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de Beaucaire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 | 3 820 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AN | Terrains | 4 834 | 1 934 | 2 900 | 3 384 |
AP | Constructions | 150 897 | 83 241 | 67 656 | 33 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 032 | 445 549 | 34 482 | 38 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 722 | 69 650 | 11 072 | 11 621 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | |||
BF | Prêts | 37 839 | 37 839 | 32 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 650 | 606 242 | 187 408 | 157 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 737 | 3 737 | 2 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 983 | 13 903 | 77 080 | 39 537 |
BZ | Autres créances | 2 154 041 | 14 889 | 2 139 152 | 2 007 680 |
CF | Disponibilités | 179 | 179 | 76 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 286 | 114 286 | 115 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 226 | 28 792 | 2 334 434 | 2 165 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 876 | 635 034 | 2 521 842 | 2 322 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 165 | 968 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 862 | 258 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 085 | 71 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 112 | 1 342 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 874 | 141 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 874 | 141 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 989 | 155 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 570 | 243 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 614 | 416 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | |||
EA | Autres dettes | 292 | 76 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 635 | 22 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 856 | 838 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 842 | 2 322 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 205 | 93 | |
FG | Production vendue services | 3 515 442 | 3 515 442 | 3 376 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 515 647 | 3 515 647 | 3 376 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 139 | 193 214 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 663 819 | 3 569 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 | 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 705 | 154 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -952 | 1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 424 463 | 1 199 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 438 | 109 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 239 585 | 1 235 632 | ||
FZ | Charges sociales | 482 155 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 456 | 32 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 082 | 72 937 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 368 | 3 289 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 452 | 280 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 247 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 247 | 5 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 | 5 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 987 | 285 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 543 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 543 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 647 | 8 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 228 | 34 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 609 | 3 583 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 748 | 3 324 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 862 | 258 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 1 003 | 5 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 922 | 24 452 | 600 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 787 | 25 455 | 606 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 100 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 320 | 156 082 | 83 528 | 213 874 |
6T | Sur comptes clients | 7 903 | 6 000 | 13 903 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 889 | 14 889 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 903 | 20 889 | 28 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 223 | 176 971 | 83 528 | 242 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 082 | 83 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 338 | |||
UX | Autres créances clients | 82 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 028 | |||
VB | T. V. A. | 94 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280 | |||
VC | Groupe et associés | 1 907 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 149 | 2 350 972 | 46 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 989 | 157 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 570 | 355 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 929 | 145 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 471 | 124 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | 36 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 | 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 635 | 23 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 856 | 690 867 | 157 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 | 3 820 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AN | Terrains | 4 834 | 1 934 | 2 900 | 3 384 |
AP | Constructions | 150 897 | 83 241 | 67 656 | 33 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 032 | 445 549 | 34 482 | 38 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 722 | 69 650 | 11 072 | 11 621 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | |||
BF | Prêts | 37 839 | 37 839 | 32 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 650 | 606 242 | 187 408 | 157 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 737 | 3 737 | 2 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 983 | 13 903 | 77 080 | 39 537 |
BZ | Autres créances | 2 154 041 | 14 889 | 2 139 152 | 2 007 680 |
CF | Disponibilités | 179 | 179 | 76 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 286 | 114 286 | 115 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 226 | 28 792 | 2 334 434 | 2 165 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 876 | 635 034 | 2 521 842 | 2 322 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 165 | 968 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 862 | 258 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 085 | 71 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 112 | 1 342 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 874 | 141 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 874 | 141 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 989 | 155 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 570 | 243 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 614 | 416 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | |||
EA | Autres dettes | 292 | 76 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 635 | 22 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 856 | 838 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 842 | 2 322 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 205 | 93 | |
FG | Production vendue services | 3 515 442 | 3 515 442 | 3 376 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 515 647 | 3 515 647 | 3 376 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 139 | 193 214 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 663 819 | 3 569 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 | 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 705 | 154 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -952 | 1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 424 463 | 1 199 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 438 | 109 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 239 585 | 1 235 632 | ||
FZ | Charges sociales | 482 155 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 456 | 32 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 082 | 72 937 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 368 | 3 289 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 452 | 280 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 247 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 247 | 5 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 | 5 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 987 | 285 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 543 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 543 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 647 | 8 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 228 | 34 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 609 | 3 583 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 748 | 3 324 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 862 | 258 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 1 003 | 5 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 922 | 24 452 | 600 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 787 | 25 455 | 606 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 100 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 320 | 156 082 | 83 528 | 213 874 |
6T | Sur comptes clients | 7 903 | 6 000 | 13 903 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 889 | 14 889 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 903 | 20 889 | 28 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 223 | 176 971 | 83 528 | 242 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 082 | 83 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 338 | |||
UX | Autres créances clients | 82 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 028 | |||
VB | T. V. A. | 94 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280 | |||
VC | Groupe et associés | 1 907 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 149 | 2 350 972 | 46 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 989 | 157 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 570 | 355 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 929 | 145 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 471 | 124 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | 36 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 | 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 635 | 23 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 856 | 690 867 | 157 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 | 3 820 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AN | Terrains | 4 834 | 1 934 | 2 900 | 3 384 |
