REVIMA GROUP - RIVES-EN-SEINE

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/05/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82794967800029 / Siren : 827949678 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 19 827949678

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
REVIMA GROUP

Adresse :
CAUDEBEC EN CAUX
1 Avenue DU LATHAM 47
76490 RIVES-EN-SEINE

Historique de l'établissement :

01/06/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

22/05/2018 : Succession

Prédécesseur : REVIMA GROUP
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/02/2017

Dénomination : REVIMA GROUP

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

REVIMA GROUP - Caudebec-en-Caux (siège)REVIMA GROUP - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

07/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5097
NOJO : 7608MYG33803300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

18/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2232
NOJO : 7608MYG31635700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

24/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3141
NOJO : 7608MYG31125500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

08/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°2674
NOJO : 000007608293884
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 20828727 EUR

22/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°2532
NOJO : 000007608290502
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination et Fusion - L236-1 à compter du 30/08/2019 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : REVIMA GROUP, Société par actions simplifiée (SAS), 1 avenue du Latham 47 - Caudebec en Caux 76490 RIVES-EN-SEINE (RCS ROUEN (7608) 508 630 126)

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 34796796 EUR

16/07/2019 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°1551
NOJO : 000007608284941
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion Société absorbante : REVIMA HOLDING, SAS au capital de 34.796.796,00 euros, 1 avenue du Latham 47, Caudebec en Caux 76490 Rives en Seine, RCS Rouen 827 949 678 Société absorbée : REVIMA GROUP, SAS au capital de 89.480,00 euros, 1 avenue du Latham 47, Caudebec en Caux 76490 Rives en Seine, RCS Rouen 508 630 126 La société REVIMA GROUP ferait apport à la société REVIMA HOLDING de la totalité de son actif, évalué à 26.364.085 euros à la charge de la totalité de son passif évalué à 14.350.941 euros. La valeur nette des apports s'élève à 12.013.144 euros Conformément à l'article L236-3 du Code de Commerce, REVIMA HOLDING détenant au 30 juin 2019 la totalité des actions composant le capital social de la société REVIMA GROUP et s'engageant à les conserver jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion, il ne pourra être procédé à l'échange d'actions de REVIMA GROUP contre des actions de la société REVIMA HOLDING, ni à augmentation de capital. Les parties ont donc convenu qu'il n'y a pas lieu de déterminer de rapport d'échange. En outre, il n'y a donc pas de prime de fusion au sens du droit des sociétés. Montant prévu du mali de fusion : 68.226.681 euros Toutes les opérations actives et passives, effectuées par la société REVIMA GROUP depuis la date du 1er janvier 2019 (date d'effet de la fusion) jusqu'au jour de la réalisation définitive de la fusion, seront prises en charge par REVIMA HOLDING. La fusion a donc un effet rétroactif au 1er janvier 2019, notamment d'un point de vue comptable et fiscal La fusion est soumise aux conditions suspensives suivantes : mainlevée du nantissement portant sur les actions RG consenti par REVIMA HOLDING au bénéfice de prêteurs du Groupe REVIMA. Conformément à l'article L.236-6 du code de commerce, le projet de fusion signé le 30 juin 2019 a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen pour la société REVIMA GROUP en date du 10 juillet 2019 et au Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen pour la société REVIMA HOLDING en date du 10 juillet 2019 Les créanciers des sociétés fusionnantes, dont la créance est antérieure au présent avis, peuvent former opposition à cette fusion dans un délai de trente jours à compter de la parution du présent avis.

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 34796796 EUR

04/06/2019 : Modifications générales

Annonce N°3526
NOJO : 000007608282677
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : REVECO (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : Accuratio (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : MARTY Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : BEYSSAC Julien

02/05/2019 : Modifications générales

Annonce N°1877
NOJO : 000007608280927
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 34796796 EUR

19/12/2018 : Modifications générales

Annonce N°1650
NOJO : 000007608273936
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LEGRAND Louis ; Président du comité de surveillance : GRZANKA Christian ; Membre du comité de surveillance : MOUGENOT Gilles ; Membre du comité de surveillance : GODRON Louis ; Membre du comité de surveillance : RIBEREAU Thomas ; Membre du comité de surveillance : ARGOS WITYU (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : Accuratio (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : MARTY Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : BEYSSAC Julien

20/07/2018 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1261
NOJO : 000007608266343
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 16/07/2018
Date de commencement d'activité : 22/02/2017
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur la dénomination

Numéro d'identification : RCS Rouen 827 949 678
Dénomination : REVIMA HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LEGRAND Louis ; Président du comité de surveillance : GRZANKA Christian ; Membre du comité de surveillance : MOUGENOT Gilles ; Membre du comité de surveillance : GODRON Louis ; Membre du comité de surveillance : RIBEREAU Thomas ; Membre du comité de surveillance : ARGOS SODITIC FRANCE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : Accuratio (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : MARTY Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : BEYSSAC Julien
Montant du capital : 33874863 EUR

