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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 182 | 2 226 | 1 955 | 3 349 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 | 3 965 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 273 043 | 79 641 | 193 402 | 212 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 502 | 92 961 | 23 541 | 14 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 507 | 341 509 | 69 998 | 115 336 |
BF | Prêts | 10 384 | 10 384 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 583 | 520 303 | 459 280 | 510 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 111 | 2 111 | 1 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 465 | 13 541 | 183 924 | 140 088 |
BZ | Autres créances | 239 827 | 239 827 | 143 685 | |
CF | Disponibilités | 642 651 | 642 651 | 376 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 303 | 15 303 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 357 | 13 541 | 1 083 816 | 678 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 940 | 533 844 | 1 543 096 | 1 189 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 384 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 586 | |||
DH | Report à nouveau | -84 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 125 | 222 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 211 | 143 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 921 | 7 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 921 | 7 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 262 | 153 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676 | 19 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 973 | 251 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 349 | 364 947 | ||
EA | Autres dettes | 185 704 | 149 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 964 | 1 038 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 096 | 1 189 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 288 | 986 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 690 | 9 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 929 | 43 538 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 421 563 | 3 198 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 | 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 855 | 134 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 | -943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 977 178 | 1 044 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 439 | 101 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 746 | 1 142 332 | ||
FZ | Charges sociales | 369 535 | 331 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 023 | 71 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 873 | 27 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 051 | |||
GE | Autres charges | 24 806 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 727 | 2 859 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 835 | 339 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | 8 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | 8 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | -9 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 461 | 329 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 297 | 3 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 297 | 3 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 108 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522 | 108 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 775 | -105 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 112 | 1 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 860 | 3 200 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 735 | 2 977 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 125 | 222 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 040 | 2 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 398 | 36 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 | 1 393 | 2 226 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 3 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 482 | 73 629 | 514 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 279 | 75 023 | 520 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 050 | 1 129 | 5 921 | |
6T | Sur comptes clients | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 120 | 3 873 | 35 531 | 19 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 873 | 35 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 383 | 10 383 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 285 | |||
UX | Autres créances clients | 183 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
VB | T. V. A. | 77 873 | |||
VC | Groupe et associés | 129 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 978 | 462 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 | 7 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571 | 32 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 973 | 261 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 048 | 138 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 013 | 148 013 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 469 | 157 469 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758 | 20 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 703 | 185 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 287 | 952 287 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 182 | 2 226 | 1 955 | 3 349 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 | 3 965 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 273 043 | 79 641 | 193 402 | 212 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 502 | 92 961 | 23 541 | 14 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 507 | 341 509 | 69 998 | 115 336 |
BF | Prêts | 10 384 | 10 384 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 583 | 520 303 | 459 280 | 510 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 111 | 2 111 | 1 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 465 | 13 541 | 183 924 | 140 088 |
BZ | Autres créances | 239 827 | 239 827 | 143 685 | |
CF | Disponibilités | 642 651 | 642 651 | 376 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 303 | 15 303 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 357 | 13 541 | 1 083 816 | 678 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 940 | 533 844 | 1 543 096 | 1 189 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 384 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 586 | |||
DH | Report à nouveau | -84 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 125 | 222 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 211 | 143 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 921 | 7 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 921 | 7 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 262 | 153 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676 | 19 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 973 | 251 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 349 | 364 947 | ||
EA | Autres dettes | 185 704 | 149 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 964 | 1 038 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 096 | 1 189 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 288 | 986 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 690 | 9 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 929 | 43 538 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 421 563 | 3 198 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 | 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 855 | 134 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 | -943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 977 178 | 1 044 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 439 | 101 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 746 | 1 142 332 | ||
FZ | Charges sociales | 369 535 | 331 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 023 | 71 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 873 | 27 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 051 | |||
GE | Autres charges | 24 806 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 727 | 2 859 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 835 | 339 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | 8 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | 8 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | -9 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 461 | 329 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 297 | 3 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 297 | 3 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 108 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522 | 108 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 775 | -105 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 112 | 1 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 860 | 3 200 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 735 | 2 977 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 125 | 222 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 040 | 2 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 398 | 36 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 | 1 393 | 2 226 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 3 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 482 | 73 629 | 514 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 279 | 75 023 | 520 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 050 | 1 129 | 5 921 | |
6T | Sur comptes clients | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 120 | 3 873 | 35 531 | 19 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 873 | 35 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 383 | 10 383 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 285 | |||
UX | Autres créances clients | 183 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
VB | T. V. A. | 77 873 | |||
VC | Groupe et associés | 129 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 978 | 462 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 | 7 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571 | 32 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 973 | 261 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 048 | 138 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 013 | 148 013 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 469 | 157 469 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758 | 20 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 703 | 185 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 287 | 952 287 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 280 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 182 | 2 226 | 1 955 | 3 349 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 | 3 965 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 273 043 | 79 641 | 193 402 | 212 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 502 | 92 961 | 23 541 | 14 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 507 | 341 509 | 69 998 | 115 336 |
