3530Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 691 | 830 | 861 | |
028 | Immobilisations corporelles | 2 076 | 420 | 1 656 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 3 767 | 1 249 | 2 517 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 | | 86 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 137 950 | | 137 950 | |
072 | Créances – Autres | 141 718 | | 141 718 | |
084 | Disponibilités | 30 691 | | 30 691 | |
092 | Charges constatées d’avance | 573 681 | | 573 681 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 127 | | 884 127 | |
110 | Total général Actif | 887 893 | 1 249 | 886 644 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | |
134 | Report à nouveau | | | 29 488 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 83 546 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 123 034 | |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 425 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 434 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 865 | | |
172 | Autres dettes | | | 114 236 | |
174 | Produits constatés d’avance | | | 573 514 | |
176 | Total des dettes | | | 763 610 | |
180 | Total général Passif | | | 886 644 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 347 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 669 022 | | | |
230 | Autres produits | 2 895 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 917 | | | |
242 | Autres charges externes* | 346 283 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 432 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 204 056 | | | |
252 | Charges sociales | 21 671 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 868 | | | |
262 | Autres charges | 262 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 575 943 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 95 974 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 3 073 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 9 355 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 83 546 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 347 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 420 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 59 080 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 690 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 9 | | | |