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de Carrières-sous-Poissy
de Carrières-sous-Poissy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 930 | 43 930 | ||
AH | Fonds commercial | 5 602 410 | 2 158 038 | 3 444 371 | 1 777 882 |
AN | Terrains | 2 357 827 | 1 342 554 | 1 015 273 | 1 131 677 |
AP | Constructions | 31 333 066 | 15 149 607 | 16 183 459 | 17 216 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978 766 | 40 179 220 | 7 799 546 | 6 498 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 619 189 | 7 278 960 | 340 229 | 344 469 |
AV | Immobilisations en cours | 664 825 | 664 825 | 221 850 | |
CU | Autres participations | 5 945 050 | 150 366 | 5 794 683 | 3 486 778 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 246 | 1 433 246 | 1 132 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 978 313 | 66 302 678 | 36 675 635 | 31 810 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 037 | 399 693 | 1 525 344 | 1 466 892 |
BT | Marchandises | 5 700 115 | 5 700 115 | 4 007 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 436 470 | 436 470 | 60 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 457 303 | 196 014 | 24 261 288 | 18 779 558 |
BZ | Autres créances | 2 906 430 | 2 906 430 | 3 065 888 | |
CF | Disponibilités | 164 866 | 164 866 | 679 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 644 026 | 644 026 | 655 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 234 249 | 595 707 | 35 638 542 | 28 715 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 212 563 | 66 898 385 | 72 314 177 | 60 526 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 449 542 | 8 449 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 494 | 60 207 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417 | 1 388 417 | ||
DH | Report à nouveau | -8 464 363 | -10 331 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 435 305 | 4 378 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 771 344 | 21 069 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 000 | 158 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 289 287 | 2 072 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 418 287 | 2 230 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 924 | 614 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 | 39 480 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699 | 20 377 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 558 167 | 4 977 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132 | 1 162 506 | ||
EA | Autres dettes | 14 015 990 | 10 054 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 177 | 60 526 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 924 | 614 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 800 941 | 7 114 243 | 160 915 185 | 170 561 205 |
FD | Production vendue biens | 4 315 | 4 315 | ||
FG | Production vendue services | 21 817 576 | 630 | 21 818 206 | 18 265 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 622 833 | 7 114 873 | 182 737 706 | 188 826 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 198 | 2 805 660 | ||
FQ | Autres produits | 527 004 | 485 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 363 910 | 192 117 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 793 320 | 118 852 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 617 811 | 2 558 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 606 | 912 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 452 | -31 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 236 700 | 45 675 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201 773 | 2 470 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 490 750 | 11 489 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 826 853 | 4 904 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 546 396 | 4 102 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 025 | 28 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 087 483 | 542 153 | ||
GE | Autres charges | 699 832 | 136 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 148 477 | 191 641 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 215 432 | 476 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 808 | 2 695 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 848 | 70 436 | ||
GN | Différences positives de change | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 656 | 2 768 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 843 | 1 115 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 837 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 680 | 1 116 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -425 024 | 1 652 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 408 | 2 128 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 074 | 4 849 828 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 405 | 735 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 480 | 5 585 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 237 | 1 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 572 | 4 457 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 492 | 765 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 302 | 5 223 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 177 | 361 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 432 | 615 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 269 047 | 200 471 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 624 098 | 198 597 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 215 196 | 2 213 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 706 | 742 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 930 | 43 930 | ||
AH | Fonds commercial | 5 602 410 | 2 158 038 | 3 444 371 | 1 777 882 |
AN | Terrains | 2 357 827 | 1 342 554 | 1 015 273 | 1 131 677 |
AP | Constructions | 31 333 066 | 15 149 607 | 16 183 459 | 17 216 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978 766 | 40 179 220 | 7 799 546 | 6 498 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 619 189 | 7 278 960 | 340 229 | 344 469 |
AV | Immobilisations en cours | 664 825 | 664 825 | 221 850 | |
CU | Autres participations | 5 945 050 | 150 366 | 5 794 683 | 3 486 778 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 246 | 1 433 246 | 1 132 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 978 313 | 66 302 678 | 36 675 635 | 31 810 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 037 | 399 693 | 1 525 344 | 1 466 892 |
BT | Marchandises | 5 700 115 | 5 700 115 | 4 007 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 436 470 | 436 470 | 60 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 457 303 | 196 014 | 24 261 288 | 18 779 558 |
BZ | Autres créances | 2 906 430 | 2 906 430 | 3 065 888 | |
CF | Disponibilités | 164 866 | 164 866 | 679 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 644 026 | 644 026 | 655 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 234 249 | 595 707 | 35 638 542 | 28 715 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 212 563 | 66 898 385 | 72 314 177 | 60 526 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 449 542 | 8 449 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 494 | 60 207 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417 | 1 388 417 | ||
DH | Report à nouveau | -8 464 363 | -10 331 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 435 305 | 4 378 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 771 344 | 21 069 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 000 | 158 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 289 287 | 2 072 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 418 287 | 2 230 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 924 | 614 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 | 39 480 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699 | 20 377 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 558 167 | 4 977 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132 | 1 162 506 | ||
