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Déposant 1 : REX ROTARY, SASU
Numéro de SIREN : 383359510
Adresse :
3 RUE JESSE OWENS
93631 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : REX ROTARY, M. GUILLAUME MICHOUD-BROUILARD
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 7325
69357 LYON CEDEX 07
FR
Déposant 1 : REX ROTARY, SASU
Numéro de SIREN : 383359510
Adresse :
3 RUE JESSE OWENS
93631 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : REX ROTARY, M. GUILLAUME MICHOUD-BROUILARD
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 7325
69357 LYON CEDEX 07
FR
Déposant 1 : REX ROTARY, SASU
Numéro de SIREN : 383359510
Adresse :
3 RUE JESSE OWENS
93631 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : REX ROTARY, M. GUILLAUME MICHOUD-BROUILARD
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 7325
69357 LYON CEDEX 07
FR
Déposant 1 : REX ROTARY, SASU
Numéro de SIREN : 383359510
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 357
69357 LYON CEDEX 07
FR
Mandataire 1 : REX ROTARY, M. Guillaume MICHOUD-BROUILLARD
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 7325
69357 LYON CEDEX 07
FR
Déposant 1 : REX ROTARY, SASU
Numéro de SIREN : 383359510
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 357
69357 LYON CEDEX 07
FR
Mandataire 1 : REX ROTARY, M. Guillaume MICHOUD-BROUILLARD
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 7325
69357 LYON CEDEX 07
FR
Déposant 1 : REX ROTARY, SASU
Numéro de SIREN : 383359510
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 357
69357 LYON CEDEX 07
FR
Mandataire 1 : REX ROTARY, M. Guillaume MICHOUD-BROUILLARD
Adresse :
259 RUE MARCEL MERIEUX, BP 7325
69357 LYON CEDEX 07
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 495 135 | 6 484 424 | 3 010 710 | 3 010 710 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 788 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859 | 8 859 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 013 658 | 3 832 956 | 1 180 701 | 1 314 999 |
BH | Autres immobilisations financières | 221 955 | 221 955 | 211 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 739 606 | 10 326 239 | 4 413 367 | 4 604 222 |
BT | Marchandises | 2 001 844 | 61 587 | 1 940 257 | 1 710 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 516 714 | 256 808 | 10 259 906 | 9 145 040 |
BZ | Autres créances | 4 893 732 | 4 893 732 | 4 935 169 | |
CF | Disponibilités | 91 878 359 | 91 878 359 | 79 227 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 267 | 230 267 | 227 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 622 711 | 318 395 | 109 304 316 | 95 244 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 362 317 | 10 644 634 | 113 717 683 | 99 848 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 683 460 | 24 683 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 468 346 | 2 468 346 | ||
DH | Report à nouveau | 52 191 626 | 39 816 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 451 344 | 79 343 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 729 566 | 2 659 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 870 166 | 2 659 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 962 | 123 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 781 | 5 139 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 072 166 | 10 504 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | |||
EA | Autres dettes | 10 480 | 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 099 080 | 2 078 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 396 173 | 17 846 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 717 683 | 99 848 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 270 453 | 83 042 | 57 353 495 | 54 861 942 |
FD | Production vendue biens | 3 230 | |||
FG | Production vendue services | 53 307 947 | 53 307 947 | 52 938 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 578 400 | 83 042 | 110 661 442 | 107 803 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 661 | 543 305 | ||
FQ | Autres produits | 76 558 | 39 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 973 661 | 108 386 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 345 533 | 34 780 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 239 | -188 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 917 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 638 282 | 17 563 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 605 | 2 159 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 663 607 | 23 488 565 | ||
FZ | Charges sociales | 9 161 591 | 8 678 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 103 | 570 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 893 | 37 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 145 | 1 173 813 | ||
GE | Autres charges | 15 416 | 53 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 700 851 | 88 320 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 272 809 | 20 065 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 098 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 545 | |||
GN | Différences positives de change | 2 509 | 5 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 607 | 10 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 067 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 067 | 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 540 | 10 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 278 349 | 20 076 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | 73 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 342 | 80 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 593 | 297 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 990 | 27 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 583 | 325 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 240 | -244 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 586 083 | 1 489 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 457 114 | 5 966 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 036 610 | 108 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 928 698 | 96 101 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484 424 | 6 484 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 234 | 539 102 | 86 520 | 3 841 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873 658 | 539 102 | 86 520 | 10 326 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 870 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 038 | 191 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 300 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 813 260 | |||
VB | T. V. A. | 1 234 487 | |||
