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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 4 230 | 13 706 | |
AH | Fonds commercial | 8 389 304 | 8 389 304 | ||
AN | Terrains | 720 | 720 | ||
AP | Constructions | 2 880 | 125 | 2 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 642 | 12 585 | 87 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 024 | 18 951 | 191 073 | |
BF | Prêts | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 720 543 | 35 891 | 8 684 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 223 | 15 966 | 62 257 | |
BZ | Autres créances | 338 082 | 338 082 | ||
CF | Disponibilités | 1 769 440 | 1 769 440 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 302 | 15 966 | 2 208 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 845 | 51 856 | 10 892 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 076 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 104 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 533 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 464 | |||
EA | Autres dettes | 80 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 590 | 3 311 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 590 | 3 311 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 287 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 320 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 403 663 | |||
FZ | Charges sociales | 465 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 966 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 104 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -783 068 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -847 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -869 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661 | 31 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891 | 35 891 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 | 17 | ||
4A | Provisions pour litiges | 22 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 755 | 22 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 772 | 22 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 | 38 | ||
UX | Autres créances clients | 78 223 | 78 223 | ||
VP | Divers | 338 082 | 338 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 899 | 420 862 | 38 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130 371 | 278 254 | 1 113 015 | 1 739 102 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 945 | 11 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 690 | 517 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 464 | 422 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 718 | 80 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 188 | 1 310 768 | 1 113 015 | 1 913 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 4 230 | 13 706 | |
AH | Fonds commercial | 8 389 304 | 8 389 304 | ||
AN | Terrains | 720 | 720 | ||
AP | Constructions | 2 880 | 125 | 2 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 642 | 12 585 | 87 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 024 | 18 951 | 191 073 | |
BF | Prêts | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 720 543 | 35 891 | 8 684 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 223 | 15 966 | 62 257 | |
BZ | Autres créances | 338 082 | 338 082 | ||
CF | Disponibilités | 1 769 440 | 1 769 440 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 302 | 15 966 | 2 208 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 845 | 51 856 | 10 892 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 076 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 104 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 533 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 464 | |||
EA | Autres dettes | 80 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 590 | 3 311 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 590 | 3 311 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 287 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 320 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 403 663 | |||
FZ | Charges sociales | 465 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 966 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 104 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -783 068 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -847 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -869 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661 | 31 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891 | 35 891 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 | 17 | ||
4A | Provisions pour litiges | 22 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 755 | 22 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 772 | 22 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 | 38 | ||
UX | Autres créances clients | 78 223 | 78 223 | ||
VP | Divers | 338 082 | 338 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 899 | 420 862 | 38 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130 371 | 278 254 | 1 113 015 | 1 739 102 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 945 | 11 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 690 | 517 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 464 | 422 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 718 | 80 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 188 | 1 310 768 | 1 113 015 | 1 913 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 4 230 | 13 706 | |
AH | Fonds commercial | 8 389 304 | 8 389 304 | ||
AN | Terrains | 720 | 720 | ||
AP | Constructions | 2 880 | 125 | 2 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 642 | 12 585 | 87 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 024 | 18 951 | 191 073 | |
BF | Prêts | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 720 543 | 35 891 | 8 684 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 223 | 15 966 | 62 257 | |
BZ | Autres créances | 338 082 | 338 082 | ||
CF | Disponibilités | 1 769 440 | 1 769 440 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 302 | 15 966 | 2 208 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 845 | 51 856 | 10 892 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 076 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 104 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 533 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 464 | |||
EA | Autres dettes | 80 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 590 | 3 311 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 590 | 3 311 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 287 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 320 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 403 663 | |||
FZ | Charges sociales | 465 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 966 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 104 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -783 068 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -847 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -869 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661 | 31 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891 | 35 891 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 | 17 | ||
4A | Provisions pour litiges | 22 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 755 | 22 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 772 | 22 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 | 38 | ||
UX | Autres créances clients | 78 223 | 78 223 | ||
VP | Divers | 338 082 | 338 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 899 | 420 862 | 38 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130 371 | 278 254 | 1 113 015 | 1 739 102 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 945 | 11 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 690 | 517 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 464 | 422 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 718 | 80 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 188 | 1 310 768 | 1 113 015 | 1 913 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 935 | 4 230 | 13 706 | |
AH | Fonds commercial | 8 389 304 | 8 389 304 | ||
AN | Terrains | 720 | 720 | ||
AP | Constructions | 2 880 | 125 | 2 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 642 | 12 585 | 87 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 024 | 18 951 | 191 073 | |
BF | Prêts | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 720 543 | 35 891 | 8 684 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 223 | 15 966 | 62 257 | |
BZ | Autres créances | 338 082 | 338 082 | ||
CF | Disponibilités | 1 769 440 | 1 769 440 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 302 | 15 966 | 2 208 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 845 | 51 856 | 10 892 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 076 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 104 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 533 046 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 464 | |||
EA | Autres dettes | 80 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 590 | 3 311 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 590 | 3 311 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 287 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 320 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 247 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 930 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 403 663 | |||
FZ | Charges sociales | 465 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 966 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 104 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -783 068 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -847 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 772 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -869 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230 | 4 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661 | 31 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891 | 35 891 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 | 17 | ||
4A | Provisions pour litiges | 22 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 755 | 22 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 772 | 22 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 | 38 | ||
UX | Autres créances clients | 78 223 | 78 223 | ||
VP | Divers | 338 082 | 338 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 899 | 420 862 | 38 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130 371 | 278 254 | 1 113 015 | 1 739 102 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 945 | 11 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 690 | 517 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 464 | 422 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 718 | 80 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 188 | 1 310 768 | 1 113 015 | 1 913 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 562 |