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de Chamelet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 826 | 89 322 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 386 835 | 386 835 | 385 006 | |
AP | Constructions | 846 306 | 667 072 | 179 234 | 160 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 076 | 1 244 297 | 94 779 | 119 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 869 | 141 010 | 10 859 | 14 305 |
AV | Immobilisations en cours | 464 | 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 701 | 56 701 | 56 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 879 078 | 2 141 701 | 737 377 | 735 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 626 | 116 991 | 1 014 635 | 810 256 |
BN | En cours de production de biens | 163 393 | 163 393 | 149 767 | |
BT | Marchandises | 2 554 870 | 271 113 | 2 283 757 | 2 014 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 825 | 57 508 | 1 062 317 | 698 923 |
BZ | Autres créances | 567 180 | 567 180 | 314 322 | |
CF | Disponibilités | 62 019 | 62 019 | 267 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 198 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 619 537 | 445 612 | 5 173 925 | 4 454 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 615 | 2 587 313 | 5 911 302 | 5 190 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 71 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 397 | 140 369 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 63 902 | 63 902 | ||
DH | Report à nouveau | 226 487 | 311 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092 | 120 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 273 | 2 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051 | 2 403 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 919 | 633 694 | ||
EA | Autres dettes | 41 486 | 3 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 841 029 | 3 053 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 302 | 5 190 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 029 | 3 040 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 287 | 733 416 | 8 682 703 | 7 660 541 |
FD | Production vendue biens | 4 634 297 | 565 152 | 5 199 449 | 5 714 396 |
FG | Production vendue services | 631 445 | 15 256 | 646 701 | 606 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 215 029 | 1 313 824 | 14 528 853 | 13 980 972 |
FM | Production stockée | 13 626 | -111 710 | ||
FN | Production immobilisée | 19 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 034 | 420 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 905 158 | 14 316 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941 383 | 6 063 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 007 | -172 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 278 777 | 3 227 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 864 | -3 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 361 | 2 152 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 188 | 174 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 990 | 1 635 527 | ||
FZ | Charges sociales | 591 543 | 583 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 626 | 92 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 407 | 376 640 | ||
GE | Autres charges | 6 736 | 23 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 767 141 | 14 154 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 017 | 161 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 285 | 5 875 | ||
GN | Différences positives de change | 1 045 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 7 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 13 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 130 | 13 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 800 | -5 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 217 | 155 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 1 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | 1 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029 | 36 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435 | 37 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 502 | -14 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 377 | 20 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 421 | 14 346 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 329 | 14 225 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 092 | 120 545 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 311 | 30 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 926 | 25 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237 | 3 915 | 1 829 | 89 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 027 | 84 711 | 8 359 | 2 052 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 264 | 88 626 | 10 189 | 2 141 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 498 | 103 | 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 483 | 388 104 | 335 483 | 388 104 |
6T | Sur comptes clients | 55 830 | 6 303 | 4 625 | 57 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 313 | 394 407 | 340 108 | 445 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 811 | 394 407 | 340 211 | 446 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 407 | 340 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 644 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 708 | |||
VC | Groupe et associés | 192 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 330 | 1 635 985 | 128 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573 | 45 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 170 051 | 3 170 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 040 | 239 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 706 | 155 706 | ||
VW | T.V.A. | 103 778 | 103 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 395 | 72 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 029 | 3 828 029 | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 826 | 89 322 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 386 835 | 386 835 | 385 006 | |
AP | Constructions | 846 306 | 667 072 | 179 234 | 160 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 076 | 1 244 297 | 94 779 | 119 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 869 | 141 010 | 10 859 | 14 305 |
AV | Immobilisations en cours | 464 | 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 701 | 56 701 | 56 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 879 078 | 2 141 701 | 737 377 | 735 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 626 | 116 991 | 1 014 635 | 810 256 |
BN | En cours de production de biens | 163 393 | 163 393 | 149 767 | |
BT | Marchandises | 2 554 870 | 271 113 | 2 283 757 | 2 014 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 825 | 57 508 | 1 062 317 | 698 923 |
BZ | Autres créances | 567 180 | 567 180 | 314 322 | |
