Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 | 3 440 | 817 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 690 | 23 481 | 10 209 | 15 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 770 | 770 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 716 | 26 921 | 11 795 | 16 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 045 | 2 045 | 2 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 314 | 15 760 | 102 554 | 76 046 |
BZ | Autres créances | 5 709 | 5 709 | 3 551 | |
CF | Disponibilités | 34 481 | 34 481 | 38 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 048 | 15 760 | 145 288 | 120 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764 | 42 681 | 157 083 | 137 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 278 | 7 098 | ||
DH | Report à nouveau | 3 615 | 3 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074 | 17 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 466 | 44 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 5 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 | 23 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 | 7 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 735 | 57 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 617 | 93 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 083 | 137 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617 | 93 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FM | Production stockée | -17 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 222 | 458 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 403 | 148 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 902 | 81 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 | 5 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 887 | 141 232 | ||
FZ | Charges sociales | 49 843 | 36 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 357 | 5 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 14 661 | ||
GE | Autres charges | 5 | 1 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 941 | 437 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 281 | 20 876 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 212 | 20 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | -669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 257 | 2 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 224 | 458 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 151 | 441 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 074 | 17 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 014 | |||
UX | Autres créances clients | 97 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293 | 124 523 | 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 | 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 613 | 15 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 389 | 8 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450 | 26 450 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 21 432 | 21 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617 | 96 617 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 | 3 440 | 817 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 690 | 23 481 | 10 209 | 15 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 770 | 770 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 716 | 26 921 | 11 795 | 16 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 045 | 2 045 | 2 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 314 | 15 760 | 102 554 | 76 046 |
BZ | Autres créances | 5 709 | 5 709 | 3 551 | |
CF | Disponibilités | 34 481 | 34 481 | 38 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 048 | 15 760 | 145 288 | 120 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764 | 42 681 | 157 083 | 137 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 278 | 7 098 | ||
DH | Report à nouveau | 3 615 | 3 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074 | 17 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 466 | 44 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 5 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 | 23 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 | 7 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 735 | 57 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 617 | 93 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 083 | 137 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617 | 93 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FM | Production stockée | -17 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 222 | 458 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 403 | 148 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 902 | 81 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 | 5 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 887 | 141 232 | ||
FZ | Charges sociales | 49 843 | 36 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 357 | 5 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 14 661 | ||
GE | Autres charges | 5 | 1 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 941 | 437 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 281 | 20 876 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 212 | 20 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | -669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 257 | 2 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 224 | 458 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 151 | 441 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 074 | 17 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 014 | |||
UX | Autres créances clients | 97 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293 | 124 523 | 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 | 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 613 | 15 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 389 | 8 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450 | 26 450 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 21 432 | 21 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617 | 96 617 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 | 3 440 | 817 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 690 | 23 481 | 10 209 | 15 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 770 | 770 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 716 | 26 921 | 11 795 | 16 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 045 | 2 045 | 2 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 314 | 15 760 | 102 554 | 76 046 |
BZ | Autres créances | 5 709 | 5 709 | 3 551 | |
CF | Disponibilités | 34 481 | 34 481 | 38 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 048 | 15 760 | 145 288 | 120 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764 | 42 681 | 157 083 | 137 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 278 | 7 098 | ||
DH | Report à nouveau | 3 615 | 3 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074 | 17 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 466 | 44 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 5 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 | 23 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 | 7 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 735 | 57 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 617 | 93 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 083 | 137 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617 | 93 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FM | Production stockée | -17 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 222 | 458 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 403 | 148 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 902 | 81 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 | 5 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 887 | 141 232 | ||
FZ | Charges sociales | 49 843 | 36 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 357 | 5 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 14 661 | ||
GE | Autres charges | 5 | 1 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 941 | 437 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 281 | 20 876 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 212 | 20 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | -669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 257 | 2 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 224 | 458 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 151 | 441 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 074 | 17 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 014 | |||
UX | Autres créances clients | 97 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293 | 124 523 | 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 | 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 613 | 15 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 389 | 8 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450 | 26 450 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 21 432 | 21 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617 | 96 617 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 | 3 440 | 817 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 690 | 23 481 | 10 209 | 15 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 770 | 770 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 716 | 26 921 | 11 795 | 16 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 045 | 2 045 | 2 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 314 | 15 760 | 102 554 | 76 046 |
BZ | Autres créances | 5 709 | 5 709 | 3 551 | |
CF | Disponibilités | 34 481 | 34 481 | 38 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 048 | 15 760 | 145 288 | 120 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764 | 42 681 | 157 083 | 137 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 278 | 7 098 | ||
DH | Report à nouveau | 3 615 | 3 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074 | 17 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 466 | 44 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 5 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 | 23 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 | 7 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 735 | 57 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 617 | 93 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 083 | 137 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617 | 93 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FM | Production stockée | -17 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 222 | 458 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 403 | 148 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 902 | 81 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 | 5 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 887 | 141 232 | ||
FZ | Charges sociales | 49 843 | 36 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 357 | 5 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 14 661 | ||
GE | Autres charges | 5 | 1 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 941 | 437 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 281 | 20 876 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 212 | 20 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | -669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 257 | 2 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 224 | 458 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 151 | 441 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 074 | 17 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 014 | |||
UX | Autres créances clients | 97 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293 | 124 523 | 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 | 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 613 | 15 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 389 | 8 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450 | 26 450 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 21 432 | 21 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617 | 96 617 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 | 3 440 | 817 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 690 | 23 481 | 10 209 | 15 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 770 | 770 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 716 | 26 921 | 11 795 | 16 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 045 | 2 045 | 2 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 314 | 15 760 | 102 554 | 76 046 |
