Portail de la ville
de Brain-sur-Allonnes
de Brain-sur-Allonnes
Déposant 1 : RESTORIA, SAS
Numéro de SIREN : 332323047
Adresse :
12 Rue Georges Mandel, CS 50955
49009 ANGERS CEDEX 01
FR
Mandataire 1 : RESTORIA, M. SAULOU Emmanuel
Adresse :
12 Rue Georges Mandel, CS 50955
49009 ANGERS CEDEX 01
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 207 488 | 1 207 488 | 1 207 488 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 120 | 471 019 | 448 101 | 317 174 |
AN | Terrains | 169 842 | 27 370 | 142 472 | 143 456 |
AP | Constructions | 4 961 930 | 2 479 128 | 2 482 802 | 2 655 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 923 | 1 931 102 | 2 193 821 | 1 145 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 610 | 893 910 | 444 700 | 259 559 |
AV | Immobilisations en cours | 1 250 | 1 250 | 41 145 | |
CU | Autres participations | 453 506 | 100 000 | 353 506 | 53 506 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 631 | 181 631 | 178 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 358 300 | 5 902 529 | 7 455 771 | 6 002 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 662 | 670 662 | 570 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 | 249 | 24 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 981 | 16 795 | 3 078 187 | 2 995 538 |
BZ | Autres créances | 3 047 482 | 250 000 | 2 797 482 | 2 352 990 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 544 | 100 544 | 200 544 | |
CF | Disponibilités | 902 300 | 902 300 | 626 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 483 | 249 483 | 283 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 065 700 | 266 795 | 7 798 905 | 7 054 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 000 | 6 169 324 | 15 254 677 | 13 056 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 260 960 | 1 173 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 728 | |||
DD | Réserve légale (1) | 117 396 | 117 396 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 421 666 | |||
DG | Autres réserves | 610 700 | 809 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 327 | 795 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 070 | 24 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 713 454 | 3 361 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 322 | 4 438 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 359 | 795 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 252 | 48 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748 | 1 492 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 870 | 2 746 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 122 729 | ||
EA | Autres dettes | 24 290 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 541 223 | 9 650 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 677 | 13 056 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 139 | 566 139 | 695 319 | |
FD | Production vendue biens | 33 977 566 | 33 977 566 | 32 849 995 | |
FG | Production vendue services | 5 982 845 | 5 982 845 | 5 714 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 526 551 | 40 526 551 | 39 260 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 623 | 300 707 | ||
FQ | Autres produits | 4 842 | 7 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 817 516 | 39 568 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 288 | 663 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 095 222 | 15 469 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 338 | -26 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 232 150 | 5 121 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 438 | 797 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 734 900 | 12 064 778 | ||
FZ | Charges sociales | 4 077 829 | 3 863 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 528 | 626 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | 18 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 060 840 | 38 614 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 676 | 954 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 91 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 129 | 7 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 224 | 7 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 272 | 126 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 272 | 126 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 048 | -119 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 627 | 835 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 128 | 111 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798 | 370 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 927 | 482 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 178 | 44 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523 | 14 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 701 | 408 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 226 | 73 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 278 | 129 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 752 | -15 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 667 | 40 058 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 340 | 39 263 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 327 | 795 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934 | 84 676 | 18 590 | 471 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 656 | 540 852 | 563 995 | 5 331 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 590 | 625 528 | 582 585 | 5 802 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 570 | 11 224 | 16 795 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 350 000 | 100 000 | 250 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 570 | 111 224 | 100 000 | 366 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 570 | 111 224 | 145 000 | 366 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | 45 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 631 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 999 | |||
UX | Autres créances clients | 3 076 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 212 | |||
VB | T. V. A. | 337 034 | |||
VP | Divers | 522 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 816 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 576 | 6 391 946 | 181 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 322 | 934 191 | 2 884 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 560 359 | 1 547 813 | 12 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 834 748 | 1 834 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 821 | 1 054 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256 | 1 056 256 | ||
VW | T.V.A. | 39 419 | 39 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 374 | 435 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 175 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290 | 24 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 971 | 7 102 294 | 2 897 426 | 1 474 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 207 488 | 1 207 488 | 1 207 488 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 120 | 471 019 | 448 101 | 317 174 |
AN | Terrains | 169 842 | 27 370 | 142 472 | 143 456 |
AP | Constructions | 4 961 930 | 2 479 128 | 2 482 802 | 2 655 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 923 | 1 931 102 | 2 193 821 | 1 145 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 610 | 893 910 | 444 700 | 259 559 |
AV | Immobilisations en cours | 1 250 | 1 250 | 41 145 | |
CU | Autres participations | 453 506 | 100 000 | 353 506 | 53 506 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 631 | 181 631 | 178 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 358 300 | 5 902 529 | 7 455 771 | 6 002 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 662 | 670 662 | 570 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 | 249 | 24 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 981 | 16 795 | 3 078 187 | 2 995 538 |
