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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | Capital souscrit non appelé | 100 | 100 | 100 | |
| CU | Autres participations | 1 199 515 | 1 199 515 | 400 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 199 515 | 1 199 515 | 400 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 76 800 | 76 800 | ||
| BZ | Autres créances | 24 014 | 24 014 | ||
| CF | Disponibilités | 109 595 | 109 595 | 72 733 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 259 | 1 259 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 211 668 | 211 668 | 72 733 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 283 | 1 411 283 | 472 833 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 350 100 | 200 100 | ||
| DG | Autres réserves | 207 797 | 163 842 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 | 43 954 | ||
| DL | TOTAL (I) | 554 469 | 407 897 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 690 | 64 936 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 062 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 67 004 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 856 814 | 64 936 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 283 | 472 833 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 49 062 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 192 000 | 192 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 000 | 192 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 911 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 24 486 | 731 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 | |||
| FY | Salaires et traitements | 165 587 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 628 | 731 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 283 | -731 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 46 400 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 46 400 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 710 | 1 714 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 710 | 1 714 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 710 | 44 686 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 427 | 43 954 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 911 | 46 400 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 338 | 2 446 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 427 | 43 954 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |