Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 532 | 312 144 | 69 388 | 92 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 160 | 59 712 | 23 448 | 34 335 |
BF | Prêts | 6 975 | 3 675 | 3 300 | 5 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 203 | 26 203 | 25 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 370 | 378 031 | 122 340 | 158 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 536 | 25 536 | 22 006 | |
BN | En cours de production de biens | 45 894 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 533 | 1 027 | 706 506 | 871 565 |
BZ | Autres créances | 120 544 | 120 544 | 163 713 | |
CF | Disponibilités | 140 114 | 140 114 | 120 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 920 | 16 920 | 14 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 647 | 1 027 | 1 009 620 | 1 238 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017 | 379 058 | 1 131 959 | 1 396 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 555 | 81 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867 | 24 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 422 | 138 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647 | 98 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 075 | 336 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 926 | 609 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 890 | 214 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 538 | 1 258 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 959 | 1 396 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 943 | 59 943 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 2 649 976 | 2 649 976 | 2 566 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 919 | 2 709 919 | 2 612 767 | |
FM | Production stockée | -45 894 | 40 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 652 | 2 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 6 972 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 940 | 2 662 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 615 | 224 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 530 | 17 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 330 | 1 206 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829 | 28 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 602 | 649 880 | ||
FZ | Charges sociales | 391 397 | 409 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 017 | 82 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027 | |||
GE | Autres charges | 96 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 356 | 2 620 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 584 | 42 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 703 | 10 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 703 | 14 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 474 | -13 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 110 | 28 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015 | 1 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 | 2 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595 | 4 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 548 | 2 663 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 681 | 2 639 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 867 | 24 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 167 | 74 017 | 329 | 371 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 667 | 74 017 | 329 | 374 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 027 | 1 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 975 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 203 | |||
UX | Autres créances clients | 707 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 518 | |||
VB | T. V. A. | 50 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 176 | 851 937 | 26 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592 | 37 003 | 3 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 926 | 387 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 080 | 31 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262 | 51 262 | ||
VW | T.V.A. | 102 127 | 102 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 | 4 421 | ||
VI | Groupe et associés | 343 075 | 343 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538 | 956 948 | 3 589 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 532 | 312 144 | 69 388 | 92 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 160 | 59 712 | 23 448 | 34 335 |
BF | Prêts | 6 975 | 3 675 | 3 300 | 5 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 203 | 26 203 | 25 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 370 | 378 031 | 122 340 | 158 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 536 | 25 536 | 22 006 | |
BN | En cours de production de biens | 45 894 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 533 | 1 027 | 706 506 | 871 565 |
BZ | Autres créances | 120 544 | 120 544 | 163 713 | |
CF | Disponibilités | 140 114 | 140 114 | 120 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 920 | 16 920 | 14 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 647 | 1 027 | 1 009 620 | 1 238 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017 | 379 058 | 1 131 959 | 1 396 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 555 | 81 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867 | 24 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 422 | 138 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647 | 98 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 075 | 336 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 926 | 609 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 890 | 214 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 538 | 1 258 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 959 | 1 396 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 943 | 59 943 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 2 649 976 | 2 649 976 | 2 566 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 919 | 2 709 919 | 2 612 767 | |
FM | Production stockée | -45 894 | 40 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 652 | 2 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 6 972 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 940 | 2 662 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 615 | 224 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 530 | 17 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 330 | 1 206 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829 | 28 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 602 | 649 880 | ||
FZ | Charges sociales | 391 397 | 409 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 017 | 82 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027 | |||
GE | Autres charges | 96 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 356 | 2 620 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 584 | 42 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 703 | 10 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 703 | 14 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 474 | -13 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 110 | 28 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015 | 1 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 | 2 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595 | 4 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 548 | 2 663 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 681 | 2 639 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 867 | 24 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 167 | 74 017 | 329 | 371 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 667 | 74 017 | 329 | 374 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 027 | 1 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 975 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 203 | |||
UX | Autres créances clients | 707 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 518 | |||
VB | T. V. A. | 50 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 176 | 851 937 | 26 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592 | 37 003 | 3 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 926 | 387 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 080 | 31 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262 | 51 262 | ||
VW | T.V.A. | 102 127 | 102 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 | 4 421 | ||
VI | Groupe et associés | 343 075 | 343 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538 | 956 948 | 3 589 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 532 | 312 144 | 69 388 | 92 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 160 | 59 712 | 23 448 | 34 335 |
BF | Prêts | 6 975 | 3 675 | 3 300 | 5 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 203 | 26 203 | 25 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 370 | 378 031 | 122 340 | 158 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 536 | 25 536 | 22 006 | |
BN | En cours de production de biens | 45 894 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 533 | 1 027 | 706 506 | 871 565 |
BZ | Autres créances | 120 544 | 120 544 | 163 713 | |
CF | Disponibilités | 140 114 | 140 114 | 120 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 920 | 16 920 | 14 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 647 | 1 027 | 1 009 620 | 1 238 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017 | 379 058 | 1 131 959 | 1 396 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 555 | 81 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867 | 24 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 422 | 138 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647 | 98 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 075 | 336 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 926 | 609 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 890 | 214 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 538 | 1 258 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 959 | 1 396 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 943 | 59 943 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 2 649 976 | 2 649 976 | 2 566 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 919 | 2 709 919 | 2 612 767 | |