VP | Divers | 240 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 667 | 15 424 425 | 438 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 064 781 | 6 064 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | 2 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 099 080 | 2 099 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 249 211 | 20 249 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 495 135 | 6 484 424 | 3 010 710 | 3 010 710 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 788 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859 | 8 859 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 013 658 | 3 832 956 | 1 180 701 | 1 314 999 |
BH | Autres immobilisations financières | 221 955 | 221 955 | 211 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 739 606 | 10 326 239 | 4 413 367 | 4 604 222 |
BT | Marchandises | 2 001 844 | 61 587 | 1 940 257 | 1 710 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 516 714 | 256 808 | 10 259 906 | 9 145 040 |
BZ | Autres créances | 4 893 732 | 4 893 732 | 4 935 169 | |
CF | Disponibilités | 91 878 359 | 91 878 359 | 79 227 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 267 | 230 267 | 227 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 622 711 | 318 395 | 109 304 316 | 95 244 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 362 317 | 10 644 634 | 113 717 683 | 99 848 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 683 460 | 24 683 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 468 346 | 2 468 346 | ||
DH | Report à nouveau | 52 191 626 | 39 816 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 451 344 | 79 343 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 729 566 | 2 659 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 870 166 | 2 659 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 962 | 123 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 781 | 5 139 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 072 166 | 10 504 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | |||
EA | Autres dettes | 10 480 | 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 099 080 | 2 078 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 396 173 | 17 846 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 717 683 | 99 848 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 270 453 | 83 042 | 57 353 495 | 54 861 942 |
FD | Production vendue biens | 3 230 | |||
FG | Production vendue services | 53 307 947 | 53 307 947 | 52 938 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 578 400 | 83 042 | 110 661 442 | 107 803 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 661 | 543 305 | ||
FQ | Autres produits | 76 558 | 39 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 973 661 | 108 386 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 345 533 | 34 780 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 239 | -188 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 917 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 638 282 | 17 563 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 605 | 2 159 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 663 607 | 23 488 565 | ||
FZ | Charges sociales | 9 161 591 | 8 678 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 103 | 570 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 893 | 37 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 145 | 1 173 813 | ||
GE | Autres charges | 15 416 | 53 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 700 851 | 88 320 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 272 809 | 20 065 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 098 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 545 | |||
GN | Différences positives de change | 2 509 | 5 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 607 | 10 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 067 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 067 | 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 540 | 10 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 278 349 | 20 076 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | 73 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 342 | 80 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 593 | 297 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 990 | 27 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 583 | 325 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 240 | -244 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 586 083 | 1 489 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 457 114 | 5 966 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 036 610 | 108 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 928 698 | 96 101 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484 424 | 6 484 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 234 | 539 102 | 86 520 | 3 841 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873 658 | 539 102 | 86 520 | 10 326 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 870 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 038 | 191 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 300 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 813 260 | |||
VB | T. V. A. | 1 234 487 | |||
VP | Divers | 240 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 667 | 15 424 425 | 438 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 064 781 | 6 064 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | 2 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 099 080 | 2 099 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 249 211 | 20 249 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 495 135 | 6 484 424 | 3 010 710 | 3 010 710 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 788 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859 | 8 859 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 013 658 | 3 832 956 | 1 180 701 | 1 314 999 |
BH | Autres immobilisations financières | 221 955 | 221 955 | 211 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 739 606 | 10 326 239 | 4 413 367 | 4 604 222 |
BT | Marchandises | 2 001 844 | 61 587 | 1 940 257 | 1 710 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 516 714 | 256 808 | 10 259 906 | 9 145 040 |
BZ | Autres créances | 4 893 732 | 4 893 732 | 4 935 169 | |
CF | Disponibilités | 91 878 359 | 91 878 359 | 79 227 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 267 | 230 267 | 227 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 622 711 | 318 395 | 109 304 316 | 95 244 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 362 317 | 10 644 634 | 113 717 683 | 99 848 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 683 460 | 24 683 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 468 346 | 2 468 346 | ||
