de Landéda
Déposant 1 : RESIDENCES SERVICES GESTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404362576
Adresse :
42 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK, Mme Bogillot-Sawra Anne-Karine
Adresse :
102 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : RESIDENCES SERVICES GESTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404362576
Adresse :
42 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : RESIDENCES SERVICES GESTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 404362576
Adresse :
42 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : LEGIMARK, Mme Bogillot Anne-Karine
Adresse :
102 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RESIDENCE SERVICES GESTION
Déposant 1 : RESIDENCES SERVICES GESTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 404362576
Adresse :
42 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RESIDENCE SERVICES GESTION
Bénéficiare 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 068 | 125 068 | 125 068 | |
AH | Fonds commercial | 2 600 272 | 422 985 | 2 177 287 | 2 177 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531 166 | 9 588 944 | 5 942 222 | 5 663 707 |
CU | Autres participations | 19 981 | 19 981 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 647 129 | 647 129 | 647 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 923 616 | 10 011 929 | 8 911 687 | 8 633 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -492 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 695 077 | 1 348 178 | 2 346 900 | 1 390 542 |
BZ | Autres créances | 11 855 134 | 233 260 | 11 621 874 | 21 626 092 |
CF | Disponibilités | 4 846 726 | 4 846 726 | 3 144 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 250 | 50 250 | 525 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 015 721 | 1 581 438 | 18 865 750 | 26 685 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 370 804 | 11 593 367 | 27 777 437 | 35 319 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 191 978 | 2 570 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 835 | 7 963 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 276 860 | 12 734 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 460 | 104 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 728 | 164 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 761 | 6 700 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030 | 39 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 868 | 4 538 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 397 | 1 775 102 | ||
EA | Autres dettes | 3 721 031 | 7 782 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 203 302 | 1 479 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 432 117 | 22 480 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 777 437 | 35 319 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 461 | 1 891 360 | ||
FQ | Autres produits | 4 969 408 | 5 101 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 702 003 | 98 947 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 731 147 | 89 984 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 339 | 1 773 059 | ||
FZ | Charges sociales | 26 376 | 254 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 287 700 | 898 663 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 348 178 | 1 774 273 | ||
GE | Autres charges | 779 438 | 554 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 488 178 | 95 239 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 213 825 | 3 708 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 226 161 | 439 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 196 | 2 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 357 | 441 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 930 | 31 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 930 | 31 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 427 | 410 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 423 252 | 4 119 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 187 | 32 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 187 | 10 024 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 643 | 52 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 804 | 156 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 024 | 209 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 837 | 9 815 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 882 | 1 272 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 290 698 | 4 698 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 883 835 | 7 963 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 068 | 125 068 | 125 068 | |
AH | Fonds commercial | 2 600 272 | 422 985 | 2 177 287 | 2 177 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531 166 | 9 588 944 | 5 942 222 | 5 663 707 |
CU | Autres participations | 19 981 | 19 981 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 647 129 | 647 129 | 647 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 923 616 | 10 011 929 | 8 911 687 | 8 633 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -492 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 695 077 | 1 348 178 | 2 346 900 | 1 390 542 |
BZ | Autres créances | 11 855 134 | 233 260 | 11 621 874 | 21 626 092 |
CF | Disponibilités | 4 846 726 | 4 846 726 | 3 144 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 250 | 50 250 | 525 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 015 721 | 1 581 438 | 18 865 750 | 26 685 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 370 804 | 11 593 367 | 27 777 437 | 35 319 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 191 978 | 2 570 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 835 | 7 963 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 276 860 | 12 734 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 460 | 104 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 728 | 164 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 761 | 6 700 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030 | 39 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 868 | 4 538 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 397 | 1 775 102 | ||
EA | Autres dettes | 3 721 031 | 7 782 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 203 302 | 1 479 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 432 117 | 22 480 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 777 437 | 35 319 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 461 | 1 891 360 | ||
FQ | Autres produits | 4 969 408 | 5 101 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 702 003 | 98 947 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 731 147 | 89 984 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 339 | 1 773 059 | ||
FZ | Charges sociales | 26 376 | 254 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 287 700 | 898 663 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 348 178 | 1 774 273 | ||
