de Faverges-de-la-Tour
Déposant 1 : RETRITEX, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 502235070
Adresse :
15 RUE HELÈNE ET VICTOR BASCH
56300 PONTIVY
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RETRITEX, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 502235070
Adresse :
15 RUE HELÈNE ET VICTOR BASCH
56300 PONTIVY
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RETRITEX, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 502235070
Adresse :
15 RUE HELÈNE ET VICTOR BASCH
56300 PONTIVY
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RETRITEX, SARL unipersonnelle
Numéro de SIREN : 502235070
Adresse :
15 rue Hélène et Victor Basch
56300 PONTIVY
FR
Mandataire 1 : AVOXA, Conseils en Propriété Industrielle, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
11 rue Victor Hugo
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : RETRITEX, SARL unipersonnelle
Numéro de SIREN : 502235070
Adresse :
15 rue Hélène et Victor Basch
56300 PONTIVY
FR
Mandataire 1 : AVOXA, Conseils en Propriété Industrielle, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
11 rue Victor Hugo
35000 RENNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 290 | 12 670 | 14 620 | 358 |
AH | Fonds commercial | 39 353 | 39 353 | ||
AN | Terrains | 8 658 | 2 984 | 5 674 | 6 610 |
AP | Constructions | 33 322 | 10 022 | 23 300 | 27 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 319 143 | 25 003 | 37 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 118 | 209 315 | 470 803 | 248 825 |
AV | Immobilisations en cours | 18 298 | 18 298 | ||
CU | Autres participations | 168 | 168 | ||
BF | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 226 | 37 226 | 30 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 589 | 554 134 | 637 455 | 351 670 |
BN | En cours de production de biens | 34 772 | 34 772 | 20 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 355 | 3 573 | 105 782 | 112 761 |
BT | Marchandises | 38 429 | 38 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -991 | -991 | -117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 793 991 | 793 991 | 824 089 | |
BZ | Autres créances | 295 852 | 295 852 | 320 388 | |
CF | Disponibilités | 128 622 | 128 622 | 194 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 561 | 23 561 | 10 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 423 591 | 3 573 | 1 420 019 | 1 482 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 181 | 557 707 | 2 057 474 | 1 833 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 390 143 | 205 169 | ||
DH | Report à nouveau | 147 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 794 | 37 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 874 | 68 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 023 | 467 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 078 | 41 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 078 | 41 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 434 | 251 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 773 | 528 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 838 | 289 058 | ||
EA | Autres dettes | 7 328 | 6 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 373 | 1 325 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 474 | 1 833 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 927 | 1 169 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 424 | 70 424 | 19 653 | |
FD | Production vendue biens | 2 189 150 | 167 846 | 2 356 996 | 2 435 573 |
FG | Production vendue services | 247 212 | 1 461 | 248 672 | 252 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 785 | 169 307 | 2 676 092 | 2 707 785 |
FM | Production stockée | 7 373 | 18 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 592 555 | 558 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 928 | 73 886 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 373 | 3 358 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 368 | 3 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 682 | 64 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 220 | 1 404 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 929 | 106 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 359 | 1 361 632 | ||
FZ | Charges sociales | 287 770 | 232 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 661 | 92 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 | |||
GE | Autres charges | 7 500 | 2 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 439 | 3 289 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 066 | 69 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 054 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 734 | -9 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -407 800 | 59 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 359 | 17 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333 | 20 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 41 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 42 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | -22 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 025 | 3 379 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 819 | 3 342 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -345 794 | 37 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 593 | 41 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 928 | 70 640 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 1 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 3 408 | 12 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 469 | 97 381 | 2 385 | 541 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 731 | 100 788 | 2 385 | 554 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 051 | 8 973 | 32 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 246 | 378 | 8 973 | 35 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 226 | |||
UX | Autres créances clients | 793 991 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 498 | |||
VB | T. V. A. | 133 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 | |||
VP | Divers | 98 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 640 | 1 116 414 | 37 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 296 | 144 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 139 | 88 692 | 301 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 20 000 | 310 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 773 | 298 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 708 | 160 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549 | 142 549 | ||
VW | T.V.A. | 2 224 | 2 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 260 000 | 10 000 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 374 | 875 927 | 861 314 | 166 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 929 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 290 | 12 670 | 14 620 | 358 |
AH | Fonds commercial | 39 353 | 39 353 | ||
AN | Terrains | 8 658 | 2 984 | 5 674 | 6 610 |
AP | Constructions | 33 322 | 10 022 | 23 300 | 27 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 319 143 | 25 003 | 37 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 118 | 209 315 | 470 803 | 248 825 |
AV | Immobilisations en cours | 18 298 | 18 298 | ||
CU | Autres participations | 168 | 168 | ||
BF | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 226 | 37 226 | 30 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 589 | 554 134 | 637 455 | 351 670 |
BN | En cours de production de biens | 34 772 | 34 772 | 20 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 355 | 3 573 | 105 782 | 112 761 |
BT | Marchandises | 38 429 | 38 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -991 | -991 | -117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 793 991 | 793 991 | 824 089 | |
BZ | Autres créances | 295 852 | 295 852 | 320 388 | |
CF | Disponibilités | 128 622 | 128 622 | 194 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 561 | 23 561 | 10 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 423 591 | 3 573 | 1 420 019 | 1 482 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 181 | 557 707 | 2 057 474 | 1 833 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 390 143 | 205 169 | ||
DH | Report à nouveau | 147 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 794 | 37 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 874 | 68 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 023 | 467 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 078 | 41 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 078 | 41 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 434 | 251 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 773 | 528 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 838 | 289 058 | ||
EA | Autres dettes | 7 328 | 6 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 373 | 1 325 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 474 | 1 833 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 927 | 1 169 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 424 | 70 424 | 19 653 | |
FD | Production vendue biens | 2 189 150 | 167 846 | 2 356 996 | 2 435 573 |
FG | Production vendue services | 247 212 | 1 461 | 248 672 | 252 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 785 | 169 307 | 2 676 092 | 2 707 785 |
FM | Production stockée | 7 373 | 18 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 592 555 | 558 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 928 | 73 886 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 373 | 3 358 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 368 | 3 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 682 | 64 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 220 | 1 404 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 929 | 106 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 359 | 1 361 632 | ||
FZ | Charges sociales | 287 770 | 232 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 661 | 92 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 | |||
GE | Autres charges | 7 500 | 2 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 439 | 3 289 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 066 | 69 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 054 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 734 | -9 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -407 800 | 59 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 359 | 17 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333 | 20 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 41 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 42 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | -22 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 025 | 3 379 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 819 | 3 342 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -345 794 | 37 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 593 | 41 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 928 | 70 640 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 1 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 3 408 | 12 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 469 | 97 381 | 2 385 | 541 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 731 | 100 788 | 2 385 | 554 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 051 | 8 973 | 32 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 246 | 378 | 8 973 | 35 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 226 | |||
UX | Autres créances clients | 793 991 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 498 | |||
VB | T. V. A. | 133 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 | |||
VP | Divers | 98 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 640 | 1 116 414 | 37 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 296 | 144 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 139 | 88 692 | 301 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 20 000 | 310 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 773 | 298 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 708 | 160 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549 | 142 549 | ||
VW | T.V.A. | 2 224 | 2 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 260 000 | 10 000 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 374 | 875 927 | 861 314 | 166 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 929 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 290 | 12 670 | 14 620 | 358 |
AH | Fonds commercial | 39 353 | 39 353 | ||
AN | Terrains | 8 658 | 2 984 | 5 674 | 6 610 |
AP | Constructions | 33 322 | 10 022 | 23 300 | 27 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 319 143 | 25 003 | 37 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 118 | 209 315 | 470 803 | 248 825 |
AV | Immobilisations en cours | 18 298 | 18 298 | ||
CU | Autres participations | 168 | 168 | ||
BF | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 226 | 37 226 | 30 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 589 | 554 134 | 637 455 | 351 670 |
BN | En cours de production de biens | 34 772 | 34 772 | 20 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 355 | 3 573 | 105 782 | 112 761 |
BT | Marchandises | 38 429 | 38 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -991 | -991 | -117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 793 991 | 793 991 | 824 089 | |
BZ | Autres créances | 295 852 | 295 852 | 320 388 | |
CF | Disponibilités | 128 622 | 128 622 | 194 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 561 | 23 561 | 10 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 423 591 | 3 573 | 1 420 019 | 1 482 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 181 | 557 707 | 2 057 474 | 1 833 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 390 143 | 205 169 | ||
DH | Report à nouveau | 147 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 794 | 37 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 874 | 68 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 023 | 467 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 078 | 41 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 078 | 41 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 434 | 251 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 773 | 528 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 838 | 289 058 | ||