DH | Report à nouveau | 52 191 626 | 39 816 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 451 344 | 79 343 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 729 566 | 2 659 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 870 166 | 2 659 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 962 | 123 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 781 | 5 139 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 072 166 | 10 504 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | |||
EA | Autres dettes | 10 480 | 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 099 080 | 2 078 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 396 173 | 17 846 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 717 683 | 99 848 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 270 453 | 83 042 | 57 353 495 | 54 861 942 |
FD | Production vendue biens | 3 230 | |||
FG | Production vendue services | 53 307 947 | 53 307 947 | 52 938 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 578 400 | 83 042 | 110 661 442 | 107 803 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 661 | 543 305 | ||
FQ | Autres produits | 76 558 | 39 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 973 661 | 108 386 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 345 533 | 34 780 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 239 | -188 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 917 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 638 282 | 17 563 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 605 | 2 159 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 663 607 | 23 488 565 | ||
FZ | Charges sociales | 9 161 591 | 8 678 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 103 | 570 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 893 | 37 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 145 | 1 173 813 | ||
GE | Autres charges | 15 416 | 53 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 700 851 | 88 320 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 272 809 | 20 065 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 098 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 545 | |||
GN | Différences positives de change | 2 509 | 5 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 607 | 10 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 067 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 067 | 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 540 | 10 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 278 349 | 20 076 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | 73 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 342 | 80 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 593 | 297 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 990 | 27 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 583 | 325 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 240 | -244 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 586 083 | 1 489 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 457 114 | 5 966 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 036 610 | 108 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 928 698 | 96 101 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484 424 | 6 484 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 234 | 539 102 | 86 520 | 3 841 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873 658 | 539 102 | 86 520 | 10 326 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 870 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 038 | 191 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 300 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 813 260 | |||
VB | T. V. A. | 1 234 487 | |||
VP | Divers | 240 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 667 | 15 424 425 | 438 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 064 781 | 6 064 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | 2 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 099 080 | 2 099 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 249 211 | 20 249 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 495 135 | 6 484 424 | 3 010 710 | 3 010 710 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 788 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859 | 8 859 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 013 658 | 3 832 956 | 1 180 701 | 1 314 999 |
BH | Autres immobilisations financières | 221 955 | 221 955 | 211 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 739 606 | 10 326 239 | 4 413 367 | 4 604 222 |
BT | Marchandises | 2 001 844 | 61 587 | 1 940 257 | 1 710 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 516 714 | 256 808 | 10 259 906 | 9 145 040 |
BZ | Autres créances | 4 893 732 | 4 893 732 | 4 935 169 | |
CF | Disponibilités | 91 878 359 | 91 878 359 | 79 227 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 267 | 230 267 | 227 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 622 711 | 318 395 | 109 304 316 | 95 244 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 362 317 | 10 644 634 | 113 717 683 | 99 848 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 683 460 | 24 683 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 468 346 | 2 468 346 | ||
DH | Report à nouveau | 52 191 626 | 39 816 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 451 344 | 79 343 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 729 566 | 2 659 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 870 166 | 2 659 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 962 | 123 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 781 | 5 139 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 072 166 | 10 504 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | |||
EA | Autres dettes | 10 480 | 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 099 080 | 2 078 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 396 173 | 17 846 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 717 683 | 99 848 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 270 453 | 83 042 | 57 353 495 | 54 861 942 |
FD | Production vendue biens | 3 230 | |||
FG | Production vendue services | 53 307 947 | 53 307 947 | 52 938 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 578 400 | 83 042 | 110 661 442 | 107 803 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 661 | 543 305 | ||
FQ | Autres produits | 76 558 | 39 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 973 661 | 108 386 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 345 533 | 34 780 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 239 | -188 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 917 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 638 282 | 17 563 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 605 | 2 159 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 663 607 | 23 488 565 | ||
