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de Théding
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 | 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 906 | 95 157 | 1 750 | 3 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 181 | 98 226 | 8 955 | 26 909 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 902 | 3 902 | 4 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 874 | 193 963 | 14 912 | 35 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 246 | 23 246 | 30 185 | |
BN | En cours de production de biens | 22 563 | 22 563 | 54 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 871 | 56 737 | 1 037 134 | 1 142 419 |
BZ | Autres créances | 176 121 | 176 121 | 350 381 | |
CF | Disponibilités | 198 625 | 198 625 | 169 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 505 | 25 505 | 19 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 539 931 | 56 737 | 1 483 193 | 1 766 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 805 | 250 700 | 1 498 105 | 1 801 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 200 | 15 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 378 208 | 378 208 | ||
DH | Report à nouveau | -8 642 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 489 | -8 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 255 | 386 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 995 | 57 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 | 12 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 562 | 802 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 013 | 527 594 | ||
EA | Autres dettes | 23 359 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 850 | 1 415 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 105 | 1 801 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 | 60 | 3 174 | |
FG | Production vendue services | 3 780 243 | 3 780 243 | 4 800 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 780 303 | 3 780 303 | 4 803 806 | |
FM | Production stockée | -32 206 | -5 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 908 | 11 886 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 859 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 148 | 4 810 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894 858 | 1 231 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 939 | 2 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 924 055 | 2 474 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 478 | 26 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 641 | 611 146 | ||
FZ | Charges sociales | 331 861 | 325 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 738 | 16 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 220 | 25 542 | ||
GE | Autres charges | 131 | 6 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 757 920 | 4 720 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 228 | 90 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 050 | 37 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 050 | 37 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 050 | -37 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 178 | 53 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 41 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 816 | 20 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 427 | 61 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 689 | -61 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 886 | 4 811 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 397 | 4 819 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 489 | -8 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 432 | 32 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 | 580 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 539 | 11 738 | 5 893 | 193 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 119 | 11 738 | 5 893 | 193 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 725 | 7 220 | 207 | 56 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 725 | 7 220 | 207 | 56 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 725 | 7 220 | 207 | 56 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 220 | 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 902 | 3 902 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 867 | 77 867 | ||
UX | Autres créances clients | 1 016 004 | 1 016 004 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 424 | |||
VB | T. V. A. | 114 023 | 114 023 | ||
VP | Divers | 6 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 399 | 1 295 497 | 3 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 995 | 151 995 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 008 | 4 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 562 | 644 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 649 | 31 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 400 | 77 400 | ||
VW | T.V.A. | 113 918 | 113 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 046 | 47 046 | ||
VI | Groupe et associés | 922 | 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 359 | 23 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 850 | 1 086 842 | 4 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364 |