EA | Autres dettes | 7 328 | 6 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 373 | 1 325 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 474 | 1 833 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 927 | 1 169 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 424 | 70 424 | 19 653 | |
FD | Production vendue biens | 2 189 150 | 167 846 | 2 356 996 | 2 435 573 |
FG | Production vendue services | 247 212 | 1 461 | 248 672 | 252 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 785 | 169 307 | 2 676 092 | 2 707 785 |
FM | Production stockée | 7 373 | 18 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 592 555 | 558 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 928 | 73 886 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 373 | 3 358 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 368 | 3 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 682 | 64 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 220 | 1 404 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 929 | 106 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 359 | 1 361 632 | ||
FZ | Charges sociales | 287 770 | 232 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 661 | 92 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 | |||
GE | Autres charges | 7 500 | 2 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 439 | 3 289 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 066 | 69 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 054 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 734 | -9 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -407 800 | 59 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 359 | 17 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333 | 20 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 41 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 42 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | -22 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 025 | 3 379 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 819 | 3 342 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -345 794 | 37 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 593 | 41 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 928 | 70 640 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 1 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 3 408 | 12 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 469 | 97 381 | 2 385 | 541 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 731 | 100 788 | 2 385 | 554 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 051 | 8 973 | 32 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 246 | 378 | 8 973 | 35 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 226 | |||
UX | Autres créances clients | 793 991 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 498 | |||
VB | T. V. A. | 133 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 | |||
VP | Divers | 98 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 640 | 1 116 414 | 37 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 296 | 144 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 139 | 88 692 | 301 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 20 000 | 310 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 773 | 298 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 708 | 160 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549 | 142 549 | ||
VW | T.V.A. | 2 224 | 2 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 260 000 | 10 000 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 374 | 875 927 | 861 314 | 166 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 929 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 290 | 12 670 | 14 620 | 358 |
AH | Fonds commercial | 39 353 | 39 353 | ||
AN | Terrains | 8 658 | 2 984 | 5 674 | 6 610 |
AP | Constructions | 33 322 | 10 022 | 23 300 | 27 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 319 143 | 25 003 | 37 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 118 | 209 315 | 470 803 | 248 825 |
AV | Immobilisations en cours | 18 298 | 18 298 | ||
CU | Autres participations | 168 | 168 | ||
BF | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 226 | 37 226 | 30 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 589 | 554 134 | 637 455 | 351 670 |
BN | En cours de production de biens | 34 772 | 34 772 | 20 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 355 | 3 573 | 105 782 | 112 761 |
BT | Marchandises | 38 429 | 38 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -991 | -991 | -117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 793 991 | 793 991 | 824 089 | |
BZ | Autres créances | 295 852 | 295 852 | 320 388 | |
CF | Disponibilités | 128 622 | 128 622 | 194 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 561 | 23 561 | 10 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 423 591 | 3 573 | 1 420 019 | 1 482 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 181 | 557 707 | 2 057 474 | 1 833 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 390 143 | 205 169 | ||
DH | Report à nouveau | 147 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 794 | 37 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 874 | 68 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 023 | 467 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 078 | 41 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 078 | 41 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 434 | 251 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 773 | 528 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 838 | 289 058 | ||
EA | Autres dettes | 7 328 | 6 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 373 | 1 325 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 474 | 1 833 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 927 | 1 169 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 424 | 70 424 | 19 653 | |
FD | Production vendue biens | 2 189 150 | 167 846 | 2 356 996 | 2 435 573 |
FG | Production vendue services | 247 212 | 1 461 | 248 672 | 252 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 785 | 169 307 | 2 676 092 | 2 707 785 |
FM | Production stockée | 7 373 | 18 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 592 555 | 558 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 928 | 73 886 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 373 | 3 358 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 368 | 3 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 682 | 64 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 220 | 1 404 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 929 | 106 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 359 | 1 361 632 | ||