FM | Production stockée | -45 894 | 40 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 652 | 2 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 6 972 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 940 | 2 662 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 615 | 224 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 530 | 17 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 330 | 1 206 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829 | 28 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 602 | 649 880 | ||
FZ | Charges sociales | 391 397 | 409 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 017 | 82 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027 | |||
GE | Autres charges | 96 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 356 | 2 620 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 584 | 42 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 703 | 10 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 703 | 14 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 474 | -13 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 110 | 28 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015 | 1 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 | 2 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595 | 4 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 548 | 2 663 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 681 | 2 639 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 867 | 24 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 167 | 74 017 | 329 | 371 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 667 | 74 017 | 329 | 374 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 027 | 1 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 975 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 203 | |||
UX | Autres créances clients | 707 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 518 | |||
VB | T. V. A. | 50 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 176 | 851 937 | 26 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592 | 37 003 | 3 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 926 | 387 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 080 | 31 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262 | 51 262 | ||
VW | T.V.A. | 102 127 | 102 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 | 4 421 | ||
VI | Groupe et associés | 343 075 | 343 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538 | 956 948 | 3 589 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 532 | 312 144 | 69 388 | 92 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 160 | 59 712 | 23 448 | 34 335 |
BF | Prêts | 6 975 | 3 675 | 3 300 | 5 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 203 | 26 203 | 25 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 370 | 378 031 | 122 340 | 158 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 536 | 25 536 | 22 006 | |
BN | En cours de production de biens | 45 894 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 533 | 1 027 | 706 506 | 871 565 |
BZ | Autres créances | 120 544 | 120 544 | 163 713 | |
CF | Disponibilités | 140 114 | 140 114 | 120 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 920 | 16 920 | 14 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 647 | 1 027 | 1 009 620 | 1 238 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017 | 379 058 | 1 131 959 | 1 396 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 555 | 81 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867 | 24 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 422 | 138 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647 | 98 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 075 | 336 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 926 | 609 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 890 | 214 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 538 | 1 258 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 959 | 1 396 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 943 | 59 943 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 2 649 976 | 2 649 976 | 2 566 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 919 | 2 709 919 | 2 612 767 | |
FM | Production stockée | -45 894 | 40 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 652 | 2 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 6 972 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 940 | 2 662 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 615 | 224 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 530 | 17 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 330 | 1 206 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829 | 28 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 602 | 649 880 | ||
FZ | Charges sociales | 391 397 | 409 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 017 | 82 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027 | |||
GE | Autres charges | 96 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 356 | 2 620 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 584 | 42 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 703 | 10 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 703 | 14 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 474 | -13 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 110 | 28 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015 | 1 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 | 2 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595 | 4 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 548 | 2 663 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 681 | 2 639 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 867 | 24 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 167 | 74 017 | 329 | 371 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 667 | 74 017 | 329 | 374 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 027 | 1 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 975 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 203 | |||
UX | Autres créances clients | 707 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 518 | |||
VB | T. V. A. | 50 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 176 | 851 937 | 26 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592 | 37 003 | 3 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 926 | 387 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 080 | 31 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262 | 51 262 | ||
VW | T.V.A. | 102 127 | 102 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 | 4 421 | ||
VI | Groupe et associés | 343 075 | 343 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538 | 956 948 | 3 589 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 532 | 312 144 | 69 388 | 92 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 160 | 59 712 | 23 448 | 34 335 |
BF | Prêts | 6 975 | 3 675 | 3 300 | 5 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 203 | 26 203 | 25 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 370 | 378 031 | 122 340 | 158 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 536 | 25 536 | 22 006 | |
BN | En cours de production de biens | 45 894 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 533 | 1 027 | 706 506 | 871 565 |
BZ | Autres créances | 120 544 | 120 544 | 163 713 | |
CF | Disponibilités | 140 114 | 140 114 | 120 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 920 | 16 920 | 14 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 647 | 1 027 | 1 009 620 | 1 238 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017 | 379 058 | 1 131 959 | 1 396 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 555 | 81 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867 | 24 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 422 | 138 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647 | 98 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 075 | 336 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 926 | 609 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 890 | 214 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 538 | 1 258 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 959 | 1 396 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 943 | 59 943 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 2 649 976 | 2 649 976 | 2 566 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 919 | 2 709 919 | 2 612 767 | |
FM | Production stockée | -45 894 | 40 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 652 | 2 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 6 972 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 940 | 2 662 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 615 | 224 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 530 | 17 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 330 | 1 206 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829 | 28 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 602 | 649 880 | ||
FZ | Charges sociales | 391 397 | 409 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 017 | 82 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027 | |||
