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d'Aubergenville
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Déposant 1 : RGI Concept, SARL
Numéro de SIREN : 512285081
Adresse :
11 Rue du Moulin Neuf
67500 HAGUENAU
FR
Mandataire 1 : RGI Concept, M. Raphaël BALTZER
Adresse :
11 Rue du Moulin Neuf
67500 HAGUENAU
FR
Bénéficiare 1 : Monsieur RAPHAEL BALTZER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 303 380 | 64 980 | 238 400 | 353 380 |
BJ | TOTAL (I) | 303 380 | 64 980 | 238 400 | 353 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 040 | 14 040 | ||
BZ | Autres créances | 21 602 | 21 602 | 24 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 000 | 46 000 | 61 066 | |
CF | Disponibilités | 150 096 | 150 096 | 5 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 231 739 | 231 739 | 93 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 119 | 64 980 | 470 139 | 446 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 | 1 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 129 570 | 123 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 523 | 6 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 208 | 130 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 151 | 99 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056 | 30 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 467 | 4 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 774 | 64 408 | ||
EA | Autres dettes | 14 480 | 116 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 930 | 315 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 139 | 446 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 400 | 248 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 523 | 189 523 | 204 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 523 | 189 523 | 204 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 021 | 17 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 545 | 222 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 913 | 38 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 577 | 22 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 038 | 150 125 | ||
FZ | Charges sociales | 607 | 461 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 139 | 211 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 593 | 10 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 093 | 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 293 | 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 980 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 009 | 4 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 989 | 4 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 695 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 288 | 7 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 040 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 354 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 685 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 873 | 1 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 878 | 222 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 355 | 216 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 523 | 6 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 701 | 13 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 303 380 | 64 980 | 238 400 | 353 380 |
BJ | TOTAL (I) | 303 380 | 64 980 | 238 400 | 353 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 040 | 14 040 | ||
BZ | Autres créances | 21 602 | 21 602 | 24 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 000 | 46 000 | 61 066 | |
CF | Disponibilités | 150 096 | 150 096 | 5 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 231 739 | 231 739 | 93 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 119 | 64 980 | 470 139 | 446 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 | 1 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 129 570 | 123 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 523 | 6 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 208 | 130 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 151 | 99 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056 | 30 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 467 | 4 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 774 | 64 408 | ||
EA | Autres dettes | 14 480 | 116 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 930 | 315 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 139 | 446 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 400 | 248 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 523 | 189 523 | 204 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 523 | 189 523 | 204 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 021 | 17 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 545 | 222 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 913 | 38 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 577 | 22 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 038 | 150 125 | ||
FZ | Charges sociales | 607 | 461 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 139 | 211 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 593 | 10 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 093 | 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 293 | 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 980 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 009 | 4 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 989 | 4 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 695 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 288 | 7 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 040 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 354 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 685 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 873 | 1 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 878 | 222 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 355 | 216 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 523 | 6 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 701 | 13 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 303 380 | 64 980 | 238 400 | 353 380 |
BJ | TOTAL (I) | 303 380 | 64 980 | 238 400 | 353 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 040 | 14 040 | ||
BZ | Autres créances | 21 602 | 21 602 | 24 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 000 | 46 000 | 61 066 | |
CF | Disponibilités | 150 096 | 150 096 | 5 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
CJ | TOTAL (II) | 231 739 | 231 739 | 93 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 119 | 64 980 | 470 139 | 446 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 | 1 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 129 570 | 123 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 523 | 6 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 208 | 130 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 151 | 99 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056 | 30 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 467 | 4 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 774 | 64 408 | ||
EA | Autres dettes | 14 480 | 116 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 930 | 315 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 139 | 446 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 400 | 248 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 523 | 189 523 | 204 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 523 | 189 523 | 204 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 021 | 17 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 545 | 222 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 913 | 38 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 577 | 22 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 038 | 150 125 | ||
FZ | Charges sociales | 607 | 461 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 139 | 211 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 593 | 10 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 093 | 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 293 | 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 980 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 009 | 4 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 989 | 4 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 695 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 288 | 7 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 040 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 354 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 685 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 873 | 1 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 878 | 222 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 355 | 216 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 523 | 6 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 701 | 13 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |