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de Trelly
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 216 | 27 881 | 335 | 7 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 339 | 115 057 | 30 283 | 46 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 728 | 136 166 | 49 562 | 74 770 |
CU | Autres participations | 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 583 | 279 103 | 83 479 | 132 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210 | 17 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 691 | 745 | 399 946 | 429 458 |
BZ | Autres créances | 80 155 | 80 155 | 52 688 | |
CF | Disponibilités | 302 271 | 302 271 | 267 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 469 | 12 469 | 25 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 796 | 745 | 812 051 | 775 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 379 | 279 848 | 895 530 | 907 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 250 | 83 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DG | Autres réserves | 367 504 | 195 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 | 171 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 320 | 459 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 | 18 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404 | 92 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 229 | 336 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 210 | 448 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 530 | 907 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 210 | 445 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | 5 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 557 | 14 562 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 892 | 2 008 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 961 | 253 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 698 | 494 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 318 | 24 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 364 | 667 742 | ||
FZ | Charges sociales | 301 636 | 238 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 740 | 56 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 1 345 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 6 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 135 | 1 743 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 265 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 393 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | 266 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 321 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 321 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469 | 16 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 469 | 23 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 148 | -22 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 532 | 71 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 606 | 2 011 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 365 | 1 839 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 759 | 171 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 099 | 37 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 674 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515 | 7 365 | 27 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 848 | 41 374 | 251 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 364 | 48 739 | 279 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 682 | 72 745 | 4 682 | 72 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 745 | 4 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 894 | |||
UX | Autres créances clients | 399 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 937 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 614 | 493 314 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 | 2 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 403 | 60 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 204 | 112 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 330 | 86 330 | ||
VW | T.V.A. | 109 905 | 109 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 210 | 372 210 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 216 | 27 881 | 335 | 7 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 339 | 115 057 | 30 283 | 46 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 728 | 136 166 | 49 562 | 74 770 |
CU | Autres participations | 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 583 | 279 103 | 83 479 | 132 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210 | 17 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 691 | 745 | 399 946 | 429 458 |
BZ | Autres créances | 80 155 | 80 155 | 52 688 | |
CF | Disponibilités | 302 271 | 302 271 | 267 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 469 | 12 469 | 25 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 796 | 745 | 812 051 | 775 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 379 | 279 848 | 895 530 | 907 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 250 | 83 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DG | Autres réserves | 367 504 | 195 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 | 171 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 320 | 459 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 | 18 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404 | 92 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 229 | 336 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 210 | 448 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 530 | 907 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 210 | 445 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | 5 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 557 | 14 562 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 892 | 2 008 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 961 | 253 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 698 | 494 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 318 | 24 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 364 | 667 742 | ||
FZ | Charges sociales | 301 636 | 238 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 740 | 56 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 1 345 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 6 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 135 | 1 743 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 265 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 393 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | 266 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 321 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 321 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469 | 16 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 469 | 23 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 148 | -22 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 532 | 71 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 606 | 2 011 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 365 | 1 839 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 759 | 171 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 099 | 37 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 674 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515 | 7 365 | 27 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 848 | 41 374 | 251 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 364 | 48 739 | 279 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 682 | 72 745 | 4 682 | 72 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 745 | 4 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 894 | |||
UX | Autres créances clients | 399 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 937 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 614 | 493 314 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 | 2 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 403 | 60 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 204 | 112 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 330 | 86 330 | ||
VW | T.V.A. | 109 905 | 109 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 210 | 372 210 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 216 | 27 881 | 335 | 7 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 339 | 115 057 | 30 283 | 46 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 728 | 136 166 | 49 562 | 74 770 |
CU | Autres participations | 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 583 | 279 103 | 83 479 | 132 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210 | 17 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 691 | 745 | 399 946 | 429 458 |
BZ | Autres créances | 80 155 | 80 155 | 52 688 | |
CF | Disponibilités | 302 271 | 302 271 | 267 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 469 | 12 469 | 25 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 796 | 745 | 812 051 | 775 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 379 | 279 848 | 895 530 | 907 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 250 | 83 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DG | Autres réserves | 367 504 | 195 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 | 171 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 320 | 459 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 | 18 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404 | 92 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 229 | 336 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 210 | 448 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 530 | 907 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 210 | 445 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | 5 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 557 | 14 562 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 892 | 2 008 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 961 | 253 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 698 | 494 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 318 | 24 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 364 | 667 742 | ||
FZ | Charges sociales | 301 636 | 238 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 740 | 56 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 1 345 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 6 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 135 | 1 743 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 265 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 393 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | 266 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 321 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 321 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469 | 16 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 469 | 23 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 148 | -22 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 532 | 71 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 606 | 2 011 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 365 | 1 839 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 759 | 171 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 099 | 37 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 674 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515 | 7 365 | 27 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 848 | 41 374 | 251 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 364 | 48 739 | 279 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 682 | 72 745 | 4 682 | 72 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 745 | 4 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 894 | |||
UX | Autres créances clients | 399 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 937 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 614 | 493 314 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 | 2 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 403 | 60 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 204 | 112 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 330 | 86 330 | ||
VW | T.V.A. | 109 905 | 109 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 210 | 372 210 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 216 | 27 881 | 335 | 7 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 339 | 115 057 | 30 283 | 46 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 728 | 136 166 | 49 562 | 74 770 |
