de Champniers
Déposant 1 : RESONANCE, SARL
Numéro de SIREN : 497990564
Adresse :
43 RUE DU CENTRE
88200 SAINT NABORD
FR
Mandataire 1 : SELARL JLS, Mme. Myriam JEAN
Adresse :
2 bis rue Winston Churchill
57000 METZ
FR
Déposant 1 : RESONANCE, SARL
Numéro de SIREN : 497990564
Adresse :
43 RUE DU CENTRE
88200 SAINT NABORD
FR
Mandataire 1 : SELARL JLS, Mme. Myriam JEAN
Adresse :
2 bis rue Winston Churchill
57000 METZ
FR
Déposant 1 : RESONANCE, SARL
Numéro de SIREN : 497990564
Adresse :
43 RUE DU CENTRE
88200 SAINT NABORD
FR
Mandataire 1 : SELARL JLS, Mme JEAN Myriam
Adresse :
2 bis rue Winston Churchill
57000 METZ
FR
Déposant 1 : RESONANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 497990564
Adresse :
43 Rue du Centre
88200 SAINT NABORD
FR
Mandataire 1 : SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, Mme. Myriam JEAN
Adresse :
2 bis rue Winston Churchill
57000 Metz
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 840 | 14 016 | 7 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 570 | 5 752 | 4 818 | |
CU | Autres participations | 7 382 297 | 5 471 300 | 1 910 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 416 583 | 5 491 069 | 1 925 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 159 031 | 159 031 | ||
BZ | Autres créances | 180 984 | 180 984 | ||
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 313 | 3 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 407 293 | 407 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 877 | 5 491 069 | 2 332 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 623 | 431 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 623 | 431 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 966 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 135 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 173 | |||
FZ | Charges sociales | 64 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 146 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 885 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 995 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -817 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 966 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 7 280 | 14 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 | 1 866 | 5 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623 | 9 146 | 19 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 306 | 1 062 | 282 | 2 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 471 300 | 5 471 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 472 606 | 1 062 | 282 | 5 473 386 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329 | 343 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 302 | 200 145 | 808 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 375 | 10 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 014 | 60 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 814 | 308 657 | 808 885 | 274 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 840 | 14 016 | 7 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 570 | 5 752 | 4 818 | |
CU | Autres participations | 7 382 297 | 5 471 300 | 1 910 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 416 583 | 5 491 069 | 1 925 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 159 031 | 159 031 | ||
BZ | Autres créances | 180 984 | 180 984 | ||
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 313 | 3 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 407 293 | 407 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 877 | 5 491 069 | 2 332 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 623 | 431 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 623 | 431 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 966 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 135 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 173 | |||
FZ | Charges sociales | 64 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 146 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 885 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 995 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -817 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 966 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 7 280 | 14 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 | 1 866 | 5 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623 | 9 146 | 19 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 306 | 1 062 | 282 | 2 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 471 300 | 5 471 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 472 606 | 1 062 | 282 | 5 473 386 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329 | 343 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 302 | 200 145 | 808 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 375 | 10 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 014 | 60 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 814 | 308 657 | 808 885 | 274 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 840 | 14 016 | 7 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 570 | 5 752 | 4 818 | |
CU | Autres participations | 7 382 297 | 5 471 300 | 1 910 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 416 583 | 5 491 069 | 1 925 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 159 031 | 159 031 | ||
BZ | Autres créances | 180 984 | 180 984 | ||
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 313 | 3 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 407 293 | 407 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 877 | 5 491 069 | 2 332 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 623 | 431 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 623 | 431 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 966 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 135 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 173 | |||
FZ | Charges sociales | 64 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 146 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 885 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 995 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -817 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 966 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 7 280 | 14 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 | 1 866 | 5 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623 | 9 146 | 19 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 306 | 1 062 | 282 | 2 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 471 300 | 5 471 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 472 606 | 1 062 | 282 | 5 473 386 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329 | 343 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 302 | 200 145 | 808 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 375 | 10 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 014 | 60 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 814 | 308 657 | 808 885 | 274 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 840 | 14 016 | 7 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 570 | 5 752 | 4 818 | |
CU | Autres participations | 7 382 297 | 5 471 300 | 1 910 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 416 583 | 5 491 069 | 1 925 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 159 031 | 159 031 | ||
BZ | Autres créances | 180 984 | 180 984 | ||
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 313 | 3 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 407 293 | 407 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 877 | 5 491 069 | 2 332 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 623 | 431 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 623 | 431 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 966 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 135 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 173 | |||
FZ | Charges sociales | 64 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 146 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 885 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 995 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -817 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 966 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 7 280 | 14 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 | 1 866 | 5 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623 | 9 146 | 19 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 306 | 1 062 | 282 | 2 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 471 300 | 5 471 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 472 606 | 1 062 | 282 | 5 473 386 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329 | 343 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 302 | 200 145 | 808 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 375 | 10 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 014 | 60 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 814 | 308 657 | 808 885 | 274 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 840 | 14 016 | 7 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 570 | 5 752 | 4 818 | |
CU | Autres participations | 7 382 297 | 5 471 300 | 1 910 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 416 583 | 5 491 069 | 1 925 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 159 031 | 159 031 | ||
BZ | Autres créances | 180 984 | 180 984 | ||
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 313 | 3 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 407 293 | 407 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 877 | 5 491 069 | 2 332 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 623 | 431 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 623 | 431 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 966 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 135 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 173 | |||
FZ | Charges sociales | 64 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 146 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 885 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 995 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -817 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 966 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 7 280 | 14 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 | 1 866 | 5 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623 | 9 146 | 19 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 306 | 1 062 | 282 | 2 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 471 300 | 5 471 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 472 606 | 1 062 | 282 | 5 473 386 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329 | 343 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 302 | 200 145 | 808 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 375 | 10 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 014 | 60 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 814 | 308 657 | 808 885 | 274 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 840 | 14 016 | 7 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 570 | 5 752 | 4 818 | |
CU | Autres participations | 7 382 297 | 5 471 300 | 1 910 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 875 | 1 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 416 583 | 5 491 069 | 1 925 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 159 031 | 159 031 | ||
BZ | Autres créances | 180 984 | 180 984 | ||
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 313 | 3 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 407 293 | 407 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 877 | 5 491 069 | 2 332 808 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 18 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 100 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 940 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 813 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 623 | 431 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 623 | 431 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 966 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 135 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 173 | |||
FZ | Charges sociales | 64 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 146 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 885 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 995 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -817 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 966 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 626 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 7 280 | 14 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 | 1 866 | 5 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623 | 9 146 | 19 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 306 | 1 062 | 282 | 2 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 471 300 | 5 471 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 472 606 | 1 062 | 282 | 5 473 386 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 062 | 282 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329 | 343 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 302 | 200 145 | 808 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 375 | 10 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 014 | 60 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 814 | 308 657 | 808 885 | 274 272 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 156 |