Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167 | 51 697 | 5 469 | 4 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 566 | 115 571 | 64 995 | 6 714 |
CU | Autres participations | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 498 | 9 498 | 16 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 640 | 167 269 | 81 370 | 29 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 899 | 36 715 | 94 183 | 72 952 |
BN | En cours de production de biens | 5 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 503 | 46 764 | 212 739 | 337 633 |
BZ | Autres créances | 235 491 | 235 491 | 242 540 | |
CF | Disponibilités | 246 932 | 246 932 | 186 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 707 | 2 707 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 535 | 83 480 | 792 055 | 846 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 175 | 250 749 | 873 425 | 876 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 249 353 | 173 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 455 | 75 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 809 | 293 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 711 | 69 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 493 | 93 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 842 | 110 214 | ||
EA | Autres dettes | 278 569 | 309 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 616 | 582 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 425 | 876 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 409 | 258 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 952 828 | 244 185 | 1 197 013 | 1 238 461 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 828 | 244 185 | 1 197 013 | 1 238 461 |
FM | Production stockée | -5 250 | -2 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 827 | 36 902 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 622 | 1 273 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 904 | 504 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 694 | -15 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 672 | 361 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 835 | 8 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 277 | 190 721 | ||
FZ | Charges sociales | 96 382 | 105 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 359 | 13 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 562 | 34 356 | ||
GE | Autres charges | 14 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 312 | 1 203 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 309 | 70 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 247 | 3 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 247 | 3 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 1 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 857 | 1 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 609 | 1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 700 | 71 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 755 | 9 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755 | 9 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | 4 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 | 5 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 755 | 4 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 626 | 1 285 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 170 | 1 210 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 455 | 75 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 118 | 13 359 | 21 208 | 167 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 118 | 13 359 | 21 208 | 167 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 252 | 1 463 | 36 715 | |
6T | Sur comptes clients | 45 520 | 15 098 | 13 855 | 46 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 773 | 16 562 | 13 855 | 83 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 773 | 16 562 | 13 855 | 83 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 562 | 13 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 498 | 9 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 799 | 52 799 | ||
UX | Autres créances clients | 206 703 | 206 703 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 596 | 10 596 | ||
VB | T. V. A. | 6 217 | 6 217 | ||
VC | Groupe et associés | 204 909 | 204 909 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769 | 13 769 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 707 | 2 707 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 200 | 444 902 | 62 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 250 | 10 060 | 18 501 | 41 688 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 493 | 103 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736 | 25 736 | ||
VW | T.V.A. | 34 848 | 28 812 | 6 035 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 569 | 36 587 | 110 337 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 616 | 205 409 | 134 874 | 173 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167 | 51 697 | 5 469 | 4 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 566 | 115 571 | 64 995 | 6 714 |
CU | Autres participations | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 498 | 9 498 | 16 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 640 | 167 269 | 81 370 | 29 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 899 | 36 715 | 94 183 | 72 952 |
BN | En cours de production de biens | 5 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 503 | 46 764 | 212 739 | 337 633 |
BZ | Autres créances | 235 491 | 235 491 | 242 540 | |
CF | Disponibilités | 246 932 | 246 932 | 186 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 707 | 2 707 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 535 | 83 480 | 792 055 | 846 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 175 | 250 749 | 873 425 | 876 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 249 353 | 173 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 455 | 75 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 809 | 293 353 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 711 | 69 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 493 | 93 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 842 | 110 214 | ||
EA | Autres dettes | 278 569 | 309 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 616 | 582 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 425 | 876 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 409 | 258 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 952 828 | 244 185 | 1 197 013 | 1 238 461 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 828 | 244 185 | 1 197 013 | 1 238 461 |
FM | Production stockée | -5 250 | -2 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 827 | 36 902 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 622 | 1 273 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 904 | 504 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 694 | -15 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 672 | 361 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 835 | 8 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 277 | 190 721 | ||
FZ | Charges sociales | 96 382 | 105 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 359 | 13 558 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 562 | 34 356 | ||
GE | Autres charges | 14 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 312 | 1 203 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 309 | 70 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 247 | 3 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 247 | 3 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 1 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 857 | 1 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 609 | 1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 700 | 71 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 755 | 9 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755 | 9 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | 4 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 | 5 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 755 | 4 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 626 | 1 285 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 170 | 1 210 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 455 | 75 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 118 | 13 359 | 21 208 | 167 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 118 | 13 359 | 21 208 | 167 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 252 | 1 463 | 36 715 | |
6T | Sur comptes clients | 45 520 | 15 098 | 13 855 | 46 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 773 | 16 562 | 13 855 | 83 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 773 | 16 562 | 13 855 | 83 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 562 | 13 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 498 | 9 498 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 799 | 52 799 | ||
UX | Autres créances clients | 206 703 | 206 703 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 596 | 10 596 | ||
VB | T. V. A. | 6 217 | 6 217 | ||
VC | Groupe et associés | 204 909 | 204 909 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769 | 13 769 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 707 | 2 707 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 200 | 444 902 | 62 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 | 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 250 | 10 060 | 18 501 | 41 688 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 493 | 103 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736 | 25 736 | ||
VW | T.V.A. | 34 848 | 28 812 | 6 035 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 569 | 36 587 | 110 337 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 616 | 205 409 | 134 874 | 173 332 |