GE | Autres charges | 779 438 | 554 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 488 178 | 95 239 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 213 825 | 3 708 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 226 161 | 439 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 196 | 2 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 357 | 441 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 930 | 31 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 930 | 31 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 427 | 410 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 423 252 | 4 119 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 187 | 32 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 187 | 10 024 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 643 | 52 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 804 | 156 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 024 | 209 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 837 | 9 815 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 882 | 1 272 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 290 698 | 4 698 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 883 835 | 7 963 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 068 | 125 068 | 125 068 | |
AH | Fonds commercial | 2 600 272 | 422 985 | 2 177 287 | 2 177 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531 166 | 9 588 944 | 5 942 222 | 5 663 707 |
CU | Autres participations | 19 981 | 19 981 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 647 129 | 647 129 | 647 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 923 616 | 10 011 929 | 8 911 687 | 8 633 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -492 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 695 077 | 1 348 178 | 2 346 900 | 1 390 542 |
BZ | Autres créances | 11 855 134 | 233 260 | 11 621 874 | 21 626 092 |
CF | Disponibilités | 4 846 726 | 4 846 726 | 3 144 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 250 | 50 250 | 525 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 015 721 | 1 581 438 | 18 865 750 | 26 685 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 370 804 | 11 593 367 | 27 777 437 | 35 319 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 191 978 | 2 570 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 835 | 7 963 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 276 860 | 12 734 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 460 | 104 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 728 | 164 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 761 | 6 700 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030 | 39 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 868 | 4 538 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 397 | 1 775 102 | ||
EA | Autres dettes | 3 721 031 | 7 782 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 203 302 | 1 479 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 432 117 | 22 480 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 777 437 | 35 319 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 461 | 1 891 360 | ||
FQ | Autres produits | 4 969 408 | 5 101 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 702 003 | 98 947 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 731 147 | 89 984 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 339 | 1 773 059 | ||
FZ | Charges sociales | 26 376 | 254 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 287 700 | 898 663 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 348 178 | 1 774 273 | ||
GE | Autres charges | 779 438 | 554 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 488 178 | 95 239 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 213 825 | 3 708 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 226 161 | 439 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 196 | 2 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 357 | 441 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 930 | 31 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 930 | 31 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 427 | 410 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 423 252 | 4 119 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 187 | 32 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 187 | 10 024 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 643 | 52 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 804 | 156 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 024 | 209 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 837 | 9 815 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 882 | 1 272 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 290 698 | 4 698 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 883 835 | 7 963 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 068 | 125 068 | 125 068 | |
AH | Fonds commercial | 2 600 272 | 422 985 | 2 177 287 | 2 177 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531 166 | 9 588 944 | 5 942 222 | 5 663 707 |
CU | Autres participations | 19 981 | 19 981 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 647 129 | 647 129 | 647 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 923 616 | 10 011 929 | 8 911 687 | 8 633 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -492 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 695 077 | 1 348 178 | 2 346 900 | 1 390 542 |
BZ | Autres créances | 11 855 134 | 233 260 | 11 621 874 | 21 626 092 |
CF | Disponibilités | 4 846 726 | 4 846 726 | 3 144 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 250 | 50 250 | 525 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 015 721 | 1 581 438 | 18 865 750 | 26 685 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 370 804 | 11 593 367 | 27 777 437 | 35 319 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 191 978 | 2 570 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 835 | 7 963 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 276 860 | 12 734 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 460 | 104 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 728 | 164 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 761 | 6 700 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030 | 39 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 868 | 4 538 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 397 | 1 775 102 | ||
EA | Autres dettes | 3 721 031 | 7 782 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 203 302 | 1 479 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 432 117 | 22 480 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 777 437 | 35 319 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 461 | 1 891 360 | ||
FQ | Autres produits | 4 969 408 | 5 101 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 702 003 | 98 947 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 731 147 | 89 984 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 339 | 1 773 059 | ||
FZ | Charges sociales | 26 376 | 254 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 287 700 | 898 663 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 348 178 | 1 774 273 | ||
GE | Autres charges | 779 438 | 554 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 488 178 | 95 239 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 213 825 | 3 708 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 226 161 | 439 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 196 | 2 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 357 | 441 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 930 | 31 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 930 | 31 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 427 | 410 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 423 252 | 4 119 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 187 | 32 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 187 | 10 024 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 643 | 52 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 804 | 156 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 024 | 209 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 837 | 9 815 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 882 | 1 272 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 290 698 | 4 698 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 883 835 | 7 963 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 068 | 125 068 | 125 068 | |