FZ | Charges sociales | 287 770 | 232 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 661 | 92 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 | |||
GE | Autres charges | 7 500 | 2 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 439 | 3 289 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 066 | 69 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 054 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 734 | -9 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -407 800 | 59 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 359 | 17 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333 | 20 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 41 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 42 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | -22 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 025 | 3 379 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 819 | 3 342 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -345 794 | 37 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 593 | 41 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 928 | 70 640 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 1 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 3 408 | 12 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 469 | 97 381 | 2 385 | 541 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 731 | 100 788 | 2 385 | 554 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 051 | 8 973 | 32 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 246 | 378 | 8 973 | 35 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 226 | |||
UX | Autres créances clients | 793 991 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 498 | |||
VB | T. V. A. | 133 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 | |||
VP | Divers | 98 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 640 | 1 116 414 | 37 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 296 | 144 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 139 | 88 692 | 301 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 20 000 | 310 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 773 | 298 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 708 | 160 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549 | 142 549 | ||
VW | T.V.A. | 2 224 | 2 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 260 000 | 10 000 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 374 | 875 927 | 861 314 | 166 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 929 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 290 | 12 670 | 14 620 | 358 |
AH | Fonds commercial | 39 353 | 39 353 | ||
AN | Terrains | 8 658 | 2 984 | 5 674 | 6 610 |
AP | Constructions | 33 322 | 10 022 | 23 300 | 27 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 319 143 | 25 003 | 37 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 118 | 209 315 | 470 803 | 248 825 |
AV | Immobilisations en cours | 18 298 | 18 298 | ||
CU | Autres participations | 168 | 168 | ||
BF | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 226 | 37 226 | 30 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 589 | 554 134 | 637 455 | 351 670 |
BN | En cours de production de biens | 34 772 | 34 772 | 20 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 355 | 3 573 | 105 782 | 112 761 |
BT | Marchandises | 38 429 | 38 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -991 | -991 | -117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 793 991 | 793 991 | 824 089 | |
BZ | Autres créances | 295 852 | 295 852 | 320 388 | |
CF | Disponibilités | 128 622 | 128 622 | 194 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 561 | 23 561 | 10 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 423 591 | 3 573 | 1 420 019 | 1 482 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 181 | 557 707 | 2 057 474 | 1 833 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 390 143 | 205 169 | ||
DH | Report à nouveau | 147 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 794 | 37 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 874 | 68 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 023 | 467 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 078 | 41 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 078 | 41 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 434 | 251 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 773 | 528 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 838 | 289 058 | ||
EA | Autres dettes | 7 328 | 6 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 373 | 1 325 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 474 | 1 833 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 927 | 1 169 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 424 | 70 424 | 19 653 | |
FD | Production vendue biens | 2 189 150 | 167 846 | 2 356 996 | 2 435 573 |
FG | Production vendue services | 247 212 | 1 461 | 248 672 | 252 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 785 | 169 307 | 2 676 092 | 2 707 785 |
FM | Production stockée | 7 373 | 18 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 592 555 | 558 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 928 | 73 886 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 373 | 3 358 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 368 | 3 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 682 | 64 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 220 | 1 404 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 929 | 106 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 359 | 1 361 632 | ||
FZ | Charges sociales | 287 770 | 232 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 661 | 92 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 | |||
GE | Autres charges | 7 500 | 2 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 439 | 3 289 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 066 | 69 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 054 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 734 | -9 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -407 800 | 59 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 359 | 17 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333 | 20 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 41 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 42 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | -22 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 025 | 3 379 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 819 | 3 342 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -345 794 | 37 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 593 | 41 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 928 | 70 640 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 1 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 3 408 | 12 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 469 | 97 381 | 2 385 | 541 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 731 | 100 788 | 2 385 | 554 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 051 | 8 973 | 32 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 246 | 378 | 8 973 | 35 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 226 | |||