CF | Disponibilités | 62 019 | 62 019 | 267 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 198 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 619 537 | 445 612 | 5 173 925 | 4 454 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 615 | 2 587 313 | 5 911 302 | 5 190 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 71 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 397 | 140 369 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 63 902 | 63 902 | ||
DH | Report à nouveau | 226 487 | 311 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092 | 120 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 273 | 2 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051 | 2 403 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 919 | 633 694 | ||
EA | Autres dettes | 41 486 | 3 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 841 029 | 3 053 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 302 | 5 190 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 029 | 3 040 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 287 | 733 416 | 8 682 703 | 7 660 541 |
FD | Production vendue biens | 4 634 297 | 565 152 | 5 199 449 | 5 714 396 |
FG | Production vendue services | 631 445 | 15 256 | 646 701 | 606 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 215 029 | 1 313 824 | 14 528 853 | 13 980 972 |
FM | Production stockée | 13 626 | -111 710 | ||
FN | Production immobilisée | 19 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 034 | 420 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 905 158 | 14 316 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941 383 | 6 063 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 007 | -172 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 278 777 | 3 227 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 864 | -3 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 361 | 2 152 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 188 | 174 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 990 | 1 635 527 | ||
FZ | Charges sociales | 591 543 | 583 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 626 | 92 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 407 | 376 640 | ||
GE | Autres charges | 6 736 | 23 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 767 141 | 14 154 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 017 | 161 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 285 | 5 875 | ||
GN | Différences positives de change | 1 045 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 7 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 13 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 130 | 13 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 800 | -5 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 217 | 155 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 1 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | 1 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029 | 36 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435 | 37 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 502 | -14 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 377 | 20 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 421 | 14 346 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 329 | 14 225 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 092 | 120 545 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 311 | 30 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 926 | 25 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237 | 3 915 | 1 829 | 89 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 027 | 84 711 | 8 359 | 2 052 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 264 | 88 626 | 10 189 | 2 141 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 498 | 103 | 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 483 | 388 104 | 335 483 | 388 104 |
6T | Sur comptes clients | 55 830 | 6 303 | 4 625 | 57 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 313 | 394 407 | 340 108 | 445 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 811 | 394 407 | 340 211 | 446 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 407 | 340 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 644 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 708 | |||
VC | Groupe et associés | 192 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 330 | 1 635 985 | 128 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573 | 45 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 170 051 | 3 170 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 040 | 239 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 706 | 155 706 | ||
VW | T.V.A. | 103 778 | 103 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 395 | 72 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 029 | 3 828 029 | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 826 | 89 322 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 386 835 | 386 835 | 385 006 | |
AP | Constructions | 846 306 | 667 072 | 179 234 | 160 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 076 | 1 244 297 | 94 779 | 119 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 869 | 141 010 | 10 859 | 14 305 |
AV | Immobilisations en cours | 464 | 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 701 | 56 701 | 56 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 879 078 | 2 141 701 | 737 377 | 735 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 626 | 116 991 | 1 014 635 | 810 256 |
BN | En cours de production de biens | 163 393 | 163 393 | 149 767 | |
BT | Marchandises | 2 554 870 | 271 113 | 2 283 757 | 2 014 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 825 | 57 508 | 1 062 317 | 698 923 |
BZ | Autres créances | 567 180 | 567 180 | 314 322 | |
CF | Disponibilités | 62 019 | 62 019 | 267 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 198 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 619 537 | 445 612 | 5 173 925 | 4 454 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 615 | 2 587 313 | 5 911 302 | 5 190 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 71 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 397 | 140 369 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 63 902 | 63 902 | ||
DH | Report à nouveau | 226 487 | 311 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092 | 120 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 273 | 2 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051 | 2 403 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 919 | 633 694 | ||
EA | Autres dettes | 41 486 | 3 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 841 029 | 3 053 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 302 | 5 190 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 029 | 3 040 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 287 | 733 416 | 8 682 703 | 7 660 541 |