EA | Autres dettes | 14 015 990 | 10 054 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 177 | 60 526 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 924 | 614 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 800 941 | 7 114 243 | 160 915 185 | 170 561 205 |
FD | Production vendue biens | 4 315 | 4 315 | ||
FG | Production vendue services | 21 817 576 | 630 | 21 818 206 | 18 265 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 622 833 | 7 114 873 | 182 737 706 | 188 826 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 198 | 2 805 660 | ||
FQ | Autres produits | 527 004 | 485 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 363 910 | 192 117 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 793 320 | 118 852 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 617 811 | 2 558 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 606 | 912 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 452 | -31 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 236 700 | 45 675 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201 773 | 2 470 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 490 750 | 11 489 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 826 853 | 4 904 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 546 396 | 4 102 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 025 | 28 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 087 483 | 542 153 | ||
GE | Autres charges | 699 832 | 136 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 148 477 | 191 641 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 215 432 | 476 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 808 | 2 695 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 848 | 70 436 | ||
GN | Différences positives de change | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 656 | 2 768 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 843 | 1 115 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 837 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 680 | 1 116 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -425 024 | 1 652 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 408 | 2 128 579 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 074 | 4 849 828 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 405 | 735 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 480 | 5 585 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 237 | 1 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 572 | 4 457 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 492 | 765 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 302 | 5 223 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 177 | 361 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 432 | 615 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 269 047 | 200 471 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 624 098 | 198 597 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 215 196 | 2 213 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 706 | 742 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 930 | 43 930 | ||
AH | Fonds commercial | 5 602 410 | 2 158 038 | 3 444 371 | 1 777 882 |
AN | Terrains | 2 357 827 | 1 342 554 | 1 015 273 | 1 131 677 |
AP | Constructions | 31 333 066 | 15 149 607 | 16 183 459 | 17 216 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978 766 | 40 179 220 | 7 799 546 | 6 498 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 619 189 | 7 278 960 | 340 229 | 344 469 |
AV | Immobilisations en cours | 664 825 | 664 825 | 221 850 | |
CU | Autres participations | 5 945 050 | 150 366 | 5 794 683 | 3 486 778 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 246 | 1 433 246 | 1 132 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 978 313 | 66 302 678 | 36 675 635 | 31 810 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 037 | 399 693 | 1 525 344 | 1 466 892 |
BT | Marchandises | 5 700 115 | 5 700 115 | 4 007 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 436 470 | 436 470 | 60 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 457 303 | 196 014 | 24 261 288 | 18 779 558 |
BZ | Autres créances | 2 906 430 | 2 906 430 | 3 065 888 | |
CF | Disponibilités | 164 866 | 164 866 | 679 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 644 026 | 644 026 | 655 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 234 249 | 595 707 | 35 638 542 | 28 715 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 212 563 | 66 898 385 | 72 314 177 | 60 526 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 449 542 | 8 449 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 494 | 60 207 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417 | 1 388 417 | ||
DH | Report à nouveau | -8 464 363 | -10 331 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 435 305 | 4 378 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 771 344 | 21 069 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 000 | 158 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 289 287 | 2 072 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 418 287 | 2 230 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 924 | 614 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 | 39 480 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699 | 20 377 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 558 167 | 4 977 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132 | 1 162 506 | ||
EA | Autres dettes | 14 015 990 | 10 054 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 177 | 60 526 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 924 | 614 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 800 941 | 7 114 243 | 160 915 185 | 170 561 205 |
FD | Production vendue biens | 4 315 | 4 315 | ||
FG | Production vendue services | 21 817 576 | 630 | 21 818 206 | 18 265 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 622 833 | 7 114 873 | 182 737 706 | 188 826 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 198 | 2 805 660 | ||
FQ | Autres produits | 527 004 | 485 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 363 910 | 192 117 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 793 320 | 118 852 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 617 811 | 2 558 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 606 | 912 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 452 | -31 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 236 700 | 45 675 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201 773 | 2 470 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 490 750 | 11 489 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 826 853 | 4 904 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 546 396 | 4 102 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 025 | 28 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 087 483 | 542 153 | ||
GE | Autres charges | 699 832 | 136 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 148 477 | 191 641 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 215 432 | 476 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 808 | 2 695 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 848 | 70 436 | ||
GN | Différences positives de change | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 656 | 2 768 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 843 | 1 115 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 837 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 680 | 1 116 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -425 024 | 1 652 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 408 | 2 128 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 074 | 4 849 828 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 405 | 735 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 480 | 5 585 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 237 | 1 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 572 | 4 457 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 492 | 765 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 302 | 5 223 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 177 | 361 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 432 | 615 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 269 047 | 200 471 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 624 098 | 198 597 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 215 196 | 2 213 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 706 | 742 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 930 | 43 930 | ||
AH | Fonds commercial | 5 602 410 | 2 158 038 | 3 444 371 | 1 777 882 |
AN | Terrains | 2 357 827 | 1 342 554 | 1 015 273 | 1 131 677 |
AP | Constructions | 31 333 066 | 15 149 607 | 16 183 459 | 17 216 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978 766 | 40 179 220 | 7 799 546 | 6 498 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 619 189 | 7 278 960 | 340 229 | 344 469 |
AV | Immobilisations en cours | 664 825 | 664 825 | 221 850 | |
CU | Autres participations | 5 945 050 | 150 366 | 5 794 683 | 3 486 778 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 246 | 1 433 246 | 1 132 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 978 313 | 66 302 678 | 36 675 635 | 31 810 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 037 | 399 693 | 1 525 344 | 1 466 892 |
BT | Marchandises | 5 700 115 | 5 700 115 | 4 007 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 436 470 | 436 470 | 60 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 457 303 | 196 014 | 24 261 288 | 18 779 558 |
BZ | Autres créances | 2 906 430 | 2 906 430 | 3 065 888 | |
CF | Disponibilités | 164 866 | 164 866 | 679 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 644 026 | 644 026 | 655 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 234 249 | 595 707 | 35 638 542 | 28 715 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 212 563 | 66 898 385 | 72 314 177 | 60 526 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 449 542 | 8 449 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 494 | 60 207 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417 | 1 388 417 | ||
DH | Report à nouveau | -8 464 363 | -10 331 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 435 305 | 4 378 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 771 344 | 21 069 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 000 | 158 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 289 287 | 2 072 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 418 287 | 2 230 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 924 | 614 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 | 39 480 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699 | 20 377 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 558 167 | 4 977 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132 | 1 162 506 | ||
EA | Autres dettes | 14 015 990 | 10 054 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 177 | 60 526 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 924 | 614 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 800 941 | 7 114 243 | 160 915 185 | 170 561 205 |
FD | Production vendue biens | 4 315 | 4 315 | ||
FG | Production vendue services | 21 817 576 | 630 | 21 818 206 | 18 265 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 622 833 | 7 114 873 | 182 737 706 | 188 826 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 198 | 2 805 660 | ||
FQ | Autres produits | 527 004 | 485 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 363 910 | 192 117 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 793 320 | 118 852 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 617 811 | 2 558 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 606 | 912 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 452 | -31 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 236 700 | 45 675 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201 773 | 2 470 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 490 750 | 11 489 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 826 853 | 4 904 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 546 396 | 4 102 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 025 | 28 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 087 483 | 542 153 | ||
GE | Autres charges | 699 832 | 136 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 148 477 | 191 641 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 215 432 | 476 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 808 | 2 695 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 848 | 70 436 | ||
GN | Différences positives de change | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 656 | 2 768 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 843 | 1 115 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 837 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 680 | 1 116 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -425 024 | 1 652 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 408 | 2 128 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 074 | 4 849 828 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 405 | 735 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 480 | 5 585 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 237 | 1 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 572 | 4 457 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 492 | 765 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 302 | 5 223 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 177 | 361 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 432 | 615 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 269 047 | 200 471 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 624 098 | 198 597 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 215 196 | 2 213 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 706 | 742 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 930 | 43 930 | ||
AH | Fonds commercial | 5 602 410 | 2 158 038 | 3 444 371 | 1 777 882 |
AN | Terrains | 2 357 827 | 1 342 554 | 1 015 273 | 1 131 677 |
AP | Constructions | 31 333 066 | 15 149 607 | 16 183 459 | 17 216 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978 766 | 40 179 220 | 7 799 546 | 6 498 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 619 189 | 7 278 960 | 340 229 | 344 469 |
AV | Immobilisations en cours | 664 825 | 664 825 | 221 850 | |
CU | Autres participations | 5 945 050 | 150 366 | 5 794 683 | 3 486 778 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 246 | 1 433 246 | 1 132 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 978 313 | 66 302 678 | 36 675 635 | 31 810 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 037 | 399 693 | 1 525 344 | 1 466 892 |
BT | Marchandises | 5 700 115 | 5 700 115 | 4 007 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 436 470 | 436 470 | 60 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 457 303 | 196 014 | 24 261 288 | 18 779 558 |
BZ | Autres créances | 2 906 430 | 2 906 430 | 3 065 888 | |
CF | Disponibilités | 164 866 | 164 866 | 679 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 644 026 | 644 026 | 655 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 234 249 | 595 707 | 35 638 542 | 28 715 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 212 563 | 66 898 385 | 72 314 177 | 60 526 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 449 542 | 8 449 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 494 | 60 207 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417 | 1 388 417 | ||
DH | Report à nouveau | -8 464 363 | -10 331 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 435 305 | 4 378 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 771 344 | 21 069 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 000 | 158 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 289 287 | 2 072 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 418 287 | 2 230 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 924 | 614 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 | 39 480 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699 | 20 377 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 558 167 | 4 977 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132 | 1 162 506 | ||
EA | Autres dettes | 14 015 990 | 10 054 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 177 | 60 526 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 924 | 614 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 800 941 | 7 114 243 | 160 915 185 | 170 561 205 |
FD | Production vendue biens | 4 315 | 4 315 | ||
FG | Production vendue services | 21 817 576 | 630 | 21 818 206 | 18 265 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 622 833 | 7 114 873 | 182 737 706 | 188 826 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 198 | 2 805 660 | ||
FQ | Autres produits | 527 004 | 485 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 363 910 | 192 117 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 793 320 | 118 852 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 617 811 | 2 558 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 606 | 912 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 452 | -31 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 236 700 | 45 675 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201 773 | 2 470 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 490 750 | 11 489 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 826 853 | 4 904 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 546 396 | 4 102 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 025 | 28 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 087 483 | 542 153 | ||
GE | Autres charges | 699 832 | 136 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 148 477 | 191 641 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 215 432 | 476 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 808 | 2 695 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 848 | 70 436 | ||
GN | Différences positives de change | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 656 | 2 768 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 843 | 1 115 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 837 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 680 | 1 116 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -425 024 | 1 652 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 408 | 2 128 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 074 | 4 849 828 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 405 | 735 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 480 | 5 585 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 237 | 1 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 572 | 4 457 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 492 | 765 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 302 | 5 223 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 177 | 361 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 432 | 615 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 269 047 | 200 471 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 624 098 | 198 597 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 215 196 | 2 213 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 706 | 742 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 930 | 43 930 | ||
AH | Fonds commercial | 5 602 410 | 2 158 038 | 3 444 371 | 1 777 882 |
AN | Terrains | 2 357 827 | 1 342 554 | 1 015 273 | 1 131 677 |
AP | Constructions | 31 333 066 | 15 149 607 | 16 183 459 | 17 216 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978 766 | 40 179 220 | 7 799 546 | 6 498 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 619 189 | 7 278 960 | 340 229 | 344 469 |
AV | Immobilisations en cours | 664 825 | 664 825 | 221 850 | |
CU | Autres participations | 5 945 050 | 150 366 | 5 794 683 | 3 486 778 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 246 | 1 433 246 | 1 132 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 978 313 | 66 302 678 | 36 675 635 | 31 810 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 037 | 399 693 | 1 525 344 | 1 466 892 |
BT | Marchandises | 5 700 115 | 5 700 115 | 4 007 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 436 470 | 436 470 | 60 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 457 303 | 196 014 | 24 261 288 | 18 779 558 |
BZ | Autres créances | 2 906 430 | 2 906 430 | 3 065 888 | |
CF | Disponibilités | 164 866 | 164 866 | 679 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 644 026 | 644 026 | 655 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 234 249 | 595 707 | 35 638 542 | 28 715 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 212 563 | 66 898 385 | 72 314 177 | 60 526 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 449 542 | 8 449 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 494 | 60 207 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417 | 1 388 417 | ||
DH | Report à nouveau | -8 464 363 | -10 331 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 435 305 | 4 378 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 771 344 | 21 069 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 000 | 158 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 289 287 | 2 072 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 418 287 | 2 230 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 924 | 614 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 | 39 480 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699 | 20 377 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 558 167 | 4 977 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132 | 1 162 506 | ||
EA | Autres dettes | 14 015 990 | 10 054 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 177 | 60 526 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 924 | 614 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 800 941 | 7 114 243 | 160 915 185 | 170 561 205 |
FD | Production vendue biens | 4 315 | 4 315 | ||
FG | Production vendue services | 21 817 576 | 630 | 21 818 206 | 18 265 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 622 833 | 7 114 873 | 182 737 706 | 188 826 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 198 | 2 805 660 | ||
FQ | Autres produits | 527 004 | 485 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 363 910 | 192 117 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 793 320 | 118 852 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 617 811 | 2 558 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 606 | 912 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 452 | -31 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 236 700 | 45 675 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201 773 | 2 470 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 490 750 | 11 489 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 826 853 | 4 904 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 546 396 | 4 102 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 025 | 28 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 087 483 | 542 153 | ||
