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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 137 | 363 | 488 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 956 | 40 821 | 589 135 | 168 065 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 601 | 5 109 | 26 492 | 25 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 637 | 29 041 | 365 597 | 180 971 |
AV | Immobilisations en cours | 2 228 | 2 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 904 | 69 904 | 17 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 128 826 | 75 107 | 1 053 719 | 392 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 384 | 140 384 | ||
BN | En cours de production de biens | 511 138 | 511 138 | 22 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 152 540 | 152 540 | 132 000 | |
BT | Marchandises | 72 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 518 | 408 | 1 328 110 | 135 660 |
BZ | Autres créances | 471 499 | 471 499 | 911 833 | |
CF | Disponibilités | 2 392 | 2 392 | 2 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 278 | 12 278 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 618 748 | 408 | 2 618 340 | 1 289 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 574 | 75 515 | 3 672 059 | 1 681 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -448 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 901 | -448 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 363 | 35 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 004 | 451 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838 | 16 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 350 | 546 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 899 | 557 789 | ||
EA | Autres dettes | 87 768 | 108 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 055 | 1 230 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 059 | 1 681 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 178 772 | 3 178 772 | 92 234 | |
FG | Production vendue services | 811 004 | 811 004 | 6 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 989 776 | 3 989 776 | 98 321 | |
FM | Production stockée | 509 288 | 154 389 | ||
FN | Production immobilisée | 640 731 | 343 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 693 | 285 024 | ||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 222 568 | 881 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 326 158 | 392 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 236 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 301 | 2 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 713 | 198 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 806 | 13 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 247 | 586 408 | ||
FZ | Charges sociales | 413 756 | 262 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 376 | 12 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 534 118 | 1 396 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 550 | -514 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 144 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 144 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 144 | -729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 695 | -515 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 890 | 4 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 217 | 4 744 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 303 | -4 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 097 | -72 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 482 | 881 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 383 | 1 329 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 901 | -448 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807 | 35 150 | 40 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 | 27 226 | 34 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731 | 62 376 | 75 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 137 | 363 | 488 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 956 | 40 821 | 589 135 | 168 065 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 601 | 5 109 | 26 492 | 25 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 637 | 29 041 | 365 597 | 180 971 |
AV | Immobilisations en cours | 2 228 | 2 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 904 | 69 904 | 17 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 128 826 | 75 107 | 1 053 719 | 392 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 384 | 140 384 | ||
BN | En cours de production de biens | 511 138 | 511 138 | 22 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 152 540 | 152 540 | 132 000 | |
BT | Marchandises | 72 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 518 | 408 | 1 328 110 | 135 660 |
BZ | Autres créances | 471 499 | 471 499 | 911 833 | |
CF | Disponibilités | 2 392 | 2 392 | 2 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 278 | 12 278 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 618 748 | 408 | 2 618 340 | 1 289 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 574 | 75 515 | 3 672 059 | 1 681 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -448 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 901 | -448 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 363 | 35 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 004 | 451 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838 | 16 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 350 | 546 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 899 | 557 789 | ||
EA | Autres dettes | 87 768 | 108 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 055 | 1 230 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 059 | 1 681 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 178 772 | 3 178 772 | 92 234 | |
FG | Production vendue services | 811 004 | 811 004 | 6 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 989 776 | 3 989 776 | 98 321 | |
FM | Production stockée | 509 288 | 154 389 | ||
FN | Production immobilisée | 640 731 | 343 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 693 | 285 024 | ||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 222 568 | 881 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 326 158 | 392 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 236 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 301 | 2 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 713 | 198 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 806 | 13 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 247 | 586 408 | ||
FZ | Charges sociales | 413 756 | 262 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 376 | 12 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 534 118 | 1 396 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 550 | -514 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 144 | 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 144 | 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 144 | -729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 695 | -515 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 890 | 4 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 217 | 4 744 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 303 | -4 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 097 | -72 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 482 | 881 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 383 | 1 329 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 901 | -448 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807 | 35 150 | 40 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 | 27 226 | 34 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731 | 62 376 | 75 107 |