Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 087 | 98 019 | 68 | 4 183 |
AH | Fonds commercial | 402 873 | 402 873 | 402 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 381 | 68 575 | 44 806 | 59 749 |
BF | Prêts | 305 995 | 305 995 | 305 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 594 | 755 094 | 774 151 | |
BP | En cours de production de services | 247 788 | 247 788 | 243 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 834 999 | 271 048 | 563 951 | 551 800 |
BZ | Autres créances | 261 133 | 261 133 | 297 186 | |
CF | Disponibilités | 22 741 | 22 741 | 13 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 041 | 12 041 | 11 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 702 | 271 048 | 1 107 654 | 1 117 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 390 | 437 642 | 1 862 748 | 1 891 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 307 346 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 233 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 493 110 | 506 633 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668 | 61 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 100 | 4 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 749 | 613 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 108 | 24 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 549 | 201 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375 | 20 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 158 | 304 975 | ||
EA | Autres dettes | 4 989 | 9 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 681 821 | 716 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 999 | 1 278 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 748 | 1 891 238 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 171 | 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 266 | 1 061 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FM | Production stockée | 3 906 | 24 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 417 | 167 669 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 39 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 860 | 1 383 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 395 | 283 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 274 | 31 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 912 | 635 120 | ||
FZ | Charges sociales | 238 258 | 224 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 560 | 46 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 003 | 79 536 | ||
GE | Autres charges | 43 903 | 43 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 305 | 1 342 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 555 | 41 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 267 | 40 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287 | 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246 | 14 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | 12 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 177 | 1 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 224 | -18 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 107 | 1 398 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 438 | 1 336 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 668 | 61 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 698 | 4 321 | 98 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346 | 16 239 | 1 010 | 68 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044 | 20 560 | 1 010 | 166 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 058 | 3 000 | 1 959 | 5 100 |
6T | Sur comptes clients | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 520 | 81 003 | 118 375 | 276 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 003 | 116 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 1 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 995 | 305 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | ||
UX | Autres créances clients | 834 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 3 453 | |||
VC | Groupe et associés | 233 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 519 | 1 182 082 | 233 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305 | 7 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803 | 6 826 | 10 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 756 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 375 | 25 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 201 | 57 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354 | 65 354 | ||
VW | T.V.A. | 151 891 | 151 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039 | 18 039 | ||
VI | Groupe et associés | 4 466 | 4 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989 | 4 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 681 821 | 681 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 999 | 1 023 266 | 10 976 | 200 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 087 | 98 019 | 68 | 4 183 |
AH | Fonds commercial | 402 873 | 402 873 | 402 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 381 | 68 575 | 44 806 | 59 749 |
BF | Prêts | 305 995 | 305 995 | 305 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 594 | 755 094 | 774 151 | |
BP | En cours de production de services | 247 788 | 247 788 | 243 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 834 999 | 271 048 | 563 951 | 551 800 |
BZ | Autres créances | 261 133 | 261 133 | 297 186 | |
CF | Disponibilités | 22 741 | 22 741 | 13 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 041 | 12 041 | 11 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 702 | 271 048 | 1 107 654 | 1 117 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 390 | 437 642 | 1 862 748 | 1 891 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 307 346 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 233 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 493 110 | 506 633 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668 | 61 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 100 | 4 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 749 | 613 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 108 | 24 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 549 | 201 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375 | 20 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 158 | 304 975 | ||
EA | Autres dettes | 4 989 | 9 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 681 821 | 716 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 999 | 1 278 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 748 | 1 891 238 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 171 | 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 266 | 1 061 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FM | Production stockée | 3 906 | 24 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 417 | 167 669 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 39 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 860 | 1 383 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 395 | 283 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 274 | 31 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 912 | 635 120 | ||
FZ | Charges sociales | 238 258 | 224 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 560 | 46 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 003 | 79 536 | ||
GE | Autres charges | 43 903 | 43 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 305 | 1 342 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 555 | 41 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 267 | 40 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287 | 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246 | 14 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | 12 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 177 | 1 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 224 | -18 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 107 | 1 398 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 438 | 1 336 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 668 | 61 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 698 | 4 321 | 98 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346 | 16 239 | 1 010 | 68 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044 | 20 560 | 1 010 | 166 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 058 | 3 000 | 1 959 | 5 100 |
6T | Sur comptes clients | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 520 | 81 003 | 118 375 | 276 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 003 | 116 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 1 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 995 | 305 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | ||
UX | Autres créances clients | 834 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 3 453 | |||
VC | Groupe et associés | 233 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 519 | 1 182 082 | 233 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305 | 7 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803 | 6 826 | 10 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 756 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 375 | 25 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 201 | 57 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354 | 65 354 | ||
VW | T.V.A. | 151 891 | 151 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039 | 18 039 | ||
VI | Groupe et associés | 4 466 | 4 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989 | 4 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 681 821 | 681 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 999 | 1 023 266 | 10 976 | 200 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 087 | 98 019 | 68 | 4 183 |
