 554 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 300 | 3 679 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 003 | 1 891 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 993 | 187 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 107 | 1 050 605 | ||
FZ | Charges sociales | 456 666 | 457 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 520 | 46 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 468 | 18 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 500 | 10 198 | ||
GE | Autres charges | 4 796 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 053 | 3 661 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 247 | 18 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 810 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 824 | 8 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 634 | 8 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 955 | 4 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 202 | 23 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 018 | 132 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 018 | 132 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037 | 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 426 981 | 131 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 009 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 952 | 3 819 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 778 | 3 689 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 174 | 129 788 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 482 | 25 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 88 | 5 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 337 | 35 433 | 609 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 290 | 35 520 | 614 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 198 | 101 504 | 10 198 | 101 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 610 | 113 972 | 10 198 | 133 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 968 | 10 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 480 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 71 450 | |||
VC | Groupe et associés | 96 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 953 | 307 473 | 20 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 784 | 219 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 551 | 102 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984 | 116 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 589 | 75 589 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 | 1 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 204 | 237 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 207 | 798 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 041 | 5 041 | 88 | |
AP | Constructions | 47 776 | 26 269 | 21 506 | 23 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 929 | 382 376 | 28 553 | 26 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 821 | 201 125 | 111 696 | 106 265 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 068 | 306 068 | 306 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 634 | 614 811 | 467 823 | 462 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 956 | 31 880 | 120 076 | 168 042 |
BZ | Autres créances | 168 902 | 168 902 | 300 475 | |
CF | Disponibilités | 631 411 | 631 411 | 791 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 094 | 7 094 | 9 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 364 | 31 880 | 927 483 | 1 269 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 998 | 646 691 | 1 395 307 | 1 732 198 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 422 | 45 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 174 | 129 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 596 | 263 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 504 | 10 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 504 | 10 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 784 | 212 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 029 | 282 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 099 | ||
EA | Autres dettes | 237 204 | 668 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 798 207 | 1 458 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 307 | 1 732 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 207 | 1 255 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 481 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 679 | 48 554 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 300 | 3 679 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 003 | 1 891 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 993 | 187 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 107 | 1 050 605 | ||
FZ | Charges sociales | 456 666 | 457 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 520 | 46 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 468 | 18 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 500 | 10 198 | ||
GE | Autres charges | 4 796 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 053 | 3 661 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 247 | 18 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 810 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 824 | 8 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 634 | 8 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 955 | 4 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 202 | 23 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 018 | 132 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 018 | 132 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037 | 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 426 981 | 131 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 009 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 952 | 3 819 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 778 | 3 689 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 174 | 129 788 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 482 | 25 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 88 | 5 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 337 | 35 433 | 609 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 290 | 35 520 | 614 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 198 | 101 504 | 10 198 | 101 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 610 | 113 972 | 10 198 | 133 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 968 | 10 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 480 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 71 450 | |||
VC | Groupe et associés | 96 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 953 | 307 473 | 20 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 784 | 219 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 551 | 102 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984 | 116 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 589 | 75 589 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 | 1 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 204 | 237 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 207 | 798 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 041 | 5 041 | 88 | |
AP | Constructions | 47 776 | 26 269 | 21 506 | 23 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 929 | 382 376 | 28 553 | 26 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 821 | 201 125 | 111 696 | 106 265 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 068 | 306 068 | 306 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 634 | 614 811 | 467 823 | 462 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 956 | 31 880 | 120 076 | 168 042 |
BZ | Autres créances | 168 902 | 168 902 | 300 475 | |
CF | Disponibilités | 631 411 | 631 411 | 791 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 094 | 7 094 | 9 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 364 | 31 880 | 927 483 | 1 269 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 998 | 646 691 | 1 395 307 | 1 732 198 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 422 | 45 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 174 | 129 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 596 | 263 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 504 | 10 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 504 | 10 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 784 | 212 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 029 | 282 333 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 099 | ||
EA | Autres dettes | 237 204 | 668 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 798 207 | 1 458 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 307 | 1 732 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 207 | 1 255 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 654 138 | 3 654 138 | 3 605 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 481 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 679 | 48 554 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 300 | 3 679 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 870 003 | 1 891 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 993 | 187 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 055 107 | 1 050 605 | ||
FZ | Charges sociales | 456 666 | 457 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 520 | 46 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 468 | 18 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 500 | 10 198 | ||
GE | Autres charges | 4 796 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 053 | 3 661 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 247 | 18 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 810 | 76 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 824 | 8 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 634 | 8 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 679 | 3 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 679 | 3 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 955 | 4 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 202 | 23 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 018 | 132 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 018 | 132 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037 | 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 426 981 | 131 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 009 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 952 | 3 819 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 778 | 3 689 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 174 | 129 788 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 482 | 25 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 | 88 | 5 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 337 | 35 433 | 609 770 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 290 | 35 520 | 614 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 198 | 101 504 | 10 198 | 101 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 413 | 12 468 | 31 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 610 | 113 972 | 10 198 | 133 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 968 | 10 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 004 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 480 | |||
UX | Autres créances clients | 131 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 71 450 | |||
VC | Groupe et associés | 96 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 953 | 307 473 | 20 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 784 | 219 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 551 | 102 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984 | 116 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 589 | 75 589 | ||
VW | T.V.A. | 1 091 | 1 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 | 4 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 204 | 237 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 207 | 798 207 |