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de Latresne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | 946 | |
AH | Fonds commercial | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414 | 4 414 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 760 | 4 826 | 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 175 | 10 441 | 39 733 | 39 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 | 400 | 8 740 | 33 921 |
BZ | Autres créances | 12 582 | 12 582 | 2 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 173 834 | 173 834 | 53 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 499 | 2 499 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 056 | 400 | 197 656 | 191 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 231 | 10 841 | 237 390 | 231 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 731 | 139 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001 | 48 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 733 | 198 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 | 6 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 897 | 25 201 | ||
EA | Autres dettes | 7 979 | 1 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 656 | 32 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 237 390 | 231 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 631 | 156 631 | 161 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 474 | |||
FQ | Autres produits | 3 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 780 | 166 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 639 | 44 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 190 | 42 985 | ||
FZ | Charges sociales | 23 369 | 14 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 013 | 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 530 | 106 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 249 | 60 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 | 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 584 | 60 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 | 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 594 | 12 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 136 | 167 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 134 | 119 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 001 | 48 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 | 947 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479 | 67 | 1 304 | 9 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732 | 1 014 | 1 304 | 10 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 297 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223 | 24 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 393 | 7 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | 4 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137 | 9 137 | ||
VW | T.V.A. | 11 297 | 11 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 | 176 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980 | 7 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 657 | 40 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | 946 | |
AH | Fonds commercial | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414 | 4 414 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 760 | 4 826 | 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 175 | 10 441 | 39 733 | 39 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 | 400 | 8 740 | 33 921 |
BZ | Autres créances | 12 582 | 12 582 | 2 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 173 834 | 173 834 | 53 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 499 | 2 499 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 056 | 400 | 197 656 | 191 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 231 | 10 841 | 237 390 | 231 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 731 | 139 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001 | 48 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 733 | 198 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 | 6 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 897 | 25 201 | ||
EA | Autres dettes | 7 979 | 1 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 656 | 32 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 237 390 | 231 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 631 | 156 631 | 161 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 474 | |||
FQ | Autres produits | 3 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 780 | 166 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 639 | 44 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 190 | 42 985 | ||
FZ | Charges sociales | 23 369 | 14 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 013 | 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 530 | 106 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 249 | 60 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 | 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 584 | 60 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 | 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 594 | 12 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 136 | 167 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 134 | 119 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 001 | 48 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 | 947 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479 | 67 | 1 304 | 9 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732 | 1 014 | 1 304 | 10 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 297 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223 | 24 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 393 | 7 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | 4 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137 | 9 137 | ||
VW | T.V.A. | 11 297 | 11 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 | 176 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980 | 7 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 657 | 40 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | 946 | |
AH | Fonds commercial | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414 | 4 414 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 760 | 4 826 | 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 175 | 10 441 | 39 733 | 39 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 | 400 | 8 740 | 33 921 |
BZ | Autres créances | 12 582 | 12 582 | 2 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 173 834 | 173 834 | 53 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 499 | 2 499 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 056 | 400 | 197 656 | 191 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 231 | 10 841 | 237 390 | 231 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 731 | 139 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001 | 48 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 733 | 198 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 | 6 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 897 | 25 201 | ||
EA | Autres dettes | 7 979 | 1 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 656 | 32 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 237 390 | 231 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 631 | 156 631 | 161 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 474 | |||
FQ | Autres produits | 3 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 780 | 166 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 639 | 44 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 190 | 42 985 | ||
FZ | Charges sociales | 23 369 | 14 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 013 | 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 530 | 106 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 249 | 60 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 | 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 584 | 60 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 | 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 594 | 12 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 136 | 167 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 134 | 119 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 001 | 48 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 | 947 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479 | 67 | 1 304 | 9 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732 | 1 014 | 1 304 | 10 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 297 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223 | 24 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 393 | 7 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | 4 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137 | 9 137 | ||
VW | T.V.A. | 11 297 | 11 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 | 176 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980 | 7 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 657 | 40 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | 946 | |
AH | Fonds commercial | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414 | 4 414 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 760 | 4 826 | 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 175 | 10 441 | 39 733 | 39 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 | 400 | 8 740 | 33 921 |
BZ | Autres créances | 12 582 | 12 582 | 2 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 173 834 | 173 834 | 53 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 499 | 2 499 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 056 | 400 | 197 656 | 191 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 231 | 10 841 | 237 390 | 231 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 731 | 139 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001 | 48 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 733 | 198 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 | 6 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 897 | 25 201 | ||
EA | Autres dettes | 7 979 | 1 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 656 | 32 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 237 390 | 231 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 631 | 156 631 | 161 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 474 | |||
FQ | Autres produits | 3 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 780 | 166 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 639 | 44 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 190 | 42 985 | ||
FZ | Charges sociales | 23 369 | 14 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 013 | 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 530 | 106 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 249 | 60 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 | 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 584 | 60 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 | 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 594 | 12 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 136 | 167 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 134 | 119 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 001 | 48 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 | 947 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479 | 67 | 1 304 | 9 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732 | 1 014 | 1 304 | 10 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 297 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223 | 24 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 393 | 7 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | 4 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137 | 9 137 | ||
VW | T.V.A. | 11 297 | 11 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 | 176 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980 | 7 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 657 | 40 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | 946 | |
AH | Fonds commercial | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414 | 4 414 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 760 | 4 826 | 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 175 | 10 441 | 39 733 | 39 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 | 400 | 8 740 | 33 921 |
BZ | Autres créances | 12 582 | 12 582 | 2 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 173 834 | 173 834 | 53 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 499 | 2 499 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 056 | 400 | 197 656 | 191 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 231 | 10 841 | 237 390 | 231 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 731 | 139 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001 | 48 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 733 | 198 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393 | 6 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 897 | 25 201 | ||
EA | Autres dettes | 7 979 | 1 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 656 | 32 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 237 390 | 231 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 631 | 156 631 | 161 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 474 | |||
FQ | Autres produits | 3 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 780 | 166 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 639 | 44 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 190 | 42 985 | ||
FZ | Charges sociales | 23 369 | 14 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 013 | 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 2 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 530 | 106 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 249 | 60 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 | 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 584 | 60 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 | 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 594 | 12 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 136 | 167 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 134 | 119 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 001 | 48 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 | 947 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479 | 67 | 1 304 | 9 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732 | 1 014 | 1 304 | 10 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 297 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223 | 24 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 393 | 7 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | 4 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137 | 9 137 | ||
VW | T.V.A. | 11 297 | 11 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 | 176 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980 | 7 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 657 | 40 657 |