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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 286 | 78 788 | 337 498 | 355 149 |
AP | Constructions | 9 687 357 | 1 886 108 | 7 801 250 | 8 170 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 731 | 81 278 | 530 453 | 369 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 329 | 38 285 | 1 044 | 4 639 |
AV | Immobilisations en cours | 61 360 | 61 360 | 128 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 816 619 | 2 084 459 | 8 732 160 | 9 028 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 696 | 88 696 | 132 608 | |
BZ | Autres créances | 789 327 | 789 327 | 263 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 000 | 156 000 | 156 000 | |
CF | Disponibilités | 273 568 | 273 568 | 11 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 657 | 1 310 657 | 567 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 276 | 2 084 459 | 10 042 817 | 9 595 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 958 896 | -1 552 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 729 | -406 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 937 113 | 5 209 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 488 | 4 000 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 | 2 762 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 723 | 1 272 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 872 | 1 457 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 006 | 19 600 | ||
EA | Autres dettes | 6 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 402 | 75 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 985 330 | 5 594 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 817 | 9 595 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 780 | 13 780 | 13 631 | |
FG | Production vendue services | 467 613 | 467 613 | 388 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 394 | 481 394 | 401 807 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 786 | 271 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 563 | 673 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 | 21 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 968 | 366 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 080 | 51 467 | ||
FZ | Charges sociales | 27 649 | 18 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 797 | 475 141 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 122 | 935 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 558 | -262 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 461 | 148 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 461 | 148 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 461 | -148 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 020 | -410 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 266 | 9 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266 | 11 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976 | 7 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976 | 7 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 4 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 830 | 685 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 559 | 1 091 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 729 | -406 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 138 | 17 650 | 78 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 524 | 455 147 | 2 005 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 662 | 472 797 | 2 084 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 286 | 78 788 | 337 498 | 355 149 |
AP | Constructions | 9 687 357 | 1 886 108 | 7 801 250 | 8 170 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 731 | 81 278 | 530 453 | 369 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 329 | 38 285 | 1 044 | 4 639 |
AV | Immobilisations en cours | 61 360 | 61 360 | 128 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 816 619 | 2 084 459 | 8 732 160 | 9 028 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 696 | 88 696 | 132 608 | |
BZ | Autres créances | 789 327 | 789 327 | 263 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 000 | 156 000 | 156 000 | |
CF | Disponibilités | 273 568 | 273 568 | 11 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 657 | 1 310 657 | 567 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 276 | 2 084 459 | 10 042 817 | 9 595 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 958 896 | -1 552 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 729 | -406 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 937 113 | 5 209 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 488 | 4 000 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 | 2 762 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 723 | 1 272 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 872 | 1 457 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 006 | 19 600 | ||
EA | Autres dettes | 6 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 402 | 75 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 985 330 | 5 594 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 817 | 9 595 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 780 | 13 780 | 13 631 | |
FG | Production vendue services | 467 613 | 467 613 | 388 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 394 | 481 394 | 401 807 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 786 | 271 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 563 | 673 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 | 21 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 968 | 366 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 080 | 51 467 | ||
FZ | Charges sociales | 27 649 | 18 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 797 | 475 141 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 122 | 935 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 558 | -262 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 461 | 148 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 461 | 148 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 461 | -148 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 020 | -410 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 266 | 9 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266 | 11 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976 | 7 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976 | 7 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 4 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 830 | 685 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 559 | 1 091 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 729 | -406 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 138 | 17 650 | 78 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 524 | 455 147 | 2 005 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 662 | 472 797 | 2 084 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 286 | 78 788 | 337 498 | 355 149 |
AP | Constructions | 9 687 357 | 1 886 108 | 7 801 250 | 8 170 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 731 | 81 278 | 530 453 | 369 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 329 | 38 285 | 1 044 | 4 639 |
AV | Immobilisations en cours | 61 360 | 61 360 | 128 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 816 619 | 2 084 459 | 8 732 160 | 9 028 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 696 | 88 696 | 132 608 | |
BZ | Autres créances | 789 327 | 789 327 | 263 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 000 | 156 000 | 156 000 | |
CF | Disponibilités | 273 568 | 273 568 | 11 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 657 | 1 310 657 | 567 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 276 | 2 084 459 | 10 042 817 | 9 595 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 958 896 | -1 552 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 729 | -406 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 937 113 | 5 209 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 488 | 4 000 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 | 2 762 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 723 | 1 272 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 872 | 1 457 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 006 | 19 600 | ||
EA | Autres dettes | 6 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 402 | 75 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 985 330 | 5 594 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 817 | 9 595 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 780 | 13 780 | 13 631 | |
