Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 3 910 | 1 331 | |
AP | Constructions | 2 000 | 386 | 1 614 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 457 | 43 518 | 39 940 | 49 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 770 | 33 596 | 49 175 | 51 387 |
BJ | TOTAL (I) | 172 138 | 81 409 | 90 729 | 103 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 242 | 3 242 | 3 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 335 | 82 486 | 658 849 | 812 467 |
BZ | Autres créances | 131 205 | 131 205 | 216 104 | |
CF | Disponibilités | 97 254 | 97 254 | 167 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | 11 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 983 269 | 82 486 | 900 783 | 1 211 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 407 | 163 895 | 991 512 | 1 314 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 685 642 | -1 227 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 439 | -457 732 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 261 082 | -1 645 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 508 | 2 502 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 764 | 288 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 913 | 49 521 | ||
EA | Autres dettes | 50 408 | 87 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 512 | 1 314 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 45 | |
FG | Production vendue services | 646 508 | 646 508 | 717 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 544 | 646 544 | 717 535 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 876 | 44 718 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 448 | 762 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 573 | 3 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 023 | 861 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526 | 8 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 622 | 212 822 | ||
FZ | Charges sociales | 54 703 | 58 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 808 | 18 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 967 | |||
GE | Autres charges | 18 293 | 18 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 471 | 1 181 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 023 | -418 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 779 | 42 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 779 | 42 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 779 | -42 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 802 | -461 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006 | 7 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006 | 7 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 644 | 3 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 644 | 3 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 637 | 3 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 454 | 769 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 894 | 1 227 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -615 439 | -457 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579 | 1 331 | 3 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 022 | 19 477 | 77 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 601 | 20 808 | 81 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 023 | 87 023 | ||
UX | Autres créances clients | 654 312 | 654 312 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | 572 | ||
VB | T. V. A. | 40 421 | 40 421 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 514 | 7 514 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 187 | 80 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 773 | 882 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 849 | 16 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 764 | 278 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 870 | 27 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137 | 17 137 | ||
VW | T.V.A. | 1 431 | 1 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475 | 1 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 659 | 2 858 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 3 910 | 1 331 | |
AP | Constructions | 2 000 | 386 | 1 614 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 457 | 43 518 | 39 940 | 49 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 770 | 33 596 | 49 175 | 51 387 |
BJ | TOTAL (I) | 172 138 | 81 409 | 90 729 | 103 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 242 | 3 242 | 3 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 335 | 82 486 | 658 849 | 812 467 |
BZ | Autres créances | 131 205 | 131 205 | 216 104 | |
CF | Disponibilités | 97 254 | 97 254 | 167 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | 11 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 983 269 | 82 486 | 900 783 | 1 211 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 407 | 163 895 | 991 512 | 1 314 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 685 642 | -1 227 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 439 | -457 732 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 261 082 | -1 645 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 508 | 2 502 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 764 | 288 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 913 | 49 521 | ||
EA | Autres dettes | 50 408 | 87 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 512 | 1 314 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 45 | |
FG | Production vendue services | 646 508 | 646 508 | 717 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 544 | 646 544 | 717 535 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 876 | 44 718 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 448 | 762 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 573 | 3 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 023 | 861 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526 | 8 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 622 | 212 822 | ||
FZ | Charges sociales | 54 703 | 58 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 808 | 18 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 967 | |||
GE | Autres charges | 18 293 | 18 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 471 | 1 181 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 023 | -418 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 779 | 42 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 779 | 42 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 779 | -42 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 802 | -461 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006 | 7 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006 | 7 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 644 | 3 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 644 | 3 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 637 | 3 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 454 | 769 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 894 | 1 227 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -615 439 | -457 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579 | 1 331 | 3 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 022 | 19 477 | 77 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 601 | 20 808 | 81 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 023 | 87 023 | ||
UX | Autres créances clients | 654 312 | 654 312 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | 572 | ||
VB | T. V. A. | 40 421 | 40 421 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 514 | 7 514 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 187 | 80 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 773 | 882 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 849 | 16 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 764 | 278 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 870 | 27 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137 | 17 137 | ||
VW | T.V.A. | 1 431 | 1 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475 | 1 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 659 | 2 858 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 3 910 | 1 331 | |
AP | Constructions | 2 000 | 386 | 1 614 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 457 | 43 518 | 39 940 | 49 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 770 | 33 596 | 49 175 | 51 387 |
BJ | TOTAL (I) | 172 138 | 81 409 | 90 729 | 103 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 242 | 3 242 | 3 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 335 | 82 486 | 658 849 | 812 467 |
BZ | Autres créances | 131 205 | 131 205 | 216 104 | |
CF | Disponibilités | 97 254 | 97 254 | 167 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | 11 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 983 269 | 82 486 | 900 783 | 1 211 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 407 | 163 895 | 991 512 | 1 314 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 685 642 | -1 227 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 439 | -457 732 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 261 082 | -1 645 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 508 | 2 502 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 764 | 288 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 913 | 49 521 | ||
EA | Autres dettes | 50 408 | 87 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 512 | 1 314 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 45 | |
FG | Production vendue services | 646 508 | 646 508 | 717 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 544 | 646 544 | 717 535 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 876 | 44 718 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 448 | 762 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 573 | 3 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 023 | 861 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526 | 8 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 622 | 212 822 | ||
FZ | Charges sociales | 54 703 | 58 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 808 | 18 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 967 | |||
