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de Saint-Paul-Trois-Châteaux
de Saint-Paul-Trois-Châteaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 19 375 | 80 625 | 48 125 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 129 343 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 532 | 125 532 | 45 000 | |
AP | Constructions | 65 814 | 52 484 | 13 330 | 17 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 885 | 29 500 | 13 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 943 | 142 052 | 57 891 | 67 003 |
BF | Prêts | 15 714 | 15 714 | 9 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 390 | 110 390 | 81 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 664 089 | 243 411 | 420 679 | 397 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 201 | 8 201 | 4 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 797 500 | 155 240 | 1 642 260 | 1 658 728 |
BZ | Autres créances | 1 315 737 | 1 315 737 | 761 974 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 192 | |||
CF | Disponibilités | 336 | 336 | 15 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 135 | 35 135 | 11 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 156 909 | 155 240 | 3 001 668 | 2 466 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 998 | 398 651 | 3 422 347 | 2 863 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 000 | 820 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 696 | 696 | ||
DH | Report à nouveau | 51 967 | -762 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 118 | 54 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 545 | 112 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 684 | 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 167 | 1 489 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 797 | 1 181 574 | ||
EA | Autres dettes | 107 154 | 79 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 802 | 2 750 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 347 | 2 863 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 113 | 5 113 | ||
FG | Production vendue services | 6 518 557 | 138 929 | 6 657 486 | 6 111 619 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 670 | 138 929 | 6 662 599 | 6 111 619 |
FN | Production immobilisée | 45 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 183 | 23 417 | ||
FQ | Autres produits | 19 904 | 792 799 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 991 | 6 972 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 081 | 276 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 025 | -531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 748 462 | 4 844 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 866 | 106 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 710 | 1 099 837 | ||
FZ | Charges sociales | 563 766 | 506 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 727 | 39 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 191 | 5 458 | ||
GE | Autres charges | 91 203 | 24 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 879 981 | 6 902 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 990 | 70 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 402 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 788 | 11 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 788 | 11 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -11 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 376 | 59 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 986 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488 | 15 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 777 | 18 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 986 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 764 | 20 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 276 | -4 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 881 | 6 989 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 000 | 6 934 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 118 | 54 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875 | 12 500 | 19 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 583 | 26 227 | 33 774 | 224 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 458 | 38 727 | 33 774 | 243 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 657 | 17 191 | 98 608 | 155 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 657 | 17 191 | 98 608 | 155 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 657 | 17 191 | 98 608 | 155 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 191 | 98 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 714 | 15 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 390 | 110 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 787 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 716 | |||
VB | T. V. A. | 192 284 | |||
VC | Groupe et associés | 903 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 476 | 3 087 224 | 187 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 684 | 14 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 167 | 1 414 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 286 | 66 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 156 | 372 156 | ||
VW | T.V.A. | 601 340 | 601 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 015 | 83 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 154 | 107 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 802 | 2 658 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 19 375 | 80 625 | 48 125 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 129 343 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 532 | 125 532 | 45 000 | |
AP | Constructions | 65 814 | 52 484 | 13 330 | 17 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 885 | 29 500 | 13 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 943 | 142 052 | 57 891 | 67 003 |
BF | Prêts | 15 714 | 15 714 | 9 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 390 | 110 390 | 81 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 664 089 | 243 411 | 420 679 | 397 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 201 | 8 201 | 4 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 797 500 | 155 240 | 1 642 260 | 1 658 728 |
BZ | Autres créances | 1 315 737 | 1 315 737 | 761 974 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 192 | |||
CF | Disponibilités | 336 | 336 | 15 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 135 | 35 135 | 11 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 156 909 | 155 240 | 3 001 668 | 2 466 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 998 | 398 651 | 3 422 347 | 2 863 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 000 | 820 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 696 | 696 | ||
DH | Report à nouveau | 51 967 | -762 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 118 | 54 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 545 | 112 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 684 | 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 167 | 1 489 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 797 | 1 181 574 | ||
EA | Autres dettes | 107 154 | 79 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 802 | 2 750 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 347 | 2 863 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 113 | 5 113 | ||
FG | Production vendue services | 6 518 557 | 138 929 | 6 657 486 | 6 111 619 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 670 | 138 929 | 6 662 599 | 6 111 619 |
FN | Production immobilisée | 45 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 183 | 23 417 | ||
FQ | Autres produits | 19 904 | 792 799 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 991 | 6 972 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 081 | 276 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 025 | -531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 748 462 | 4 844 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 866 | 106 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 710 | 1 099 837 | ||
FZ | Charges sociales | 563 766 | 506 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 727 | 39 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 191 | 5 458 | ||
GE | Autres charges | 91 203 | 24 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 879 981 | 6 902 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 990 | 70 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 402 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 788 | 11 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 788 | 11 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -11 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 376 | 59 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 986 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488 | 15 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 777 | 18 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 986 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 764 | 20 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 276 | -4 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 881 | 6 989 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 000 | 6 934 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 118 | 54 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875 | 12 500 | 19 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 583 | 26 227 | 33 774 | 224 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 458 | 38 727 | 33 774 | 243 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 657 | 17 191 | 98 608 | 155 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 657 | 17 191 | 98 608 | 155 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 657 | 17 191 | 98 608 | 155 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 191 | 98 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 714 | 15 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 390 | 110 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 787 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 716 | |||
VB | T. V. A. | 192 284 | |||
VC | Groupe et associés | 903 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 476 | 3 087 224 | 187 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 684 | 14 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 167 | 1 414 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 286 | 66 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 156 | 372 156 | ||
VW | T.V.A. | 601 340 | 601 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 015 | 83 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 154 | 107 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 802 | 2 658 802 |