Portail de la ville
de Lunel
de Lunel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 113 547 | 113 547 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 675 | 675 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 236 | 526 888 | 28 348 | 69 690 |
AH | Fonds commercial | 4 292 486 | 1 620 658 | 2 671 827 | 2 600 424 |
AN | Terrains | 579 739 | 62 889 | 516 849 | 531 780 |
AP | Constructions | 3 998 510 | 1 724 656 | 2 273 854 | 2 438 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860 | 1 096 906 | 125 954 | 571 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 874 742 | 2 155 206 | 2 719 535 | 2 558 729 |
CU | Autres participations | 1 620 279 | 1 364 958 | 255 320 | 262 942 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 717 | 14 717 | 14 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | 254 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 481 196 | 8 666 387 | 8 814 808 | 9 302 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 981 516 | 147 721 | 4 833 794 | 5 976 987 |
BN | En cours de production de biens | 1 444 148 | 352 777 | 1 091 370 | 1 754 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 479 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430 | 1 155 430 | 1 030 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 397 | 14 633 | 925 764 | 5 108 170 |
BZ | Autres créances | 2 799 236 | 2 799 236 | 5 824 371 | |
CF | Disponibilités | 1 771 716 | 1 771 716 | 2 632 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | 37 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 110 860 | 515 133 | 12 595 727 | 22 412 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057 | 9 181 521 | 21 410 535 | 31 714 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 860 | 1 897 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 786 | 189 786 | ||
DG | Autres réserves | 6 851 101 | 5 610 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 242 634 | 270 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 740 | 6 755 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 426 167 | 561 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 426 167 | 561 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851 | 7 412 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796 | 1 208 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202 | 149 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451 | 5 341 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 338 062 | 4 345 181 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264 | 5 940 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 386 628 | 24 398 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535 | 31 714 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 078 047 | 50 946 203 | ||
FG | Production vendue services | 15 297 240 | 12 017 582 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 375 288 | 62 963 786 | ||
FM | Production stockée | -952 701 | 537 635 | ||
FN | Production immobilisée | 703 575 | 1 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 875 | 92 512 | ||
FQ | Autres produits | 13 905 | 15 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 944 | 63 611 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 373 585 | 33 573 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 584 | 4 173 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 357 | 8 865 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 895 | 958 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 439 825 | 10 456 969 | ||
FZ | Charges sociales | 3 090 379 | 3 904 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 372 | 1 368 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 777 | 1 082 497 | ||
GE | Autres charges | 211 013 | 21 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 246 621 | 64 405 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 322 | -794 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 450 | 1 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 069 | 29 529 | ||
GN | Différences positives de change | 26 235 | 201 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 754 | 232 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 364 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 707 591 | 2 168 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 717 | 201 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 748 308 | 2 735 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 668 554 | -2 503 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 768 | -3 297 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134 | 118 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441 | 4 367 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580 | 4 485 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255 | 619 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043 | 1 804 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298 | 2 423 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 062 718 | 2 062 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 308 | -22 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279 | 68 329 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921 | 69 542 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222 | 114 222 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716 | 188 607 | 176 776 | 2 147 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163 | 691 759 | 920 263 | 5 039 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102 | 880 366 | 1 097 040 | 7 301 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 234 | 135 067 | 426 167 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 364 958 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 915 585 | 352 777 | 767 863 | 500 499 |
6T | Sur comptes clients | 205 177 | 190 543 | 14 633 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725 | 1 352 777 | 1 513 411 | 1 880 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 601 960 | 1 352 777 | 1 648 478 | 2 306 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 777 | 1 393 473 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | 1 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 255 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 560 | 17 560 | ||
UX | Autres créances clients | 922 837 | 922 837 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 601 | 1 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 604 | 6 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 108 356 | 1 108 356 | ||
VB | T. V. A. | 430 926 | 430 926 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453 | 14 453 | ||
VC | Groupe et associés | 334 723 | 334 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569 | 902 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448 | 3 966 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113 | 1 134 620 | 1 858 283 | 2 199 210 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737 | 418 753 | 868 538 | 515 446 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369 | 30 369 | 480 000 | 720 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 451 | 3 265 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 506 120 | 1 506 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234 | 1 248 234 | ||
VW | T.V.A. | 373 470 | 373 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235 | 210 235 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 392 264 | 1 392 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425 | 9 630 948 | 3 206 821 | 3 434 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 113 547 | 113 547 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 675 | 675 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 236 | 526 888 | 28 348 | 69 690 |
AH | Fonds commercial | 4 292 486 | 1 620 658 | 2 671 827 | 2 600 424 |
AN | Terrains | 579 739 | 62 889 | 516 849 | 531 780 |
AP | Constructions | 3 998 510 | 1 724 656 | 2 273 854 | 2 438 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860 | 1 096 906 | 125 954 | 571 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 874 742 | 2 155 206 | 2 719 535 | 2 558 729 |
CU | Autres participations | 1 620 279 | 1 364 958 | 255 320 | 262 942 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 717 | 14 717 | 14 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | 254 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 481 196 | 8 666 387 | 8 814 808 | 9 302 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 981 516 | 147 721 | 4 833 794 | 5 976 987 |
BN | En cours de production de biens | 1 444 148 | 352 777 | 1 091 370 | 1 754 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 479 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430 | 1 155 430 | 1 030 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 397 | 14 633 | 925 764 | 5 108 170 |
BZ | Autres créances | 2 799 236 | 2 799 236 | 5 824 371 | |
CF | Disponibilités | 1 771 716 | 1 771 716 | 2 632 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | 37 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 110 860 | 515 133 | 12 595 727 | 22 412 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057 | 9 181 521 | 21 410 535 | 31 714 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 860 | 1 897 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 786 | 189 786 | ||
DG | Autres réserves | 6 851 101 | 5 610 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 242 634 | 270 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 740 | 6 755 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 426 167 | 561 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 426 167 | 561 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851 | 7 412 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796 | 1 208 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202 | 149 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451 | 5 341 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 338 062 | 4 345 181 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264 | 5 940 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 386 628 | 24 398 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535 | 31 714 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 078 047 | 50 946 203 | ||
FG | Production vendue services | 15 297 240 | 12 017 582 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 375 288 | 62 963 786 | ||
FM | Production stockée | -952 701 | 537 635 | ||
FN | Production immobilisée | 703 575 | 1 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 875 | 92 512 | ||
FQ | Autres produits | 13 905 | 15 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 944 | 63 611 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 373 585 | 33 573 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 584 | 4 173 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 357 | 8 865 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 895 | 958 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 439 825 | 10 456 969 | ||
FZ | Charges sociales | 3 090 379 | 3 904 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 372 | 1 368 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 777 | 1 082 497 | ||
GE | Autres charges | 211 013 | 21 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 246 621 | 64 405 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 322 | -794 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 450 | 1 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 069 | 29 529 | ||
GN | Différences positives de change | 26 235 | 201 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 754 | 232 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 364 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 707 591 | 2 168 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 717 | 201 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 748 308 | 2 735 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 668 554 | -2 503 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 768 | -3 297 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134 | 118 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441 | 4 367 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580 | 4 485 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255 | 619 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043 | 1 804 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298 | 2 423 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 062 718 | 2 062 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 308 | -22 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279 | 68 329 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921 | 69 542 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222 | 114 222 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716 | 188 607 | 176 776 | 2 147 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163 | 691 759 | 920 263 | 5 039 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102 | 880 366 | 1 097 040 | 7 301 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 234 | 135 067 | 426 167 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 364 958 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 915 585 | 352 777 | 767 863 | 500 499 |
6T | Sur comptes clients | 205 177 | 190 543 | 14 633 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725 | 1 352 777 | 1 513 411 | 1 880 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 601 960 | 1 352 777 | 1 648 478 | 2 306 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 777 | 1 393 473 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | 1 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 255 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 560 | 17 560 | ||
UX | Autres créances clients | 922 837 | 922 837 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 601 | 1 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 604 | 6 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 108 356 | 1 108 356 | ||
VB | T. V. A. | 430 926 | 430 926 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453 | 14 453 | ||
VC | Groupe et associés | 334 723 | 334 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569 | 902 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448 | 3 966 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113 | 1 134 620 | 1 858 283 | 2 199 210 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737 | 418 753 | 868 538 | 515 446 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369 | 30 369 | 480 000 | 720 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 451 | 3 265 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 506 120 | 1 506 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234 | 1 248 234 | ||
VW | T.V.A. | 373 470 | 373 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235 | 210 235 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 392 264 | 1 392 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425 | 9 630 948 | 3 206 821 | 3 434 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 113 547 | 113 547 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 675 | 675 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 236 | 526 888 | 28 348 | 69 690 |
AH | Fonds commercial | 4 292 486 | 1 620 658 | 2 671 827 | 2 600 424 |
AN | Terrains | 579 739 | 62 889 | 516 849 | 531 780 |
AP | Constructions | 3 998 510 | 1 724 656 | 2 273 854 | 2 438 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860 | 1 096 906 | 125 954 | 571 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 874 742 | 2 155 206 | 2 719 535 | 2 558 729 |
CU | Autres participations | 1 620 279 | 1 364 958 | 255 320 | 262 942 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 717 | 14 717 | 14 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | 254 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 481 196 | 8 666 387 | 8 814 808 | 9 302 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 981 516 | 147 721 | 4 833 794 | 5 976 987 |
BN | En cours de production de biens | 1 444 148 | 352 777 | 1 091 370 | 1 754 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 479 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430 | 1 155 430 | 1 030 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 397 | 14 633 | 925 764 | 5 108 170 |
BZ | Autres créances | 2 799 236 | 2 799 236 | 5 824 371 | |
CF | Disponibilités | 1 771 716 | 1 771 716 | 2 632 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | 37 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 110 860 | 515 133 | 12 595 727 | 22 412 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057 | 9 181 521 | 21 410 535 | 31 714 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 860 | 1 897 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 786 | 189 786 | ||
DG | Autres réserves | 6 851 101 | 5 610 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 242 634 | 270 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 740 | 6 755 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 426 167 | 561 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 426 167 | 561 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851 | 7 412 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796 | 1 208 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202 | 149 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451 | 5 341 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 338 062 | 4 345 181 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264 | 5 940 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 386 628 | 24 398 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535 | 31 714 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 078 047 | 50 946 203 | ||
FG | Production vendue services | 15 297 240 | 12 017 582 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 375 288 | 62 963 786 | ||
FM | Production stockée | -952 701 | 537 635 | ||
FN | Production immobilisée | 703 575 | 1 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 875 | 92 512 | ||
FQ | Autres produits | 13 905 | 15 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 944 | 63 611 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 373 585 | 33 573 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 584 | 4 173 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 357 | 8 865 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 895 | 958 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 439 825 | 10 456 969 | ||
FZ | Charges sociales | 3 090 379 | 3 904 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 372 | 1 368 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 777 | 1 082 497 | ||
GE | Autres charges | 211 013 | 21 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 246 621 | 64 405 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 322 | -794 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 450 | 1 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 069 | 29 529 | ||
GN | Différences positives de change | 26 235 | 201 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 754 | 232 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 364 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 707 591 | 2 168 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 717 | 201 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 748 308 | 2 735 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 668 554 | -2 503 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 768 | -3 297 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134 | 118 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441 | 4 367 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580 | 4 485 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255 | 619 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043 | 1 804 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298 | 2 423 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 062 718 | 2 062 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 308 | -22 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279 | 68 329 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921 | 69 542 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222 | 114 222 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716 | 188 607 | 176 776 | 2 147 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163 | 691 759 | 920 263 | 5 039 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102 | 880 366 | 1 097 040 | 7 301 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 234 | 135 067 | 426 167 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 364 958 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 915 585 | 352 777 | 767 863 | 500 499 |
6T | Sur comptes clients | 205 177 | 190 543 | 14 633 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725 | 1 352 777 | 1 513 411 | 1 880 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 601 960 | 1 352 777 | 1 648 478 | 2 306 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 777 | 1 393 473 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | 1 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 255 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 560 | 17 560 | ||
UX | Autres créances clients | 922 837 | 922 837 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 601 | 1 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 604 | 6 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 108 356 | 1 108 356 | ||
VB | T. V. A. | 430 926 | 430 926 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453 | 14 453 | ||
VC | Groupe et associés | 334 723 | 334 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569 | 902 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448 | 3 966 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113 | 1 134 620 | 1 858 283 | 2 199 210 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737 | 418 753 | 868 538 | 515 446 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369 | 30 369 | 480 000 | 720 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 451 | 3 265 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 506 120 | 1 506 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234 | 1 248 234 | ||
VW | T.V.A. | 373 470 | 373 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235 | 210 235 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 392 264 | 1 392 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425 | 9 630 948 | 3 206 821 | 3 434 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 113 547 | 113 547 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 675 | 675 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 236 | 526 888 | 28 348 | 69 690 |
AH | Fonds commercial | 4 292 486 | 1 620 658 | 2 671 827 | 2 600 424 |
AN | Terrains | 579 739 | 62 889 | 516 849 | 531 780 |
AP | Constructions | 3 998 510 | 1 724 656 | 2 273 854 | 2 438 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860 | 1 096 906 | 125 954 | 571 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 874 742 | 2 155 206 | 2 719 535 | 2 558 729 |
CU | Autres participations | 1 620 279 | 1 364 958 | 255 320 | 262 942 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 717 | 14 717 | 14 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | 254 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 481 196 | 8 666 387 | 8 814 808 | 9 302 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 981 516 | 147 721 | 4 833 794 | 5 976 987 |
BN | En cours de production de biens | 1 444 148 | 352 777 | 1 091 370 | 1 754 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 479 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430 | 1 155 430 | 1 030 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 397 | 14 633 | 925 764 | 5 108 170 |
BZ | Autres créances | 2 799 236 | 2 799 236 | 5 824 371 | |
CF | Disponibilités | 1 771 716 | 1 771 716 | 2 632 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | 37 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 110 860 | 515 133 | 12 595 727 | 22 412 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057 | 9 181 521 | 21 410 535 | 31 714 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 860 | 1 897 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 786 | 189 786 | ||
DG | Autres réserves | 6 851 101 | 5 610 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 242 634 | 270 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 740 | 6 755 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 426 167 | 561 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 426 167 | 561 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851 | 7 412 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796 | 1 208 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202 | 149 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451 | 5 341 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 338 062 | 4 345 181 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264 | 5 940 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 386 628 | 24 398 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535 | 31 714 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 078 047 | 50 946 203 | ||
FG | Production vendue services | 15 297 240 | 12 017 582 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 375 288 | 62 963 786 | ||
FM | Production stockée | -952 701 | 537 635 | ||
FN | Production immobilisée | 703 575 | 1 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 875 | 92 512 | ||
FQ | Autres produits | 13 905 | 15 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 944 | 63 611 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 373 585 | 33 573 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 584 | 4 173 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 357 | 8 865 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 895 | 958 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 439 825 | 10 456 969 | ||
FZ | Charges sociales | 3 090 379 | 3 904 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 372 | 1 368 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 777 | 1 082 497 | ||
GE | Autres charges | 211 013 | 21 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 246 621 | 64 405 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 322 | -794 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 450 | 1 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 069 | 29 529 | ||
GN | Différences positives de change | 26 235 | 201 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 754 | 232 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 364 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 707 591 | 2 168 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 717 | 201 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 748 308 | 2 735 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 668 554 | -2 503 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 768 | -3 297 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134 | 118 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441 | 4 367 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580 | 4 485 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255 | 619 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043 | 1 804 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298 | 2 423 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 062 718 | 2 062 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 308 | -22 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279 | 68 329 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921 | 69 542 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222 | 114 222 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716 | 188 607 | 176 776 | 2 147 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163 | 691 759 | 920 263 | 5 039 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102 | 880 366 | 1 097 040 | 7 301 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 234 | 135 067 | 426 167 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 364 958 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 915 585 | 352 777 | 767 863 | 500 499 |
6T | Sur comptes clients | 205 177 | 190 543 | 14 633 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725 | 1 352 777 | 1 513 411 | 1 880 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 601 960 | 1 352 777 | 1 648 478 | 2 306 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 777 | 1 393 473 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | 1 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 255 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 560 | 17 560 | ||
UX | Autres créances clients | 922 837 | 922 837 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 601 | 1 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 604 | 6 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 108 356 | 1 108 356 | ||
VB | T. V. A. | 430 926 | 430 926 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453 | 14 453 | ||
VC | Groupe et associés | 334 723 | 334 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569 | 902 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448 | 3 966 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113 | 1 134 620 | 1 858 283 | 2 199 210 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737 | 418 753 | 868 538 | 515 446 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369 | 30 369 | 480 000 | 720 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 451 | 3 265 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 506 120 | 1 506 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234 | 1 248 234 | ||
VW | T.V.A. | 373 470 | 373 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235 | 210 235 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 392 264 | 1 392 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425 | 9 630 948 | 3 206 821 | 3 434 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 113 547 | 113 547 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 675 | 675 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 236 | 526 888 | 28 348 | 69 690 |
AH | Fonds commercial | 4 292 486 | 1 620 658 | 2 671 827 | 2 600 424 |
AN | Terrains | 579 739 | 62 889 | 516 849 | 531 780 |
AP | Constructions | 3 998 510 | 1 724 656 | 2 273 854 | 2 438 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860 | 1 096 906 | 125 954 | 571 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 874 742 | 2 155 206 | 2 719 535 | 2 558 729 |
CU | Autres participations | 1 620 279 | 1 364 958 | 255 320 | 262 942 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 717 | 14 717 | 14 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | 254 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 481 196 | 8 666 387 | 8 814 808 | 9 302 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 981 516 | 147 721 | 4 833 794 | 5 976 987 |
BN | En cours de production de biens | 1 444 148 | 352 777 | 1 091 370 | 1 754 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 479 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430 | 1 155 430 | 1 030 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 397 | 14 633 | 925 764 | 5 108 170 |
BZ | Autres créances | 2 799 236 | 2 799 236 | 5 824 371 | |
CF | Disponibilités | 1 771 716 | 1 771 716 | 2 632 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | 37 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 110 860 | 515 133 | 12 595 727 | 22 412 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057 | 9 181 521 | 21 410 535 | 31 714 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 860 | 1 897 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 786 | 189 786 | ||
DG | Autres réserves | 6 851 101 | 5 610 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 242 634 | 270 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 740 | 6 755 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 426 167 | 561 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 426 167 | 561 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851 | 7 412 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796 | 1 208 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202 | 149 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451 | 5 341 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 338 062 | 4 345 181 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264 | 5 940 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 386 628 | 24 398 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535 | 31 714 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 078 047 | 50 946 203 | ||
FG | Production vendue services | 15 297 240 | 12 017 582 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 375 288 | 62 963 786 | ||
FM | Production stockée | -952 701 | 537 635 | ||
FN | Production immobilisée | 703 575 | 1 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 875 | 92 512 | ||
FQ | Autres produits | 13 905 | 15 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 944 | 63 611 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 373 585 | 33 573 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 584 | 4 173 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 357 | 8 865 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 895 | 958 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 439 825 | 10 456 969 | ||
FZ | Charges sociales | 3 090 379 | 3 904 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 372 | 1 368 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 777 | 1 082 497 | ||
GE | Autres charges | 211 013 | 21 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 246 621 | 64 405 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 322 | -794 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 450 | 1 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 069 | 29 529 | ||
GN | Différences positives de change | 26 235 | 201 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 754 | 232 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 364 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 707 591 | 2 168 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 717 | 201 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 748 308 | 2 735 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 668 554 | -2 503 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 768 | -3 297 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134 | 118 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441 | 4 367 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580 | 4 485 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255 | 619 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043 | 1 804 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298 | 2 423 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 062 718 | 2 062 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 308 | -22 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279 | 68 329 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921 | 69 542 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222 | 114 222 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716 | 188 607 | 176 776 | 2 147 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163 | 691 759 | 920 263 | 5 039 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102 | 880 366 | 1 097 040 | 7 301 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 234 | 135 067 | 426 167 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 364 958 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 915 585 | 352 777 | 767 863 | 500 499 |
6T | Sur comptes clients | 205 177 | 190 543 | 14 633 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725 | 1 352 777 | 1 513 411 | 1 880 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 601 960 | 1 352 777 | 1 648 478 | 2 306 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 777 | 1 393 473 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | 1 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 255 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 560 | 17 560 | ||
UX | Autres créances clients | 922 837 | 922 837 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 601 | 1 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 604 | 6 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 108 356 | 1 108 356 | ||
VB | T. V. A. | 430 926 | 430 926 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453 | 14 453 | ||
VC | Groupe et associés | 334 723 | 334 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569 | 902 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448 | 3 966 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113 | 1 134 620 | 1 858 283 | 2 199 210 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737 | 418 753 | 868 538 | 515 446 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369 | 30 369 | 480 000 | 720 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 451 | 3 265 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 506 120 | 1 506 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234 | 1 248 234 | ||
VW | T.V.A. | 373 470 | 373 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235 | 210 235 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 392 264 | 1 392 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425 | 9 630 948 | 3 206 821 | 3 434 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 113 547 | 113 547 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 675 | 675 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 236 | 526 888 | 28 348 | 69 690 |