GE | Autres charges | 18 293 | 18 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 471 | 1 181 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 023 | -418 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 779 | 42 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 779 | 42 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 779 | -42 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 802 | -461 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006 | 7 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006 | 7 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 644 | 3 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 644 | 3 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 637 | 3 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 454 | 769 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 894 | 1 227 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -615 439 | -457 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579 | 1 331 | 3 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 022 | 19 477 | 77 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 601 | 20 808 | 81 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 023 | 87 023 | ||
UX | Autres créances clients | 654 312 | 654 312 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | 572 | ||
VB | T. V. A. | 40 421 | 40 421 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 514 | 7 514 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 187 | 80 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 773 | 882 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 849 | 16 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 764 | 278 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 870 | 27 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137 | 17 137 | ||
VW | T.V.A. | 1 431 | 1 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475 | 1 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 659 | 2 858 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 3 910 | 1 331 | |
AP | Constructions | 2 000 | 386 | 1 614 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 457 | 43 518 | 39 940 | 49 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 770 | 33 596 | 49 175 | 51 387 |
BJ | TOTAL (I) | 172 138 | 81 409 | 90 729 | 103 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 242 | 3 242 | 3 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 335 | 82 486 | 658 849 | 812 467 |
BZ | Autres créances | 131 205 | 131 205 | 216 104 | |
CF | Disponibilités | 97 254 | 97 254 | 167 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | 11 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 983 269 | 82 486 | 900 783 | 1 211 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 407 | 163 895 | 991 512 | 1 314 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 685 642 | -1 227 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 439 | -457 732 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 261 082 | -1 645 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 508 | 2 502 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 764 | 288 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 913 | 49 521 | ||
EA | Autres dettes | 50 408 | 87 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 512 | 1 314 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 45 | |
FG | Production vendue services | 646 508 | 646 508 | 717 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 544 | 646 544 | 717 535 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 876 | 44 718 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 448 | 762 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 573 | 3 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 023 | 861 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526 | 8 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 622 | 212 822 | ||
FZ | Charges sociales | 54 703 | 58 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 808 | 18 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 967 | |||
GE | Autres charges | 18 293 | 18 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 471 | 1 181 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 023 | -418 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 779 | 42 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 779 | 42 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 779 | -42 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 802 | -461 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006 | 7 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006 | 7 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 644 | 3 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 644 | 3 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 637 | 3 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 454 | 769 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 894 | 1 227 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -615 439 | -457 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579 | 1 331 | 3 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 022 | 19 477 | 77 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 601 | 20 808 | 81 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 023 | 87 023 | ||
UX | Autres créances clients | 654 312 | 654 312 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | 572 | ||
VB | T. V. A. | 40 421 | 40 421 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 514 | 7 514 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 187 | 80 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 773 | 882 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 849 | 16 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 764 | 278 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 870 | 27 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137 | 17 137 | ||
VW | T.V.A. | 1 431 | 1 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475 | 1 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 659 | 2 858 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 3 910 | 1 331 | |
AP | Constructions | 2 000 | 386 | 1 614 | 1 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 457 | 43 518 | 39 940 | 49 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 770 | 33 596 | 49 175 | 51 387 |
BJ | TOTAL (I) | 172 138 | 81 409 | 90 729 | 103 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 242 | 3 242 | 3 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 335 | 82 486 | 658 849 | 812 467 |
BZ | Autres créances | 131 205 | 131 205 | 216 104 | |
CF | Disponibilités | 97 254 | 97 254 | 167 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | 11 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 983 269 | 82 486 | 900 783 | 1 211 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 407 | 163 895 | 991 512 | 1 314 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 685 642 | -1 227 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 439 | -457 732 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 261 082 | -1 645 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 508 | 2 502 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 764 | 288 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 913 | 49 521 | ||
EA | Autres dettes | 50 408 | 87 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 991 512 | 1 314 776 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 594 | 2 960 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 45 | |
FG | Production vendue services | 646 508 | 646 508 | 717 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 544 | 646 544 | 717 535 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 876 | 44 718 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 448 | 762 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 573 | 3 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 023 | 861 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526 | 8 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 622 | 212 822 | ||
FZ | Charges sociales | 54 703 | 58 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 808 | 18 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 967 | |||
GE | Autres charges | 18 293 | 18 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 471 | 1 181 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 023 | -418 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 779 | 42 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 779 | 42 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 779 | -42 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 802 | -461 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006 | 7 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006 | 7 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 644 | 3 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 644 | 3 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 637 | 3 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 454 | 769 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 894 | 1 227 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -615 439 | -457 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579 | 1 331 | 3 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 022 | 19 477 | 77 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 601 | 20 808 | 81 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 519 | 77 967 | 82 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 023 | 87 023 | ||
UX | Autres créances clients | 654 312 | 654 312 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | 572 | ||
VB | T. V. A. | 40 421 | 40 421 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 514 | 7 514 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 187 | 80 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 233 | 10 233 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 773 | 882 773 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 849 | 16 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 764 | 278 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 870 | 27 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137 | 17 137 | ||
VW | T.V.A. | 1 431 | 1 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475 | 1 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 858 659 | 2 858 659 |