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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 950 | 42 561 | 4 388 | 12 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898 942 | 3 098 733 | 1 800 208 | 2 340 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 199 950 | 4 905 265 | 3 294 684 | 3 721 925 |
AV | Immobilisations en cours | 138 935 | 138 935 | 143 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 015 | 36 015 | 33 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 320 793 | 8 046 560 | 5 274 232 | 6 252 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 424 397 | 424 397 | 782 418 | |
BT | Marchandises | 7 280 | 7 280 | 25 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 278 | 23 274 | 457 003 | 966 827 |
BZ | Autres créances | 4 347 083 | 4 347 083 | 10 778 413 | |
CF | Disponibilités | 578 056 | 578 056 | 783 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 302 | 489 302 | 387 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 326 399 | 23 274 | 6 303 124 | 13 723 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 193 | 8 069 835 | 11 577 357 | 19 976 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 912 794 | 6 886 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 355 | 26 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 853 | |||
DL | TOTAL (I) | -305 311 | 6 960 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 333 | 63 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 333 | 63 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 | 25 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 574 | 5 615 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 724 | 7 170 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 339 | 140 042 | ||
EA | Autres dettes | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 828 335 | 12 951 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 357 | 19 976 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 815 | 12 888 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778 | 25 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 409 | 36 409 | 106 161 | |
FG | Production vendue services | 47 255 714 | 47 255 714 | 72 177 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 292 123 | 47 292 123 | 72 283 823 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 051 | 45 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 281 | 317 449 | ||
FQ | Autres produits | 45 602 | 16 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 676 058 | 72 662 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 883 | 7 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 927 | -680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 928 917 | 19 800 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 021 | -69 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 840 594 | 11 409 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 298 | 1 593 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 879 399 | 16 280 189 | ||
FZ | Charges sociales | 5 629 946 | 6 551 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 410 456 | 1 728 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 341 269 | 542 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 614 | 1 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 733 | 21 800 | ||
GE | Autres charges | 10 060 340 | 15 613 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 701 402 | 73 479 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 025 344 | -816 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 | |||
GN | Différences positives de change | 9 457 | 111 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 457 | 111 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 881 | 18 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 665 | 24 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 547 | 42 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 089 | 69 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 062 433 | -747 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079 | 48 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 753 | 51 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 832 | 188 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 522 | 15 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 907 | 32 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 112 | 250 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 542 | 298 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 769 709 | -109 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -605 787 | -883 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 069 349 | 72 963 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 295 704 | 72 936 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 226 355 | 26 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 511 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086 | 8 475 | 42 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 040 363 | 2 768 094 | 11 455 400 | 7 353 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074 449 | 2 776 569 | 11 455 400 | 7 395 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 950 | 42 561 | 4 388 | 12 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898 942 | 3 098 733 | 1 800 208 | 2 340 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 199 950 | 4 905 265 | 3 294 684 | 3 721 925 |
AV | Immobilisations en cours | 138 935 | 138 935 | 143 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 015 | 36 015 | 33 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 320 793 | 8 046 560 | 5 274 232 | 6 252 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 424 397 | 424 397 | 782 418 | |
BT | Marchandises | 7 280 | 7 280 | 25 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 278 | 23 274 | 457 003 | 966 827 |
BZ | Autres créances | 4 347 083 | 4 347 083 | 10 778 413 | |
CF | Disponibilités | 578 056 | 578 056 | 783 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 302 | 489 302 | 387 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 326 399 | 23 274 | 6 303 124 | 13 723 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 193 | 8 069 835 | 11 577 357 | 19 976 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 912 794 | 6 886 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 355 | 26 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 853 | |||
DL | TOTAL (I) | -305 311 | 6 960 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 333 | 63 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 333 | 63 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 | 25 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 574 | 5 615 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 724 | 7 170 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 339 | 140 042 | ||
EA | Autres dettes | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 828 335 | 12 951 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 357 | 19 976 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 815 | 12 888 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778 | 25 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 409 | 36 409 | 106 161 | |
FG | Production vendue services | 47 255 714 | 47 255 714 | 72 177 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 292 123 | 47 292 123 | 72 283 823 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 051 | 45 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 281 | 317 449 | ||
FQ | Autres produits | 45 602 | 16 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 676 058 | 72 662 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 883 | 7 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 927 | -680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 928 917 | 19 800 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 021 | -69 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 840 594 | 11 409 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 298 | 1 593 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 879 399 | 16 280 189 | ||
FZ | Charges sociales | 5 629 946 | 6 551 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 410 456 | 1 728 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 341 269 | 542 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 614 | 1 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 733 | 21 800 | ||
GE | Autres charges | 10 060 340 | 15 613 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 701 402 | 73 479 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 025 344 | -816 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 | |||
GN | Différences positives de change | 9 457 | 111 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 457 | 111 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 881 | 18 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 665 | 24 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 547 | 42 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 089 | 69 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 062 433 | -747 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079 | 48 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 753 | 51 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 832 | 188 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 522 | 15 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 907 | 32 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 112 | 250 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 542 | 298 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 769 709 | -109 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -605 787 | -883 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 069 349 | 72 963 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 295 704 | 72 936 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 226 355 | 26 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 511 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086 | 8 475 | 42 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 040 363 | 2 768 094 | 11 455 400 | 7 353 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074 449 | 2 776 569 | 11 455 400 | 7 395 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 950 | 42 561 | 4 388 | 12 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898 942 | 3 098 733 | 1 800 208 | 2 340 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 199 950 | 4 905 265 | 3 294 684 | 3 721 925 |
AV | Immobilisations en cours | 138 935 | 138 935 | 143 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 015 | 36 015 | 33 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 320 793 | 8 046 560 | 5 274 232 | 6 252 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 424 397 | 424 397 | 782 418 | |
BT | Marchandises | 7 280 | 7 280 | 25 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 278 | 23 274 | 457 003 | 966 827 |
BZ | Autres créances | 4 347 083 | 4 347 083 | 10 778 413 | |
CF | Disponibilités | 578 056 | 578 056 | 783 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 302 | 489 302 | 387 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 326 399 | 23 274 | 6 303 124 | 13 723 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 193 | 8 069 835 | 11 577 357 | 19 976 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 912 794 | 6 886 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 355 | 26 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 853 | |||
DL | TOTAL (I) | -305 311 | 6 960 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 333 | 63 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 333 | 63 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 | 25 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 574 | 5 615 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 724 | 7 170 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 339 | 140 042 | ||
EA | Autres dettes | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 828 335 | 12 951 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 357 | 19 976 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 815 | 12 888 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778 | 25 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 409 | 36 409 | 106 161 | |
FG | Production vendue services | 47 255 714 | 47 255 714 | 72 177 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 292 123 | 47 292 123 | 72 283 823 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 051 | 45 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 281 | 317 449 | ||
FQ | Autres produits | 45 602 | 16 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 676 058 | 72 662 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 883 | 7 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 927 | -680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 928 917 | 19 800 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 021 | -69 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 840 594 | 11 409 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 298 | 1 593 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 879 399 | 16 280 189 | ||
FZ | Charges sociales | 5 629 946 | 6 551 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 410 456 | 1 728 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 341 269 | 542 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 614 | 1 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 733 | 21 800 | ||
GE | Autres charges | 10 060 340 | 15 613 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 701 402 | 73 479 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 025 344 | -816 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 | |||
GN | Différences positives de change | 9 457 | 111 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 457 | 111 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 881 | 18 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 665 | 24 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 547 | 42 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 089 | 69 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 062 433 | -747 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079 | 48 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 753 | 51 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 832 | 188 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 522 | 15 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 907 | 32 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 112 | 250 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 542 | 298 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 769 709 | -109 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -605 787 | -883 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 069 349 | 72 963 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 295 704 | 72 936 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 226 355 | 26 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 511 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086 | 8 475 | 42 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 040 363 | 2 768 094 | 11 455 400 | 7 353 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074 449 | 2 776 569 | 11 455 400 | 7 395 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 950 | 42 561 | 4 388 | 12 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898 942 | 3 098 733 | 1 800 208 | 2 340 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 199 950 | 4 905 265 | 3 294 684 | 3 721 925 |
AV | Immobilisations en cours | 138 935 | 138 935 | 143 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 015 | 36 015 | 33 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 320 793 | 8 046 560 | 5 274 232 | 6 252 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 424 397 | 424 397 | 782 418 | |
BT | Marchandises | 7 280 | 7 280 | 25 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 278 | 23 274 | 457 003 | 966 827 |
BZ | Autres créances | 4 347 083 | 4 347 083 | 10 778 413 | |
CF | Disponibilités | 578 056 | 578 056 | 783 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 302 | 489 302 | 387 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 326 399 | 23 274 | 6 303 124 | 13 723 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 193 | 8 069 835 | 11 577 357 | 19 976 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 912 794 | 6 886 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 355 | 26 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 853 | |||
DL | TOTAL (I) | -305 311 | 6 960 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 333 | 63 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 333 | 63 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 | 25 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 574 | 5 615 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 724 | 7 170 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 339 | 140 042 | ||
EA | Autres dettes | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 828 335 | 12 951 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 357 | 19 976 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 815 | 12 888 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778 | 25 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 409 | 36 409 | 106 161 | |
FG | Production vendue services | 47 255 714 | 47 255 714 | 72 177 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 292 123 | 47 292 123 | 72 283 823 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 051 | 45 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 281 | 317 449 | ||
FQ | Autres produits | 45 602 | 16 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 676 058 | 72 662 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 883 | 7 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 927 | -680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 928 917 | 19 800 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 021 | -69 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 840 594 | 11 409 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 298 | 1 593 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 879 399 | 16 280 189 | ||
FZ | Charges sociales | 5 629 946 | 6 551 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 410 456 | 1 728 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 341 269 | 542 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 614 | 1 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 733 | 21 800 | ||
GE | Autres charges | 10 060 340 | 15 613 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 701 402 | 73 479 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 025 344 | -816 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 | |||
GN | Différences positives de change | 9 457 | 111 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 457 | 111 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 881 | 18 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 665 | 24 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 547 | 42 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 089 | 69 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 062 433 | -747 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079 | 48 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 753 | 51 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 832 | 188 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 522 | 15 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 907 | 32 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 112 | 250 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 542 | 298 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 769 709 | -109 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -605 787 | -883 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 069 349 | 72 963 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 295 704 | 72 936 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 226 355 | 26 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 511 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086 | 8 475 | 42 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 040 363 | 2 768 094 | 11 455 400 | 7 353 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074 449 | 2 776 569 | 11 455 400 | 7 395 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 950 | 42 561 | 4 388 | 12 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898 942 | 3 098 733 | 1 800 208 | 2 340 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 199 950 | 4 905 265 | 3 294 684 | 3 721 925 |
AV | Immobilisations en cours | 138 935 | 138 935 | 143 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 015 | 36 015 | 33 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 320 793 | 8 046 560 | 5 274 232 | 6 252 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 424 397 | 424 397 | 782 418 | |
BT | Marchandises | 7 280 | 7 280 | 25 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 278 | 23 274 | 457 003 | 966 827 |
BZ | Autres créances | 4 347 083 | 4 347 083 | 10 778 413 | |
CF | Disponibilités | 578 056 | 578 056 | 783 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 302 | 489 302 | 387 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 326 399 | 23 274 | 6 303 124 | 13 723 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 193 | 8 069 835 | 11 577 357 | 19 976 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 912 794 | 6 886 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 355 | 26 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 853 | |||
DL | TOTAL (I) | -305 311 | 6 960 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 333 | 63 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 333 | 63 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 | 25 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 574 | 5 615 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 724 | 7 170 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 339 | 140 042 | ||
EA | Autres dettes | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 828 335 | 12 951 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 357 | 19 976 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 815 | 12 888 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778 | 25 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 409 | 36 409 | 106 161 | |
FG | Production vendue services | 47 255 714 | 47 255 714 | 72 177 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 292 123 | 47 292 123 | 72 283 823 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 051 | 45 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 281 | 317 449 | ||
FQ | Autres produits | 45 602 | 16 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 676 058 | 72 662 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 883 | 7 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 927 | -680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 928 917 | 19 800 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 021 | -69 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 840 594 | 11 409 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 298 | 1 593 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 879 399 | 16 280 189 | ||
FZ | Charges sociales | 5 629 946 | 6 551 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 410 456 | 1 728 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 341 269 | 542 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 614 | 1 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 733 | 21 800 | ||
GE | Autres charges | 10 060 340 | 15 613 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 701 402 | 73 479 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 025 344 | -816 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 | |||
GN | Différences positives de change | 9 457 | 111 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 457 | 111 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 881 | 18 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 665 | 24 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 547 | 42 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 089 | 69 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 062 433 | -747 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079 | 48 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 753 | 51 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 832 | 188 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 522 | 15 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 907 | 32 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 112 | 250 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 542 | 298 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 769 709 | -109 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -605 787 | -883 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 069 349 | 72 963 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 295 704 | 72 936 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 226 355 | 26 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 511 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086 | 8 475 | 42 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 040 363 | 2 768 094 | 11 455 400 | 7 353 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074 449 | 2 776 569 | 11 455 400 | 7 395 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 950 | 42 561 | 4 388 | 12 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898 942 | 3 098 733 | 1 800 208 | 2 340 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 199 950 | 4 905 265 | 3 294 684 | 3 721 925 |
AV | Immobilisations en cours | 138 935 | 138 935 | 143 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 015 | 36 015 | 33 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 320 793 | 8 046 560 | 5 274 232 | 6 252 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 424 397 | 424 397 | 782 418 | |
BT | Marchandises | 7 280 | 7 280 | 25 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 278 | 23 274 | 457 003 | 966 827 |
BZ | Autres créances | 4 347 083 | 4 347 083 | 10 778 413 | |
CF | Disponibilités | 578 056 | 578 056 | 783 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 302 | 489 302 | 387 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 326 399 | 23 274 | 6 303 124 | 13 723 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 193 | 8 069 835 | 11 577 357 | 19 976 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 912 794 | 6 886 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 355 | 26 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 853 | |||
DL | TOTAL (I) | -305 311 | 6 960 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 333 | 63 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 333 | 63 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 | 25 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 574 | 5 615 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 724 | 7 170 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 339 | 140 042 | ||
EA | Autres dettes | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 828 335 | 12 951 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 357 | 19 976 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 815 | 12 888 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778 | 25 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 409 | 36 409 | 106 161 | |
FG | Production vendue services | 47 255 714 | 47 255 714 | 72 177 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 292 123 | 47 292 123 | 72 283 823 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 051 | 45 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 281 | 317 449 | ||
FQ | Autres produits | 45 602 | 16 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 676 058 | 72 662 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 883 | 7 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 927 | -680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 928 917 | 19 800 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 021 | -69 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 840 594 | 11 409 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 298 | 1 593 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 879 399 | 16 280 189 | ||
FZ | Charges sociales | 5 629 946 | 6 551 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 410 456 | 1 728 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 341 269 | 542 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 614 | 1 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 733 | 21 800 | ||
GE | Autres charges | 10 060 340 | 15 613 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 701 402 | 73 479 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 025 344 | -816 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 | |||
GN | Différences positives de change | 9 457 | 111 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 457 | 111 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 881 | 18 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 665 | 24 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 547 | 42 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 089 | 69 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 062 433 | -747 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079 | 48 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 753 | 51 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 832 | 188 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 522 | 15 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 907 | 32 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 112 | 250 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 542 | 298 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 769 709 | -109 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -605 787 | -883 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 069 349 | 72 963 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 295 704 | 72 936 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 226 355 | 26 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 511 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086 | 8 475 | 42 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 040 363 | 2 768 094 | 11 455 400 | 7 353 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074 449 | 2 776 569 | 11 455 400 | 7 395 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 950 | 42 561 | 4 388 | 12 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898 942 | 3 098 733 | 1 800 208 | 2 340 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 199 950 | 4 905 265 | 3 294 684 | 3 721 925 |
AV | Immobilisations en cours | 138 935 | 138 935 | 143 574 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 015 | 36 015 | 33 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 320 793 | 8 046 560 | 5 274 232 | 6 252 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 424 397 | 424 397 | 782 418 | |
BT | Marchandises | 7 280 | 7 280 | 25 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 278 | 23 274 | 457 003 | 966 827 |
BZ | Autres créances | 4 347 083 | 4 347 083 | 10 778 413 | |
CF | Disponibilités | 578 056 | 578 056 | 783 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 302 | 489 302 | 387 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 326 399 | 23 274 | 6 303 124 | 13 723 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 193 | 8 069 835 | 11 577 357 | 19 976 040 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 912 794 | 6 886 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 355 | 26 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 853 | |||
DL | TOTAL (I) | -305 311 | 6 960 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 333 | 63 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 333 | 63 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 | 25 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 574 | 5 615 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 444 724 | 7 170 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 339 | 140 042 | ||
EA | Autres dettes | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 828 335 | 12 951 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 357 | 19 976 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 815 | 12 888 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778 | 25 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 409 | 36 409 | 106 161 | |
FG | Production vendue services | 47 255 714 | 47 255 714 | 72 177 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 292 123 | 47 292 123 | 72 283 823 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 051 | 45 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 281 | 317 449 | ||
FQ | Autres produits | 45 602 | 16 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 676 058 | 72 662 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 883 | 7 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 927 | -680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 928 917 | 19 800 570 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 021 | -69 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 840 594 | 11 409 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 298 | 1 593 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 879 399 | 16 280 189 | ||
FZ | Charges sociales | 5 629 946 | 6 551 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 410 456 | 1 728 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 341 269 | 542 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 614 | 1 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 733 | 21 800 | ||
GE | Autres charges | 10 060 340 | 15 613 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 701 402 | 73 479 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 025 344 | -816 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 496 | |||
GN | Différences positives de change | 9 457 | 111 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 457 | 111 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 881 | 18 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 665 | 24 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 547 | 42 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 089 | 69 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 062 433 | -747 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079 | 48 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 753 | 51 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 832 | 188 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 522 | 15 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 907 | 32 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 112 | 250 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 542 | 298 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 769 709 | -109 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -605 787 | -883 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 069 349 | 72 963 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 295 704 | 72 936 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 226 355 | 26 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 511 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086 | 8 475 | 42 561 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 040 363 | 2 768 094 | 11 455 400 | 7 353 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074 449 | 2 776 569 | 11 455 400 | 7 395 618 |