BZ | Autres créances | 3 047 482 | 250 000 | 2 797 482 | 2 352 990 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 544 | 100 544 | 200 544 | |
CF | Disponibilités | 902 300 | 902 300 | 626 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 483 | 249 483 | 283 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 065 700 | 266 795 | 7 798 905 | 7 054 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 000 | 6 169 324 | 15 254 677 | 13 056 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 260 960 | 1 173 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 728 | |||
DD | Réserve légale (1) | 117 396 | 117 396 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 421 666 | |||
DG | Autres réserves | 610 700 | 809 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 327 | 795 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 070 | 24 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 713 454 | 3 361 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 322 | 4 438 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 359 | 795 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 252 | 48 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748 | 1 492 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 870 | 2 746 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 122 729 | ||
EA | Autres dettes | 24 290 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 541 223 | 9 650 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 677 | 13 056 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 139 | 566 139 | 695 319 | |
FD | Production vendue biens | 33 977 566 | 33 977 566 | 32 849 995 | |
FG | Production vendue services | 5 982 845 | 5 982 845 | 5 714 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 526 551 | 40 526 551 | 39 260 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 623 | 300 707 | ||
FQ | Autres produits | 4 842 | 7 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 817 516 | 39 568 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 288 | 663 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 095 222 | 15 469 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 338 | -26 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 232 150 | 5 121 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 438 | 797 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 734 900 | 12 064 778 | ||
FZ | Charges sociales | 4 077 829 | 3 863 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 528 | 626 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | 18 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 060 840 | 38 614 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 676 | 954 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 91 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 129 | 7 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 224 | 7 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 272 | 126 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 272 | 126 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 048 | -119 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 627 | 835 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 128 | 111 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798 | 370 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 927 | 482 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 178 | 44 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523 | 14 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 701 | 408 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 226 | 73 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 278 | 129 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 752 | -15 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 667 | 40 058 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 340 | 39 263 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 327 | 795 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934 | 84 676 | 18 590 | 471 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 656 | 540 852 | 563 995 | 5 331 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 590 | 625 528 | 582 585 | 5 802 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 570 | 11 224 | 16 795 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 350 000 | 100 000 | 250 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 570 | 111 224 | 100 000 | 366 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 570 | 111 224 | 145 000 | 366 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | 45 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 631 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 999 | |||
UX | Autres créances clients | 3 076 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 212 | |||
VB | T. V. A. | 337 034 | |||
VP | Divers | 522 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 816 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 576 | 6 391 946 | 181 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 322 | 934 191 | 2 884 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 560 359 | 1 547 813 | 12 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 834 748 | 1 834 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 821 | 1 054 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256 | 1 056 256 | ||
VW | T.V.A. | 39 419 | 39 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 374 | 435 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 175 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290 | 24 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 971 | 7 102 294 | 2 897 426 | 1 474 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 207 488 | 1 207 488 | 1 207 488 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 120 | 471 019 | 448 101 | 317 174 |
AN | Terrains | 169 842 | 27 370 | 142 472 | 143 456 |
AP | Constructions | 4 961 930 | 2 479 128 | 2 482 802 | 2 655 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 923 | 1 931 102 | 2 193 821 | 1 145 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 610 | 893 910 | 444 700 | 259 559 |
AV | Immobilisations en cours | 1 250 | 1 250 | 41 145 | |
CU | Autres participations | 453 506 | 100 000 | 353 506 | 53 506 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 631 | 181 631 | 178 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 358 300 | 5 902 529 | 7 455 771 | 6 002 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 662 | 670 662 | 570 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 | 249 | 24 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 981 | 16 795 | 3 078 187 | 2 995 538 |
BZ | Autres créances | 3 047 482 | 250 000 | 2 797 482 | 2 352 990 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 544 | 100 544 | 200 544 | |
CF | Disponibilités | 902 300 | 902 300 | 626 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 483 | 249 483 | 283 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 065 700 | 266 795 | 7 798 905 | 7 054 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 000 | 6 169 324 | 15 254 677 | 13 056 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 260 960 | 1 173 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 728 | |||
DD | Réserve légale (1) | 117 396 | 117 396 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 421 666 | |||
DG | Autres réserves | 610 700 | 809 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 327 | 795 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 070 | 24 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 713 454 | 3 361 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 322 | 4 438 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 359 | 795 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 252 | 48 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748 | 1 492 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 870 | 2 746 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 122 729 | ||