FG | Production vendue services | 467 613 | 467 613 | 388 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 394 | 481 394 | 401 807 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 786 | 271 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 563 | 673 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 | 21 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 968 | 366 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 080 | 51 467 | ||
FZ | Charges sociales | 27 649 | 18 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 797 | 475 141 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 122 | 935 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 558 | -262 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 461 | 148 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 461 | 148 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 461 | -148 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 020 | -410 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 266 | 9 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266 | 11 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976 | 7 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976 | 7 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 4 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 830 | 685 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 559 | 1 091 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 729 | -406 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 138 | 17 650 | 78 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 524 | 455 147 | 2 005 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 662 | 472 797 | 2 084 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 286 | 78 788 | 337 498 | 355 149 |
AP | Constructions | 9 687 357 | 1 886 108 | 7 801 250 | 8 170 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 731 | 81 278 | 530 453 | 369 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 329 | 38 285 | 1 044 | 4 639 |
AV | Immobilisations en cours | 61 360 | 61 360 | 128 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 816 619 | 2 084 459 | 8 732 160 | 9 028 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 696 | 88 696 | 132 608 | |
BZ | Autres créances | 789 327 | 789 327 | 263 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 000 | 156 000 | 156 000 | |
CF | Disponibilités | 273 568 | 273 568 | 11 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 657 | 1 310 657 | 567 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 276 | 2 084 459 | 10 042 817 | 9 595 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 958 896 | -1 552 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 729 | -406 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 937 113 | 5 209 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 488 | 4 000 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 | 2 762 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 723 | 1 272 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 872 | 1 457 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 006 | 19 600 | ||
EA | Autres dettes | 6 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 402 | 75 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 985 330 | 5 594 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 817 | 9 595 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 780 | 13 780 | 13 631 | |
FG | Production vendue services | 467 613 | 467 613 | 388 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 394 | 481 394 | 401 807 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 786 | 271 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 563 | 673 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 | 21 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 968 | 366 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 080 | 51 467 | ||
FZ | Charges sociales | 27 649 | 18 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 797 | 475 141 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 122 | 935 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 558 | -262 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 461 | 148 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 461 | 148 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 461 | -148 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 020 | -410 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 266 | 9 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266 | 11 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976 | 7 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976 | 7 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 4 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 830 | 685 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 559 | 1 091 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 729 | -406 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 138 | 17 650 | 78 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 524 | 455 147 | 2 005 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 662 | 472 797 | 2 084 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 416 286 | 78 788 | 337 498 | 355 149 |
AP | Constructions | 9 687 357 | 1 886 108 | 7 801 250 | 8 170 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 731 | 81 278 | 530 453 | 369 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 329 | 38 285 | 1 044 | 4 639 |
AV | Immobilisations en cours | 61 360 | 61 360 | 128 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 816 619 | 2 084 459 | 8 732 160 | 9 028 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 696 | 88 696 | 132 608 | |
BZ | Autres créances | 789 327 | 789 327 | 263 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 000 | 156 000 | 156 000 | |
CF | Disponibilités | 273 568 | 273 568 | 11 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 | 1 165 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 657 | 1 310 657 | 567 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 276 | 2 084 459 | 10 042 817 | 9 595 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 958 896 | -1 552 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 729 | -406 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 937 113 | 5 209 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 057 488 | 4 000 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 | 2 762 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 723 | 1 272 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 872 | 1 457 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 006 | 19 600 | ||
EA | Autres dettes | 6 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 402 | 75 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 985 330 | 5 594 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 817 | 9 595 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 780 | 13 780 | 13 631 | |
FG | Production vendue services | 467 613 | 467 613 | 388 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 394 | 481 394 | 401 807 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 786 | 271 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 563 | 673 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 | 21 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 968 | 366 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135 | 2 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 080 | 51 467 | ||
FZ | Charges sociales | 27 649 | 18 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 797 | 475 141 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 122 | 935 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 558 | -262 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 461 | 148 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 461 | 148 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -334 461 | -148 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -588 020 | -410 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 266 | 9 506 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266 | 11 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976 | 7 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976 | 7 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 4 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 830 | 685 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 559 | 1 091 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -575 729 | -406 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 138 | 17 650 | 78 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 524 | 455 147 | 2 005 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 662 | 472 797 | 2 084 459 |