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de Melay
de Melay
Déposant 1 : Caillibot Didier
Adresse :
ZA Chatenay, 8 rue des Internautes
37210 ROCHECORBON
FR
Déposant 2 : Durand Denis
Adresse :
ZA Chatenay, 8 Rue des Internautes
37210 ROCHECORBON
FR
Mandataire 1 : M. Durand Denis
Adresse :
za chatenay, 8 rue des Internautes
37210 ROCHECORBON
FR
Bénéficiare 1 : RESTAUVAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448596718
Adresse :
ZA de Châtenay IV 8 Rue des Internautes
37210 ROCHECORBON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 29 907 | 2 571 | 8 159 |
AH | Fonds commercial | 211 187 | 211 187 | 182 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 015 | 450 716 | 243 299 | 173 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 876 | 216 135 | 156 741 | 151 892 |
CU | Autres participations | 425 780 | 425 780 | 425 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 892 | 11 892 | 8 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 243 | 696 758 | 1 051 485 | 949 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 822 | 68 822 | 62 131 | |
BT | Marchandises | 258 140 | 258 140 | 250 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 438 | 2 667 438 | 2 229 429 | |
BZ | Autres créances | 686 611 | 686 611 | 549 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 655 244 | 655 244 | 567 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 25 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 681 | 4 370 681 | 3 686 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 923 | 696 758 | 5 422 165 | 4 636 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 684 | 503 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 208 | 595 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 805 891 | 1 530 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 971 | 564 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 | 15 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 802 | 1 026 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 775 | 1 443 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 72 763 | 56 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 274 | 3 105 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 165 | 4 636 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 515 980 | 13 515 980 | 12 392 911 | |
FD | Production vendue biens | 696 | 696 | ||
FG | Production vendue services | 3 453 320 | 3 453 320 | 2 827 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 969 995 | 16 969 995 | 15 220 007 | |
FN | Production immobilisée | 176 111 | 164 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 208 | 30 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 421 | 122 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 232 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 280 967 | 15 540 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 208 | 6 198 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 728 | -34 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 138 | 225 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 691 | -1 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 860 | 1 176 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 831 | 244 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 025 551 | 5 478 020 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 462 | 1 466 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 912 | 121 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 038 | |||
GE | Autres charges | 16 788 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 723 333 | 14 887 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 635 | 653 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 489 | 41 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 185 | 2 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 674 | 44 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 691 | 13 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 691 | 13 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 983 | 30 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 618 | 683 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 4 382 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 871 | -7 984 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 355 | 23 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 184 | 56 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 641 | 15 584 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 813 433 | 14 988 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 208 | 595 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919 | 11 988 | 29 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 927 | 147 924 | 666 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 846 | 159 912 | 696 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 29 907 | 2 571 | 8 159 |
AH | Fonds commercial | 211 187 | 211 187 | 182 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 015 | 450 716 | 243 299 | 173 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 876 | 216 135 | 156 741 | 151 892 |
CU | Autres participations | 425 780 | 425 780 | 425 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 892 | 11 892 | 8 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 243 | 696 758 | 1 051 485 | 949 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 822 | 68 822 | 62 131 | |
BT | Marchandises | 258 140 | 258 140 | 250 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 438 | 2 667 438 | 2 229 429 | |
BZ | Autres créances | 686 611 | 686 611 | 549 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 655 244 | 655 244 | 567 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 25 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 681 | 4 370 681 | 3 686 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 923 | 696 758 | 5 422 165 | 4 636 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 684 | 503 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 208 | 595 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 805 891 | 1 530 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 971 | 564 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 | 15 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 802 | 1 026 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 775 | 1 443 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 72 763 | 56 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 274 | 3 105 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 165 | 4 636 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 515 980 | 13 515 980 | 12 392 911 | |
FD | Production vendue biens | 696 | 696 | ||
FG | Production vendue services | 3 453 320 | 3 453 320 | 2 827 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 969 995 | 16 969 995 | 15 220 007 | |
FN | Production immobilisée | 176 111 | 164 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 208 | 30 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 421 | 122 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 232 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 280 967 | 15 540 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 208 | 6 198 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 728 | -34 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 138 | 225 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 691 | -1 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 860 | 1 176 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 831 | 244 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 025 551 | 5 478 020 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 462 | 1 466 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 912 | 121 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 038 | |||
GE | Autres charges | 16 788 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 723 333 | 14 887 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 635 | 653 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 489 | 41 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 185 | 2 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 674 | 44 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 691 | 13 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 691 | 13 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 983 | 30 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 618 | 683 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 4 382 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 871 | -7 984 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 355 | 23 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 184 | 56 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 641 | 15 584 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 813 433 | 14 988 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 208 | 595 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919 | 11 988 | 29 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 927 | 147 924 | 666 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 846 | 159 912 | 696 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 29 907 | 2 571 | 8 159 |
AH | Fonds commercial | 211 187 | 211 187 | 182 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 015 | 450 716 | 243 299 | 173 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 876 | 216 135 | 156 741 | 151 892 |
CU | Autres participations | 425 780 | 425 780 | 425 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 892 | 11 892 | 8 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 243 | 696 758 | 1 051 485 | 949 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 822 | 68 822 | 62 131 | |
BT | Marchandises | 258 140 | 258 140 | 250 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 438 | 2 667 438 | 2 229 429 | |
BZ | Autres créances | 686 611 | 686 611 | 549 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 655 244 | 655 244 | 567 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 25 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 681 | 4 370 681 | 3 686 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 923 | 696 758 | 5 422 165 | 4 636 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 684 | 503 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 208 | 595 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 805 891 | 1 530 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 971 | 564 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 | 15 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 802 | 1 026 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 775 | 1 443 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 72 763 | 56 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 274 | 3 105 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 165 | 4 636 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 515 980 | 13 515 980 | 12 392 911 | |
FD | Production vendue biens | 696 | 696 | ||
