Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 244 | 84 785 | 64 459 | 76 499 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 284 | 16 284 | 16 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 798 | 85 055 | 80 742 | 92 971 |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 720 | 39 774 | 814 946 | 513 522 |
BZ | Autres créances | 143 217 | 143 217 | 134 887 | |
CF | Disponibilités | 173 246 | 173 246 | 285 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 765 | 39 774 | 1 131 990 | 934 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 562 | 124 830 | 1 212 733 | 1 027 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 871 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 724 | -750 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609 | -4 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 884 | 120 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849 | 102 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 649 | 491 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 957 | 258 877 | ||
EA | Autres dettes | 62 394 | 53 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 849 | 907 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 733 | 1 027 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 4 542 843 | 3 324 | 4 546 167 | 4 079 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 884 | 3 324 | 4 546 208 | 4 079 353 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 044 | 7 238 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 7 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 267 | 4 093 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 900 | 7 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 217 | 3 247 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 620 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 028 | 576 159 | ||
FZ | Charges sociales | 242 843 | 225 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 040 | 12 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 916 | 4 147 | ||
GE | Autres charges | 883 | 1 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 448 | 4 120 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 820 | -27 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 409 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 | 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | -856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 044 | -28 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 4 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 6 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380 | 1 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 880 | 4 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 445 | -19 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 176 | 4 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 568 | 4 104 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 609 | -4 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 3 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 284 | |||
UX | Autres créances clients | 808 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 87 657 | |||
VP | Divers | 48 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 802 | 998 518 | 16 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 649 | 663 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 962 | 37 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154 | 80 154 | ||
VW | T.V.A. | 149 348 | 149 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493 | 13 493 | ||
VI | Groupe et associés | 61 849 | 61 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 394 | 62 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 849 | 1 068 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 244 | 84 785 | 64 459 | 76 499 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 284 | 16 284 | 16 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 798 | 85 055 | 80 742 | 92 971 |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 720 | 39 774 | 814 946 | 513 522 |
BZ | Autres créances | 143 217 | 143 217 | 134 887 | |
CF | Disponibilités | 173 246 | 173 246 | 285 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 765 | 39 774 | 1 131 990 | 934 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 562 | 124 830 | 1 212 733 | 1 027 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 871 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 724 | -750 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609 | -4 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 884 | 120 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849 | 102 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 649 | 491 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 957 | 258 877 | ||
EA | Autres dettes | 62 394 | 53 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 849 | 907 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 733 | 1 027 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 4 542 843 | 3 324 | 4 546 167 | 4 079 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 884 | 3 324 | 4 546 208 | 4 079 353 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 044 | 7 238 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 7 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 267 | 4 093 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 900 | 7 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 217 | 3 247 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 620 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 028 | 576 159 | ||
FZ | Charges sociales | 242 843 | 225 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 040 | 12 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 916 | 4 147 | ||
GE | Autres charges | 883 | 1 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 448 | 4 120 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 820 | -27 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 409 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 | 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | -856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 044 | -28 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 4 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 6 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380 | 1 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 880 | 4 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 445 | -19 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 176 | 4 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 568 | 4 104 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 609 | -4 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 3 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 284 | |||
UX | Autres créances clients | 808 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 87 657 | |||
VP | Divers | 48 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 802 | 998 518 | 16 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 649 | 663 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 962 | 37 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154 | 80 154 | ||
VW | T.V.A. | 149 348 | 149 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493 | 13 493 | ||
VI | Groupe et associés | 61 849 | 61 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 394 | 62 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 849 | 1 068 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 244 | 84 785 | 64 459 | 76 499 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 284 | 16 284 | 16 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 798 | 85 055 | 80 742 | 92 971 |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 720 | 39 774 | 814 946 | 513 522 |
BZ | Autres créances | 143 217 | 143 217 | 134 887 | |
CF | Disponibilités | 173 246 | 173 246 | 285 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 765 | 39 774 | 1 131 990 | 934 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 562 | 124 830 | 1 212 733 | 1 027 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 871 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 724 | -750 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609 | -4 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 884 | 120 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849 | 102 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 649 | 491 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 957 | 258 877 | ||
EA | Autres dettes | 62 394 | 53 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 849 | 907 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 733 | 1 027 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 4 542 843 | 3 324 | 4 546 167 | 4 079 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 884 | 3 324 | 4 546 208 | 4 079 353 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 044 | 7 238 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 7 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 267 | 4 093 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 900 | 7 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 217 | 3 247 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 620 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 028 | 576 159 | ||
FZ | Charges sociales | 242 843 | 225 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 040 | 12 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 916 | 4 147 | ||
GE | Autres charges | 883 | 1 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 448 | 4 120 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 820 | -27 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 409 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 | 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | -856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 044 | -28 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 4 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 6 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380 | 1 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 880 | 4 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 445 | -19 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 176 | 4 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 568 | 4 104 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 609 | -4 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 3 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 284 | |||
UX | Autres créances clients | 808 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 87 657 | |||
VP | Divers | 48 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 802 | 998 518 | 16 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 649 | 663 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 962 | 37 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154 | 80 154 | ||
VW | T.V.A. | 149 348 | 149 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493 | 13 493 | ||
VI | Groupe et associés | 61 849 | 61 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 394 | 62 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 849 | 1 068 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 244 | 84 785 | 64 459 | 76 499 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 284 | 16 284 | 16 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 798 | 85 055 | 80 742 | 92 971 |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 720 | 39 774 | 814 946 | 513 522 |