AP | Constructions | 150 897 | 83 241 | 67 656 | 33 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 032 | 445 549 | 34 482 | 38 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 722 | 69 650 | 11 072 | 11 621 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | |||
BF | Prêts | 37 839 | 37 839 | 32 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 650 | 606 242 | 187 408 | 157 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 737 | 3 737 | 2 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 983 | 13 903 | 77 080 | 39 537 |
BZ | Autres créances | 2 154 041 | 14 889 | 2 139 152 | 2 007 680 |
CF | Disponibilités | 179 | 179 | 76 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 286 | 114 286 | 115 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 226 | 28 792 | 2 334 434 | 2 165 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 876 | 635 034 | 2 521 842 | 2 322 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 165 | 968 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 862 | 258 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 085 | 71 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 112 | 1 342 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 874 | 141 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 874 | 141 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 989 | 155 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 570 | 243 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 614 | 416 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | |||
EA | Autres dettes | 292 | 76 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 635 | 22 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 856 | 838 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 842 | 2 322 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 205 | 93 | |
FG | Production vendue services | 3 515 442 | 3 515 442 | 3 376 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 515 647 | 3 515 647 | 3 376 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 139 | 193 214 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 663 819 | 3 569 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 | 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 705 | 154 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -952 | 1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 424 463 | 1 199 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 438 | 109 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 239 585 | 1 235 632 | ||
FZ | Charges sociales | 482 155 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 456 | 32 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 082 | 72 937 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 368 | 3 289 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 452 | 280 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 247 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 247 | 5 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 | 5 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 987 | 285 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 543 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 543 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 647 | 8 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 228 | 34 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 609 | 3 583 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 748 | 3 324 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 862 | 258 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 1 003 | 5 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 922 | 24 452 | 600 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 787 | 25 455 | 606 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 100 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 320 | 156 082 | 83 528 | 213 874 |
6T | Sur comptes clients | 7 903 | 6 000 | 13 903 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 889 | 14 889 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 903 | 20 889 | 28 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 223 | 176 971 | 83 528 | 242 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 082 | 83 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 338 | |||
UX | Autres créances clients | 82 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 028 | |||
VB | T. V. A. | 94 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280 | |||
VC | Groupe et associés | 1 907 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 149 | 2 350 972 | 46 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 989 | 157 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 570 | 355 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 929 | 145 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 471 | 124 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | 36 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 | 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 635 | 23 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 856 | 690 867 | 157 989 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 | 3 820 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AN | Terrains | 4 834 | 1 934 | 2 900 | 3 384 |
AP | Constructions | 150 897 | 83 241 | 67 656 | 33 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 032 | 445 549 | 34 482 | 38 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 722 | 69 650 | 11 072 | 11 621 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | |||
BF | Prêts | 37 839 | 37 839 | 32 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 650 | 606 242 | 187 408 | 157 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 737 | 3 737 | 2 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 983 | 13 903 | 77 080 | 39 537 |
BZ | Autres créances | 2 154 041 | 14 889 | 2 139 152 | 2 007 680 |
CF | Disponibilités | 179 | 179 | 76 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 286 | 114 286 | 115 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 226 | 28 792 | 2 334 434 | 2 165 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 876 | 635 034 | 2 521 842 | 2 322 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 165 | 968 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 862 | 258 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 085 | 71 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 112 | 1 342 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 874 | 141 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 874 | 141 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 989 | 155 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 570 | 243 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 614 | 416 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | |||
EA | Autres dettes | 292 | 76 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 635 | 22 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 856 | 838 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 842 | 2 322 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 205 | 93 | |
FG | Production vendue services | 3 515 442 | 3 515 442 | 3 376 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 515 647 | 3 515 647 | 3 376 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 139 | 193 214 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 663 819 | 3 569 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 | 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 705 | 154 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -952 | 1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 424 463 | 1 199 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 438 | 109 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 239 585 | 1 235 632 | ||
FZ | Charges sociales | 482 155 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 456 | 32 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 082 | 72 937 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 368 | 3 289 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 452 | 280 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 247 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 247 | 5 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 | 5 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 987 | 285 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 543 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 543 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 647 | 8 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 228 | 34 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 609 | 3 583 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 748 | 3 324 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 862 | 258 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 1 003 | 5 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 922 | 24 452 | 600 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 787 | 25 455 | 606 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 100 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 320 | 156 082 | 83 528 | 213 874 |
6T | Sur comptes clients | 7 903 | 6 000 | 13 903 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 889 | 14 889 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 903 | 20 889 | 28 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 223 | 176 971 | 83 528 | 242 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 082 | 83 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 338 | |||
UX | Autres créances clients | 82 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 028 | |||
VB | T. V. A. | 94 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280 | |||
VC | Groupe et associés | 1 907 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 149 | 2 350 972 | 46 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 989 | 157 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 570 | 355 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 929 | 145 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 471 | 124 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | 36 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 | 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 635 | 23 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 856 | 690 867 | 157 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 | 3 820 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AN | Terrains | 4 834 | 1 934 | 2 900 | 3 384 |
