Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 175 | 2 716 | 2 459 | 3 753 |
AH | Fonds commercial | 326 087 | 326 087 | ||
AP | Constructions | 378 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 509 | 21 157 | 112 352 | 37 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 921 | 23 873 | 441 048 | 46 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 809 | 9 809 | 5 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 816 | 6 270 | 29 545 | 22 933 |
BZ | Autres créances | 291 545 | 291 545 | 97 393 | |
CF | Disponibilités | 991 322 | 991 322 | 1 043 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 904 | 7 904 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 395 | 6 270 | 1 330 125 | 1 170 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 316 | 30 143 | 1 771 173 | 1 216 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 67 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 710 | 6 710 | ||
DG | Autres réserves | 14 040 | 14 040 | ||
DH | Report à nouveau | 312 620 | 291 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 411 | 171 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 882 | 550 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 631 | 90 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940 | 110 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 696 | 161 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | |||
EA | Autres dettes | 111 389 | 102 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 171 | 200 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 761 | 665 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 173 | 1 216 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 167 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 26 614 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 535 | 2 095 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 145 | 77 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 4 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 384 | 616 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | 136 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 927 | 775 285 | ||
FZ | Charges sociales | 301 923 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 561 | 13 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 270 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 001 | 1 857 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 535 | 238 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -31 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -31 | 1 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 503 | 239 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608 | 1 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608 | 2 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 396 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597 | 2 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712 | 2 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 104 | -442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 427 | 5 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 562 | 62 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 112 | 2 099 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 701 | 1 927 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 411 | 171 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422 | 1 294 | 2 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915 | 27 864 | 85 622 | 21 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 337 | 29 158 | 85 622 | 23 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 | 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 800 | 6 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 615 | |||
UX | Autres créances clients | 29 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VB | T. V. A. | 20 759 | |||
VP | Divers | 51 004 | |||
VC | Groupe et associés | 39 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 415 | 335 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 535 631 | 38 544 | 329 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 940 | 144 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 385 | 90 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 187 | 131 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 196 | 3 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | 28 934 | ||
VI | Groupe et associés | 3 605 | 3 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 784 | 107 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 171 | 203 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 761 | 776 673 | 329 088 | 168 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 175 | 2 716 | 2 459 | 3 753 |
AH | Fonds commercial | 326 087 | 326 087 | ||
AP | Constructions | 378 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 509 | 21 157 | 112 352 | 37 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 921 | 23 873 | 441 048 | 46 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 809 | 9 809 | 5 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 816 | 6 270 | 29 545 | 22 933 |
BZ | Autres créances | 291 545 | 291 545 | 97 393 | |
CF | Disponibilités | 991 322 | 991 322 | 1 043 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 904 | 7 904 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 395 | 6 270 | 1 330 125 | 1 170 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 316 | 30 143 | 1 771 173 | 1 216 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 67 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 710 | 6 710 | ||
DG | Autres réserves | 14 040 | 14 040 | ||
DH | Report à nouveau | 312 620 | 291 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 411 | 171 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 882 | 550 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 631 | 90 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940 | 110 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 696 | 161 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | |||
EA | Autres dettes | 111 389 | 102 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 171 | 200 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 761 | 665 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 173 | 1 216 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 167 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 26 614 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 535 | 2 095 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 145 | 77 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 4 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 384 | 616 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | 136 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 927 | 775 285 | ||
FZ | Charges sociales | 301 923 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 561 | 13 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 270 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 001 | 1 857 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 535 | 238 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -31 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -31 | 1 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 503 | 239 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608 | 1 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608 | 2 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 396 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597 | 2 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712 | 2 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 104 | -442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 427 | 5 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 562 | 62 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 112 | 2 099 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 701 | 1 927 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 411 | 171 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422 | 1 294 | 2 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915 | 27 864 | 85 622 | 21 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 337 | 29 158 | 85 622 | 23 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 | 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 800 | 6 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 615 | |||
UX | Autres créances clients | 29 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VB | T. V. A. | 20 759 | |||
VP | Divers | 51 004 | |||
VC | Groupe et associés | 39 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 415 | 335 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 535 631 | 38 544 | 329 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 940 | 144 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 385 | 90 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 187 | 131 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 196 | 3 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | 28 934 | ||
VI | Groupe et associés | 3 605 | 3 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 784 | 107 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 171 | 203 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 761 | 776 673 | 329 088 | 168 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 175 | 2 716 | 2 459 | 3 753 |
