Déposant 1 : RGI FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros
Numéro de SIREN : 821943008
Adresse :
465 chemin d'Envernhe, ZIA des Pommiers
46400 SAINT CERE
FR
Mandataire 1 : SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT
Adresse :
14 rue des Récollets
19100 BRIVE LA GAILLARDE
FR
Déposant 1 : RGI FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros
Numéro de SIREN : 821943008
Adresse :
465 chemin d'Envernhe, ZIA des Pommiers
46400 SAINT CERE
FR
Mandataire 1 : SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT
Adresse :
14 rue des Récollets
19100 BRIVE LA GAILLARDE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 442 | 7 257 | 93 185 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 52 994 | 52 994 | ||
AP | Constructions | 468 505 | 19 423 | 449 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 868 | 20 001 | 89 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 591 | 11 116 | 35 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 343 | 48 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 744 | 57 797 | 783 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 152 | 62 152 | ||
BN | En cours de production de biens | 599 925 | 599 925 | ||
BP | En cours de production de services | 260 983 | -260 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 553 | 66 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 090 | 736 090 | ||
BZ | Autres créances | 210 949 | 210 949 | ||
CF | Disponibilités | 683 469 | 683 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 470 | 10 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 369 609 | 260 983 | 2 108 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 353 | 318 780 | 2 892 573 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 738 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 287 486 | |||
DR | TOTAL (III) | 287 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 660 | |||
EA | Autres dettes | 11 263 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FM | Production stockée | 599 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 080 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 956 620 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 544 | |||
FZ | Charges sociales | 328 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 486 | |||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 279 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 742 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 442 | 7 257 | 93 185 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 52 994 | 52 994 | ||
AP | Constructions | 468 505 | 19 423 | 449 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 868 | 20 001 | 89 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 591 | 11 116 | 35 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 343 | 48 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 744 | 57 797 | 783 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 152 | 62 152 | ||
BN | En cours de production de biens | 599 925 | 599 925 | ||
BP | En cours de production de services | 260 983 | -260 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 553 | 66 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 090 | 736 090 | ||
BZ | Autres créances | 210 949 | 210 949 | ||
CF | Disponibilités | 683 469 | 683 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 470 | 10 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 369 609 | 260 983 | 2 108 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 353 | 318 780 | 2 892 573 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 738 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 287 486 | |||
DR | TOTAL (III) | 287 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 660 | |||
EA | Autres dettes | 11 263 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FM | Production stockée | 599 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 080 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 956 620 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 544 | |||
FZ | Charges sociales | 328 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 486 | |||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 279 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 742 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 442 | 7 257 | 93 185 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 52 994 | 52 994 | ||
AP | Constructions | 468 505 | 19 423 | 449 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 868 | 20 001 | 89 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 591 | 11 116 | 35 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 343 | 48 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 744 | 57 797 | 783 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 152 | 62 152 | ||
BN | En cours de production de biens | 599 925 | 599 925 | ||
BP | En cours de production de services | 260 983 | -260 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 553 | 66 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 090 | 736 090 | ||
BZ | Autres créances | 210 949 | 210 949 | ||
CF | Disponibilités | 683 469 | 683 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 470 | 10 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 369 609 | 260 983 | 2 108 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 353 | 318 780 | 2 892 573 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 738 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 287 486 | |||
DR | TOTAL (III) | 287 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 660 | |||
EA | Autres dettes | 11 263 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FM | Production stockée | 599 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 080 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 956 620 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 544 | |||
FZ | Charges sociales | 328 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 486 | |||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 279 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 742 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 442 | 7 257 | 93 185 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 52 994 | 52 994 | ||
AP | Constructions | 468 505 | 19 423 | 449 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 868 | 20 001 | 89 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 591 | 11 116 | 35 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 343 | 48 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 744 | 57 797 | 783 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 152 | 62 152 | ||
BN | En cours de production de biens | 599 925 | 599 925 | ||
BP | En cours de production de services | 260 983 | -260 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 553 | 66 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 090 | 736 090 | ||
BZ | Autres créances | 210 949 | 210 949 | ||
CF | Disponibilités | 683 469 | 683 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 470 | 10 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 369 609 | 260 983 | 2 108 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 353 | 318 780 | 2 892 573 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 738 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 287 486 | |||
DR | TOTAL (III) | 287 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 660 | |||
EA | Autres dettes | 11 263 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FM | Production stockée | 599 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 080 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 956 620 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 544 | |||
FZ | Charges sociales | 328 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 486 | |||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 279 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 742 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 442 | 7 257 | 93 185 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 52 994 | 52 994 | ||
AP | Constructions | 468 505 | 19 423 | 449 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 868 | 20 001 | 89 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 591 | 11 116 | 35 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 343 | 48 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 744 | 57 797 | 783 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 152 | 62 152 | ||
BN | En cours de production de biens | 599 925 | 599 925 | ||
BP | En cours de production de services | 260 983 | -260 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 553 | 66 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 090 | 736 090 | ||
BZ | Autres créances | 210 949 | 210 949 | ||
CF | Disponibilités | 683 469 | 683 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 470 | 10 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 369 609 | 260 983 | 2 108 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 353 | 318 780 | 2 892 573 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 738 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 287 486 | |||
DR | TOTAL (III) | 287 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 660 | |||
EA | Autres dettes | 11 263 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FM | Production stockée | 599 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 080 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 956 620 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 544 | |||
FZ | Charges sociales | 328 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 486 | |||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 279 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 742 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 442 | 7 257 | 93 185 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 52 994 | 52 994 | ||
AP | Constructions | 468 505 | 19 423 | 449 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 868 | 20 001 | 89 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 591 | 11 116 | 35 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 343 | 48 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 744 | 57 797 | 783 947 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 152 | 62 152 | ||
BN | En cours de production de biens | 599 925 | 599 925 | ||
BP | En cours de production de services | 260 983 | -260 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 553 | 66 553 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 090 | 736 090 | ||
BZ | Autres créances | 210 949 | 210 949 | ||
CF | Disponibilités | 683 469 | 683 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 470 | 10 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 369 609 | 260 983 | 2 108 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 353 | 318 780 | 2 892 573 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 685 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 738 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 287 486 | |||
DR | TOTAL (III) | 287 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 660 | |||
EA | Autres dettes | 11 263 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 354 338 | 5 354 338 | ||
FM | Production stockée | 599 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 080 | |||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 956 620 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 830 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 544 | |||
FZ | Charges sociales | 328 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 983 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 486 | |||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 279 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 986 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 742 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 080 |