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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 635 | 3 894 | 4 741 | 6 468 |
AP | Constructions | 194 342 | 16 094 | 178 248 | 35 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 961 | 18 050 | 104 911 | 27 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 056 | 3 189 | 3 867 | 4 917 |
AV | Immobilisations en cours | 2 859 | |||
BF | Prêts | 9 751 | 9 751 | 4 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 746 | 41 227 | 301 519 | 81 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937 | 2 937 | ||
BZ | Autres créances | 901 018 | 901 018 | 547 193 | |
CF | Disponibilités | 19 443 | 19 443 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 979 | 1 979 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 377 | 925 377 | 547 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 123 | 41 227 | 1 226 896 | 629 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 696 | 8 016 | ||
DH | Report à nouveau | -10 | -232 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 742 | -95 662 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 573 | -320 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 948 | 93 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 948 | 93 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 960 | 148 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 221 | 224 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 948 | 289 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 6 303 | ||
EA | Autres dettes | 189 820 | 150 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 757 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 374 | 855 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 896 | 629 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 756 | 756 | 368 | |
FG | Production vendue services | 3 147 924 | 3 147 924 | 2 947 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 680 | 3 148 680 | 2 948 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 392 | 69 375 | ||
FQ | Autres produits | 1 545 | 2 624 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 618 | 3 020 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 | 1 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 568 | 178 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 415 | 1 162 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 723 | 184 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 333 | 1 142 583 | ||
FZ | Charges sociales | 445 118 | 424 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 9 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 555 | 68 507 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 1 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 895 | 3 173 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 722 | -152 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 619 | 3 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 3 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 924 | 5 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 5 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 305 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 417 | -155 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 322 | -59 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 240 | 3 023 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 497 | 3 118 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 742 | -95 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 1 727 | 3 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 | 26 241 | 37 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259 | 27 968 | 41 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 555 | 44 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 751 | 9 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
VB | T. V. A. | 99 968 | |||
VC | Groupe et associés | 781 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 747 | 912 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 960 | 142 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 221 | 232 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 480 | 101 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 408 | 159 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059 | 21 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 9 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 820 | 189 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 757 | 20 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 374 | 734 414 | 142 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 635 | 3 894 | 4 741 | 6 468 |
AP | Constructions | 194 342 | 16 094 | 178 248 | 35 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 961 | 18 050 | 104 911 | 27 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 056 | 3 189 | 3 867 | 4 917 |
AV | Immobilisations en cours | 2 859 | |||
BF | Prêts | 9 751 | 9 751 | 4 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 746 | 41 227 | 301 519 | 81 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937 | 2 937 | ||
BZ | Autres créances | 901 018 | 901 018 | 547 193 | |
CF | Disponibilités | 19 443 | 19 443 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 979 | 1 979 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 377 | 925 377 | 547 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 123 | 41 227 | 1 226 896 | 629 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 696 | 8 016 | ||
DH | Report à nouveau | -10 | -232 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 742 | -95 662 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 573 | -320 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 948 | 93 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 948 | 93 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 960 | 148 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 221 | 224 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 948 | 289 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 6 303 | ||
EA | Autres dettes | 189 820 | 150 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 757 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 374 | 855 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 896 | 629 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 756 | 756 | 368 | |
FG | Production vendue services | 3 147 924 | 3 147 924 | 2 947 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 680 | 3 148 680 | 2 948 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 392 | 69 375 | ||
FQ | Autres produits | 1 545 | 2 624 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 618 | 3 020 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 | 1 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 568 | 178 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 415 | 1 162 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 723 | 184 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 333 | 1 142 583 | ||
FZ | Charges sociales | 445 118 | 424 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 9 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 555 | 68 507 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 1 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 895 | 3 173 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 722 | -152 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 619 | 3 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 3 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 924 | 5 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 5 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 305 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 417 | -155 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 322 | -59 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 240 | 3 023 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 497 | 3 118 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 742 | -95 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 1 727 | 3 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 | 26 241 | 37 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259 | 27 968 | 41 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 555 | 44 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 751 | 9 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
VB | T. V. A. | 99 968 | |||
VC | Groupe et associés | 781 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 747 | 912 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 960 | 142 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 221 | 232 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 480 | 101 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 408 | 159 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059 | 21 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 9 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 820 | 189 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 757 | 20 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 374 | 734 414 | 142 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 635 | 3 894 | 4 741 | 6 468 |
