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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 570 | 83 | 486 | |
AH | Fonds commercial | 43 447 | 43 447 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 1 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390 | 4 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 287 | 122 900 | 18 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 736 | 22 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 214 312 | 129 255 | 85 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 389 | 565 389 | ||
BZ | Autres créances | 101 194 | 101 194 | ||
CF | Disponibilités | 40 428 | 40 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 447 | 69 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 459 | 776 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 771 | 129 255 | 861 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 212 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 347 | |||
EA | Autres dettes | 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 728 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 388 923 | 5 670 | 3 394 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 923 | 5 670 | 3 394 593 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 036 | |||
FQ | Autres produits | 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 524 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 002 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 511 | |||
FZ | Charges sociales | 239 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 821 | |||
GE | Autres charges | 24 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 597 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 025 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 83 | 1 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 553 | 9 737 | 3 000 | 127 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 434 | 9 821 | 3 000 | 129 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 764 | 24 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 764 | 24 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 764 | 24 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 736 | |||
UX | Autres créances clients | 565 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 767 | 736 031 | 22 736 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765 | 2 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 757 | 3 112 | 81 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 982 | 208 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 496 | 166 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 562 | 110 562 | ||
VW | T.V.A. | 109 001 | 109 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287 | 2 287 | ||
VI | Groupe et associés | 22 805 | 22 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 210 | 626 566 | 81 644 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 570 | 83 | 486 | |
AH | Fonds commercial | 43 447 | 43 447 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 1 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390 | 4 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 287 | 122 900 | 18 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 736 | 22 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 214 312 | 129 255 | 85 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 389 | 565 389 | ||
BZ | Autres créances | 101 194 | 101 194 | ||
CF | Disponibilités | 40 428 | 40 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 447 | 69 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 459 | 776 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 771 | 129 255 | 861 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 212 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 347 | |||
EA | Autres dettes | 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 728 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 388 923 | 5 670 | 3 394 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 923 | 5 670 | 3 394 593 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 036 | |||
FQ | Autres produits | 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 524 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 002 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 511 | |||
FZ | Charges sociales | 239 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 821 | |||
GE | Autres charges | 24 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 597 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 025 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 83 | 1 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 553 | 9 737 | 3 000 | 127 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 434 | 9 821 | 3 000 | 129 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 764 | 24 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 764 | 24 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 764 | 24 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 736 | |||
UX | Autres créances clients | 565 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 767 | 736 031 | 22 736 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765 | 2 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 757 | 3 112 | 81 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 982 | 208 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 496 | 166 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 562 | 110 562 | ||
VW | T.V.A. | 109 001 | 109 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287 | 2 287 | ||
VI | Groupe et associés | 22 805 | 22 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 210 | 626 566 | 81 644 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 570 | 83 | 486 | |
AH | Fonds commercial | 43 447 | 43 447 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 1 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390 | 4 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 287 | 122 900 | 18 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 736 | 22 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 214 312 | 129 255 | 85 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 389 | 565 389 | ||
BZ | Autres créances | 101 194 | 101 194 | ||
CF | Disponibilités | 40 428 | 40 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 447 | 69 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 459 | 776 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 771 | 129 255 | 861 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 212 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 347 | |||
EA | Autres dettes | 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 728 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 388 923 | 5 670 | 3 394 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 923 | 5 670 | 3 394 593 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 036 | |||
FQ | Autres produits | 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 524 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 002 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 511 | |||
FZ | Charges sociales | 239 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 821 | |||
GE | Autres charges | 24 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 597 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 025 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 83 | 1 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 553 | 9 737 | 3 000 | 127 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 434 | 9 821 | 3 000 | 129 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 764 | 24 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 764 | 24 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 764 | 24 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 736 | |||
UX | Autres créances clients | 565 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 767 | 736 031 | 22 736 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765 | 2 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 757 | 3 112 | 81 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 982 | 208 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 496 | 166 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 562 | 110 562 | ||
VW | T.V.A. | 109 001 | 109 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287 | 2 287 | ||
VI | Groupe et associés | 22 805 | 22 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 210 | 626 566 | 81 644 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 570 | 83 | 486 | |
AH | Fonds commercial | 43 447 | 43 447 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 1 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390 | 4 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 287 | 122 900 | 18 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 736 | 22 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 214 312 | 129 255 | 85 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 389 | 565 389 | ||
BZ | Autres créances | 101 194 | 101 194 | ||
CF | Disponibilités | 40 428 | 40 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 447 | 69 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 459 | 776 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 771 | 129 255 | 861 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 212 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 347 | |||
EA | Autres dettes | 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 728 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 388 923 | 5 670 | 3 394 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 923 | 5 670 | 3 394 593 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 036 | |||
FQ | Autres produits | 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 524 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 363 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 002 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 511 | |||
FZ | Charges sociales | 239 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 821 | |||
GE | Autres charges | 24 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 597 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 025 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 297 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 83 | 1 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 553 | 9 737 | 3 000 | 127 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 434 | 9 821 | 3 000 | 129 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 764 | 24 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 764 | 24 764 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 764 | 24 764 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 736 | |||
UX | Autres créances clients | 565 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 097 | |||
VB | T. V. A. | 38 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 767 | 736 031 | 22 736 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765 | 2 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 757 | 3 112 | 81 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 982 | 208 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 496 | 166 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 562 | 110 562 | ||
VW | T.V.A. | 109 001 | 109 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287 | 2 287 | ||
VI | Groupe et associés | 22 805 | 22 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 210 | 626 566 | 81 644 | 20 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769 |