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du Coudray-Macouard
du Coudray-Macouard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 36 073 | 27 055 | 9 018 | 16 233 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 138 | 24 270 | 120 868 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 840 | 51 486 | 72 355 | 68 140 |
AH | Fonds commercial | 35 961 | 35 961 | 35 951 | |
AP | Constructions | 8 384 | 2 818 | 5 566 | 6 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 100 | 1 061 536 | 8 473 564 | 5 224 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 31 604 | 32 459 | 19 871 |
AV | Immobilisations en cours | 1 352 896 | 1 352 896 | 718 402 | |
AX | Avances et acomptes | 24 367 | 24 367 | 153 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 366 802 | 1 198 769 | 10 168 034 | 6 247 669 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619 | 5 619 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 992 | 1 811 992 | 1 520 986 | |
BZ | Autres créances | 405 880 | 405 880 | 184 683 | |
CF | Disponibilités | 28 349 | 28 349 | 31 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 929 | 11 929 | 51 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 263 769 | 2 263 769 | 1 788 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 571 | 1 198 769 | 12 431 803 | 8 036 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 663 943 | -3 371 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 058 | -292 213 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 001 | -2 663 943 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 000 | 7 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 717 | 831 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 401 | 2 462 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 497 | 230 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 521 | |||
EA | Autres dettes | 189 | 7 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 804 | 3 700 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 803 | 8 036 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 374 | 3 481 374 | 2 789 715 | |
FN | Production immobilisée | 1 238 221 | 776 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 222 | 73 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 33 811 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 326 | 3 674 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 528 487 | 2 626 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 067 | 67 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 593 | 817 682 | ||
FZ | Charges sociales | 213 147 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 200 | 296 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 074 | 1 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 568 | 4 006 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -538 242 | -332 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 145 | 9 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 145 | 9 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 145 | -9 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 387 | -341 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 963 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | 52 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239 | 66 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239 | 66 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 275 | -13 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 604 | -63 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 289 | 3 727 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 347 | 4 019 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 058 | -292 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 840 | 31 485 | 51 325 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687 | 34 799 | 51 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 042 | 437 916 | 1 095 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 694 569 | 504 200 | 1 198 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 86 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
UX | Autres créances clients | 1 611 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 977 | |||
VB | T. V. A. | 231 556 | |||
VC | Groupe et associés | 129 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 780 | 2 270 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 966 717 | 966 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 371 401 | 4 371 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 623 | 52 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280 | 109 280 | ||
VW | T.V.A. | 136 529 | 136 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065 | 20 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 804 | 5 656 804 |