AH | Fonds commercial | 4 292 486 | 1 620 658 | 2 671 827 | 2 600 424 |
AN | Terrains | 579 739 | 62 889 | 516 849 | 531 780 |
AP | Constructions | 3 998 510 | 1 724 656 | 2 273 854 | 2 438 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860 | 1 096 906 | 125 954 | 571 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 874 742 | 2 155 206 | 2 719 535 | 2 558 729 |
CU | Autres participations | 1 620 279 | 1 364 958 | 255 320 | 262 942 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 717 | 14 717 | 14 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | 254 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 481 196 | 8 666 387 | 8 814 808 | 9 302 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 981 516 | 147 721 | 4 833 794 | 5 976 987 |
BN | En cours de production de biens | 1 444 148 | 352 777 | 1 091 370 | 1 754 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 479 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430 | 1 155 430 | 1 030 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 397 | 14 633 | 925 764 | 5 108 170 |
BZ | Autres créances | 2 799 236 | 2 799 236 | 5 824 371 | |
CF | Disponibilités | 1 771 716 | 1 771 716 | 2 632 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | 37 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 110 860 | 515 133 | 12 595 727 | 22 412 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057 | 9 181 521 | 21 410 535 | 31 714 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 860 | 1 897 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 786 | 189 786 | ||
DG | Autres réserves | 6 851 101 | 5 610 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 242 634 | 270 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 740 | 6 755 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 426 167 | 561 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 426 167 | 561 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851 | 7 412 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796 | 1 208 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202 | 149 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451 | 5 341 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 338 062 | 4 345 181 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264 | 5 940 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 386 628 | 24 398 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535 | 31 714 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 078 047 | 50 946 203 | ||
FG | Production vendue services | 15 297 240 | 12 017 582 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 375 288 | 62 963 786 | ||
FM | Production stockée | -952 701 | 537 635 | ||
FN | Production immobilisée | 703 575 | 1 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 875 | 92 512 | ||
FQ | Autres produits | 13 905 | 15 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 944 | 63 611 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 373 585 | 33 573 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 584 | 4 173 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 357 | 8 865 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 895 | 958 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 439 825 | 10 456 969 | ||
FZ | Charges sociales | 3 090 379 | 3 904 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 372 | 1 368 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 777 | 1 082 497 | ||
GE | Autres charges | 211 013 | 21 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 246 621 | 64 405 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 322 | -794 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 450 | 1 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 069 | 29 529 | ||
GN | Différences positives de change | 26 235 | 201 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 754 | 232 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 364 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 707 591 | 2 168 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 717 | 201 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 748 308 | 2 735 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 668 554 | -2 503 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 768 | -3 297 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134 | 118 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441 | 4 367 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580 | 4 485 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255 | 619 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043 | 1 804 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298 | 2 423 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 062 718 | 2 062 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 308 | -22 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279 | 68 329 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921 | 69 542 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222 | 114 222 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716 | 188 607 | 176 776 | 2 147 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163 | 691 759 | 920 263 | 5 039 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102 | 880 366 | 1 097 040 | 7 301 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 234 | 135 067 | 426 167 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 364 958 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 915 585 | 352 777 | 767 863 | 500 499 |
6T | Sur comptes clients | 205 177 | 190 543 | 14 633 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725 | 1 352 777 | 1 513 411 | 1 880 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 601 960 | 1 352 777 | 1 648 478 | 2 306 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 777 | 1 393 473 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | 1 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 255 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 560 | 17 560 | ||
UX | Autres créances clients | 922 837 | 922 837 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 601 | 1 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 604 | 6 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 108 356 | 1 108 356 | ||
VB | T. V. A. | 430 926 | 430 926 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453 | 14 453 | ||
VC | Groupe et associés | 334 723 | 334 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569 | 902 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448 | 3 966 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113 | 1 134 620 | 1 858 283 | 2 199 210 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737 | 418 753 | 868 538 | 515 446 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369 | 30 369 | 480 000 | 720 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 451 | 3 265 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 506 120 | 1 506 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234 | 1 248 234 | ||
VW | T.V.A. | 373 470 | 373 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235 | 210 235 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 392 264 | 1 392 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425 | 9 630 948 | 3 206 821 | 3 434 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 113 547 | 113 547 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 675 | 675 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 236 | 526 888 | 28 348 | 69 690 |
AH | Fonds commercial | 4 292 486 | 1 620 658 | 2 671 827 | 2 600 424 |