BZ | Autres créances | 143 217 | 143 217 | 134 887 | |
CF | Disponibilités | 173 246 | 173 246 | 285 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 765 | 39 774 | 1 131 990 | 934 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 562 | 124 830 | 1 212 733 | 1 027 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 871 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 724 | -750 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609 | -4 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 884 | 120 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849 | 102 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 649 | 491 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 957 | 258 877 | ||
EA | Autres dettes | 62 394 | 53 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 849 | 907 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 733 | 1 027 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 4 542 843 | 3 324 | 4 546 167 | 4 079 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 884 | 3 324 | 4 546 208 | 4 079 353 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 044 | 7 238 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 7 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 267 | 4 093 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 900 | 7 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 217 | 3 247 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 620 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 028 | 576 159 | ||
FZ | Charges sociales | 242 843 | 225 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 040 | 12 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 916 | 4 147 | ||
GE | Autres charges | 883 | 1 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 448 | 4 120 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 820 | -27 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 409 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 | 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | -856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 044 | -28 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 4 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 6 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380 | 1 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 880 | 4 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 445 | -19 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 176 | 4 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 568 | 4 104 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 609 | -4 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 3 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 284 | |||
UX | Autres créances clients | 808 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 87 657 | |||
VP | Divers | 48 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 802 | 998 518 | 16 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 649 | 663 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 962 | 37 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154 | 80 154 | ||
VW | T.V.A. | 149 348 | 149 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493 | 13 493 | ||
VI | Groupe et associés | 61 849 | 61 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 394 | 62 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 849 | 1 068 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 244 | 84 785 | 64 459 | 76 499 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 284 | 16 284 | 16 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 798 | 85 055 | 80 742 | 92 971 |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 720 | 39 774 | 814 946 | 513 522 |
BZ | Autres créances | 143 217 | 143 217 | 134 887 | |
CF | Disponibilités | 173 246 | 173 246 | 285 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 765 | 39 774 | 1 131 990 | 934 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 562 | 124 830 | 1 212 733 | 1 027 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 871 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 724 | -750 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609 | -4 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 884 | 120 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849 | 102 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 649 | 491 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 957 | 258 877 | ||
EA | Autres dettes | 62 394 | 53 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 849 | 907 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 733 | 1 027 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 4 542 843 | 3 324 | 4 546 167 | 4 079 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 884 | 3 324 | 4 546 208 | 4 079 353 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 044 | 7 238 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 7 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 267 | 4 093 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 900 | 7 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 217 | 3 247 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 620 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 028 | 576 159 | ||
FZ | Charges sociales | 242 843 | 225 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 040 | 12 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 916 | 4 147 | ||
GE | Autres charges | 883 | 1 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 448 | 4 120 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 820 | -27 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 409 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 | 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | -856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 044 | -28 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 4 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 6 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380 | 1 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 880 | 4 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 445 | -19 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 176 | 4 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 568 | 4 104 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 609 | -4 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 3 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 284 | |||
UX | Autres créances clients | 808 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 87 657 | |||
VP | Divers | 48 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 802 | 998 518 | 16 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 649 | 663 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 962 | 37 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154 | 80 154 | ||
VW | T.V.A. | 149 348 | 149 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493 | 13 493 | ||
VI | Groupe et associés | 61 849 | 61 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 394 | 62 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 849 | 1 068 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 | 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 244 | 84 785 | 64 459 | 76 499 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 284 | 16 284 | 16 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 798 | 85 055 | 80 742 | 92 971 |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 720 | 39 774 | 814 946 | 513 522 |
BZ | Autres créances | 143 217 | 143 217 | 134 887 | |
CF | Disponibilités | 173 246 | 173 246 | 285 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 765 | 39 774 | 1 131 990 | 934 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 562 | 124 830 | 1 212 733 | 1 027 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 871 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 724 | -750 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609 | -4 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 884 | 120 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849 | 102 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 649 | 491 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 957 | 258 877 | ||
EA | Autres dettes | 62 394 | 53 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 068 849 | 907 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 733 | 1 027 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 4 542 843 | 3 324 | 4 546 167 | 4 079 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 542 884 | 3 324 | 4 546 208 | 4 079 353 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 044 | 7 238 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 7 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 267 | 4 093 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 900 | 7 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 217 | 3 247 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 620 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 028 | 576 159 | ||
FZ | Charges sociales | 242 843 | 225 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 040 | 12 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 916 | 4 147 | ||
GE | Autres charges | 883 | 1 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 448 | 4 120 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 820 | -27 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 409 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 | 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | -856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 044 | -28 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 4 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 6 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380 | 1 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 880 | 4 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 445 | -19 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 176 | 4 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 568 | 4 104 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 609 | -4 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 015 | 12 040 | 22 000 | 85 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 005 | 10 916 | 3 147 | 39 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 3 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 284 | |||
UX | Autres créances clients | 808 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 87 657 | |||
VP | Divers | 48 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 802 | 998 518 | 16 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 649 | 663 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 962 | 37 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154 | 80 154 | ||
VW | T.V.A. | 149 348 | 149 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493 | 13 493 | ||
VI | Groupe et associés | 61 849 | 61 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 394 | 62 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 849 | 1 068 849 |