Historique de l'unité légale :

30/08/2019 : dénomination

Dénomination : REVIMA GROUP

24/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

22/05/2018 : dénomination, code NIC

Dénomination : REVIMA HOLDING
Code NIC : 00029

Dépôts des actes :

22/02/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B04774
Dépôt : N°20615 déposé le 24/02/2017
Etat : Déposé

22/02/2017 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B04774
Dépôt : N°20615 déposé le 24/02/2017
Etat : Déposé

17/02/2017 : Liste des souscripteurs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B04774
Dépôt : N°20615 déposé le 24/02/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

28/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B04774
Type : Siège

Adresse :
112 avenue de Wagram
75017 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/02/2017
Activité : Prise et gestion de participations, conseil aux filiales et négoce d'instruments financiers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

28/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B04774
Type : Etablissement principal

Adresse :
112 avenue de Wagram
75017 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/02/2017
Activité : Prise et gestion de participations, conseil aux filiales et négoce d'instruments financiers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

28/02/2017 : AS Wagram 2

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise et gestion de participations, conseil aux filiales et négoce d'instruments financiers

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/02/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/02/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 400000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2018
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 3635 du 03/06/2022
Numéro de gestion : 2018B00984
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	709 882	389 212	320 670
AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 030 221		1 030 221
AT	Autres immobilisations corporelles	132 458	70 156	62 303
CU	Autres participations	113 984 191		113 984 191	80 239 825
BB	Créances rattachées à des participations	6 013 808		6 013 808
BF	Prêts	19 670 304		19 670 304
BH	Autres immobilisations financières	560 683		560 683	550
BJ	TOTAL (I)	142 101 547	459 367	141 642 180	80 240 375
BX	Clients et comptes rattachés	2 217 753		2 217 753
BZ	Autres créances	6 301 457		6 301 457	4 093 922
CF	Disponibilités	5 660 674		5 660 674	1 091 647
CH	Charges constatées d’avance	549 214		549 214	247 966
CJ	TOTAL (II)	14 729 098		14 729 098	5 433 535
CN	Ecarts de conversion actif (V)				36 553
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	156 830 645	459 367	156 371 278	85 710 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 828 727	34 796 796
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3 498 838	3 498 837
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 895 412	-5 468 068
DL	TOTAL (I)	31 222 977	32 827 565
DP	Provisions pour risques		36 553
DQ	Provisions pour charges	104 864
DR	TOTAL (III)	104 864	36 553
DS	Emprunts obligataires convertibles		48 834 411
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28 092 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	90 451 888	3 081 234
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511 630	449 497
DY	Dettes fiscales et sociales	2 774 948	238 841
EA	Autres dettes	3 212 180	3
EC	TOTAL (IV)	125 043 438	52 603 986
ED	(V)		242 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	156 371 278	85 710 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			7 471 029	2 160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			7 471 029	2 160 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32 072	135 548
FQ	Autres produits			1 956 628	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 459 729	2 295 553
FW	Autres achats et charges externes			8 164 410	3 896 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75 637	77 520
FY	Salaires et traitements			919 302	1 121 351
FZ	Charges sociales			373 027	420 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 797
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70 346
GE	Autres charges			26 439	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 733 957	5 515 553
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 228	-3 220 000
GJ	Produits financiers de participations			10 000 000	2 750 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			238 595
GL	Autres intérêts et produits assimilés			54 433
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			152 498
GN	Différences positives de change			555 759	24 168
GP	Total des produits financiers (V)			11 001 284	2 774 168
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			36 553
GR	Intérêts et charges assimilées			4 839 771	7 376 921
GS	Différences négatives de change			167 408	229 489
GU	Total des charges financières (VI)			5 007 179	7 642 963
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 994 105	-4 868 795
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 719 877	-8 088 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 075
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 148 838
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 075	2 148 838
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 998 332
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12	1 998 332
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28 063	150 506
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	13 578
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 161 050	-2 470 222
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 489 088	7 218 559
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 593 676	12 686 626
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 895 412	-5 468 067

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 3976 du 14/05/2021
Numéro de gestion : 2018B00984
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	709 882	389 212	320 670
AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 030 221		1 030 221
AT	Autres immobilisations corporelles	132 458	70 156	62 303
CU	Autres participations	113 984 191		113 984 191	80 239 825
BB	Créances rattachées à des participations	6 013 808		6 013 808
BF	Prêts	19 670 304		19 670 304
BH	Autres immobilisations financières	560 683		560 683	550
BJ	TOTAL (I)	142 101 547	459 367	141 642 180	80 240 375
BX	Clients et comptes rattachés	2 217 753		2 217 753
BZ	Autres créances	6 301 457		6 301 457	4 093 922
CF	Disponibilités	5 660 674		5 660 674	1 091 647
CH	Charges constatées d’avance	549 214		549 214	247 966
CJ	TOTAL (II)	14 729 098		14 729 098	5 433 535
CN	Ecarts de conversion actif (V)				36 553
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	156 830 645	459 367	156 371 278	85 710 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 828 727	34 796 796
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3 498 838	3 498 837
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 895 412	-5 468 068
DL	TOTAL (I)	31 222 977	32 827 565
DP	Provisions pour risques		36 553
DQ	Provisions pour charges	104 864
DR	TOTAL (III)	104 864	36 553
DS	Emprunts obligataires convertibles		48 834 411
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28 092 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	90 451 888	3 081 234
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511 630	449 497
DY	Dettes fiscales et sociales	2 774 948	238 841
EA	Autres dettes	3 212 180	3
EC	TOTAL (IV)	125 043 438	52 603 986
ED	(V)		242 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	156 371 278	85 710 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			7 471 029	2 160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			7 471 029	2 160 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32 072	135 548
FQ	Autres produits			1 956 628	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 459 729	2 295 553
FW	Autres achats et charges externes			8 164 410	3 896 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75 637	77 520
FY	Salaires et traitements			919 302	1 121 351
FZ	Charges sociales			373 027	420 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 797
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70 346
GE	Autres charges			26 439	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 733 957	5 515 553
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 228	-3 220 000
GJ	Produits financiers de participations			10 000 000	2 750 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			238 595
GL	Autres intérêts et produits assimilés			54 433
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			152 498
GN	Différences positives de change			555 759	24 168
GP	Total des produits financiers (V)			11 001 284	2 774 168
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			36 553
GR	Intérêts et charges assimilées			4 839 771	7 376 921
GS	Différences négatives de change			167 408	229 489
GU	Total des charges financières (VI)			5 007 179	7 642 963
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 994 105	-4 868 795
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 719 877	-8 088 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 075
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 148 838
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 075	2 148 838
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 998 332
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12	1 998 332
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28 063	150 506
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	13 578
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 161 050	-2 470 222
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 489 088	7 218 559
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 593 676	12 686 626
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 895 412	-5 468 067

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 1554 du 22/02/2021
Numéro de gestion : 2018B00984
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	709 882	389 212	320 670
AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 030 221		1 030 221
AT	Autres immobilisations corporelles	132 458	70 156	62 303
CU	Autres participations	113 984 191		113 984 191	80 239 825
BB	Créances rattachées à des participations	6 013 808		6 013 808
BF	Prêts	19 670 304		19 670 304
BH	Autres immobilisations financières	560 683		560 683	550
BJ	TOTAL (I)	142 101 547	459 367	141 642 180	80 240 375
BX	Clients et comptes rattachés	2 217 753		2 217 753
BZ	Autres créances	6 301 457		6 301 457	4 093 922
CF	Disponibilités	5 660 674		5 660 674	1 091 647
CH	Charges constatées d’avance	549 214		549 214	247 966
CJ	TOTAL (II)	14 729 098		14 729 098	5 433 535
CN	Ecarts de conversion actif (V)				36 553
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	156 830 645	459 367	156 371 278	85 710 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 828 727	34 796 796
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3 498 838	3 498 837
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 895 412	-5 468 068
DL	TOTAL (I)	31 222 977	32 827 565
DP	Provisions pour risques		36 553
DQ	Provisions pour charges	104 864
DR	TOTAL (III)	104 864	36 553
DS	Emprunts obligataires convertibles		48 834 411
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28 092 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	90 451 888	3 081 234
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511 630	449 497
DY	Dettes fiscales et sociales	2 774 948	238 841
EA	Autres dettes	3 212 180	3
EC	TOTAL (IV)	125 043 438	52 603 986
ED	(V)		242 358
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	156 371 278	85 710 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			7 471 029	2 160 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			7 471 029	2 160 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32 072	135 548
FQ	Autres produits			1 956 628	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			9 459 729	2 295 553
FW	Autres achats et charges externes			8 164 410	3 896 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75 637	77 520
FY	Salaires et traitements			919 302	1 121 351
FZ	Charges sociales			373 027	420 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 797
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70 346
GE	Autres charges			26 439	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 733 957	5 515 553
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 228	-3 220 000
GJ	Produits financiers de participations			10 000 000	2 750 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			238 595
GL	Autres intérêts et produits assimilés			54 433
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			152 498
GN	Différences positives de change			555 759	24 168
GP	Total des produits financiers (V)			11 001 284	2 774 168
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			36 553
GR	Intérêts et charges assimilées			4 839 771	7 376 921
GS	Différences négatives de change			167 408	229 489
GU	Total des charges financières (VI)			5 007 179	7 642 963
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 994 105	-4 868 795
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 719 877	-8 088 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 075
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 148 838
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	28 075	2 148 838
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 998 332
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12	1 998 332
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28 063	150 506
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	13 578
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 161 050	-2 470 222
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20 489 088	7 218 559
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 593 676	12 686 626
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 895 412	-5 468 067

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