UX | Autres créances clients | 793 991 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 498 | |||
VB | T. V. A. | 133 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 | |||
VP | Divers | 98 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 640 | 1 116 414 | 37 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 296 | 144 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 139 | 88 692 | 301 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 20 000 | 310 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 773 | 298 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 708 | 160 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549 | 142 549 | ||
VW | T.V.A. | 2 224 | 2 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 260 000 | 10 000 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 374 | 875 927 | 861 314 | 166 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 929 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 290 | 12 670 | 14 620 | 358 |
AH | Fonds commercial | 39 353 | 39 353 | ||
AN | Terrains | 8 658 | 2 984 | 5 674 | 6 610 |
AP | Constructions | 33 322 | 10 022 | 23 300 | 27 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146 | 319 143 | 25 003 | 37 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 118 | 209 315 | 470 803 | 248 825 |
AV | Immobilisations en cours | 18 298 | 18 298 | ||
CU | Autres participations | 168 | 168 | ||
BF | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 226 | 37 226 | 30 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 589 | 554 134 | 637 455 | 351 670 |
BN | En cours de production de biens | 34 772 | 34 772 | 20 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 355 | 3 573 | 105 782 | 112 761 |
BT | Marchandises | 38 429 | 38 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -991 | -991 | -117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 793 991 | 793 991 | 824 089 | |
BZ | Autres créances | 295 852 | 295 852 | 320 388 | |
CF | Disponibilités | 128 622 | 128 622 | 194 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 561 | 23 561 | 10 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 423 591 | 3 573 | 1 420 019 | 1 482 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 181 | 557 707 | 2 057 474 | 1 833 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 390 143 | 205 169 | ||
DH | Report à nouveau | 147 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 794 | 37 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 874 | 68 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 023 | 467 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 078 | 41 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 078 | 41 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 434 | 251 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 773 | 528 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 838 | 289 058 | ||
EA | Autres dettes | 7 328 | 6 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 373 | 1 325 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 474 | 1 833 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 927 | 1 169 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 424 | 70 424 | 19 653 | |
FD | Production vendue biens | 2 189 150 | 167 846 | 2 356 996 | 2 435 573 |
FG | Production vendue services | 247 212 | 1 461 | 248 672 | 252 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 785 | 169 307 | 2 676 092 | 2 707 785 |
FM | Production stockée | 7 373 | 18 321 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 592 555 | 558 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 928 | 73 886 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 373 | 3 358 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 368 | 3 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 682 | 64 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 220 | 1 404 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 929 | 106 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 359 | 1 361 632 | ||
FZ | Charges sociales | 287 770 | 232 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 661 | 92 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 | |||
GE | Autres charges | 7 500 | 2 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 439 | 3 289 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 066 | 69 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 054 | 9 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 054 | 9 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 734 | -9 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -407 800 | 59 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 359 | 17 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333 | 20 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 41 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 42 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 006 | -22 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 025 | 3 379 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 819 | 3 342 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -345 794 | 37 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 593 | 41 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 928 | 70 640 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 1 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262 | 3 408 | 12 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 469 | 97 381 | 2 385 | 541 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 731 | 100 788 | 2 385 | 554 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 051 | 8 973 | 32 078 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 195 | 378 | 3 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 246 | 378 | 8 973 | 35 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 010 | 3 010 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 226 | |||
UX | Autres créances clients | 793 991 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 498 | |||
VB | T. V. A. | 133 286 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 | |||
VP | Divers | 98 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 640 | 1 116 414 | 37 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 296 | 144 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 139 | 88 692 | 301 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 20 000 | 310 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 773 | 298 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 708 | 160 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549 | 142 549 | ||
VW | T.V.A. | 2 224 | 2 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
VI | Groupe et associés | 260 000 | 10 000 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 374 | 875 927 | 861 314 | 166 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 929 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 558 |