FD | Production vendue biens | 4 634 297 | 565 152 | 5 199 449 | 5 714 396 |
FG | Production vendue services | 631 445 | 15 256 | 646 701 | 606 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 215 029 | 1 313 824 | 14 528 853 | 13 980 972 |
FM | Production stockée | 13 626 | -111 710 | ||
FN | Production immobilisée | 19 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 034 | 420 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 905 158 | 14 316 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941 383 | 6 063 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 007 | -172 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 278 777 | 3 227 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 864 | -3 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 361 | 2 152 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 188 | 174 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 990 | 1 635 527 | ||
FZ | Charges sociales | 591 543 | 583 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 626 | 92 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 407 | 376 640 | ||
GE | Autres charges | 6 736 | 23 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 767 141 | 14 154 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 017 | 161 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 285 | 5 875 | ||
GN | Différences positives de change | 1 045 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 7 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 13 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 130 | 13 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 800 | -5 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 217 | 155 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 1 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | 1 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029 | 36 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435 | 37 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 502 | -14 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 377 | 20 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 421 | 14 346 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 329 | 14 225 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 092 | 120 545 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 311 | 30 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 926 | 25 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237 | 3 915 | 1 829 | 89 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 027 | 84 711 | 8 359 | 2 052 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 264 | 88 626 | 10 189 | 2 141 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 498 | 103 | 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 483 | 388 104 | 335 483 | 388 104 |
6T | Sur comptes clients | 55 830 | 6 303 | 4 625 | 57 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 313 | 394 407 | 340 108 | 445 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 811 | 394 407 | 340 211 | 446 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 407 | 340 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 644 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 708 | |||
VC | Groupe et associés | 192 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 330 | 1 635 985 | 128 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573 | 45 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 170 051 | 3 170 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 040 | 239 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 706 | 155 706 | ||
VW | T.V.A. | 103 778 | 103 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 395 | 72 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 029 | 3 828 029 | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 826 | 89 322 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 386 835 | 386 835 | 385 006 | |
AP | Constructions | 846 306 | 667 072 | 179 234 | 160 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 076 | 1 244 297 | 94 779 | 119 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 869 | 141 010 | 10 859 | 14 305 |
AV | Immobilisations en cours | 464 | 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 701 | 56 701 | 56 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 879 078 | 2 141 701 | 737 377 | 735 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 626 | 116 991 | 1 014 635 | 810 256 |
BN | En cours de production de biens | 163 393 | 163 393 | 149 767 | |
BT | Marchandises | 2 554 870 | 271 113 | 2 283 757 | 2 014 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 825 | 57 508 | 1 062 317 | 698 923 |
BZ | Autres créances | 567 180 | 567 180 | 314 322 | |
CF | Disponibilités | 62 019 | 62 019 | 267 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 198 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 619 537 | 445 612 | 5 173 925 | 4 454 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 615 | 2 587 313 | 5 911 302 | 5 190 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 71 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 397 | 140 369 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 63 902 | 63 902 | ||
DH | Report à nouveau | 226 487 | 311 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092 | 120 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 273 | 2 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051 | 2 403 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 919 | 633 694 | ||
EA | Autres dettes | 41 486 | 3 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 841 029 | 3 053 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 302 | 5 190 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 029 | 3 040 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 287 | 733 416 | 8 682 703 | 7 660 541 |
FD | Production vendue biens | 4 634 297 | 565 152 | 5 199 449 | 5 714 396 |
FG | Production vendue services | 631 445 | 15 256 | 646 701 | 606 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 215 029 | 1 313 824 | 14 528 853 | 13 980 972 |
FM | Production stockée | 13 626 | -111 710 | ||
FN | Production immobilisée | 19 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 034 | 420 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 905 158 | 14 316 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941 383 | 6 063 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 007 | -172 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 278 777 | 3 227 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 864 | -3 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 361 | 2 152 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 188 | 174 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 990 | 1 635 527 | ||