FG | Production vendue services | 3 453 320 | 3 453 320 | 2 827 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 969 995 | 16 969 995 | 15 220 007 | |
FN | Production immobilisée | 176 111 | 164 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 208 | 30 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 421 | 122 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 232 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 280 967 | 15 540 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 208 | 6 198 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 728 | -34 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 138 | 225 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 691 | -1 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 860 | 1 176 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 831 | 244 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 025 551 | 5 478 020 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 462 | 1 466 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 912 | 121 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 038 | |||
GE | Autres charges | 16 788 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 723 333 | 14 887 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 635 | 653 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 489 | 41 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 185 | 2 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 674 | 44 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 691 | 13 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 691 | 13 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 983 | 30 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 618 | 683 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 4 382 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 871 | -7 984 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 355 | 23 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 184 | 56 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 641 | 15 584 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 813 433 | 14 988 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 208 | 595 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919 | 11 988 | 29 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 927 | 147 924 | 666 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 846 | 159 912 | 696 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 29 907 | 2 571 | 8 159 |
AH | Fonds commercial | 211 187 | 211 187 | 182 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 015 | 450 716 | 243 299 | 173 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 876 | 216 135 | 156 741 | 151 892 |
CU | Autres participations | 425 780 | 425 780 | 425 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 892 | 11 892 | 8 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 243 | 696 758 | 1 051 485 | 949 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 822 | 68 822 | 62 131 | |
BT | Marchandises | 258 140 | 258 140 | 250 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 438 | 2 667 438 | 2 229 429 | |
BZ | Autres créances | 686 611 | 686 611 | 549 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 655 244 | 655 244 | 567 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 25 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 681 | 4 370 681 | 3 686 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 923 | 696 758 | 5 422 165 | 4 636 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 684 | 503 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 208 | 595 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 805 891 | 1 530 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 971 | 564 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 | 15 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 802 | 1 026 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 775 | 1 443 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 72 763 | 56 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 274 | 3 105 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 165 | 4 636 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 515 980 | 13 515 980 | 12 392 911 | |
FD | Production vendue biens | 696 | 696 | ||
FG | Production vendue services | 3 453 320 | 3 453 320 | 2 827 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 969 995 | 16 969 995 | 15 220 007 | |
FN | Production immobilisée | 176 111 | 164 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 208 | 30 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 421 | 122 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 232 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 280 967 | 15 540 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 208 | 6 198 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 728 | -34 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 138 | 225 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 691 | -1 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 860 | 1 176 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 831 | 244 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 025 551 | 5 478 020 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 462 | 1 466 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 912 | 121 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 038 | |||
GE | Autres charges | 16 788 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 723 333 | 14 887 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 635 | 653 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 489 | 41 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 185 | 2 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 674 | 44 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 691 | 13 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 691 | 13 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 983 | 30 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 618 | 683 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 4 382 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 871 | -7 984 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 355 | 23 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 184 | 56 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 641 | 15 584 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 813 433 | 14 988 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 208 | 595 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919 | 11 988 | 29 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 927 | 147 924 | 666 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 846 | 159 912 | 696 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 29 907 | 2 571 | 8 159 |
AH | Fonds commercial | 211 187 | 211 187 | 182 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 015 | 450 716 | 243 299 | 173 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 876 | 216 135 | 156 741 | 151 892 |
CU | Autres participations | 425 780 | 425 780 | 425 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 892 | 11 892 | 8 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 243 | 696 758 | 1 051 485 | 949 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 822 | 68 822 | 62 131 | |
BT | Marchandises | 258 140 | 258 140 | 250 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 667 438 | 2 667 438 | 2 229 429 | |
BZ | Autres créances | 686 611 | 686 611 | 549 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | |||
CF | Disponibilités | 655 244 | 655 244 | 567 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 25 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 370 681 | 4 370 681 | 3 686 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 923 | 696 758 | 5 422 165 | 4 636 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 684 | 503 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 208 | 595 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 805 891 | 1 530 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 971 | 564 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 | 15 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 802 | 1 026 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 775 | 1 443 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 72 763 | 56 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 274 | 3 105 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 165 | 4 636 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 515 980 | 13 515 980 | 12 392 911 | |
FD | Production vendue biens | 696 | 696 | ||
FG | Production vendue services | 3 453 320 | 3 453 320 | 2 827 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 969 995 | 16 969 995 | 15 220 007 | |
FN | Production immobilisée | 176 111 | 164 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 208 | 30 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 421 | 122 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 232 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 280 967 | 15 540 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 208 | 6 198 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 728 | -34 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 138 | 225 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 691 | -1 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 860 | 1 176 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 831 | 244 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 025 551 | 5 478 020 | ||
FZ | Charges sociales | 1 701 462 | 1 466 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 912 | 121 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 038 | |||
GE | Autres charges | 16 788 | 5 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 723 333 | 14 887 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 635 | 653 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 489 | 41 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 185 | 2 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 674 | 44 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 691 | 13 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 691 | 13 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 983 | 30 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 618 | 683 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 4 382 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 | 7 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 871 | -7 984 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 355 | 23 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 184 | 56 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 641 | 15 584 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 813 433 | 14 988 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 208 | 595 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919 | 11 988 | 29 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 927 | 147 924 | 666 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 846 | 159 912 | 696 758 |