AH | Fonds commercial | 402 873 | 402 873 | 402 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 381 | 68 575 | 44 806 | 59 749 |
BF | Prêts | 305 995 | 305 995 | 305 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 594 | 755 094 | 774 151 | |
BP | En cours de production de services | 247 788 | 247 788 | 243 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 834 999 | 271 048 | 563 951 | 551 800 |
BZ | Autres créances | 261 133 | 261 133 | 297 186 | |
CF | Disponibilités | 22 741 | 22 741 | 13 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 041 | 12 041 | 11 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 702 | 271 048 | 1 107 654 | 1 117 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 390 | 437 642 | 1 862 748 | 1 891 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 307 346 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 233 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 493 110 | 506 633 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668 | 61 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 100 | 4 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 749 | 613 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 108 | 24 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 549 | 201 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375 | 20 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 158 | 304 975 | ||
EA | Autres dettes | 4 989 | 9 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 681 821 | 716 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 999 | 1 278 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 748 | 1 891 238 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 171 | 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 266 | 1 061 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FM | Production stockée | 3 906 | 24 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 417 | 167 669 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 39 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 860 | 1 383 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 395 | 283 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 274 | 31 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 912 | 635 120 | ||
FZ | Charges sociales | 238 258 | 224 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 560 | 46 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 003 | 79 536 | ||
GE | Autres charges | 43 903 | 43 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 305 | 1 342 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 555 | 41 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 267 | 40 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287 | 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246 | 14 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | 12 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 177 | 1 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 224 | -18 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 107 | 1 398 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 438 | 1 336 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 668 | 61 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 698 | 4 321 | 98 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346 | 16 239 | 1 010 | 68 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044 | 20 560 | 1 010 | 166 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 058 | 3 000 | 1 959 | 5 100 |
6T | Sur comptes clients | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 520 | 81 003 | 118 375 | 276 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 003 | 116 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 1 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 995 | 305 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | ||
UX | Autres créances clients | 834 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 3 453 | |||
VC | Groupe et associés | 233 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 519 | 1 182 082 | 233 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305 | 7 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803 | 6 826 | 10 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 756 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 375 | 25 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 201 | 57 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354 | 65 354 | ||
VW | T.V.A. | 151 891 | 151 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039 | 18 039 | ||
VI | Groupe et associés | 4 466 | 4 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989 | 4 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 681 821 | 681 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 999 | 1 023 266 | 10 976 | 200 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 087 | 98 019 | 68 | 4 183 |
AH | Fonds commercial | 402 873 | 402 873 | 402 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 381 | 68 575 | 44 806 | 59 749 |
BF | Prêts | 305 995 | 305 995 | 305 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 594 | 755 094 | 774 151 | |
BP | En cours de production de services | 247 788 | 247 788 | 243 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 834 999 | 271 048 | 563 951 | 551 800 |
BZ | Autres créances | 261 133 | 261 133 | 297 186 | |
CF | Disponibilités | 22 741 | 22 741 | 13 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 041 | 12 041 | 11 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 702 | 271 048 | 1 107 654 | 1 117 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 390 | 437 642 | 1 862 748 | 1 891 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 307 346 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 233 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 493 110 | 506 633 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668 | 61 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 100 | 4 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 749 | 613 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 108 | 24 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 549 | 201 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375 | 20 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 158 | 304 975 | ||
EA | Autres dettes | 4 989 | 9 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 681 821 | 716 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 999 | 1 278 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 748 | 1 891 238 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 171 | 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 266 | 1 061 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FM | Production stockée | 3 906 | 24 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 417 | 167 669 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 39 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 860 | 1 383 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 395 | 283 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 274 | 31 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 912 | 635 120 | ||
FZ | Charges sociales | 238 258 | 224 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 560 | 46 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 003 | 79 536 | ||
GE | Autres charges | 43 903 | 43 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 305 | 1 342 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 555 | 41 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 267 | 40 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287 | 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246 | 14 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | 12 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 177 | 1 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 224 | -18 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 107 | 1 398 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 438 | 1 336 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 668 | 61 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 698 | 4 321 | 98 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346 | 16 239 | 1 010 | 68 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044 | 20 560 | 1 010 | 166 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 058 | 3 000 | 1 959 | 5 100 |
6T | Sur comptes clients | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 520 | 81 003 | 118 375 | 276 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 003 | 116 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 1 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 995 | 305 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | ||
UX | Autres créances clients | 834 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 3 453 | |||
VC | Groupe et associés | 233 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 519 | 1 182 082 | 233 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305 | 7 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803 | 6 826 | 10 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 756 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 375 | 25 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 201 | 57 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354 | 65 354 | ||
VW | T.V.A. | 151 891 | 151 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039 | 18 039 | ||
VI | Groupe et associés | 4 466 | 4 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989 | 4 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 681 821 | 681 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 999 | 1 023 266 | 10 976 | 200 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 087 | 98 019 | 68 | 4 183 |
AH | Fonds commercial | 402 873 | 402 873 | 402 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 381 | 68 575 | 44 806 | 59 749 |
