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de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 606 | 80 893 | 54 713 | 5 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 128 | 22 970 | 3 158 | 7 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 673 | 103 863 | 59 810 | 15 480 |
BT | Marchandises | 127 729 | 943 | 126 786 | 170 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 024 | 2 297 | 124 727 | 47 370 |
BZ | Autres créances | 90 677 | 90 677 | 51 702 | |
CF | Disponibilités | 10 391 | 10 391 | 20 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 109 | 3 241 | 353 868 | 291 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 781 | 107 103 | 413 678 | 306 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 67 500 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 915 | 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218 | 2 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 883 | 76 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407 | 99 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203 | 64 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 495 | 53 645 | ||
EA | Autres dettes | 13 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 794 | 230 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 678 | 306 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 628 413 | 80 129 | 708 542 | 574 761 |
FG | Production vendue services | 22 770 | 22 770 | 58 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 183 | 80 129 | 731 312 | 632 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 390 | 16 460 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 131 | 649 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 000 | 479 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 501 | -15 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -403 | 5 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 661 | 129 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 | 1 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 944 | 13 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 858 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GE | Autres charges | 381 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 686 | 645 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 444 | 4 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 853 | 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494 | 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712 | 3 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 733 | 2 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 909 | 652 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 691 | 650 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 218 | 2 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 943 | 943 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 297 | 2 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 943 | 2 297 | 3 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 943 | 2 297 | 3 241 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 | |||
UX | Autres créances clients | 124 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 927 | 216 818 | 4 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 203 | 80 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421 | 11 421 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 368 | 7 368 | ||
VW | T.V.A. | 97 482 | 97 120 | 362 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 | 224 | ||
VI | Groupe et associés | 127 407 | 8 949 | 118 458 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 104 | 205 284 | 118 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 606 | 80 893 | 54 713 | 5 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 128 | 22 970 | 3 158 | 7 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 673 | 103 863 | 59 810 | 15 480 |
BT | Marchandises | 127 729 | 943 | 126 786 | 170 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 024 | 2 297 | 124 727 | 47 370 |
BZ | Autres créances | 90 677 | 90 677 | 51 702 | |
CF | Disponibilités | 10 391 | 10 391 | 20 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 109 | 3 241 | 353 868 | 291 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 781 | 107 103 | 413 678 | 306 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 67 500 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 915 | 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218 | 2 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 883 | 76 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407 | 99 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203 | 64 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 495 | 53 645 | ||
EA | Autres dettes | 13 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 794 | 230 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 678 | 306 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 628 413 | 80 129 | 708 542 | 574 761 |
FG | Production vendue services | 22 770 | 22 770 | 58 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 183 | 80 129 | 731 312 | 632 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 390 | 16 460 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 131 | 649 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 000 | 479 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 501 | -15 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -403 | 5 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 661 | 129 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 | 1 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 944 | 13 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 858 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GE | Autres charges | 381 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 686 | 645 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 444 | 4 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 853 | 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494 | 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712 | 3 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 733 | 2 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 909 | 652 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 691 | 650 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 218 | 2 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 943 | 943 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 297 | 2 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 943 | 2 297 | 3 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 943 | 2 297 | 3 241 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 | |||
UX | Autres créances clients | 124 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 927 | 216 818 | 4 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 203 | 80 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421 | 11 421 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 368 | 7 368 | ||
VW | T.V.A. | 97 482 | 97 120 | 362 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 | 224 | ||
VI | Groupe et associés | 127 407 | 8 949 | 118 458 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 104 | 205 284 | 118 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 606 | 80 893 | 54 713 | 5 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 128 | 22 970 | 3 158 | 7 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 673 | 103 863 | 59 810 | 15 480 |
BT | Marchandises | 127 729 | 943 | 126 786 | 170 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 024 | 2 297 | 124 727 | 47 370 |
BZ | Autres créances | 90 677 | 90 677 | 51 702 | |
CF | Disponibilités | 10 391 | 10 391 | 20 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 109 | 3 241 | 353 868 | 291 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 781 | 107 103 | 413 678 | 306 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 67 500 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 915 | 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218 | 2 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 883 | 76 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407 | 99 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203 | 64 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 495 | 53 645 | ||
EA | Autres dettes | 13 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 794 | 230 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 678 | 306 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 628 413 | 80 129 | 708 542 | 574 761 |
FG | Production vendue services | 22 770 | 22 770 | 58 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 183 | 80 129 | 731 312 | 632 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 390 | 16 460 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 131 | 649 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 000 | 479 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 501 | -15 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -403 | 5 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 661 | 129 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 | 1 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 944 | 13 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 858 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GE | Autres charges | 381 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 686 | 645 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 444 | 4 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 853 | 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494 | 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712 | 3 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 733 | 2 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 909 | 652 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 691 | 650 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 218 | 2 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 943 | 943 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 297 | 2 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 943 | 2 297 | 3 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 943 | 2 297 | 3 241 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 | |||
UX | Autres créances clients | 124 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 927 | 216 818 | 4 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 203 | 80 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421 | 11 421 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 368 | 7 368 | ||
VW | T.V.A. | 97 482 | 97 120 | 362 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 | 224 | ||
VI | Groupe et associés | 127 407 | 8 949 | 118 458 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 104 | 205 284 | 118 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 606 | 80 893 | 54 713 | 5 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 128 | 22 970 | 3 158 | 7 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 673 | 103 863 | 59 810 | 15 480 |
BT | Marchandises | 127 729 | 943 | 126 786 | 170 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 024 | 2 297 | 124 727 | 47 370 |
BZ | Autres créances | 90 677 | 90 677 | 51 702 | |
CF | Disponibilités | 10 391 | 10 391 | 20 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 109 | 3 241 | 353 868 | 291 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 781 | 107 103 | 413 678 | 306 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 67 500 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 915 | 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218 | 2 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 883 | 76 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407 | 99 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203 | 64 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 495 | 53 645 | ||
EA | Autres dettes | 13 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 794 | 230 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 678 | 306 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 628 413 | 80 129 | 708 542 | 574 761 |
FG | Production vendue services | 22 770 | 22 770 | 58 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 183 | 80 129 | 731 312 | 632 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 390 | 16 460 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 131 | 649 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 000 | 479 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 501 | -15 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -403 | 5 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 661 | 129 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 | 1 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 944 | 13 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 858 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GE | Autres charges | 381 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 686 | 645 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 444 | 4 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 853 | 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494 | 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712 | 3 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 733 | 2 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 909 | 652 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 691 | 650 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 218 | 2 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 943 | 943 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 297 | 2 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 943 | 2 297 | 3 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 943 | 2 297 | 3 241 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 | |||
UX | Autres créances clients | 124 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 927 | 216 818 | 4 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 203 | 80 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421 | 11 421 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 368 | 7 368 | ||
VW | T.V.A. | 97 482 | 97 120 | 362 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 | 224 | ||
VI | Groupe et associés | 127 407 | 8 949 | 118 458 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 104 | 205 284 | 118 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 606 | 80 893 | 54 713 | 5 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 128 | 22 970 | 3 158 | 7 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 673 | 103 863 | 59 810 | 15 480 |
BT | Marchandises | 127 729 | 943 | 126 786 | 170 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 024 | 2 297 | 124 727 | 47 370 |
BZ | Autres créances | 90 677 | 90 677 | 51 702 | |
CF | Disponibilités | 10 391 | 10 391 | 20 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 109 | 3 241 | 353 868 | 291 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 781 | 107 103 | 413 678 | 306 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 67 500 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 915 | 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218 | 2 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 883 | 76 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407 | 99 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203 | 64 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 495 | 53 645 | ||
EA | Autres dettes | 13 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 794 | 230 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 678 | 306 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 628 413 | 80 129 | 708 542 | 574 761 |
FG | Production vendue services | 22 770 | 22 770 | 58 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 183 | 80 129 | 731 312 | 632 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 390 | 16 460 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 131 | 649 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 000 | 479 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 501 | -15 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -403 | 5 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 661 | 129 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 | 1 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 944 | 13 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 858 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GE | Autres charges | 381 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 686 | 645 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 444 | 4 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 853 | 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494 | 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712 | 3 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 733 | 2 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 909 | 652 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 691 | 650 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 218 | 2 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 943 | 943 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 297 | 2 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 943 | 2 297 | 3 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 943 | 2 297 | 3 241 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 | |||
UX | Autres créances clients | 124 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 927 | 216 818 | 4 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 203 | 80 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421 | 11 421 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 368 | 7 368 | ||
VW | T.V.A. | 97 482 | 97 120 | 362 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 | 224 | ||
VI | Groupe et associés | 127 407 | 8 949 | 118 458 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 104 | 205 284 | 118 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 606 | 80 893 | 54 713 | 5 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 128 | 22 970 | 3 158 | 7 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 673 | 103 863 | 59 810 | 15 480 |
BT | Marchandises | 127 729 | 943 | 126 786 | 170 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 024 | 2 297 | 124 727 | 47 370 |
BZ | Autres créances | 90 677 | 90 677 | 51 702 | |
CF | Disponibilités | 10 391 | 10 391 | 20 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 109 | 3 241 | 353 868 | 291 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 781 | 107 103 | 413 678 | 306 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 67 500 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 915 | 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218 | 2 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 883 | 76 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407 | 99 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203 | 64 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 495 | 53 645 | ||
EA | Autres dettes | 13 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 794 | 230 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 678 | 306 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 628 413 | 80 129 | 708 542 | 574 761 |
FG | Production vendue services | 22 770 | 22 770 | 58 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 183 | 80 129 | 731 312 | 632 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 390 | 16 460 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 131 | 649 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 000 | 479 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 501 | -15 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -403 | 5 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 661 | 129 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 | 1 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 944 | 13 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 858 | 17 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GE | Autres charges | 381 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 827 686 | 645 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 444 | 4 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 658 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 658 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 853 | 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494 | 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712 | 3 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 733 | 2 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 909 | 652 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 691 | 650 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 218 | 2 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194 | 58 858 | 4 189 | 103 863 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 943 | 943 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 297 | 2 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 943 | 2 297 | 3 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 943 | 2 297 | 3 241 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 | |||
UX | Autres créances clients | 124 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 927 | 216 818 | 4 109 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 203 | 80 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421 | 11 421 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 368 | 7 368 | ||
VW | T.V.A. | 97 482 | 97 120 | 362 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 | 224 | ||
VI | Groupe et associés | 127 407 | 8 949 | 118 458 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 104 | 205 284 | 118 820 |