GE | Autres charges | 699 832 | 136 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 148 477 | 191 641 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 215 432 | 476 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 808 | 2 695 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 848 | 70 436 | ||
GN | Différences positives de change | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 656 | 2 768 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 843 | 1 115 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 837 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 680 | 1 116 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -425 024 | 1 652 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 408 | 2 128 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 074 | 4 849 828 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 405 | 735 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 480 | 5 585 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 237 | 1 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 572 | 4 457 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 492 | 765 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 302 | 5 223 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 177 | 361 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 432 | 615 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 269 047 | 200 471 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 624 098 | 198 597 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 215 196 | 2 213 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 706 | 742 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 930 | 43 930 | ||
AH | Fonds commercial | 5 602 410 | 2 158 038 | 3 444 371 | 1 777 882 |
AN | Terrains | 2 357 827 | 1 342 554 | 1 015 273 | 1 131 677 |
AP | Constructions | 31 333 066 | 15 149 607 | 16 183 459 | 17 216 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978 766 | 40 179 220 | 7 799 546 | 6 498 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 619 189 | 7 278 960 | 340 229 | 344 469 |
AV | Immobilisations en cours | 664 825 | 664 825 | 221 850 | |
CU | Autres participations | 5 945 050 | 150 366 | 5 794 683 | 3 486 778 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 246 | 1 433 246 | 1 132 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 978 313 | 66 302 678 | 36 675 635 | 31 810 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 925 037 | 399 693 | 1 525 344 | 1 466 892 |
BT | Marchandises | 5 700 115 | 5 700 115 | 4 007 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 436 470 | 436 470 | 60 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 457 303 | 196 014 | 24 261 288 | 18 779 558 |
BZ | Autres créances | 2 906 430 | 2 906 430 | 3 065 888 | |
CF | Disponibilités | 164 866 | 164 866 | 679 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 644 026 | 644 026 | 655 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 234 249 | 595 707 | 35 638 542 | 28 715 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 212 563 | 66 898 385 | 72 314 177 | 60 526 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 449 542 | 8 449 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 494 | 60 207 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417 | 1 388 417 | ||
DH | Report à nouveau | -8 464 363 | -10 331 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 435 305 | 4 378 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 771 344 | 21 069 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 000 | 158 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 289 287 | 2 072 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 418 287 | 2 230 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 924 | 614 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 | 39 480 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699 | 20 377 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 558 167 | 4 977 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132 | 1 162 506 | ||
EA | Autres dettes | 14 015 990 | 10 054 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 | 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 177 | 60 526 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124 545 | 37 226 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 924 | 614 562 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 800 941 | 7 114 243 | 160 915 185 | 170 561 205 |
FD | Production vendue biens | 4 315 | 4 315 | ||
FG | Production vendue services | 21 817 576 | 630 | 21 818 206 | 18 265 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 622 833 | 7 114 873 | 182 737 706 | 188 826 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 198 | 2 805 660 | ||
FQ | Autres produits | 527 004 | 485 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 363 910 | 192 117 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 793 320 | 118 852 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 617 811 | 2 558 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 606 | 912 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 452 | -31 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 236 700 | 45 675 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201 773 | 2 470 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 490 750 | 11 489 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 826 853 | 4 904 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 546 396 | 4 102 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 025 | 28 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 087 483 | 542 153 | ||
GE | Autres charges | 699 832 | 136 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 148 477 | 191 641 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 215 432 | 476 528 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 808 | 2 695 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 848 | 70 436 | ||
GN | Différences positives de change | 2 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 656 | 2 768 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 843 | 1 115 957 | ||
GS | Différences négatives de change | 837 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 531 680 | 1 116 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -425 024 | 1 652 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 408 | 2 128 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 074 | 4 849 828 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 405 | 735 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 480 | 5 585 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 237 | 1 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 572 | 4 457 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 492 | 765 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 302 | 5 223 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 177 | 361 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 432 | 615 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 269 047 | 200 471 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 624 098 | 198 597 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 644 948 | 1 874 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 215 196 | 2 213 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 706 | 742 581 |