EA | Autres dettes | 24 290 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 541 223 | 9 650 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 677 | 13 056 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 139 | 566 139 | 695 319 | |
FD | Production vendue biens | 33 977 566 | 33 977 566 | 32 849 995 | |
FG | Production vendue services | 5 982 845 | 5 982 845 | 5 714 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 526 551 | 40 526 551 | 39 260 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 623 | 300 707 | ||
FQ | Autres produits | 4 842 | 7 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 817 516 | 39 568 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 288 | 663 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 095 222 | 15 469 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 338 | -26 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 232 150 | 5 121 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 438 | 797 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 734 900 | 12 064 778 | ||
FZ | Charges sociales | 4 077 829 | 3 863 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 528 | 626 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | 18 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 060 840 | 38 614 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 676 | 954 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 91 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 129 | 7 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 224 | 7 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 272 | 126 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 272 | 126 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 048 | -119 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 627 | 835 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 128 | 111 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798 | 370 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 927 | 482 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 178 | 44 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523 | 14 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 701 | 408 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 226 | 73 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 278 | 129 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 752 | -15 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 667 | 40 058 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 340 | 39 263 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 327 | 795 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934 | 84 676 | 18 590 | 471 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 656 | 540 852 | 563 995 | 5 331 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 590 | 625 528 | 582 585 | 5 802 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 570 | 11 224 | 16 795 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 350 000 | 100 000 | 250 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 570 | 111 224 | 100 000 | 366 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 570 | 111 224 | 145 000 | 366 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | 45 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 631 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 999 | |||
UX | Autres créances clients | 3 076 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 212 | |||
VB | T. V. A. | 337 034 | |||
VP | Divers | 522 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 816 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 576 | 6 391 946 | 181 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 322 | 934 191 | 2 884 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 560 359 | 1 547 813 | 12 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 834 748 | 1 834 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 821 | 1 054 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256 | 1 056 256 | ||
VW | T.V.A. | 39 419 | 39 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 374 | 435 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 175 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290 | 24 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 971 | 7 102 294 | 2 897 426 | 1 474 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 207 488 | 1 207 488 | 1 207 488 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 120 | 471 019 | 448 101 | 317 174 |
AN | Terrains | 169 842 | 27 370 | 142 472 | 143 456 |
AP | Constructions | 4 961 930 | 2 479 128 | 2 482 802 | 2 655 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 923 | 1 931 102 | 2 193 821 | 1 145 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 610 | 893 910 | 444 700 | 259 559 |
AV | Immobilisations en cours | 1 250 | 1 250 | 41 145 | |
CU | Autres participations | 453 506 | 100 000 | 353 506 | 53 506 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 631 | 181 631 | 178 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 358 300 | 5 902 529 | 7 455 771 | 6 002 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 662 | 670 662 | 570 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 | 249 | 24 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 981 | 16 795 | 3 078 187 | 2 995 538 |
BZ | Autres créances | 3 047 482 | 250 000 | 2 797 482 | 2 352 990 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 544 | 100 544 | 200 544 | |
CF | Disponibilités | 902 300 | 902 300 | 626 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 483 | 249 483 | 283 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 065 700 | 266 795 | 7 798 905 | 7 054 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 000 | 6 169 324 | 15 254 677 | 13 056 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 260 960 | 1 173 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 728 | |||
DD | Réserve légale (1) | 117 396 | 117 396 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 421 666 | |||
DG | Autres réserves | 610 700 | 809 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 327 | 795 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 070 | 24 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 713 454 | 3 361 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 322 | 4 438 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 359 | 795 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 252 | 48 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748 | 1 492 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 870 | 2 746 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 122 729 | ||
EA | Autres dettes | 24 290 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 541 223 | 9 650 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 677 | 13 056 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 139 | 566 139 | 695 319 | |
FD | Production vendue biens | 33 977 566 | 33 977 566 | 32 849 995 | |
FG | Production vendue services | 5 982 845 | 5 982 845 | 5 714 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 526 551 | 40 526 551 | 39 260 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 623 | 300 707 | ||
FQ | Autres produits | 4 842 | 7 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 817 516 | 39 568 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 288 | 663 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 095 222 | 15 469 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 338 | -26 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 232 150 | 5 121 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 438 | 797 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 734 900 | 12 064 778 | ||