AP | Constructions | 150 897 | 83 241 | 67 656 | 33 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 032 | 445 549 | 34 482 | 38 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 722 | 69 650 | 11 072 | 11 621 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | |||
BF | Prêts | 37 839 | 37 839 | 32 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 650 | 606 242 | 187 408 | 157 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 737 | 3 737 | 2 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 983 | 13 903 | 77 080 | 39 537 |
BZ | Autres créances | 2 154 041 | 14 889 | 2 139 152 | 2 007 680 |
CF | Disponibilités | 179 | 179 | 76 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 286 | 114 286 | 115 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 226 | 28 792 | 2 334 434 | 2 165 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 876 | 635 034 | 2 521 842 | 2 322 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 165 | 968 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 862 | 258 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 085 | 71 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 112 | 1 342 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 874 | 141 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 874 | 141 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 989 | 155 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 570 | 243 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 614 | 416 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | |||
EA | Autres dettes | 292 | 76 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 635 | 22 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 856 | 838 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 842 | 2 322 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 205 | 93 | |
FG | Production vendue services | 3 515 442 | 3 515 442 | 3 376 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 515 647 | 3 515 647 | 3 376 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 139 | 193 214 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 663 819 | 3 569 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 | 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 705 | 154 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -952 | 1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 424 463 | 1 199 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 438 | 109 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 239 585 | 1 235 632 | ||
FZ | Charges sociales | 482 155 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 456 | 32 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 082 | 72 937 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 368 | 3 289 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 452 | 280 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 247 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 247 | 5 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 | 5 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 987 | 285 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 543 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 543 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 647 | 8 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 228 | 34 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 609 | 3 583 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 748 | 3 324 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 862 | 258 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 1 003 | 5 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 922 | 24 452 | 600 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 787 | 25 455 | 606 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 100 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 320 | 156 082 | 83 528 | 213 874 |
6T | Sur comptes clients | 7 903 | 6 000 | 13 903 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 889 | 14 889 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 903 | 20 889 | 28 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 223 | 176 971 | 83 528 | 242 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 082 | 83 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 338 | |||
UX | Autres créances clients | 82 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 028 | |||
VB | T. V. A. | 94 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280 | |||
VC | Groupe et associés | 1 907 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 149 | 2 350 972 | 46 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 989 | 157 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 570 | 355 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 929 | 145 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 471 | 124 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | 36 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 | 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 635 | 23 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 856 | 690 867 | 157 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 820 | 3 820 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AN | Terrains | 4 834 | 1 934 | 2 900 | 3 384 |
AP | Constructions | 150 897 | 83 241 | 67 656 | 33 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 032 | 445 549 | 34 482 | 38 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 722 | 69 650 | 11 072 | 11 621 |
AV | Immobilisations en cours | 4 008 | |||
BF | Prêts | 37 839 | 37 839 | 32 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 793 650 | 606 242 | 187 408 | 157 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 737 | 3 737 | 2 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 983 | 13 903 | 77 080 | 39 537 |
BZ | Autres créances | 2 154 041 | 14 889 | 2 139 152 | 2 007 680 |
CF | Disponibilités | 179 | 179 | 76 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 286 | 114 286 | 115 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 363 226 | 28 792 | 2 334 434 | 2 165 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 876 | 635 034 | 2 521 842 | 2 322 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 165 | 968 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 862 | 258 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 085 | 71 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 112 | 1 342 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 874 | 141 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 213 874 | 141 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 989 | 155 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 570 | 243 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 614 | 416 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | |||
EA | Autres dettes | 292 | 76 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 635 | 22 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 856 | 838 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 842 | 2 322 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 | 205 | 93 | |
FG | Production vendue services | 3 515 442 | 3 515 442 | 3 376 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 515 647 | 3 515 647 | 3 376 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 139 | 193 214 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 663 819 | 3 569 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 | 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 705 | 154 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -952 | 1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 424 463 | 1 199 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 438 | 109 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 239 585 | 1 235 632 | ||
FZ | Charges sociales | 482 155 | 480 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 456 | 32 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 082 | 72 937 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 368 | 3 289 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 452 | 280 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 247 | 5 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 247 | 5 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 536 | 5 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 987 | 285 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 543 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 543 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 647 | 8 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 228 | 34 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 609 | 3 583 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 748 | 3 324 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 862 | 258 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 1 003 | 5 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 922 | 24 452 | 600 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 787 | 25 455 | 606 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 100 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 320 | 156 082 | 83 528 | 213 874 |
6T | Sur comptes clients | 7 903 | 6 000 | 13 903 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 889 | 14 889 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 903 | 20 889 | 28 792 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 223 | 176 971 | 83 528 | 242 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 082 | 83 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 338 | |||
UX | Autres créances clients | 82 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 028 | |||
VB | T. V. A. | 94 498 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280 | |||
VC | Groupe et associés | 1 907 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 149 | 2 350 972 | 46 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 989 | 157 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 570 | 355 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 929 | 145 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 471 | 124 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 508 | 36 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 | 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 635 | 23 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 856 | 690 867 | 157 989 |