AH | Fonds commercial | 326 087 | 326 087 | ||
AP | Constructions | 378 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 509 | 21 157 | 112 352 | 37 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 921 | 23 873 | 441 048 | 46 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 809 | 9 809 | 5 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 816 | 6 270 | 29 545 | 22 933 |
BZ | Autres créances | 291 545 | 291 545 | 97 393 | |
CF | Disponibilités | 991 322 | 991 322 | 1 043 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 904 | 7 904 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 395 | 6 270 | 1 330 125 | 1 170 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 316 | 30 143 | 1 771 173 | 1 216 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 67 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 710 | 6 710 | ||
DG | Autres réserves | 14 040 | 14 040 | ||
DH | Report à nouveau | 312 620 | 291 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 411 | 171 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 882 | 550 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 631 | 90 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940 | 110 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 696 | 161 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | |||
EA | Autres dettes | 111 389 | 102 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 171 | 200 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 761 | 665 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 173 | 1 216 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 167 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 26 614 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 535 | 2 095 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 145 | 77 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 4 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 384 | 616 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | 136 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 927 | 775 285 | ||
FZ | Charges sociales | 301 923 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 561 | 13 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 270 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 001 | 1 857 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 535 | 238 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -31 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -31 | 1 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 503 | 239 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608 | 1 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608 | 2 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 396 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597 | 2 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712 | 2 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 104 | -442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 427 | 5 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 562 | 62 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 112 | 2 099 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 701 | 1 927 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 411 | 171 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422 | 1 294 | 2 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915 | 27 864 | 85 622 | 21 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 337 | 29 158 | 85 622 | 23 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 | 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 800 | 6 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 615 | |||
UX | Autres créances clients | 29 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VB | T. V. A. | 20 759 | |||
VP | Divers | 51 004 | |||
VC | Groupe et associés | 39 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 415 | 335 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 535 631 | 38 544 | 329 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 940 | 144 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 385 | 90 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 187 | 131 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 196 | 3 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | 28 934 | ||
VI | Groupe et associés | 3 605 | 3 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 784 | 107 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 171 | 203 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 761 | 776 673 | 329 088 | 168 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 175 | 2 716 | 2 459 | 3 753 |
AH | Fonds commercial | 326 087 | 326 087 | ||
AP | Constructions | 378 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 509 | 21 157 | 112 352 | 37 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 921 | 23 873 | 441 048 | 46 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 809 | 9 809 | 5 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 816 | 6 270 | 29 545 | 22 933 |
BZ | Autres créances | 291 545 | 291 545 | 97 393 | |
CF | Disponibilités | 991 322 | 991 322 | 1 043 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 904 | 7 904 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 395 | 6 270 | 1 330 125 | 1 170 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 316 | 30 143 | 1 771 173 | 1 216 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 67 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 710 | 6 710 | ||
DG | Autres réserves | 14 040 | 14 040 | ||
DH | Report à nouveau | 312 620 | 291 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 411 | 171 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 882 | 550 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 631 | 90 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940 | 110 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 696 | 161 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | |||
EA | Autres dettes | 111 389 | 102 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 171 | 200 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 761 | 665 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 173 | 1 216 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 167 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 26 614 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 535 | 2 095 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 145 | 77 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 4 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 384 | 616 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | 136 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 927 | 775 285 | ||
FZ | Charges sociales | 301 923 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 561 | 13 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 270 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 001 | 1 857 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 535 | 238 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -31 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -31 | 1 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 503 | 239 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608 | 1 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608 | 2 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 396 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597 | 2 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712 | 2 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 104 | -442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 427 | 5 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 562 | 62 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 112 | 2 099 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 701 | 1 927 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 411 | 171 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422 | 1 294 | 2 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915 | 27 864 | 85 622 | 21 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 337 | 29 158 | 85 622 | 23 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 | 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 800 | 6 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 615 | |||
UX | Autres créances clients | 29 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VB | T. V. A. | 20 759 | |||
VP | Divers | 51 004 | |||
VC | Groupe et associés | 39 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 415 | 335 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 535 631 | 38 544 | 329 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 940 | 144 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 385 | 90 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 187 | 131 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 196 | 3 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | 28 934 | ||
VI | Groupe et associés | 3 605 | 3 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 784 | 107 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 171 | 203 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 761 | 776 673 | 329 088 | 168 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 175 | 2 716 | 2 459 | 3 753 |