AH | Fonds commercial | 2 600 272 | 422 985 | 2 177 287 | 2 177 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531 166 | 9 588 944 | 5 942 222 | 5 663 707 |
CU | Autres participations | 19 981 | 19 981 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 647 129 | 647 129 | 647 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 923 616 | 10 011 929 | 8 911 687 | 8 633 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -492 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 695 077 | 1 348 178 | 2 346 900 | 1 390 542 |
BZ | Autres créances | 11 855 134 | 233 260 | 11 621 874 | 21 626 092 |
CF | Disponibilités | 4 846 726 | 4 846 726 | 3 144 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 250 | 50 250 | 525 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 015 721 | 1 581 438 | 18 865 750 | 26 685 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 370 804 | 11 593 367 | 27 777 437 | 35 319 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 191 978 | 2 570 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 835 | 7 963 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 276 860 | 12 734 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 460 | 104 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 728 | 164 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 761 | 6 700 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030 | 39 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 868 | 4 538 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 397 | 1 775 102 | ||
EA | Autres dettes | 3 721 031 | 7 782 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 203 302 | 1 479 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 432 117 | 22 480 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 777 437 | 35 319 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 461 | 1 891 360 | ||
FQ | Autres produits | 4 969 408 | 5 101 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 702 003 | 98 947 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 731 147 | 89 984 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 339 | 1 773 059 | ||
FZ | Charges sociales | 26 376 | 254 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 287 700 | 898 663 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 348 178 | 1 774 273 | ||
GE | Autres charges | 779 438 | 554 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 488 178 | 95 239 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 213 825 | 3 708 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 226 161 | 439 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 196 | 2 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 357 | 441 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 930 | 31 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 930 | 31 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 427 | 410 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 423 252 | 4 119 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 187 | 32 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 187 | 10 024 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 643 | 52 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 804 | 156 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 024 | 209 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 837 | 9 815 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 882 | 1 272 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 290 698 | 4 698 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 883 835 | 7 963 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 068 | 125 068 | 125 068 | |
AH | Fonds commercial | 2 600 272 | 422 985 | 2 177 287 | 2 177 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531 166 | 9 588 944 | 5 942 222 | 5 663 707 |
CU | Autres participations | 19 981 | 19 981 | 19 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 647 129 | 647 129 | 647 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 923 616 | 10 011 929 | 8 911 687 | 8 633 172 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -492 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 695 077 | 1 348 178 | 2 346 900 | 1 390 542 |
BZ | Autres créances | 11 855 134 | 233 260 | 11 621 874 | 21 626 092 |
CF | Disponibilités | 4 846 726 | 4 846 726 | 3 144 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 250 | 50 250 | 525 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 015 721 | 1 581 438 | 18 865 750 | 26 685 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 370 804 | 11 593 367 | 27 777 437 | 35 319 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 191 978 | 2 570 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 835 | 7 963 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 276 860 | 12 734 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 460 | 104 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 728 | 164 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 761 | 6 700 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030 | 39 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 868 | 4 538 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 397 | 1 775 102 | ||
EA | Autres dettes | 3 721 031 | 7 782 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 203 302 | 1 479 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 432 117 | 22 480 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 777 437 | 35 319 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 461 | 1 891 360 | ||
FQ | Autres produits | 4 969 408 | 5 101 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 702 003 | 98 947 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 731 147 | 89 984 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 339 | 1 773 059 | ||
FZ | Charges sociales | 26 376 | 254 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 287 700 | 898 663 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 348 178 | 1 774 273 | ||
GE | Autres charges | 779 438 | 554 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 488 178 | 95 239 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 213 825 | 3 708 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 226 161 | 439 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 196 | 2 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 357 | 441 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 930 | 31 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 930 | 31 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 427 | 410 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 423 252 | 4 119 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 187 | 32 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 187 | 10 024 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 643 | 52 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 804 | 156 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 024 | 209 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 837 | 9 815 351 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 882 | 1 272 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 290 698 | 4 698 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 883 835 | 7 963 167 |