AN | Terrains | 579 739 | 62 889 | 516 849 | 531 780 |
AP | Constructions | 3 998 510 | 1 724 656 | 2 273 854 | 2 438 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860 | 1 096 906 | 125 954 | 571 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 874 742 | 2 155 206 | 2 719 535 | 2 558 729 |
CU | Autres participations | 1 620 279 | 1 364 958 | 255 320 | 262 942 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 717 | 14 717 | 14 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | 254 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 481 196 | 8 666 387 | 8 814 808 | 9 302 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 981 516 | 147 721 | 4 833 794 | 5 976 987 |
BN | En cours de production de biens | 1 444 148 | 352 777 | 1 091 370 | 1 754 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 479 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430 | 1 155 430 | 1 030 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 397 | 14 633 | 925 764 | 5 108 170 |
BZ | Autres créances | 2 799 236 | 2 799 236 | 5 824 371 | |
CF | Disponibilités | 1 771 716 | 1 771 716 | 2 632 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | 37 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 110 860 | 515 133 | 12 595 727 | 22 412 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057 | 9 181 521 | 21 410 535 | 31 714 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 860 | 1 897 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 786 | 189 786 | ||
DG | Autres réserves | 6 851 101 | 5 610 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 242 634 | 270 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 740 | 6 755 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 426 167 | 561 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 426 167 | 561 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851 | 7 412 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796 | 1 208 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202 | 149 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451 | 5 341 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 338 062 | 4 345 181 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264 | 5 940 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 386 628 | 24 398 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535 | 31 714 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 078 047 | 50 946 203 | ||
FG | Production vendue services | 15 297 240 | 12 017 582 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 375 288 | 62 963 786 | ||
FM | Production stockée | -952 701 | 537 635 | ||
FN | Production immobilisée | 703 575 | 1 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 875 | 92 512 | ||
FQ | Autres produits | 13 905 | 15 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 944 | 63 611 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 373 585 | 33 573 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 584 | 4 173 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 357 | 8 865 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 895 | 958 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 439 825 | 10 456 969 | ||
FZ | Charges sociales | 3 090 379 | 3 904 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 372 | 1 368 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 777 | 1 082 497 | ||
GE | Autres charges | 211 013 | 21 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 246 621 | 64 405 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 322 | -794 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 450 | 1 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 069 | 29 529 | ||
GN | Différences positives de change | 26 235 | 201 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 754 | 232 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 364 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 707 591 | 2 168 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 717 | 201 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 748 308 | 2 735 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 668 554 | -2 503 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 768 | -3 297 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134 | 118 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441 | 4 367 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580 | 4 485 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255 | 619 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043 | 1 804 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298 | 2 423 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 062 718 | 2 062 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 308 | -22 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279 | 68 329 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921 | 69 542 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222 | 114 222 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716 | 188 607 | 176 776 | 2 147 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163 | 691 759 | 920 263 | 5 039 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102 | 880 366 | 1 097 040 | 7 301 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 234 | 135 067 | 426 167 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 364 958 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 915 585 | 352 777 | 767 863 | 500 499 |
6T | Sur comptes clients | 205 177 | 190 543 | 14 633 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725 | 1 352 777 | 1 513 411 | 1 880 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 601 960 | 1 352 777 | 1 648 478 | 2 306 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 777 | 1 393 473 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | 1 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 255 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 560 | 17 560 | ||
UX | Autres créances clients | 922 837 | 922 837 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 601 | 1 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 604 | 6 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 108 356 | 1 108 356 | ||
VB | T. V. A. | 430 926 | 430 926 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453 | 14 453 | ||
VC | Groupe et associés | 334 723 | 334 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569 | 902 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448 | 3 966 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113 | 1 134 620 | 1 858 283 | 2 199 210 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737 | 418 753 | 868 538 | 515 446 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369 | 30 369 | 480 000 | 720 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 451 | 3 265 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 506 120 | 1 506 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234 | 1 248 234 | ||
VW | T.V.A. | 373 470 | 373 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235 | 210 235 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 392 264 | 1 392 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425 | 9 630 948 | 3 206 821 | 3 434 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 113 547 | 113 547 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 675 | 675 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 236 | 526 888 | 28 348 | 69 690 |
AH | Fonds commercial | 4 292 486 | 1 620 658 | 2 671 827 | 2 600 424 |
AN | Terrains | 579 739 | 62 889 | 516 849 | 531 780 |
AP | Constructions | 3 998 510 | 1 724 656 | 2 273 854 | 2 438 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860 | 1 096 906 | 125 954 | 571 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 874 742 | 2 155 206 | 2 719 535 | 2 558 729 |
CU | Autres participations | 1 620 279 | 1 364 958 | 255 320 | 262 942 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 717 | 14 717 | 14 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | 254 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 481 196 | 8 666 387 | 8 814 808 | 9 302 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 981 516 | 147 721 | 4 833 794 | 5 976 987 |
BN | En cours de production de biens | 1 444 148 | 352 777 | 1 091 370 | 1 754 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 479 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430 | 1 155 430 | 1 030 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 397 | 14 633 | 925 764 | 5 108 170 |
BZ | Autres créances | 2 799 236 | 2 799 236 | 5 824 371 | |
CF | Disponibilités | 1 771 716 | 1 771 716 | 2 632 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | 37 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 110 860 | 515 133 | 12 595 727 | 22 412 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057 | 9 181 521 | 21 410 535 | 31 714 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 897 860 | 1 897 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 786 | 189 786 | ||
DG | Autres réserves | 6 851 101 | 5 610 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 242 634 | 270 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 740 | 6 755 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 426 167 | 561 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 426 167 | 561 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851 | 7 412 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796 | 1 208 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202 | 149 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451 | 5 341 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 338 062 | 4 345 181 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | 474 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264 | 5 940 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 386 628 | 24 398 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535 | 31 714 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 078 047 | 50 946 203 | ||
FG | Production vendue services | 15 297 240 | 12 017 582 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 375 288 | 62 963 786 | ||
FM | Production stockée | -952 701 | 537 635 | ||
FN | Production immobilisée | 703 575 | 1 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 875 | 92 512 | ||
FQ | Autres produits | 13 905 | 15 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 944 | 63 611 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 373 585 | 33 573 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 584 | 4 173 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 172 357 | 8 865 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 895 | 958 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 439 825 | 10 456 969 | ||
FZ | Charges sociales | 3 090 379 | 3 904 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 372 | 1 368 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 777 | 1 082 497 | ||
GE | Autres charges | 211 013 | 21 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 246 621 | 64 405 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 112 322 | -794 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 450 | 1 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 069 | 29 529 | ||
GN | Différences positives de change | 26 235 | 201 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 754 | 232 075 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | 364 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 707 591 | 2 168 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 717 | 201 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 748 308 | 2 735 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 668 554 | -2 503 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 768 | -3 297 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134 | 118 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441 | 4 367 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580 | 4 485 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255 | 619 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043 | 1 804 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298 | 2 423 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 062 718 | 2 062 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 308 | -22 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279 | 68 329 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921 | 69 542 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 583 641 | -1 213 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222 | 114 222 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716 | 188 607 | 176 776 | 2 147 546 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163 | 691 759 | 920 263 | 5 039 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102 | 880 366 | 1 097 040 | 7 301 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 234 | 135 067 | 426 167 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 364 958 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 915 585 | 352 777 | 767 863 | 500 499 |
6T | Sur comptes clients | 205 177 | 190 543 | 14 633 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725 | 1 352 777 | 1 513 411 | 1 880 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 601 960 | 1 352 777 | 1 648 478 | 2 306 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 777 | 1 393 473 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | 1 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 255 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 399 | 208 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 560 | 17 560 | ||
UX | Autres créances clients | 922 837 | 922 837 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 601 | 1 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 604 | 6 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 108 356 | 1 108 356 | ||
VB | T. V. A. | 430 926 | 430 926 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453 | 14 453 | ||
VC | Groupe et associés | 334 723 | 334 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569 | 902 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 415 | 18 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448 | 3 966 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113 | 1 134 620 | 1 858 283 | 2 199 210 |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737 | 418 753 | 868 538 | 515 446 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369 | 30 369 | 480 000 | 720 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 451 | 3 265 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 506 120 | 1 506 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234 | 1 248 234 | ||
VW | T.V.A. | 373 470 | 373 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235 | 210 235 | ||
VI | Groupe et associés | 1 426 | 1 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 392 264 | 1 392 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425 | 9 630 948 | 3 206 821 | 3 434 656 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879 |