FZ | Charges sociales | 591 543 | 583 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 626 | 92 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 407 | 376 640 | ||
GE | Autres charges | 6 736 | 23 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 767 141 | 14 154 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 017 | 161 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 285 | 5 875 | ||
GN | Différences positives de change | 1 045 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 7 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 13 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 130 | 13 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 800 | -5 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 217 | 155 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 1 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | 1 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029 | 36 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435 | 37 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 502 | -14 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 377 | 20 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 421 | 14 346 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 329 | 14 225 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 092 | 120 545 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 311 | 30 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 926 | 25 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237 | 3 915 | 1 829 | 89 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 027 | 84 711 | 8 359 | 2 052 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 264 | 88 626 | 10 189 | 2 141 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 498 | 103 | 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 483 | 388 104 | 335 483 | 388 104 |
6T | Sur comptes clients | 55 830 | 6 303 | 4 625 | 57 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 313 | 394 407 | 340 108 | 445 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 811 | 394 407 | 340 211 | 446 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 407 | 340 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 644 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 708 | |||
VC | Groupe et associés | 192 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 330 | 1 635 985 | 128 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573 | 45 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 170 051 | 3 170 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 040 | 239 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 706 | 155 706 | ||
VW | T.V.A. | 103 778 | 103 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 395 | 72 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 029 | 3 828 029 | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 826 | 89 322 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 386 835 | 386 835 | 385 006 | |
AP | Constructions | 846 306 | 667 072 | 179 234 | 160 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 076 | 1 244 297 | 94 779 | 119 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 869 | 141 010 | 10 859 | 14 305 |
AV | Immobilisations en cours | 464 | 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 701 | 56 701 | 56 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 879 078 | 2 141 701 | 737 377 | 735 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 626 | 116 991 | 1 014 635 | 810 256 |
BN | En cours de production de biens | 163 393 | 163 393 | 149 767 | |
BT | Marchandises | 2 554 870 | 271 113 | 2 283 757 | 2 014 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 825 | 57 508 | 1 062 317 | 698 923 |
BZ | Autres créances | 567 180 | 567 180 | 314 322 | |
CF | Disponibilités | 62 019 | 62 019 | 267 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 198 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 619 537 | 445 612 | 5 173 925 | 4 454 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 615 | 2 587 313 | 5 911 302 | 5 190 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 71 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 397 | 140 369 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 63 902 | 63 902 | ||
DH | Report à nouveau | 226 487 | 311 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092 | 120 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 273 | 2 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051 | 2 403 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 919 | 633 694 | ||
EA | Autres dettes | 41 486 | 3 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 841 029 | 3 053 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 302 | 5 190 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 029 | 3 040 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 287 | 733 416 | 8 682 703 | 7 660 541 |
FD | Production vendue biens | 4 634 297 | 565 152 | 5 199 449 | 5 714 396 |
FG | Production vendue services | 631 445 | 15 256 | 646 701 | 606 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 215 029 | 1 313 824 | 14 528 853 | 13 980 972 |
FM | Production stockée | 13 626 | -111 710 | ||
FN | Production immobilisée | 19 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 034 | 420 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 905 158 | 14 316 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941 383 | 6 063 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 007 | -172 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 278 777 | 3 227 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 864 | -3 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 361 | 2 152 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 188 | 174 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 990 | 1 635 527 | ||
FZ | Charges sociales | 591 543 | 583 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 626 | 92 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 407 | 376 640 | ||
GE | Autres charges | 6 736 | 23 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 767 141 | 14 154 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 017 | 161 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 285 | 5 875 | ||