BF | Prêts | 305 995 | 305 995 | 305 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 594 | 755 094 | 774 151 | |
BP | En cours de production de services | 247 788 | 247 788 | 243 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 834 999 | 271 048 | 563 951 | 551 800 |
BZ | Autres créances | 261 133 | 261 133 | 297 186 | |
CF | Disponibilités | 22 741 | 22 741 | 13 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 041 | 12 041 | 11 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 702 | 271 048 | 1 107 654 | 1 117 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 390 | 437 642 | 1 862 748 | 1 891 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 307 346 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 233 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 493 110 | 506 633 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668 | 61 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 100 | 4 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 749 | 613 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 108 | 24 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 549 | 201 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375 | 20 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 158 | 304 975 | ||
EA | Autres dettes | 4 989 | 9 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 681 821 | 716 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 999 | 1 278 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 748 | 1 891 238 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 171 | 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 266 | 1 061 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FM | Production stockée | 3 906 | 24 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 417 | 167 669 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 39 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 860 | 1 383 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 395 | 283 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 274 | 31 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 912 | 635 120 | ||
FZ | Charges sociales | 238 258 | 224 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 560 | 46 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 003 | 79 536 | ||
GE | Autres charges | 43 903 | 43 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 305 | 1 342 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 555 | 41 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 267 | 40 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287 | 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246 | 14 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | 12 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 177 | 1 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 224 | -18 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 107 | 1 398 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 438 | 1 336 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 668 | 61 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 698 | 4 321 | 98 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346 | 16 239 | 1 010 | 68 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044 | 20 560 | 1 010 | 166 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 058 | 3 000 | 1 959 | 5 100 |
6T | Sur comptes clients | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 520 | 81 003 | 118 375 | 276 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 003 | 116 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 1 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 995 | 305 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | ||
UX | Autres créances clients | 834 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 3 453 | |||
VC | Groupe et associés | 233 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 519 | 1 182 082 | 233 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305 | 7 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803 | 6 826 | 10 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 756 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 375 | 25 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 201 | 57 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354 | 65 354 | ||
VW | T.V.A. | 151 891 | 151 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039 | 18 039 | ||
VI | Groupe et associés | 4 466 | 4 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989 | 4 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 681 821 | 681 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 999 | 1 023 266 | 10 976 | 200 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 087 | 98 019 | 68 | 4 183 |
AH | Fonds commercial | 402 873 | 402 873 | 402 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 381 | 68 575 | 44 806 | 59 749 |
BF | Prêts | 305 995 | 305 995 | 305 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 594 | 755 094 | 774 151 | |
BP | En cours de production de services | 247 788 | 247 788 | 243 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 834 999 | 271 048 | 563 951 | 551 800 |
BZ | Autres créances | 261 133 | 261 133 | 297 186 | |
CF | Disponibilités | 22 741 | 22 741 | 13 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 041 | 12 041 | 11 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 702 | 271 048 | 1 107 654 | 1 117 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 390 | 437 642 | 1 862 748 | 1 891 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 307 346 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 233 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 493 110 | 506 633 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668 | 61 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 100 | 4 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 749 | 613 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 108 | 24 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 549 | 201 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375 | 20 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 158 | 304 975 | ||
EA | Autres dettes | 4 989 | 9 819 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 681 821 | 716 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 234 999 | 1 278 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 748 | 1 891 238 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 171 | 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 266 | 1 061 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 243 298 | 1 243 298 | 1 151 201 | |
FM | Production stockée | 3 906 | 24 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 417 | 167 669 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 39 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 860 | 1 383 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 395 | 283 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 274 | 31 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 912 | 635 120 | ||
FZ | Charges sociales | 238 258 | 224 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 560 | 46 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 003 | 79 536 | ||
GE | Autres charges | 43 903 | 43 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 305 | 1 342 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 555 | 41 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 | 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 267 | 40 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287 | 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246 | 14 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 2 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | 12 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 177 | 1 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 224 | -18 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 107 | 1 398 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 438 | 1 336 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 668 | 61 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 698 | 4 321 | 98 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346 | 16 239 | 1 010 | 68 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044 | 20 560 | 1 010 | 166 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 100 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 058 | 3 000 | 1 959 | 5 100 |
6T | Sur comptes clients | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 461 | 78 003 | 116 417 | 271 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 520 | 81 003 | 118 375 | 276 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 003 | 116 417 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 1 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 995 | 305 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | ||
UX | Autres créances clients | 834 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 3 453 | |||
VC | Groupe et associés | 233 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 519 | 1 182 082 | 233 437 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305 | 7 305 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803 | 6 826 | 10 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 756 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 375 | 25 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 201 | 57 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354 | 65 354 | ||
VW | T.V.A. | 151 891 | 151 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039 | 18 039 | ||
VI | Groupe et associés | 4 466 | 4 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989 | 4 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 681 821 | 681 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 999 | 1 023 266 | 10 976 | 200 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729 |