BF | Prêts | 10 384 | 10 384 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 583 | 520 303 | 459 280 | 510 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 111 | 2 111 | 1 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 465 | 13 541 | 183 924 | 140 088 |
BZ | Autres créances | 239 827 | 239 827 | 143 685 | |
CF | Disponibilités | 642 651 | 642 651 | 376 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 303 | 15 303 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 357 | 13 541 | 1 083 816 | 678 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 940 | 533 844 | 1 543 096 | 1 189 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 384 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 586 | |||
DH | Report à nouveau | -84 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 125 | 222 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 211 | 143 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 921 | 7 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 921 | 7 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 262 | 153 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676 | 19 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 973 | 251 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 349 | 364 947 | ||
EA | Autres dettes | 185 704 | 149 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 964 | 1 038 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 096 | 1 189 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 288 | 986 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 690 | 9 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 929 | 43 538 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 421 563 | 3 198 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 | 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 855 | 134 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 | -943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 977 178 | 1 044 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 439 | 101 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 746 | 1 142 332 | ||
FZ | Charges sociales | 369 535 | 331 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 023 | 71 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 873 | 27 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 051 | |||
GE | Autres charges | 24 806 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 727 | 2 859 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 835 | 339 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | 8 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | 8 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | -9 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 461 | 329 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 297 | 3 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 297 | 3 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 108 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522 | 108 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 775 | -105 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 112 | 1 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 860 | 3 200 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 735 | 2 977 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 125 | 222 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 040 | 2 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 398 | 36 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 | 1 393 | 2 226 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 3 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 482 | 73 629 | 514 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 279 | 75 023 | 520 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 050 | 1 129 | 5 921 | |
6T | Sur comptes clients | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 120 | 3 873 | 35 531 | 19 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 873 | 35 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 383 | 10 383 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 285 | |||
UX | Autres créances clients | 183 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
VB | T. V. A. | 77 873 | |||
VC | Groupe et associés | 129 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 978 | 462 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 | 7 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571 | 32 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 973 | 261 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 048 | 138 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 013 | 148 013 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 469 | 157 469 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758 | 20 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 703 | 185 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 287 | 952 287 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 182 | 2 226 | 1 955 | 3 349 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 | 3 965 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 273 043 | 79 641 | 193 402 | 212 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 502 | 92 961 | 23 541 | 14 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 507 | 341 509 | 69 998 | 115 336 |
BF | Prêts | 10 384 | 10 384 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 583 | 520 303 | 459 280 | 510 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 111 | 2 111 | 1 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 465 | 13 541 | 183 924 | 140 088 |
BZ | Autres créances | 239 827 | 239 827 | 143 685 | |
CF | Disponibilités | 642 651 | 642 651 | 376 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 303 | 15 303 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 357 | 13 541 | 1 083 816 | 678 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 940 | 533 844 | 1 543 096 | 1 189 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 384 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 586 | |||
DH | Report à nouveau | -84 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 125 | 222 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 211 | 143 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 921 | 7 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 921 | 7 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 262 | 153 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676 | 19 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 973 | 251 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 349 | 364 947 | ||
EA | Autres dettes | 185 704 | 149 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 964 | 1 038 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 096 | 1 189 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 288 | 986 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 690 | 9 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 929 | 43 538 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 421 563 | 3 198 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 | 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 855 | 134 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 | -943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 977 178 | 1 044 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 439 | 101 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 746 | 1 142 332 | ||
FZ | Charges sociales | 369 535 | 331 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 023 | 71 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 873 | 27 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 051 | |||
GE | Autres charges | 24 806 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 727 | 2 859 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 835 | 339 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | 8 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | 8 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | -9 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 461 | 329 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 297 | 3 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 297 | 3 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 108 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522 | 108 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 775 | -105 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 112 | 1 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 860 | 3 200 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 735 | 2 977 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 125 | 222 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 040 | 2 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 398 | 36 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 | 1 393 | 2 226 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 3 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 482 | 73 629 | 514 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 279 | 75 023 | 520 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 050 | 1 129 | 5 921 | |
6T | Sur comptes clients | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 120 | 3 873 | 35 531 | 19 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 873 | 35 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 383 | 10 383 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 285 | |||
UX | Autres créances clients | 183 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
VB | T. V. A. | 77 873 | |||
VC | Groupe et associés | 129 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 978 | 462 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 | 7 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571 | 32 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 973 | 261 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 048 | 138 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 013 | 148 013 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 469 | 157 469 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758 | 20 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 703 | 185 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 287 | 952 287 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 182 | 2 226 | 1 955 | 3 349 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 | 3 965 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 273 043 | 79 641 | 193 402 | 212 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 502 | 92 961 | 23 541 | 14 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 507 | 341 509 | 69 998 | 115 336 |