FZ | Charges sociales | 9 161 591 | 8 678 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 103 | 570 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 893 | 37 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 145 | 1 173 813 | ||
GE | Autres charges | 15 416 | 53 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 700 851 | 88 320 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 272 809 | 20 065 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 098 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 545 | |||
GN | Différences positives de change | 2 509 | 5 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 607 | 10 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 067 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 067 | 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 540 | 10 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 278 349 | 20 076 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | 73 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 342 | 80 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 593 | 297 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 990 | 27 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 583 | 325 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 240 | -244 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 586 083 | 1 489 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 457 114 | 5 966 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 036 610 | 108 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 928 698 | 96 101 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484 424 | 6 484 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 234 | 539 102 | 86 520 | 3 841 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873 658 | 539 102 | 86 520 | 10 326 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 870 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 038 | 191 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 300 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 813 260 | |||
VB | T. V. A. | 1 234 487 | |||
VP | Divers | 240 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 667 | 15 424 425 | 438 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 064 781 | 6 064 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | 2 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 099 080 | 2 099 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 249 211 | 20 249 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 495 135 | 6 484 424 | 3 010 710 | 3 010 710 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 788 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859 | 8 859 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 013 658 | 3 832 956 | 1 180 701 | 1 314 999 |
BH | Autres immobilisations financières | 221 955 | 221 955 | 211 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 739 606 | 10 326 239 | 4 413 367 | 4 604 222 |
BT | Marchandises | 2 001 844 | 61 587 | 1 940 257 | 1 710 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 516 714 | 256 808 | 10 259 906 | 9 145 040 |
BZ | Autres créances | 4 893 732 | 4 893 732 | 4 935 169 | |
CF | Disponibilités | 91 878 359 | 91 878 359 | 79 227 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 267 | 230 267 | 227 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 622 711 | 318 395 | 109 304 316 | 95 244 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 362 317 | 10 644 634 | 113 717 683 | 99 848 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 683 460 | 24 683 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 468 346 | 2 468 346 | ||
DH | Report à nouveau | 52 191 626 | 39 816 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 451 344 | 79 343 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 729 566 | 2 659 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 870 166 | 2 659 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 962 | 123 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 781 | 5 139 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 072 166 | 10 504 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | |||
EA | Autres dettes | 10 480 | 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 099 080 | 2 078 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 396 173 | 17 846 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 717 683 | 99 848 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 270 453 | 83 042 | 57 353 495 | 54 861 942 |
FD | Production vendue biens | 3 230 | |||
FG | Production vendue services | 53 307 947 | 53 307 947 | 52 938 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 578 400 | 83 042 | 110 661 442 | 107 803 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 661 | 543 305 | ||
FQ | Autres produits | 76 558 | 39 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 973 661 | 108 386 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 345 533 | 34 780 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 239 | -188 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 917 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 638 282 | 17 563 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 605 | 2 159 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 663 607 | 23 488 565 | ||
FZ | Charges sociales | 9 161 591 | 8 678 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 103 | 570 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 893 | 37 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 145 | 1 173 813 | ||
GE | Autres charges | 15 416 | 53 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 700 851 | 88 320 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 272 809 | 20 065 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 098 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 545 | |||
GN | Différences positives de change | 2 509 | 5 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 607 | 10 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 067 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 067 | 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 540 | 10 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 278 349 | 20 076 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | 73 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 342 | 80 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 593 | 297 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 990 | 27 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 583 | 325 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 240 | -244 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 586 083 | 1 489 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 457 114 | 5 966 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 036 610 | 108 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 928 698 | 96 101 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484 424 | 6 484 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 234 | 539 102 | 86 520 | 3 841 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873 658 | 539 102 | 86 520 | 10 326 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 870 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 038 | 191 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 300 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 813 260 | |||