AP | Constructions | 194 342 | 16 094 | 178 248 | 35 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 961 | 18 050 | 104 911 | 27 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 056 | 3 189 | 3 867 | 4 917 |
AV | Immobilisations en cours | 2 859 | |||
BF | Prêts | 9 751 | 9 751 | 4 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 746 | 41 227 | 301 519 | 81 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937 | 2 937 | ||
BZ | Autres créances | 901 018 | 901 018 | 547 193 | |
CF | Disponibilités | 19 443 | 19 443 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 979 | 1 979 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 377 | 925 377 | 547 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 123 | 41 227 | 1 226 896 | 629 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 696 | 8 016 | ||
DH | Report à nouveau | -10 | -232 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 742 | -95 662 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 573 | -320 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 948 | 93 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 948 | 93 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 960 | 148 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 221 | 224 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 948 | 289 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 6 303 | ||
EA | Autres dettes | 189 820 | 150 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 757 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 374 | 855 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 896 | 629 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 756 | 756 | 368 | |
FG | Production vendue services | 3 147 924 | 3 147 924 | 2 947 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 680 | 3 148 680 | 2 948 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 392 | 69 375 | ||
FQ | Autres produits | 1 545 | 2 624 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 618 | 3 020 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 | 1 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 568 | 178 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 415 | 1 162 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 723 | 184 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 333 | 1 142 583 | ||
FZ | Charges sociales | 445 118 | 424 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 9 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 555 | 68 507 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 1 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 895 | 3 173 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 722 | -152 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 619 | 3 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 3 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 924 | 5 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 5 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 305 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 417 | -155 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 322 | -59 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 240 | 3 023 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 497 | 3 118 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 742 | -95 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 1 727 | 3 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 | 26 241 | 37 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259 | 27 968 | 41 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 555 | 44 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 751 | 9 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
VB | T. V. A. | 99 968 | |||
VC | Groupe et associés | 781 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 747 | 912 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 960 | 142 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 221 | 232 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 480 | 101 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 408 | 159 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059 | 21 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 9 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 820 | 189 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 757 | 20 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 374 | 734 414 | 142 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 635 | 3 894 | 4 741 | 6 468 |
AP | Constructions | 194 342 | 16 094 | 178 248 | 35 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 961 | 18 050 | 104 911 | 27 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 056 | 3 189 | 3 867 | 4 917 |
AV | Immobilisations en cours | 2 859 | |||
BF | Prêts | 9 751 | 9 751 | 4 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 746 | 41 227 | 301 519 | 81 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937 | 2 937 | ||
BZ | Autres créances | 901 018 | 901 018 | 547 193 | |
CF | Disponibilités | 19 443 | 19 443 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 979 | 1 979 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 377 | 925 377 | 547 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 123 | 41 227 | 1 226 896 | 629 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 696 | 8 016 | ||
DH | Report à nouveau | -10 | -232 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 742 | -95 662 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 573 | -320 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 948 | 93 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 948 | 93 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 960 | 148 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 221 | 224 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 948 | 289 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 6 303 | ||
EA | Autres dettes | 189 820 | 150 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 757 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 374 | 855 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 896 | 629 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 756 | 756 | 368 | |
FG | Production vendue services | 3 147 924 | 3 147 924 | 2 947 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 680 | 3 148 680 | 2 948 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 392 | 69 375 | ||
FQ | Autres produits | 1 545 | 2 624 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 618 | 3 020 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 | 1 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 568 | 178 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 415 | 1 162 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 723 | 184 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 333 | 1 142 583 | ||
FZ | Charges sociales | 445 118 | 424 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 9 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 555 | 68 507 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 1 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 895 | 3 173 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 722 | -152 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 619 | 3 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 3 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 924 | 5 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 5 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 305 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 417 | -155 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 322 | -59 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 240 | 3 023 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 497 | 3 118 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 742 | -95 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 1 727 | 3 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 | 26 241 | 37 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259 | 27 968 | 41 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 555 | 44 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 751 | 9 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
VB | T. V. A. | 99 968 | |||
VC | Groupe et associés | 781 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 747 | 912 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 960 | 142 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 221 | 232 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 480 | 101 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 408 | 159 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059 | 21 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 9 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 820 | 189 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 757 | 20 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 374 | 734 414 | 142 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 635 | 3 894 | 4 741 | 6 468 |