BF | Prêts | 10 384 | 10 384 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 583 | 520 303 | 459 280 | 510 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 111 | 2 111 | 1 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 465 | 13 541 | 183 924 | 140 088 |
BZ | Autres créances | 239 827 | 239 827 | 143 685 | |
CF | Disponibilités | 642 651 | 642 651 | 376 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 303 | 15 303 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 357 | 13 541 | 1 083 816 | 678 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 940 | 533 844 | 1 543 096 | 1 189 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 384 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 586 | |||
DH | Report à nouveau | -84 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 125 | 222 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 211 | 143 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 921 | 7 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 921 | 7 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 262 | 153 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676 | 19 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 973 | 251 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 349 | 364 947 | ||
EA | Autres dettes | 185 704 | 149 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 964 | 1 038 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 096 | 1 189 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 288 | 986 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 690 | 9 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 929 | 43 538 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 421 563 | 3 198 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 | 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 855 | 134 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 | -943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 977 178 | 1 044 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 439 | 101 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 746 | 1 142 332 | ||
FZ | Charges sociales | 369 535 | 331 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 023 | 71 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 873 | 27 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 051 | |||
GE | Autres charges | 24 806 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 727 | 2 859 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 835 | 339 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | 8 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | 8 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | -9 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 461 | 329 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 297 | 3 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 297 | 3 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 108 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522 | 108 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 775 | -105 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 112 | 1 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 860 | 3 200 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 735 | 2 977 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 125 | 222 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 040 | 2 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 398 | 36 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 | 1 393 | 2 226 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 3 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 482 | 73 629 | 514 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 279 | 75 023 | 520 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 050 | 1 129 | 5 921 | |
6T | Sur comptes clients | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 120 | 3 873 | 35 531 | 19 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 873 | 35 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 383 | 10 383 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 285 | |||
UX | Autres créances clients | 183 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
VB | T. V. A. | 77 873 | |||
VC | Groupe et associés | 129 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 978 | 462 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 | 7 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571 | 32 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 973 | 261 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 048 | 138 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 013 | 148 013 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 469 | 157 469 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758 | 20 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 703 | 185 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 287 | 952 287 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 182 | 2 226 | 1 955 | 3 349 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 | 3 965 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 273 043 | 79 641 | 193 402 | 212 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 502 | 92 961 | 23 541 | 14 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 507 | 341 509 | 69 998 | 115 336 |
BF | Prêts | 10 384 | 10 384 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 583 | 520 303 | 459 280 | 510 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 111 | 2 111 | 1 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 197 465 | 13 541 | 183 924 | 140 088 |
BZ | Autres créances | 239 827 | 239 827 | 143 685 | |
CF | Disponibilités | 642 651 | 642 651 | 376 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 303 | 15 303 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 097 357 | 13 541 | 1 083 816 | 678 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 940 | 533 844 | 1 543 096 | 1 189 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 384 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 137 586 | |||
DH | Report à nouveau | -84 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 125 | 222 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 211 | 143 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 921 | 7 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 921 | 7 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 262 | 153 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 861 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676 | 19 697 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 973 | 251 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 349 | 364 947 | ||
EA | Autres dettes | 185 704 | 149 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 964 | 1 038 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 096 | 1 189 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 288 | 986 565 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 690 | 9 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 347 618 | 3 347 618 | 3 155 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 929 | 43 538 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 421 563 | 3 198 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 | 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 855 | 134 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 | -943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 977 178 | 1 044 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 439 | 101 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 746 | 1 142 332 | ||
FZ | Charges sociales | 369 535 | 331 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 023 | 71 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 873 | 27 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 051 | |||
GE | Autres charges | 24 806 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 727 | 2 859 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 835 | 339 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | 8 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | 8 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | -9 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 560 461 | 329 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 297 | 3 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 297 | 3 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 108 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522 | 108 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 775 | -105 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 112 | 1 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 860 | 3 200 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 735 | 2 977 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 125 | 222 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 040 | 2 040 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 398 | 36 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 | 1 393 | 2 226 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 3 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 482 | 73 629 | 514 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 279 | 75 023 | 520 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 050 | 1 129 | 5 921 | |
6T | Sur comptes clients | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 069 | 3 873 | 34 402 | 13 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 120 | 3 873 | 35 531 | 19 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 873 | 35 531 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 383 | 10 383 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 285 | |||
UX | Autres créances clients | 183 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 678 | |||
VB | T. V. A. | 77 873 | |||
VC | Groupe et associés | 129 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 978 | 462 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 | 7 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571 | 32 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 973 | 261 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 048 | 138 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 013 | 148 013 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 157 469 | 157 469 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758 | 20 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 703 | 185 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 287 | 952 287 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 280 |