Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 248 | 15 654 | 31 594 | 36 146 |
AH | Fonds commercial | 109 077 | 109 077 | 109 077 | |
AN | Terrains | 15 500 | 5 171 | 10 329 | |
AP | Constructions | 316 827 | 65 854 | 250 973 | 467 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 912 | 694 674 | 251 238 | 233 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 971 | 482 906 | 182 065 | 74 331 |
AV | Immobilisations en cours | 7 935 | 7 935 | 6 367 | |
BD | Autres titres immobilisés | 584 | 584 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 749 | 41 749 | 41 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 804 | 1 264 259 | 885 546 | 969 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 387 | 29 104 | 123 282 | 116 771 |
BT | Marchandises | 3 800 | 3 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 846 | 3 480 | 803 367 | 663 765 |
BZ | Autres créances | 358 949 | 358 949 | 365 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | 455 000 | |
CF | Disponibilités | 705 956 | 705 956 | 409 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 961 | 15 961 | 19 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 899 | 32 584 | 2 341 315 | 2 029 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 703 | 1 296 843 | 3 226 860 | 2 999 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 376 | 859 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 845 | 210 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 657 | 44 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 378 | 1 263 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 466 | 43 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 466 | 43 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 236 | 731 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 895 | 116 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 | 1 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 718 | 364 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 429 | 338 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 389 | 138 895 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 899 017 | 1 692 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 860 | 2 999 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 481 | 1 063 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 248 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 000 | 77 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 161 620 | 4 161 620 | 3 666 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 238 620 | 4 238 620 | 3 666 324 | |
FN | Production immobilisée | 5 768 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 803 | 26 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 016 | 116 762 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 3 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 369 626 | 3 818 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 900 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 124 | 611 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 433 | -6 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 208 | 1 546 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 030 | 66 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 378 | 825 228 | ||
FZ | Charges sociales | 323 981 | 278 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 875 | 153 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 104 | 28 005 | ||
GE | Autres charges | 6 244 | 19 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 610 | 3 523 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 015 | 294 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 191 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 067 | 12 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 259 | 12 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 011 | 16 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 011 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 752 | -4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 263 | 290 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 606 | 23 576 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 106 | 31 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 607 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 203 | 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 270 | 43 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 080 | 44 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 974 | -12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 991 | 3 862 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 146 | 3 651 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 845 | 210 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 670 | 101 199 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 475 | 79 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704 | 8 950 | 15 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 302 | 577 078 | 734 776 | 1 248 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 006 | 586 028 | 734 776 | 1 264 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 500 | 68 466 | 43 500 | 68 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 183 | 29 104 | 27 183 | 29 104 |
6T | Sur comptes clients | 9 837 | 6 357 | 3 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 020 | 29 104 | 33 540 | 32 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 520 | 97 570 | 77 040 | 101 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 104 | 33 540 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 466 | 43 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 165 | |||
UX | Autres créances clients | 802 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 558 | |||
VB | T. V. A. | 54 467 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 251 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 506 | 1 181 757 | 41 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 248 | 33 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 988 | 173 704 | 275 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 718 | 453 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 362 | 87 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 583 | 101 583 | ||
VW | T.V.A. | 177 940 | 177 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 544 | 163 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 389 | 61 389 | ||
VI | Groupe et associés | 190 895 | 190 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 765 | 1 443 481 | 275 321 | 178 964 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 248 | 15 654 | 31 594 | 36 146 |
AH | Fonds commercial | 109 077 | 109 077 | 109 077 | |
AN | Terrains | 15 500 | 5 171 | 10 329 | |
AP | Constructions | 316 827 | 65 854 | 250 973 | 467 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 912 | 694 674 | 251 238 | 233 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 971 | 482 906 | 182 065 | 74 331 |
AV | Immobilisations en cours | 7 935 | 7 935 | 6 367 | |
BD | Autres titres immobilisés | 584 | 584 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 749 | 41 749 | 41 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 804 | 1 264 259 | 885 546 | 969 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 387 | 29 104 | 123 282 | 116 771 |
BT | Marchandises | 3 800 | 3 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 846 | 3 480 | 803 367 | 663 765 |
BZ | Autres créances | 358 949 | 358 949 | 365 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | 455 000 | |
CF | Disponibilités | 705 956 | 705 956 | 409 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 961 | 15 961 | 19 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 899 | 32 584 | 2 341 315 | 2 029 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 703 | 1 296 843 | 3 226 860 | 2 999 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 376 | 859 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 845 | 210 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 657 | 44 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 378 | 1 263 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 466 | 43 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 466 | 43 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 236 | 731 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 895 | 116 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 | 1 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 718 | 364 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 429 | 338 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 389 | 138 895 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 899 017 | 1 692 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 860 | 2 999 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 481 | 1 063 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 248 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 000 | 77 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 161 620 | 4 161 620 | 3 666 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 238 620 | 4 238 620 | 3 666 324 | |