BZ | Autres créances | 5 709 | 5 709 | 3 551 | |
CF | Disponibilités | 34 481 | 34 481 | 38 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 048 | 15 760 | 145 288 | 120 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764 | 42 681 | 157 083 | 137 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 278 | 7 098 | ||
DH | Report à nouveau | 3 615 | 3 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074 | 17 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 466 | 44 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 5 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 | 23 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 | 7 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 735 | 57 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 617 | 93 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 083 | 137 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617 | 93 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FM | Production stockée | -17 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 222 | 458 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 403 | 148 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 902 | 81 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 | 5 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 887 | 141 232 | ||
FZ | Charges sociales | 49 843 | 36 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 357 | 5 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 14 661 | ||
GE | Autres charges | 5 | 1 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 941 | 437 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 281 | 20 876 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 212 | 20 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | -669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 257 | 2 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 224 | 458 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 151 | 441 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 074 | 17 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 014 | |||
UX | Autres créances clients | 97 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293 | 124 523 | 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 | 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 613 | 15 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 389 | 8 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450 | 26 450 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 21 432 | 21 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617 | 96 617 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 | 3 440 | 817 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 690 | 23 481 | 10 209 | 15 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 770 | 770 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 716 | 26 921 | 11 795 | 16 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 045 | 2 045 | 2 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 314 | 15 760 | 102 554 | 76 046 |
BZ | Autres créances | 5 709 | 5 709 | 3 551 | |
CF | Disponibilités | 34 481 | 34 481 | 38 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 048 | 15 760 | 145 288 | 120 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764 | 42 681 | 157 083 | 137 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 278 | 7 098 | ||
DH | Report à nouveau | 3 615 | 3 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074 | 17 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 466 | 44 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 5 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 | 23 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 | 7 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 735 | 57 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 617 | 93 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 083 | 137 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617 | 93 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FM | Production stockée | -17 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 222 | 458 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 403 | 148 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 902 | 81 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 | 5 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 887 | 141 232 | ||
FZ | Charges sociales | 49 843 | 36 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 357 | 5 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 14 661 | ||
GE | Autres charges | 5 | 1 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 941 | 437 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 281 | 20 876 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 212 | 20 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | -669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 257 | 2 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 224 | 458 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 151 | 441 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 074 | 17 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 014 | |||
UX | Autres créances clients | 97 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293 | 124 523 | 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 | 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 613 | 15 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 389 | 8 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450 | 26 450 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 21 432 | 21 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617 | 96 617 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 | 3 440 | 817 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 690 | 23 481 | 10 209 | 15 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 770 | 770 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 716 | 26 921 | 11 795 | 16 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 045 | 2 045 | 2 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 314 | 15 760 | 102 554 | 76 046 |
BZ | Autres créances | 5 709 | 5 709 | 3 551 | |
CF | Disponibilités | 34 481 | 34 481 | 38 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 048 | 15 760 | 145 288 | 120 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764 | 42 681 | 157 083 | 137 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 278 | 7 098 | ||
DH | Report à nouveau | 3 615 | 3 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074 | 17 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 466 | 44 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 5 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 | 23 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 | 7 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 735 | 57 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 617 | 93 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 083 | 137 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617 | 93 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FM | Production stockée | -17 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 222 | 458 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 403 | 148 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 902 | 81 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 | 5 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 887 | 141 232 | ||
FZ | Charges sociales | 49 843 | 36 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 357 | 5 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 14 661 | ||
GE | Autres charges | 5 | 1 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 941 | 437 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 281 | 20 876 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 212 | 20 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | -669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 257 | 2 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 224 | 458 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 151 | 441 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 074 | 17 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 014 | |||
UX | Autres créances clients | 97 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293 | 124 523 | 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 | 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 613 | 15 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 389 | 8 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450 | 26 450 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 21 432 | 21 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617 | 96 617 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 | 3 440 | 817 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 690 | 23 481 | 10 209 | 15 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 770 | 770 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 716 | 26 921 | 11 795 | 16 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 045 | 2 045 | 2 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 314 | 15 760 | 102 554 | 76 046 |
BZ | Autres créances | 5 709 | 5 709 | 3 551 | |
CF | Disponibilités | 34 481 | 34 481 | 38 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 048 | 15 760 | 145 288 | 120 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764 | 42 681 | 157 083 | 137 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 278 | 7 098 | ||
DH | Report à nouveau | 3 615 | 3 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074 | 17 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 466 | 44 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 5 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 | 23 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613 | 7 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 735 | 57 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 617 | 93 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 083 | 137 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617 | 93 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 751 | 350 751 | 476 028 | |
FM | Production stockée | -17 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 466 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 222 | 458 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 403 | 148 144 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 677 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 902 | 81 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 | 5 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 887 | 141 232 | ||
FZ | Charges sociales | 49 843 | 36 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 357 | 5 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 14 661 | ||
GE | Autres charges | 5 | 1 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 941 | 437 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 281 | 20 876 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 | -803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 212 | 20 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 160 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -881 | -669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 257 | 2 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 224 | 458 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 151 | 441 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 074 | 17 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 | 5 357 | 26 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 661 | 1 100 | 15 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 014 | |||
UX | Autres créances clients | 97 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293 | 124 523 | 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 | 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 613 | 15 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 389 | 8 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450 | 26 450 | ||
VW | T.V.A. | 20 860 | 20 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 21 432 | 21 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617 | 96 617 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 |