VB | T. V. A. | 1 234 487 | |||
VP | Divers | 240 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 667 | 15 424 425 | 438 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 064 781 | 6 064 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | 2 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 099 080 | 2 099 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 249 211 | 20 249 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 495 135 | 6 484 424 | 3 010 710 | 3 010 710 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 788 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859 | 8 859 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 013 658 | 3 832 956 | 1 180 701 | 1 314 999 |
BH | Autres immobilisations financières | 221 955 | 221 955 | 211 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 739 606 | 10 326 239 | 4 413 367 | 4 604 222 |
BT | Marchandises | 2 001 844 | 61 587 | 1 940 257 | 1 710 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 795 | 101 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 516 714 | 256 808 | 10 259 906 | 9 145 040 |
BZ | Autres créances | 4 893 732 | 4 893 732 | 4 935 169 | |
CF | Disponibilités | 91 878 359 | 91 878 359 | 79 227 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 267 | 230 267 | 227 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 622 711 | 318 395 | 109 304 316 | 95 244 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 362 317 | 10 644 634 | 113 717 683 | 99 848 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 683 460 | 24 683 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 468 346 | 2 468 346 | ||
DH | Report à nouveau | 52 191 626 | 39 816 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 451 344 | 79 343 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 729 566 | 2 659 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 870 166 | 2 659 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 962 | 123 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 781 | 5 139 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 072 166 | 10 504 113 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | |||
EA | Autres dettes | 10 480 | 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 099 080 | 2 078 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 396 173 | 17 846 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 717 683 | 99 848 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 270 453 | 83 042 | 57 353 495 | 54 861 942 |
FD | Production vendue biens | 3 230 | |||
FG | Production vendue services | 53 307 947 | 53 307 947 | 52 938 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 578 400 | 83 042 | 110 661 442 | 107 803 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 661 | 543 305 | ||
FQ | Autres produits | 76 558 | 39 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 973 661 | 108 386 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 345 533 | 34 780 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 239 | -188 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 917 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 638 282 | 17 563 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 605 | 2 159 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 663 607 | 23 488 565 | ||
FZ | Charges sociales | 9 161 591 | 8 678 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 103 | 570 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 893 | 37 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 145 | 1 173 813 | ||
GE | Autres charges | 15 416 | 53 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 700 851 | 88 320 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 272 809 | 20 065 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 098 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 545 | |||
GN | Différences positives de change | 2 509 | 5 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 607 | 10 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 067 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 067 | 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 540 | 10 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 278 349 | 20 076 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 904 | 73 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438 | 7 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 342 | 80 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 593 | 297 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 990 | 27 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 583 | 325 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 240 | -244 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 586 083 | 1 489 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 457 114 | 5 966 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 036 610 | 108 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 928 698 | 96 101 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 107 912 | 12 375 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484 424 | 6 484 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 234 | 539 102 | 86 520 | 3 841 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873 658 | 539 102 | 86 520 | 10 326 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 870 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 659 021 | 402 145 | 191 000 | 2 870 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 038 | 191 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 221 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 300 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 813 260 | |||
VB | T. V. A. | 1 234 487 | |||
VP | Divers | 240 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 667 | 15 424 425 | 438 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 064 781 | 6 064 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 | 2 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 099 080 | 2 099 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 249 211 | 20 249 211 |