FZ | Charges sociales | 4 077 829 | 3 863 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 528 | 626 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | 18 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 060 840 | 38 614 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 676 | 954 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 91 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 129 | 7 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 224 | 7 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 272 | 126 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 272 | 126 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 048 | -119 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 627 | 835 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 128 | 111 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798 | 370 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 927 | 482 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 178 | 44 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523 | 14 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 701 | 408 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 226 | 73 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 278 | 129 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 752 | -15 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 667 | 40 058 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 340 | 39 263 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 327 | 795 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934 | 84 676 | 18 590 | 471 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 656 | 540 852 | 563 995 | 5 331 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 590 | 625 528 | 582 585 | 5 802 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 570 | 11 224 | 16 795 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 350 000 | 100 000 | 250 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 570 | 111 224 | 100 000 | 366 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 570 | 111 224 | 145 000 | 366 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | 45 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 631 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 999 | |||
UX | Autres créances clients | 3 076 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 212 | |||
VB | T. V. A. | 337 034 | |||
VP | Divers | 522 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 816 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 576 | 6 391 946 | 181 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 322 | 934 191 | 2 884 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 560 359 | 1 547 813 | 12 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 834 748 | 1 834 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 821 | 1 054 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256 | 1 056 256 | ||
VW | T.V.A. | 39 419 | 39 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 374 | 435 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 175 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290 | 24 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 971 | 7 102 294 | 2 897 426 | 1 474 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 207 488 | 1 207 488 | 1 207 488 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 120 | 471 019 | 448 101 | 317 174 |
AN | Terrains | 169 842 | 27 370 | 142 472 | 143 456 |
AP | Constructions | 4 961 930 | 2 479 128 | 2 482 802 | 2 655 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 923 | 1 931 102 | 2 193 821 | 1 145 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 610 | 893 910 | 444 700 | 259 559 |
AV | Immobilisations en cours | 1 250 | 1 250 | 41 145 | |
CU | Autres participations | 453 506 | 100 000 | 353 506 | 53 506 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 631 | 181 631 | 178 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 358 300 | 5 902 529 | 7 455 771 | 6 002 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 662 | 670 662 | 570 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 | 249 | 24 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 981 | 16 795 | 3 078 187 | 2 995 538 |
BZ | Autres créances | 3 047 482 | 250 000 | 2 797 482 | 2 352 990 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 544 | 100 544 | 200 544 | |
CF | Disponibilités | 902 300 | 902 300 | 626 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 483 | 249 483 | 283 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 065 700 | 266 795 | 7 798 905 | 7 054 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 000 | 6 169 324 | 15 254 677 | 13 056 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 260 960 | 1 173 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 728 | |||
DD | Réserve légale (1) | 117 396 | 117 396 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 421 666 | |||
DG | Autres réserves | 610 700 | 809 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 327 | 795 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 070 | 24 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 713 454 | 3 361 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 322 | 4 438 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 359 | 795 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 252 | 48 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748 | 1 492 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 870 | 2 746 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 122 729 | ||
EA | Autres dettes | 24 290 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 541 223 | 9 650 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 677 | 13 056 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 139 | 566 139 | 695 319 | |
FD | Production vendue biens | 33 977 566 | 33 977 566 | 32 849 995 | |
FG | Production vendue services | 5 982 845 | 5 982 845 | 5 714 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 526 551 | 40 526 551 | 39 260 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 623 | 300 707 | ||
FQ | Autres produits | 4 842 | 7 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 817 516 | 39 568 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 288 | 663 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 095 222 | 15 469 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 338 | -26 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 232 150 | 5 121 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 438 | 797 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 734 900 | 12 064 778 | ||
FZ | Charges sociales | 4 077 829 | 3 863 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 528 | 626 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | 18 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 060 840 | 38 614 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 676 | 954 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 91 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 129 | 7 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 224 | 7 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 272 | 126 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 272 | 126 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 048 | -119 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 627 | 835 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 128 | 111 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798 | 370 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 927 | 482 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 178 | 44 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523 | 14 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 701 | 408 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 226 | 73 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 278 | 129 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 752 | -15 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 667 | 40 058 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 340 | 39 263 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 327 | 795 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934 | 84 676 | 18 590 | 471 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 656 | 540 852 | 563 995 | 5 331 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 590 | 625 528 | 582 585 | 5 802 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 570 | 11 224 | 16 795 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 350 000 | 100 000 | 250 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 570 | 111 224 | 100 000 | 366 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 570 | 111 224 | 145 000 | 366 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | 45 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 631 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 999 | |||
UX | Autres créances clients | 3 076 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 212 | |||
VB | T. V. A. | 337 034 | |||
VP | Divers | 522 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 816 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 576 | 6 391 946 | 181 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 322 | 934 191 | 2 884 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 560 359 | 1 547 813 | 12 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 834 748 | 1 834 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 821 | 1 054 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256 | 1 056 256 | ||
VW | T.V.A. | 39 419 | 39 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 374 | 435 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 175 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290 | 24 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 971 | 7 102 294 | 2 897 426 | 1 474 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 207 488 | 1 207 488 | 1 207 488 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 120 | 471 019 | 448 101 | 317 174 |
AN | Terrains | 169 842 | 27 370 | 142 472 | 143 456 |
AP | Constructions | 4 961 930 | 2 479 128 | 2 482 802 | 2 655 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 923 | 1 931 102 | 2 193 821 | 1 145 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 610 | 893 910 | 444 700 | 259 559 |
AV | Immobilisations en cours | 1 250 | 1 250 | 41 145 | |
CU | Autres participations | 453 506 | 100 000 | 353 506 | 53 506 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 631 | 181 631 | 178 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 358 300 | 5 902 529 | 7 455 771 | 6 002 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 662 | 670 662 | 570 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 | 249 | 24 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 981 | 16 795 | 3 078 187 | 2 995 538 |
BZ | Autres créances | 3 047 482 | 250 000 | 2 797 482 | 2 352 990 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 544 | 100 544 | 200 544 | |
CF | Disponibilités | 902 300 | 902 300 | 626 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 483 | 249 483 | 283 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 065 700 | 266 795 | 7 798 905 | 7 054 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 000 | 6 169 324 | 15 254 677 | 13 056 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 260 960 | 1 173 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 728 | |||
DD | Réserve légale (1) | 117 396 | 117 396 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 421 666 | |||
DG | Autres réserves | 610 700 | 809 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 327 | 795 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 070 | 24 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 713 454 | 3 361 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 322 | 4 438 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 359 | 795 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 252 | 48 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748 | 1 492 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 870 | 2 746 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 122 729 | ||
EA | Autres dettes | 24 290 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 541 223 | 9 650 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 677 | 13 056 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 139 | 566 139 | 695 319 | |
FD | Production vendue biens | 33 977 566 | 33 977 566 | 32 849 995 | |
FG | Production vendue services | 5 982 845 | 5 982 845 | 5 714 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 526 551 | 40 526 551 | 39 260 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 623 | 300 707 | ||
FQ | Autres produits | 4 842 | 7 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 817 516 | 39 568 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 288 | 663 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 095 222 | 15 469 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 338 | -26 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 232 150 | 5 121 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 438 | 797 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 734 900 | 12 064 778 | ||
FZ | Charges sociales | 4 077 829 | 3 863 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 528 | 626 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | 18 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 060 840 | 38 614 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 676 | 954 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 91 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 129 | 7 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 224 | 7 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 272 | 126 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 272 | 126 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 048 | -119 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 627 | 835 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 128 | 111 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798 | 370 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 927 | 482 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 178 | 44 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523 | 14 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 701 | 408 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 226 | 73 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 278 | 129 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 752 | -15 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 667 | 40 058 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 340 | 39 263 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 327 | 795 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934 | 84 676 | 18 590 | 471 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 656 | 540 852 | 563 995 | 5 331 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 590 | 625 528 | 582 585 | 5 802 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 570 | 11 224 | 16 795 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 350 000 | 100 000 | 250 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 570 | 111 224 | 100 000 | 366 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 570 | 111 224 | 145 000 | 366 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | 45 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 631 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 999 | |||
UX | Autres créances clients | 3 076 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 212 | |||
VB | T. V. A. | 337 034 | |||
VP | Divers | 522 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 816 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 576 | 6 391 946 | 181 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 322 | 934 191 | 2 884 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 560 359 | 1 547 813 | 12 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 834 748 | 1 834 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 821 | 1 054 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256 | 1 056 256 | ||
VW | T.V.A. | 39 419 | 39 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 374 | 435 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 175 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290 | 24 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 971 | 7 102 294 | 2 897 426 | 1 474 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 207 488 | 1 207 488 | 1 207 488 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 120 | 471 019 | 448 101 | 317 174 |
AN | Terrains | 169 842 | 27 370 | 142 472 | 143 456 |
AP | Constructions | 4 961 930 | 2 479 128 | 2 482 802 | 2 655 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 923 | 1 931 102 | 2 193 821 | 1 145 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 610 | 893 910 | 444 700 | 259 559 |
AV | Immobilisations en cours | 1 250 | 1 250 | 41 145 | |
CU | Autres participations | 453 506 | 100 000 | 353 506 | 53 506 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 631 | 181 631 | 178 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 358 300 | 5 902 529 | 7 455 771 | 6 002 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 662 | 670 662 | 570 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 249 | 249 | 24 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 981 | 16 795 | 3 078 187 | 2 995 538 |
BZ | Autres créances | 3 047 482 | 250 000 | 2 797 482 | 2 352 990 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 544 | 100 544 | 200 544 | |
CF | Disponibilités | 902 300 | 902 300 | 626 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 249 483 | 249 483 | 283 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 065 700 | 266 795 | 7 798 905 | 7 054 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 000 | 6 169 324 | 15 254 677 | 13 056 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 260 960 | 1 173 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 728 | |||
DD | Réserve légale (1) | 117 396 | 117 396 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 421 666 | |||
DG | Autres réserves | 610 700 | 809 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 327 | 795 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 070 | 24 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 713 454 | 3 361 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 322 | 4 438 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 359 | 795 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 252 | 48 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 748 | 1 492 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 585 870 | 2 746 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 122 729 | ||
EA | Autres dettes | 24 290 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 541 223 | 9 650 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 677 | 13 056 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 566 139 | 566 139 | 695 319 | |
FD | Production vendue biens | 33 977 566 | 33 977 566 | 32 849 995 | |
FG | Production vendue services | 5 982 845 | 5 982 845 | 5 714 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 526 551 | 40 526 551 | 39 260 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 623 | 300 707 | ||
FQ | Autres produits | 4 842 | 7 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 817 516 | 39 568 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 288 | 663 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 095 222 | 15 469 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 338 | -26 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 232 150 | 5 121 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 438 | 797 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 734 900 | 12 064 778 | ||
FZ | Charges sociales | 4 077 829 | 3 863 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 528 | 626 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 224 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 1 598 | 18 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 060 840 | 38 614 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 676 | 954 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | 91 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 129 | 7 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 224 | 7 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 272 | 126 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 272 | 126 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 048 | -119 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 627 | 835 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 128 | 111 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798 | 370 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 927 | 482 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 178 | 44 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523 | 14 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 701 | 408 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 226 | 73 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 278 | 129 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 752 | -15 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 667 | 40 058 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 340 | 39 263 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 327 | 795 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934 | 84 676 | 18 590 | 471 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 656 | 540 852 | 563 995 | 5 331 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 590 | 625 528 | 582 585 | 5 802 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 570 | 11 224 | 16 795 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 350 000 | 100 000 | 250 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 570 | 111 224 | 100 000 | 366 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 570 | 111 224 | 145 000 | 366 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 224 | 45 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 631 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 999 | |||
UX | Autres créances clients | 3 076 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 464 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 212 | |||
VB | T. V. A. | 337 034 | |||
VP | Divers | 522 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 816 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 249 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 576 | 6 391 946 | 181 631 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 322 | 934 191 | 2 884 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 560 359 | 1 547 813 | 12 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 834 748 | 1 834 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 821 | 1 054 821 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 256 | 1 056 256 | ||
VW | T.V.A. | 39 419 | 39 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 374 | 435 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 382 | 175 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290 | 24 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 971 | 7 102 294 | 2 897 426 | 1 474 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 221 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 739 |