GE | Autres charges | 96 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 356 | 2 620 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 584 | 42 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 703 | 10 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 703 | 14 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 474 | -13 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 110 | 28 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015 | 1 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 | 2 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595 | 4 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 548 | 2 663 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 681 | 2 639 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 867 | 24 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 167 | 74 017 | 329 | 371 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 667 | 74 017 | 329 | 374 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 027 | 1 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 975 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 203 | |||
UX | Autres créances clients | 707 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 518 | |||
VB | T. V. A. | 50 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 176 | 851 937 | 26 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592 | 37 003 | 3 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 926 | 387 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 080 | 31 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262 | 51 262 | ||
VW | T.V.A. | 102 127 | 102 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 | 4 421 | ||
VI | Groupe et associés | 343 075 | 343 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538 | 956 948 | 3 589 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 532 | 312 144 | 69 388 | 92 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 160 | 59 712 | 23 448 | 34 335 |
BF | Prêts | 6 975 | 3 675 | 3 300 | 5 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 203 | 26 203 | 25 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 370 | 378 031 | 122 340 | 158 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 536 | 25 536 | 22 006 | |
BN | En cours de production de biens | 45 894 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 533 | 1 027 | 706 506 | 871 565 |
BZ | Autres créances | 120 544 | 120 544 | 163 713 | |
CF | Disponibilités | 140 114 | 140 114 | 120 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 920 | 16 920 | 14 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 647 | 1 027 | 1 009 620 | 1 238 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017 | 379 058 | 1 131 959 | 1 396 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 555 | 81 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867 | 24 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 422 | 138 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647 | 98 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 075 | 336 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 926 | 609 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 890 | 214 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 538 | 1 258 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 959 | 1 396 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 943 | 59 943 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 2 649 976 | 2 649 976 | 2 566 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 919 | 2 709 919 | 2 612 767 | |
FM | Production stockée | -45 894 | 40 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 652 | 2 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 6 972 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 940 | 2 662 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 615 | 224 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 530 | 17 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 330 | 1 206 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829 | 28 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 602 | 649 880 | ||
FZ | Charges sociales | 391 397 | 409 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 017 | 82 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027 | |||
GE | Autres charges | 96 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 356 | 2 620 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 584 | 42 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 703 | 10 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 703 | 14 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 474 | -13 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 110 | 28 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015 | 1 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 | 2 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595 | 4 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 548 | 2 663 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 681 | 2 639 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 867 | 24 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 167 | 74 017 | 329 | 371 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 667 | 74 017 | 329 | 374 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 027 | 1 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 975 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 203 | |||
UX | Autres créances clients | 707 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 518 | |||
VB | T. V. A. | 50 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 176 | 851 937 | 26 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592 | 37 003 | 3 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 926 | 387 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 080 | 31 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262 | 51 262 | ||
VW | T.V.A. | 102 127 | 102 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 | 4 421 | ||
VI | Groupe et associés | 343 075 | 343 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538 | 956 948 | 3 589 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 532 | 312 144 | 69 388 | 92 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 160 | 59 712 | 23 448 | 34 335 |
BF | Prêts | 6 975 | 3 675 | 3 300 | 5 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 203 | 26 203 | 25 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 370 | 378 031 | 122 340 | 158 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 536 | 25 536 | 22 006 | |
BN | En cours de production de biens | 45 894 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 533 | 1 027 | 706 506 | 871 565 |
BZ | Autres créances | 120 544 | 120 544 | 163 713 | |
CF | Disponibilités | 140 114 | 140 114 | 120 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 920 | 16 920 | 14 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 647 | 1 027 | 1 009 620 | 1 238 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017 | 379 058 | 1 131 959 | 1 396 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 555 | 81 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867 | 24 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 422 | 138 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647 | 98 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 075 | 336 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 926 | 609 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 890 | 214 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 538 | 1 258 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 959 | 1 396 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 943 | 59 943 | 45 880 | |
FG | Production vendue services | 2 649 976 | 2 649 976 | 2 566 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 919 | 2 709 919 | 2 612 767 | |
FM | Production stockée | -45 894 | 40 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 652 | 2 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 6 972 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 940 | 2 662 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 615 | 224 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 530 | 17 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 330 | 1 206 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829 | 28 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 602 | 649 880 | ||
FZ | Charges sociales | 391 397 | 409 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 017 | 82 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027 | |||
GE | Autres charges | 96 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 356 | 2 620 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 584 | 42 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 703 | 10 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 703 | 14 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 474 | -13 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 110 | 28 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015 | 1 747 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 | 2 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595 | 4 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 548 | 2 663 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 681 | 2 639 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 867 | 24 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 167 | 74 017 | 329 | 371 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 667 | 74 017 | 329 | 374 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 027 | 1 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 975 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 203 | |||
UX | Autres créances clients | 707 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 518 | |||
VB | T. V. A. | 50 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 176 | 851 937 | 26 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592 | 37 003 | 3 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 926 | 387 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 080 | 31 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262 | 51 262 | ||
VW | T.V.A. | 102 127 | 102 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 | 4 421 | ||
VI | Groupe et associés | 343 075 | 343 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538 | 956 948 | 3 589 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724 |