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de Fretin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 124 494 | 58 825 | 1 065 669 | 1 065 444 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 994 | 58 825 | 1 117 169 | 1 066 944 |
BZ | Autres créances | 1 701 049 | 33 878 | 1 667 171 | 397 418 |
CF | Disponibilités | 4 666 | 4 666 | 324 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 715 | 33 878 | 1 671 837 | 722 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 709 | 92 703 | 2 789 006 | 1 788 965 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 670 | 435 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 260 | 13 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 567 | 42 893 | ||
DG | Autres réserves | 615 561 | 272 785 | ||
DH | Report à nouveau | 528 113 | 528 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238 | 343 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 409 | 1 636 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233 | 99 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 054 | 46 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 597 | 152 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 006 | 1 788 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 597 | 152 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 129 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444 | 4 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 000 | 55 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | |||
GE | Autres charges | -160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 477 | 119 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 477 | -116 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 009 | 204 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 100 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 597 | 259 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 363 | 463 622 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 249 | 56 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 649 | 56 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 715 | 407 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 238 | 291 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 363 | 982 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 125 | 638 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 238 | 343 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 124 494 | 58 825 | 1 065 669 | 1 065 444 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 994 | 58 825 | 1 117 169 | 1 066 944 |
BZ | Autres créances | 1 701 049 | 33 878 | 1 667 171 | 397 418 |
CF | Disponibilités | 4 666 | 4 666 | 324 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 715 | 33 878 | 1 671 837 | 722 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 709 | 92 703 | 2 789 006 | 1 788 965 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 670 | 435 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 260 | 13 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 567 | 42 893 | ||
DG | Autres réserves | 615 561 | 272 785 | ||
DH | Report à nouveau | 528 113 | 528 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238 | 343 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 409 | 1 636 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233 | 99 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 054 | 46 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 597 | 152 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 006 | 1 788 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 597 | 152 794 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 129 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444 | 4 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 000 | 55 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | |||
GE | Autres charges | -160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 477 | 119 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 477 | -116 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 009 | 204 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 100 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 597 | 259 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 363 | 463 622 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 249 | 56 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 649 | 56 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 715 | 407 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 238 | 291 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 363 | 982 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 125 | 638 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 238 | 343 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 124 494 | 58 825 | 1 065 669 | 1 065 444 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 994 | 58 825 | 1 117 169 | 1 066 944 |
BZ | Autres créances | 1 701 049 | 33 878 | 1 667 171 | 397 418 |
CF | Disponibilités | 4 666 | 4 666 | 324 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 715 | 33 878 | 1 671 837 | 722 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 709 | 92 703 | 2 789 006 | 1 788 965 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 670 | 435 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 260 | 13 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 567 | 42 893 | ||
DG | Autres réserves | 615 561 | 272 785 | ||
DH | Report à nouveau | 528 113 | 528 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238 | 343 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 409 | 1 636 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233 | 99 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 054 | 46 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 597 | 152 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 006 | 1 788 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 597 | 152 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 129 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444 | 4 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 000 | 55 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | |||
GE | Autres charges | -160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 477 | 119 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 477 | -116 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 009 | 204 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 100 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 597 | 259 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 363 | 463 622 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 249 | 56 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 649 | 56 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 715 | 407 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 238 | 291 040 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 363 | 982 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 125 | 638 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 238 | 343 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 124 494 | 58 825 | 1 065 669 | 1 065 444 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 994 | 58 825 | 1 117 169 | 1 066 944 |
BZ | Autres créances | 1 701 049 | 33 878 | 1 667 171 | 397 418 |
CF | Disponibilités | 4 666 | 4 666 | 324 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 715 | 33 878 | 1 671 837 | 722 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 709 | 92 703 | 2 789 006 | 1 788 965 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 670 | 435 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 260 | 13 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 567 | 42 893 | ||
DG | Autres réserves | 615 561 | 272 785 | ||
DH | Report à nouveau | 528 113 | 528 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238 | 343 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 409 | 1 636 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233 | 99 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 054 | 46 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 597 | 152 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 006 | 1 788 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 597 | 152 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 129 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444 | 4 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 000 | 55 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | |||
GE | Autres charges | -160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 477 | 119 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 477 | -116 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 009 | 204 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 100 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 597 | 259 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 363 | 463 622 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 249 | 56 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 649 | 56 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 715 | 407 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 238 | 291 040 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 363 | 982 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 125 | 638 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 238 | 343 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 124 494 | 58 825 | 1 065 669 | 1 065 444 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 994 | 58 825 | 1 117 169 | 1 066 944 |
BZ | Autres créances | 1 701 049 | 33 878 | 1 667 171 | 397 418 |
CF | Disponibilités | 4 666 | 4 666 | 324 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 715 | 33 878 | 1 671 837 | 722 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 709 | 92 703 | 2 789 006 | 1 788 965 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 670 | 435 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 260 | 13 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 567 | 42 893 | ||
DG | Autres réserves | 615 561 | 272 785 | ||
DH | Report à nouveau | 528 113 | 528 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238 | 343 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 409 | 1 636 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233 | 99 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 054 | 46 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 597 | 152 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 006 | 1 788 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 597 | 152 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 129 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444 | 4 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 000 | 55 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | |||
GE | Autres charges | -160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 477 | 119 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 477 | -116 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 009 | 204 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 100 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 597 | 259 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 363 | 463 622 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 249 | 56 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 649 | 56 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 715 | 407 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 238 | 291 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 363 | 982 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 125 | 638 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 238 | 343 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 124 494 | 58 825 | 1 065 669 | 1 065 444 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 994 | 58 825 | 1 117 169 | 1 066 944 |
BZ | Autres créances | 1 701 049 | 33 878 | 1 667 171 | 397 418 |
CF | Disponibilités | 4 666 | 4 666 | 324 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 715 | 33 878 | 1 671 837 | 722 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 709 | 92 703 | 2 789 006 | 1 788 965 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 670 | 435 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 260 | 13 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 567 | 42 893 | ||
DG | Autres réserves | 615 561 | 272 785 | ||
DH | Report à nouveau | 528 113 | 528 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238 | 343 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 409 | 1 636 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233 | 99 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 | 7 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 054 | 46 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 597 | 152 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 006 | 1 788 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 597 | 152 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 129 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444 | 4 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 000 | 55 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | |||
GE | Autres charges | -160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 477 | 119 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 477 | -116 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 009 | 204 344 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 100 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 597 | 259 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 363 | 463 622 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 249 | 56 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 649 | 56 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 715 | 407 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 238 | 291 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 765 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 363 | 982 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 125 | 638 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 238 | 343 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |