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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Déposant 1 : S.A.S RICHARD COLORANTS
Numéro de SIREN : 460501166
Mandataire 1 : MR BARBERY JEAN-FRANCOIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 770 | 9 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 604 158 | 1 604 158 | ||
AN | Terrains | 64 047 | 64 047 | ||
AP | Constructions | 1 556 858 | 1 390 043 | 166 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 281 | 1 057 291 | 274 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 73 179 | ||
CU | Autres participations | 545 500 | 545 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 185 793 | 2 530 283 | 2 655 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 203 | 28 244 | 555 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 136 283 | 40 312 | 1 095 971 | |
BT | Marchandises | 50 206 | 50 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 126 758 | 6 804 | 1 119 954 | |
BZ | Autres créances | 1 540 760 | 1 540 760 | ||
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 204 | 13 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 483 989 | 75 360 | 4 408 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 782 | 2 605 644 | 7 064 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 872 | |||
DG | Autres réserves | 4 532 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171 | |||
DK | Provisions réglementées | 176 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 882 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 828 | |||
EA | Autres dettes | 253 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 941 977 | 4 941 977 | ||
FG | Production vendue services | 356 780 | 356 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 298 758 | 5 298 758 | ||
FM | Production stockée | 125 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 693 | |||
FQ | Autres produits | 52 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 509 793 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 251 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 425 290 | |||
FZ | Charges sociales | 596 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 419 | |||
GE | Autres charges | 14 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 973 196 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 597 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 684 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770 | 9 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 768 | 91 419 | 42 673 | 2 520 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 538 | 91 419 | 42 673 | 2 530 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 112 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 177 | 7 880 | 43 847 | 176 209 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 263 | 17 707 | 68 556 | |
6T | Sur comptes clients | 21 790 | 14 986 | 6 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 053 | 32 693 | 75 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 230 | 7 880 | 76 540 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 880 | 43 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 832 | |||
VB | T. V. A. | 22 178 | |||
VP | Divers | 30 146 | |||
VC | Groupe et associés | 1 488 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 722 | 2 676 796 | 3 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 680 | 537 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 240 | 215 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743 | 171 743 | ||
VW | T.V.A. | 3 845 | 3 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483 | 253 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 991 | 1 181 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 770 | 9 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 604 158 | 1 604 158 | ||
AN | Terrains | 64 047 | 64 047 | ||
AP | Constructions | 1 556 858 | 1 390 043 | 166 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 281 | 1 057 291 | 274 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 73 179 | ||
CU | Autres participations | 545 500 | 545 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 185 793 | 2 530 283 | 2 655 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 203 | 28 244 | 555 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 136 283 | 40 312 | 1 095 971 | |
BT | Marchandises | 50 206 | 50 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 126 758 | 6 804 | 1 119 954 | |
BZ | Autres créances | 1 540 760 | 1 540 760 | ||
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 204 | 13 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 483 989 | 75 360 | 4 408 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 782 | 2 605 644 | 7 064 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 872 | |||
DG | Autres réserves | 4 532 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171 | |||
DK | Provisions réglementées | 176 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 882 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 828 | |||
EA | Autres dettes | 253 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 941 977 | 4 941 977 | ||
FG | Production vendue services | 356 780 | 356 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 298 758 | 5 298 758 | ||
FM | Production stockée | 125 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 693 | |||
FQ | Autres produits | 52 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 509 793 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 251 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 425 290 | |||
FZ | Charges sociales | 596 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 419 | |||
GE | Autres charges | 14 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 973 196 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 597 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 684 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770 | 9 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 768 | 91 419 | 42 673 | 2 520 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 538 | 91 419 | 42 673 | 2 530 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 112 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 177 | 7 880 | 43 847 | 176 209 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 263 | 17 707 | 68 556 | |
6T | Sur comptes clients | 21 790 | 14 986 | 6 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 053 | 32 693 | 75 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 230 | 7 880 | 76 540 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 880 | 43 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 832 | |||
VB | T. V. A. | 22 178 | |||
VP | Divers | 30 146 | |||
VC | Groupe et associés | 1 488 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 722 | 2 676 796 | 3 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 680 | 537 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 240 | 215 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743 | 171 743 | ||
VW | T.V.A. | 3 845 | 3 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483 | 253 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 991 | 1 181 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 770 | 9 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 604 158 | 1 604 158 | ||
AN | Terrains | 64 047 | 64 047 | ||
AP | Constructions | 1 556 858 | 1 390 043 | 166 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 281 | 1 057 291 | 274 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 73 179 | ||
CU | Autres participations | 545 500 | 545 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 185 793 | 2 530 283 | 2 655 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 203 | 28 244 | 555 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 136 283 | 40 312 | 1 095 971 | |
BT | Marchandises | 50 206 | 50 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 126 758 | 6 804 | 1 119 954 | |
BZ | Autres créances | 1 540 760 | 1 540 760 | ||
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 204 | 13 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 483 989 | 75 360 | 4 408 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 782 | 2 605 644 | 7 064 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 872 | |||
DG | Autres réserves | 4 532 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171 | |||
DK | Provisions réglementées | 176 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 882 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 828 | |||
EA | Autres dettes | 253 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 941 977 | 4 941 977 | ||
FG | Production vendue services | 356 780 | 356 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 298 758 | 5 298 758 | ||
FM | Production stockée | 125 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 693 | |||
FQ | Autres produits | 52 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 509 793 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 251 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 425 290 | |||
FZ | Charges sociales | 596 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 419 | |||
GE | Autres charges | 14 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 973 196 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 597 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 684 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770 | 9 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 768 | 91 419 | 42 673 | 2 520 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 538 | 91 419 | 42 673 | 2 530 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 112 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 177 | 7 880 | 43 847 | 176 209 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 263 | 17 707 | 68 556 | |
6T | Sur comptes clients | 21 790 | 14 986 | 6 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 053 | 32 693 | 75 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 230 | 7 880 | 76 540 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 880 | 43 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 832 | |||
VB | T. V. A. | 22 178 | |||
VP | Divers | 30 146 | |||
VC | Groupe et associés | 1 488 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 722 | 2 676 796 | 3 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 680 | 537 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 240 | 215 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743 | 171 743 | ||
VW | T.V.A. | 3 845 | 3 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483 | 253 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 991 | 1 181 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 770 | 9 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 604 158 | 1 604 158 | ||
AN | Terrains | 64 047 | 64 047 | ||
AP | Constructions | 1 556 858 | 1 390 043 | 166 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 281 | 1 057 291 | 274 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 73 179 | ||
CU | Autres participations | 545 500 | 545 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 185 793 | 2 530 283 | 2 655 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 203 | 28 244 | 555 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 136 283 | 40 312 | 1 095 971 | |
BT | Marchandises | 50 206 | 50 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 126 758 | 6 804 | 1 119 954 | |
BZ | Autres créances | 1 540 760 | 1 540 760 | ||
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 204 | 13 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 483 989 | 75 360 | 4 408 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 782 | 2 605 644 | 7 064 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 872 | |||
DG | Autres réserves | 4 532 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171 | |||
DK | Provisions réglementées | 176 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 882 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 828 | |||
EA | Autres dettes | 253 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 941 977 | 4 941 977 | ||
FG | Production vendue services | 356 780 | 356 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 298 758 | 5 298 758 | ||
FM | Production stockée | 125 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 693 | |||
FQ | Autres produits | 52 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 509 793 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 251 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 425 290 | |||
FZ | Charges sociales | 596 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 419 | |||
GE | Autres charges | 14 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 973 196 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 597 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 684 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770 | 9 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 768 | 91 419 | 42 673 | 2 520 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 538 | 91 419 | 42 673 | 2 530 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 112 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 177 | 7 880 | 43 847 | 176 209 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 263 | 17 707 | 68 556 | |
6T | Sur comptes clients | 21 790 | 14 986 | 6 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 053 | 32 693 | 75 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 230 | 7 880 | 76 540 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 880 | 43 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 832 | |||
VB | T. V. A. | 22 178 | |||
VP | Divers | 30 146 | |||
VC | Groupe et associés | 1 488 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 722 | 2 676 796 | 3 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 680 | 537 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 240 | 215 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743 | 171 743 | ||
VW | T.V.A. | 3 845 | 3 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483 | 253 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 991 | 1 181 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 770 | 9 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 604 158 | 1 604 158 | ||
AN | Terrains | 64 047 | 64 047 | ||
AP | Constructions | 1 556 858 | 1 390 043 | 166 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 281 | 1 057 291 | 274 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 73 179 | ||
CU | Autres participations | 545 500 | 545 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 185 793 | 2 530 283 | 2 655 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 203 | 28 244 | 555 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 136 283 | 40 312 | 1 095 971 | |
BT | Marchandises | 50 206 | 50 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 126 758 | 6 804 | 1 119 954 | |
BZ | Autres créances | 1 540 760 | 1 540 760 | ||
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 204 | 13 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 483 989 | 75 360 | 4 408 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 782 | 2 605 644 | 7 064 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 872 | |||
DG | Autres réserves | 4 532 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171 | |||
DK | Provisions réglementées | 176 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 882 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 828 | |||
EA | Autres dettes | 253 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 941 977 | 4 941 977 | ||
FG | Production vendue services | 356 780 | 356 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 298 758 | 5 298 758 | ||
FM | Production stockée | 125 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 693 | |||
FQ | Autres produits | 52 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 509 793 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 251 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 425 290 | |||
FZ | Charges sociales | 596 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 419 | |||
GE | Autres charges | 14 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 973 196 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 597 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 684 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770 | 9 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 768 | 91 419 | 42 673 | 2 520 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 538 | 91 419 | 42 673 | 2 530 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 112 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 177 | 7 880 | 43 847 | 176 209 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 263 | 17 707 | 68 556 | |
6T | Sur comptes clients | 21 790 | 14 986 | 6 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 053 | 32 693 | 75 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 230 | 7 880 | 76 540 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 880 | 43 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 832 | |||
VB | T. V. A. | 22 178 | |||
VP | Divers | 30 146 | |||
VC | Groupe et associés | 1 488 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 722 | 2 676 796 | 3 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 680 | 537 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 240 | 215 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743 | 171 743 | ||
VW | T.V.A. | 3 845 | 3 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483 | 253 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 991 | 1 181 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 770 | 9 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 604 158 | 1 604 158 | ||
AN | Terrains | 64 047 | 64 047 | ||
AP | Constructions | 1 556 858 | 1 390 043 | 166 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 281 | 1 057 291 | 274 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 73 179 | ||
CU | Autres participations | 545 500 | 545 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 185 793 | 2 530 283 | 2 655 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 203 | 28 244 | 555 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 136 283 | 40 312 | 1 095 971 | |
BT | Marchandises | 50 206 | 50 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 126 758 | 6 804 | 1 119 954 | |
BZ | Autres créances | 1 540 760 | 1 540 760 | ||
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 204 | 13 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 483 989 | 75 360 | 4 408 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 782 | 2 605 644 | 7 064 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 872 | |||
DG | Autres réserves | 4 532 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171 | |||
DK | Provisions réglementées | 176 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 882 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 828 | |||
EA | Autres dettes | 253 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 941 977 | 4 941 977 | ||
FG | Production vendue services | 356 780 | 356 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 298 758 | 5 298 758 | ||
FM | Production stockée | 125 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 693 | |||
FQ | Autres produits | 52 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 509 793 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 251 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 425 290 | |||
FZ | Charges sociales | 596 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 419 | |||
GE | Autres charges | 14 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 973 196 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 597 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 684 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770 | 9 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 768 | 91 419 | 42 673 | 2 520 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 538 | 91 419 | 42 673 | 2 530 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 112 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 177 | 7 880 | 43 847 | 176 209 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 263 | 17 707 | 68 556 | |
6T | Sur comptes clients | 21 790 | 14 986 | 6 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 053 | 32 693 | 75 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 230 | 7 880 | 76 540 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 880 | 43 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 832 | |||
VB | T. V. A. | 22 178 | |||
VP | Divers | 30 146 | |||
VC | Groupe et associés | 1 488 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 722 | 2 676 796 | 3 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 680 | 537 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 240 | 215 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743 | 171 743 | ||
VW | T.V.A. | 3 845 | 3 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483 | 253 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 991 | 1 181 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 770 | 9 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 604 158 | 1 604 158 | ||
AN | Terrains | 64 047 | 64 047 | ||
AP | Constructions | 1 556 858 | 1 390 043 | 166 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 281 | 1 057 291 | 274 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 179 | 73 179 | ||
CU | Autres participations | 545 500 | 545 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 185 793 | 2 530 283 | 2 655 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 203 | 28 244 | 555 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 136 283 | 40 312 | 1 095 971 | |
BT | Marchandises | 50 206 | 50 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 126 758 | 6 804 | 1 119 954 | |
BZ | Autres créances | 1 540 760 | 1 540 760 | ||
CF | Disponibilités | 32 574 | 32 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 204 | 13 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 483 989 | 75 360 | 4 408 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 782 | 2 605 644 | 7 064 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 718 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 872 | |||
DG | Autres réserves | 4 532 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171 | |||
DK | Provisions réglementées | 176 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 882 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 828 | |||
EA | Autres dettes | 253 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 941 977 | 4 941 977 | ||
FG | Production vendue services | 356 780 | 356 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 298 758 | 5 298 758 | ||
FM | Production stockée | 125 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 693 | |||
FQ | Autres produits | 52 954 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 509 793 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 251 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 824 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 425 290 | |||
FZ | Charges sociales | 596 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 419 | |||
GE | Autres charges | 14 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 973 196 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 597 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 684 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 069 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770 | 9 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 768 | 91 419 | 42 673 | 2 520 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 538 | 91 419 | 42 673 | 2 530 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 112 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 177 | 7 880 | 43 847 | 176 209 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 263 | 17 707 | 68 556 | |
6T | Sur comptes clients | 21 790 | 14 986 | 6 804 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 053 | 32 693 | 75 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 320 230 | 7 880 | 76 540 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 880 | 43 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 832 | |||
VB | T. V. A. | 22 178 | |||
VP | Divers | 30 146 | |||
VC | Groupe et associés | 1 488 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 722 | 2 676 796 | 3 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 537 680 | 537 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 240 | 215 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743 | 171 743 | ||
VW | T.V.A. | 3 845 | 3 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483 | 253 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 991 | 1 181 991 |