AH | Fonds commercial | 326 087 | 326 087 | ||
AP | Constructions | 378 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 509 | 21 157 | 112 352 | 37 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 921 | 23 873 | 441 048 | 46 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 809 | 9 809 | 5 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 816 | 6 270 | 29 545 | 22 933 |
BZ | Autres créances | 291 545 | 291 545 | 97 393 | |
CF | Disponibilités | 991 322 | 991 322 | 1 043 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 904 | 7 904 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 395 | 6 270 | 1 330 125 | 1 170 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 316 | 30 143 | 1 771 173 | 1 216 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 67 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 710 | 6 710 | ||
DG | Autres réserves | 14 040 | 14 040 | ||
DH | Report à nouveau | 312 620 | 291 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 411 | 171 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 882 | 550 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 631 | 90 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940 | 110 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 696 | 161 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | |||
EA | Autres dettes | 111 389 | 102 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 171 | 200 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 761 | 665 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 173 | 1 216 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 167 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 26 614 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 535 | 2 095 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 145 | 77 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 4 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 384 | 616 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | 136 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 927 | 775 285 | ||
FZ | Charges sociales | 301 923 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 561 | 13 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 270 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 001 | 1 857 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 535 | 238 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -31 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -31 | 1 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 503 | 239 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608 | 1 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608 | 2 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 396 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597 | 2 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712 | 2 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 104 | -442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 427 | 5 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 562 | 62 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 112 | 2 099 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 701 | 1 927 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 411 | 171 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422 | 1 294 | 2 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915 | 27 864 | 85 622 | 21 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 337 | 29 158 | 85 622 | 23 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 | 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 800 | 6 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 615 | |||
UX | Autres créances clients | 29 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VB | T. V. A. | 20 759 | |||
VP | Divers | 51 004 | |||
VC | Groupe et associés | 39 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 415 | 335 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 535 631 | 38 544 | 329 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 940 | 144 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 385 | 90 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 187 | 131 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 196 | 3 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | 28 934 | ||
VI | Groupe et associés | 3 605 | 3 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 784 | 107 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 171 | 203 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 761 | 776 673 | 329 088 | 168 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 175 | 2 716 | 2 459 | 3 753 |
AH | Fonds commercial | 326 087 | 326 087 | ||
AP | Constructions | 378 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 509 | 21 157 | 112 352 | 37 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 921 | 23 873 | 441 048 | 46 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 809 | 9 809 | 5 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 816 | 6 270 | 29 545 | 22 933 |
BZ | Autres créances | 291 545 | 291 545 | 97 393 | |
CF | Disponibilités | 991 322 | 991 322 | 1 043 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 904 | 7 904 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 395 | 6 270 | 1 330 125 | 1 170 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 316 | 30 143 | 1 771 173 | 1 216 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 67 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 710 | 6 710 | ||
DG | Autres réserves | 14 040 | 14 040 | ||
DH | Report à nouveau | 312 620 | 291 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 411 | 171 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 882 | 550 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 631 | 90 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940 | 110 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 696 | 161 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | |||
EA | Autres dettes | 111 389 | 102 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 203 171 | 200 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 761 | 665 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 173 | 1 216 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 491 836 | 2 491 836 | 2 067 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 167 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 26 614 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 535 | 2 095 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 145 | 77 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 4 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 384 | 616 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 237 | 136 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 927 | 775 285 | ||
FZ | Charges sociales | 301 923 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 561 | 13 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 270 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 001 | 1 857 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 535 | 238 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -31 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -31 | 1 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 503 | 239 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608 | 1 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608 | 2 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 396 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597 | 2 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712 | 2 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 104 | -442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 427 | 5 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 562 | 62 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 112 | 2 099 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 701 | 1 927 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 411 | 171 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422 | 1 294 | 2 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915 | 27 864 | 85 622 | 21 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 337 | 29 158 | 85 622 | 23 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 | 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 800 | 6 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 615 | |||
UX | Autres créances clients | 29 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VB | T. V. A. | 20 759 | |||
VP | Divers | 51 004 | |||
VC | Groupe et associés | 39 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 415 | 335 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 535 631 | 38 544 | 329 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 940 | 144 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 385 | 90 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 187 | 131 187 | ||
VW | T.V.A. | 3 196 | 3 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934 | 28 934 | ||
VI | Groupe et associés | 3 605 | 3 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 784 | 107 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 203 171 | 203 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 761 | 776 673 | 329 088 | 168 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 |