AP | Constructions | 194 342 | 16 094 | 178 248 | 35 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 961 | 18 050 | 104 911 | 27 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 056 | 3 189 | 3 867 | 4 917 |
AV | Immobilisations en cours | 2 859 | |||
BF | Prêts | 9 751 | 9 751 | 4 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 746 | 41 227 | 301 519 | 81 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937 | 2 937 | ||
BZ | Autres créances | 901 018 | 901 018 | 547 193 | |
CF | Disponibilités | 19 443 | 19 443 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 979 | 1 979 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 377 | 925 377 | 547 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 123 | 41 227 | 1 226 896 | 629 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 696 | 8 016 | ||
DH | Report à nouveau | -10 | -232 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 742 | -95 662 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 573 | -320 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 948 | 93 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 948 | 93 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 960 | 148 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 221 | 224 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 948 | 289 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 6 303 | ||
EA | Autres dettes | 189 820 | 150 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 757 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 374 | 855 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 896 | 629 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 756 | 756 | 368 | |
FG | Production vendue services | 3 147 924 | 3 147 924 | 2 947 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 680 | 3 148 680 | 2 948 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 392 | 69 375 | ||
FQ | Autres produits | 1 545 | 2 624 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 618 | 3 020 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 | 1 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 568 | 178 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 415 | 1 162 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 723 | 184 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 333 | 1 142 583 | ||
FZ | Charges sociales | 445 118 | 424 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 9 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 555 | 68 507 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 1 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 895 | 3 173 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 722 | -152 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 619 | 3 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 3 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 924 | 5 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 5 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 305 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 417 | -155 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 322 | -59 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 240 | 3 023 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 497 | 3 118 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 742 | -95 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 1 727 | 3 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 | 26 241 | 37 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259 | 27 968 | 41 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 555 | 44 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 751 | 9 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
VB | T. V. A. | 99 968 | |||
VC | Groupe et associés | 781 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 747 | 912 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 960 | 142 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 221 | 232 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 480 | 101 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 408 | 159 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059 | 21 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 9 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 820 | 189 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 757 | 20 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 374 | 734 414 | 142 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 635 | 3 894 | 4 741 | 6 468 |
AP | Constructions | 194 342 | 16 094 | 178 248 | 35 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 961 | 18 050 | 104 911 | 27 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 056 | 3 189 | 3 867 | 4 917 |
AV | Immobilisations en cours | 2 859 | |||
BF | Prêts | 9 751 | 9 751 | 4 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 746 | 41 227 | 301 519 | 81 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937 | 2 937 | ||
BZ | Autres créances | 901 018 | 901 018 | 547 193 | |
CF | Disponibilités | 19 443 | 19 443 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 979 | 1 979 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 377 | 925 377 | 547 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 123 | 41 227 | 1 226 896 | 629 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 696 | 8 016 | ||
DH | Report à nouveau | -10 | -232 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 742 | -95 662 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 573 | -320 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 948 | 93 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 948 | 93 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 960 | 148 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 221 | 224 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 948 | 289 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 6 303 | ||
EA | Autres dettes | 189 820 | 150 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 757 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 374 | 855 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 896 | 629 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 756 | 756 | 368 | |
FG | Production vendue services | 3 147 924 | 3 147 924 | 2 947 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 680 | 3 148 680 | 2 948 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 392 | 69 375 | ||
FQ | Autres produits | 1 545 | 2 624 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 618 | 3 020 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 | 1 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 568 | 178 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 184 415 | 1 162 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 723 | 184 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 333 | 1 142 583 | ||
FZ | Charges sociales | 445 118 | 424 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 9 463 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 555 | 68 507 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 1 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 895 | 3 173 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 722 | -152 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 619 | 3 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 3 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 924 | 5 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 5 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 305 | -2 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 417 | -155 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 322 | -59 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 240 | 3 023 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 497 | 3 118 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 742 | -95 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 1 727 | 3 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 | 26 241 | 37 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259 | 27 968 | 41 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 847 | 43 555 | 44 454 | 92 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 555 | 44 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 751 | 9 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 398 | |||
VB | T. V. A. | 99 968 | |||
VC | Groupe et associés | 781 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 747 | 912 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 960 | 142 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 221 | 232 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 480 | 101 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 408 | 159 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059 | 21 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668 | 9 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 820 | 189 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 757 | 20 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 374 | 734 414 | 142 960 |