FN | Production immobilisée | 5 768 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 803 | 26 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 016 | 116 762 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 3 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 369 626 | 3 818 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 900 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 124 | 611 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 433 | -6 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 208 | 1 546 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 030 | 66 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 378 | 825 228 | ||
FZ | Charges sociales | 323 981 | 278 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 875 | 153 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 104 | 28 005 | ||
GE | Autres charges | 6 244 | 19 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 610 | 3 523 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 015 | 294 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 191 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 067 | 12 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 259 | 12 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 011 | 16 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 011 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 752 | -4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 263 | 290 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 606 | 23 576 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 106 | 31 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 607 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 203 | 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 270 | 43 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 080 | 44 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 974 | -12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 991 | 3 862 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 146 | 3 651 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 845 | 210 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 670 | 101 199 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 475 | 79 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704 | 8 950 | 15 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 302 | 577 078 | 734 776 | 1 248 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 006 | 586 028 | 734 776 | 1 264 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 500 | 68 466 | 43 500 | 68 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 183 | 29 104 | 27 183 | 29 104 |
6T | Sur comptes clients | 9 837 | 6 357 | 3 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 020 | 29 104 | 33 540 | 32 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 520 | 97 570 | 77 040 | 101 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 104 | 33 540 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 466 | 43 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 165 | |||
UX | Autres créances clients | 802 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 558 | |||
VB | T. V. A. | 54 467 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 251 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 506 | 1 181 757 | 41 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 248 | 33 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 988 | 173 704 | 275 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 718 | 453 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 362 | 87 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 583 | 101 583 | ||
VW | T.V.A. | 177 940 | 177 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 544 | 163 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 389 | 61 389 | ||
VI | Groupe et associés | 190 895 | 190 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 765 | 1 443 481 | 275 321 | 178 964 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 248 | 15 654 | 31 594 | 36 146 |
AH | Fonds commercial | 109 077 | 109 077 | 109 077 | |
AN | Terrains | 15 500 | 5 171 | 10 329 | |
AP | Constructions | 316 827 | 65 854 | 250 973 | 467 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 912 | 694 674 | 251 238 | 233 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 971 | 482 906 | 182 065 | 74 331 |
AV | Immobilisations en cours | 7 935 | 7 935 | 6 367 | |
BD | Autres titres immobilisés | 584 | 584 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 749 | 41 749 | 41 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 804 | 1 264 259 | 885 546 | 969 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 387 | 29 104 | 123 282 | 116 771 |
BT | Marchandises | 3 800 | 3 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 846 | 3 480 | 803 367 | 663 765 |
BZ | Autres créances | 358 949 | 358 949 | 365 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | 455 000 | |
CF | Disponibilités | 705 956 | 705 956 | 409 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 961 | 15 961 | 19 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 899 | 32 584 | 2 341 315 | 2 029 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 703 | 1 296 843 | 3 226 860 | 2 999 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 376 | 859 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 845 | 210 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 657 | 44 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 378 | 1 263 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 466 | 43 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 466 | 43 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 236 | 731 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 895 | 116 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 | 1 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 718 | 364 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 429 | 338 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 389 | 138 895 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 899 017 | 1 692 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 860 | 2 999 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 481 | 1 063 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 248 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 000 | 77 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 161 620 | 4 161 620 | 3 666 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 238 620 | 4 238 620 | 3 666 324 | |
FN | Production immobilisée | 5 768 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 803 | 26 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 016 | 116 762 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 3 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 369 626 | 3 818 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 900 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 124 | 611 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 433 | -6 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 208 | 1 546 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 030 | 66 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 378 | 825 228 | ||
FZ | Charges sociales | 323 981 | 278 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 875 | 153 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 104 | 28 005 | ||
GE | Autres charges | 6 244 | 19 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 610 | 3 523 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 015 | 294 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 191 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 067 | 12 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 259 | 12 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 011 | 16 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 011 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 752 | -4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 263 | 290 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 606 | 23 576 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 106 | 31 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 607 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 203 | 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 270 | 43 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 080 | 44 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 974 | -12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 991 | 3 862 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 146 | 3 651 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 845 | 210 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 670 | 101 199 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 475 | 79 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704 | 8 950 | 15 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 302 | 577 078 | 734 776 | 1 248 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 006 | 586 028 | 734 776 | 1 264 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 500 | 68 466 | 43 500 | 68 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 183 | 29 104 | 27 183 | 29 104 |