CU | Autres participations | 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 583 | 279 103 | 83 479 | 132 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210 | 17 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 691 | 745 | 399 946 | 429 458 |
BZ | Autres créances | 80 155 | 80 155 | 52 688 | |
CF | Disponibilités | 302 271 | 302 271 | 267 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 469 | 12 469 | 25 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 796 | 745 | 812 051 | 775 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 379 | 279 848 | 895 530 | 907 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 250 | 83 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DG | Autres réserves | 367 504 | 195 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 | 171 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 320 | 459 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 | 18 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404 | 92 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 229 | 336 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 210 | 448 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 530 | 907 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 210 | 445 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | 5 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 557 | 14 562 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 892 | 2 008 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 961 | 253 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 698 | 494 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 318 | 24 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 364 | 667 742 | ||
FZ | Charges sociales | 301 636 | 238 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 740 | 56 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 1 345 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 6 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 135 | 1 743 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 265 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 393 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | 266 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 321 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 321 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469 | 16 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 469 | 23 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 148 | -22 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 532 | 71 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 606 | 2 011 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 365 | 1 839 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 759 | 171 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 099 | 37 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 674 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515 | 7 365 | 27 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 848 | 41 374 | 251 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 364 | 48 739 | 279 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 682 | 72 745 | 4 682 | 72 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 745 | 4 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 894 | |||
UX | Autres créances clients | 399 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 937 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 614 | 493 314 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 | 2 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 403 | 60 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 204 | 112 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 330 | 86 330 | ||
VW | T.V.A. | 109 905 | 109 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 210 | 372 210 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 216 | 27 881 | 335 | 7 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 339 | 115 057 | 30 283 | 46 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 728 | 136 166 | 49 562 | 74 770 |
CU | Autres participations | 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 583 | 279 103 | 83 479 | 132 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210 | 17 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 691 | 745 | 399 946 | 429 458 |
BZ | Autres créances | 80 155 | 80 155 | 52 688 | |
CF | Disponibilités | 302 271 | 302 271 | 267 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 469 | 12 469 | 25 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 796 | 745 | 812 051 | 775 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 379 | 279 848 | 895 530 | 907 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 250 | 83 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DG | Autres réserves | 367 504 | 195 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 | 171 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 320 | 459 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 | 18 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404 | 92 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 229 | 336 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 210 | 448 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 530 | 907 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 210 | 445 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | 5 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 557 | 14 562 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 892 | 2 008 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 961 | 253 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 698 | 494 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 318 | 24 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 364 | 667 742 | ||
FZ | Charges sociales | 301 636 | 238 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 740 | 56 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 1 345 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 6 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 135 | 1 743 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 265 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 393 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | 266 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 321 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 321 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469 | 16 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 469 | 23 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 148 | -22 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 532 | 71 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 606 | 2 011 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 365 | 1 839 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 759 | 171 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 099 | 37 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 674 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515 | 7 365 | 27 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 848 | 41 374 | 251 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 364 | 48 739 | 279 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 682 | 72 745 | 4 682 | 72 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 745 | 4 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 894 | |||
UX | Autres créances clients | 399 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 937 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 614 | 493 314 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 | 2 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 403 | 60 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 204 | 112 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 330 | 86 330 | ||
VW | T.V.A. | 109 905 | 109 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 210 | 372 210 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 216 | 27 881 | 335 | 7 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 339 | 115 057 | 30 283 | 46 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 728 | 136 166 | 49 562 | 74 770 |
CU | Autres participations | 240 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 583 | 279 103 | 83 479 | 132 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210 | 17 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 691 | 745 | 399 946 | 429 458 |
BZ | Autres créances | 80 155 | 80 155 | 52 688 | |
CF | Disponibilités | 302 271 | 302 271 | 267 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 469 | 12 469 | 25 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 812 796 | 745 | 812 051 | 775 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 379 | 279 848 | 895 530 | 907 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 250 | 83 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DG | Autres réserves | 367 504 | 195 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 | 171 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 320 | 459 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 | 18 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404 | 92 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 229 | 336 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 210 | 448 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 530 | 907 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 210 | 445 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 706 | 1 981 706 | 1 988 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 456 | 5 918 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 557 | 14 562 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 892 | 2 008 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 961 | 253 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 698 | 494 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 318 | 24 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 364 | 667 742 | ||
FZ | Charges sociales | 301 636 | 238 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 740 | 56 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 1 345 | ||
GE | Autres charges | 1 674 | 6 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 135 | 1 743 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 265 049 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 393 | 1 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 163 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | 266 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 321 | 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 321 | 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469 | 16 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 469 | 23 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 148 | -22 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 532 | 71 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 606 | 2 011 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 365 | 1 839 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 759 | 171 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 099 | 37 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 674 | 1 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515 | 7 365 | 27 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 848 | 41 374 | 251 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 364 | 48 739 | 279 103 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 682 | 745 | 4 682 | 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 682 | 72 745 | 4 682 | 72 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 745 | 4 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 894 | |||
UX | Autres créances clients | 399 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 937 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 614 | 493 314 | 3 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 | 2 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 403 | 60 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 204 | 112 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 330 | 86 330 | ||
VW | T.V.A. | 109 905 | 109 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 210 | 372 210 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388 |