GN | Différences positives de change | 1 045 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 7 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 13 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 130 | 13 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 800 | -5 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 217 | 155 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 1 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | 1 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029 | 36 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435 | 37 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 502 | -14 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 377 | 20 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 421 | 14 346 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 329 | 14 225 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 092 | 120 545 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 311 | 30 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 926 | 25 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237 | 3 915 | 1 829 | 89 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 027 | 84 711 | 8 359 | 2 052 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 264 | 88 626 | 10 189 | 2 141 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 498 | 103 | 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 483 | 388 104 | 335 483 | 388 104 |
6T | Sur comptes clients | 55 830 | 6 303 | 4 625 | 57 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 313 | 394 407 | 340 108 | 445 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 811 | 394 407 | 340 211 | 446 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 407 | 340 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 644 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 708 | |||
VC | Groupe et associés | 192 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 330 | 1 635 985 | 128 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573 | 45 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 170 051 | 3 170 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 040 | 239 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 706 | 155 706 | ||
VW | T.V.A. | 103 778 | 103 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 395 | 72 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 029 | 3 828 029 | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 826 | 89 322 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 386 835 | 386 835 | 385 006 | |
AP | Constructions | 846 306 | 667 072 | 179 234 | 160 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 076 | 1 244 297 | 94 779 | 119 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 869 | 141 010 | 10 859 | 14 305 |
AV | Immobilisations en cours | 464 | 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 701 | 56 701 | 56 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 879 078 | 2 141 701 | 737 377 | 735 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 626 | 116 991 | 1 014 635 | 810 256 |
BN | En cours de production de biens | 163 393 | 163 393 | 149 767 | |
BT | Marchandises | 2 554 870 | 271 113 | 2 283 757 | 2 014 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 825 | 57 508 | 1 062 317 | 698 923 |
BZ | Autres créances | 567 180 | 567 180 | 314 322 | |
CF | Disponibilités | 62 019 | 62 019 | 267 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 198 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 619 537 | 445 612 | 5 173 925 | 4 454 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 615 | 2 587 313 | 5 911 302 | 5 190 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 71 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 397 | 140 369 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 63 902 | 63 902 | ||
DH | Report à nouveau | 226 487 | 311 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092 | 120 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 273 | 2 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051 | 2 403 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 919 | 633 694 | ||
EA | Autres dettes | 41 486 | 3 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 841 029 | 3 053 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 302 | 5 190 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 029 | 3 040 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 287 | 733 416 | 8 682 703 | 7 660 541 |
FD | Production vendue biens | 4 634 297 | 565 152 | 5 199 449 | 5 714 396 |
FG | Production vendue services | 631 445 | 15 256 | 646 701 | 606 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 215 029 | 1 313 824 | 14 528 853 | 13 980 972 |
FM | Production stockée | 13 626 | -111 710 | ||
FN | Production immobilisée | 19 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 034 | 420 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 905 158 | 14 316 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941 383 | 6 063 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 007 | -172 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 278 777 | 3 227 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 864 | -3 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 361 | 2 152 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 188 | 174 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 990 | 1 635 527 | ||
FZ | Charges sociales | 591 543 | 583 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 626 | 92 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 407 | 376 640 | ||
GE | Autres charges | 6 736 | 23 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 767 141 | 14 154 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 017 | 161 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 285 | 5 875 | ||
GN | Différences positives de change | 1 045 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 7 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 13 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 130 | 13 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 800 | -5 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 217 | 155 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 1 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | 1 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029 | 36 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435 | 37 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 502 | -14 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 377 | 20 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 421 | 14 346 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 329 | 14 225 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 092 | 120 545 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 311 | 30 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 926 | 25 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237 | 3 915 | 1 829 | 89 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 027 | 84 711 | 8 359 | 2 052 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 264 | 88 626 | 10 189 | 2 141 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 498 | 103 | 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 483 | 388 104 | 335 483 | 388 104 |
6T | Sur comptes clients | 55 830 | 6 303 | 4 625 | 57 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 313 | 394 407 | 340 108 | 445 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 811 | 394 407 | 340 211 | 446 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 407 | 340 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 644 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 708 | |||
VC | Groupe et associés | 192 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 330 | 1 635 985 | 128 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573 | 45 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 170 051 | 3 170 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 040 | 239 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 706 | 155 706 | ||
VW | T.V.A. | 103 778 | 103 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 395 | 72 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 029 | 3 828 029 | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 826 | 89 322 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 386 835 | 386 835 | 385 006 | |
AP | Constructions | 846 306 | 667 072 | 179 234 | 160 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 076 | 1 244 297 | 94 779 | 119 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 869 | 141 010 | 10 859 | 14 305 |
AV | Immobilisations en cours | 464 | 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 701 | 56 701 | 56 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 879 078 | 2 141 701 | 737 377 | 735 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 626 | 116 991 | 1 014 635 | 810 256 |
BN | En cours de production de biens | 163 393 | 163 393 | 149 767 | |
BT | Marchandises | 2 554 870 | 271 113 | 2 283 757 | 2 014 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 825 | 57 508 | 1 062 317 | 698 923 |
BZ | Autres créances | 567 180 | 567 180 | 314 322 | |
CF | Disponibilités | 62 019 | 62 019 | 267 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | 198 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 619 537 | 445 612 | 5 173 925 | 4 454 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 615 | 2 587 313 | 5 911 302 | 5 190 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 71 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 397 | 140 369 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 63 902 | 63 902 | ||
DH | Report à nouveau | 226 487 | 311 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092 | 120 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 395 | 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 273 | 2 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051 | 2 403 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 919 | 633 694 | ||
EA | Autres dettes | 41 486 | 3 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 841 029 | 3 053 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 302 | 5 190 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 029 | 3 040 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 287 | 733 416 | 8 682 703 | 7 660 541 |
FD | Production vendue biens | 4 634 297 | 565 152 | 5 199 449 | 5 714 396 |
FG | Production vendue services | 631 445 | 15 256 | 646 701 | 606 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 215 029 | 1 313 824 | 14 528 853 | 13 980 972 |
FM | Production stockée | 13 626 | -111 710 | ||
FN | Production immobilisée | 19 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 034 | 420 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 905 158 | 14 316 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941 383 | 6 063 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 007 | -172 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 278 777 | 3 227 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 864 | -3 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 361 | 2 152 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 188 | 174 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 990 | 1 635 527 | ||
FZ | Charges sociales | 591 543 | 583 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 626 | 92 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 407 | 376 640 | ||
GE | Autres charges | 6 736 | 23 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 767 141 | 14 154 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 017 | 161 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 285 | 5 875 | ||
GN | Différences positives de change | 1 045 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 7 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 13 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 130 | 13 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 800 | -5 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 217 | 155 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 1 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | 1 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029 | 36 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435 | 37 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 502 | -14 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 377 | 20 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 421 | 14 346 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 329 | 14 225 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 092 | 120 545 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 311 | 30 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 926 | 25 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237 | 3 915 | 1 829 | 89 322 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 027 | 84 711 | 8 359 | 2 052 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 264 | 88 626 | 10 189 | 2 141 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 498 | 103 | 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 335 483 | 388 104 | 335 483 | 388 104 |
6T | Sur comptes clients | 55 830 | 6 303 | 4 625 | 57 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 313 | 394 407 | 340 108 | 445 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 811 | 394 407 | 340 211 | 446 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 407 | 340 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 644 | |||
UX | Autres créances clients | 1 048 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 708 | |||
VC | Groupe et associés | 192 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 330 | 1 635 985 | 128 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573 | 45 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 170 051 | 3 170 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 040 | 239 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 706 | 155 706 | ||
VW | T.V.A. | 103 778 | 103 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 395 | 72 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486 | 41 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 029 | 3 828 029 | 13 000 |