6T | Sur comptes clients | 9 837 | 6 357 | 3 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 020 | 29 104 | 33 540 | 32 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 520 | 97 570 | 77 040 | 101 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 104 | 33 540 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 466 | 43 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 165 | |||
UX | Autres créances clients | 802 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 558 | |||
VB | T. V. A. | 54 467 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 251 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 506 | 1 181 757 | 41 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 248 | 33 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 988 | 173 704 | 275 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 718 | 453 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 362 | 87 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 583 | 101 583 | ||
VW | T.V.A. | 177 940 | 177 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 544 | 163 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 389 | 61 389 | ||
VI | Groupe et associés | 190 895 | 190 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 765 | 1 443 481 | 275 321 | 178 964 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 248 | 15 654 | 31 594 | 36 146 |
AH | Fonds commercial | 109 077 | 109 077 | 109 077 | |
AN | Terrains | 15 500 | 5 171 | 10 329 | |
AP | Constructions | 316 827 | 65 854 | 250 973 | 467 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 912 | 694 674 | 251 238 | 233 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 971 | 482 906 | 182 065 | 74 331 |
AV | Immobilisations en cours | 7 935 | 7 935 | 6 367 | |
BD | Autres titres immobilisés | 584 | 584 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 749 | 41 749 | 41 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 149 804 | 1 264 259 | 885 546 | 969 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 387 | 29 104 | 123 282 | 116 771 |
BT | Marchandises | 3 800 | 3 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 846 | 3 480 | 803 367 | 663 765 |
BZ | Autres créances | 358 949 | 358 949 | 365 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | 455 000 | |
CF | Disponibilités | 705 956 | 705 956 | 409 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 961 | 15 961 | 19 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 899 | 32 584 | 2 341 315 | 2 029 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 703 | 1 296 843 | 3 226 860 | 2 999 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 376 | 859 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 845 | 210 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 657 | 44 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 378 | 1 263 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 466 | 43 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 466 | 43 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 236 | 731 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 895 | 116 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 | 1 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 718 | 364 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 429 | 338 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 389 | 138 895 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 899 017 | 1 692 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 860 | 2 999 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 481 | 1 063 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 248 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 000 | 77 000 | ||
FG | Production vendue services | 4 161 620 | 4 161 620 | 3 666 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 238 620 | 4 238 620 | 3 666 324 | |
FN | Production immobilisée | 5 768 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 803 | 26 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 016 | 116 762 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 3 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 369 626 | 3 818 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 900 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 124 | 611 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 433 | -6 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 208 | 1 546 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 030 | 66 750 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 378 | 825 228 | ||
FZ | Charges sociales | 323 981 | 278 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 875 | 153 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 104 | 28 005 | ||
GE | Autres charges | 6 244 | 19 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 610 | 3 523 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 015 | 294 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 191 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 067 | 12 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 259 | 12 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 011 | 16 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 011 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 752 | -4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 263 | 290 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 606 | 23 576 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 106 | 31 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 607 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 203 | 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 270 | 43 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 080 | 44 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 974 | -12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 991 | 3 862 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 146 | 3 651 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 845 | 210 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 670 | 101 199 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 475 | 79 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704 | 8 950 | 15 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 302 | 577 078 | 734 776 | 1 248 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 006 | 586 028 | 734 776 | 1 264 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 500 | 68 466 | 43 500 | 68 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 183 | 29 104 | 27 183 | 29 104 |
6T | Sur comptes clients | 9 837 | 6 357 | 3 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 020 | 29 104 | 33 540 | 32 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 520 | 97 570 | 77 040 | 101 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 104 | 33 540 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 466 | 43 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 165 | |||
UX | Autres créances clients | 802 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 558 | |||
VB | T. V. A. | 54 467 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 251 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 506 | 1 181 757 | 41 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 248 | 33 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 988 | 173 704 | 275 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 718 | 453 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 362 | 87 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 583 | 101 583 | ||
VW | T.V.A. | 177 940 | 177 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 544 | 163 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 389 | 61 389 | ||
VI | Groupe et associés | 190 895 | 190 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 765 | 1 443 481 | 275 321 | 178 964 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 954 |