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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 061 | 33 059 | 10 003 | |
AH | Fonds commercial | 156 117 | 156 117 | ||
AN | Terrains | 25 443 | 6 229 | 19 214 | |
AP | Constructions | 347 299 | 269 045 | 78 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 269 | 5 859 308 | 3 046 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 750 | 1 061 532 | 183 218 | |
CU | Autres participations | 1 290 | 1 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 330 | 46 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 771 559 | 7 229 172 | 3 542 387 | |
BN | En cours de production de biens | 138 898 | 138 898 | ||
BT | Marchandises | 5 168 615 | 492 424 | 4 676 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 595 853 | 1 204 384 | 4 391 469 | |
BZ | Autres créances | 360 422 | 360 422 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 326 834 | 2 326 834 | ||
CF | Disponibilités | 3 433 668 | 3 433 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 391 | 91 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 133 458 | 1 696 808 | 15 436 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 016 | 8 925 980 | 18 979 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | |||
DG | Autres réserves | 615 622 | |||
DH | Report à nouveau | 9 861 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 534 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 236 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 180 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 515 | |||
EA | Autres dettes | 17 665 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 653 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 756 147 | 541 498 | 20 297 645 | |
FG | Production vendue services | 7 033 832 | 10 477 | 7 044 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 789 979 | 551 975 | 27 341 954 | |
FM | Production stockée | 63 900 | |||
FN | Production immobilisée | 498 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 070 | |||
FQ | Autres produits | 1 409 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 561 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 851 894 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 972 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 762 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 830 391 | |||
FZ | Charges sociales | 789 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 735 529 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 737 | |||
GE | Autres charges | 257 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 097 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 748 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 586 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 286 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 621 236 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 641 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 916 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 593 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 147 534 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 957 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756 | 10 303 | 33 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 321 | 1 622 768 | 980 976 | 7 196 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 077 | 1 633 071 | 980 976 | 7 229 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 312 | 94 385 | 15 265 | 133 432 |
4A | Provisions pour litiges | 25 100 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 527 | 33 737 | 62 084 | 89 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 511 329 | 492 424 | 511 329 | 492 424 |
6T | Sur comptes clients | 1 098 485 | 243 104 | 137 205 | 1 204 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 814 | 735 529 | 648 535 | 1 696 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 781 653 | 863 651 | 725 884 | 1 919 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 266 | 710 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 385 | 15 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 776 | |||
UX | Autres créances clients | 4 493 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 691 | |||
VB | T. V. A. | 150 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 996 | 6 047 666 | 46 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022 | 214 177 | 311 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 988 | 3 371 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 021 | 444 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 696 | 310 696 | ||
VW | T.V.A. | 11 253 | 11 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 544 | 110 544 | ||
VI | Groupe et associés | 138 769 | 138 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665 | 17 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 945 | 604 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 904 | 5 224 059 | 311 874 | 6 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 061 | 33 059 | 10 003 | |
AH | Fonds commercial | 156 117 | 156 117 | ||
AN | Terrains | 25 443 | 6 229 | 19 214 | |
AP | Constructions | 347 299 | 269 045 | 78 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 269 | 5 859 308 | 3 046 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 750 | 1 061 532 | 183 218 | |
CU | Autres participations | 1 290 | 1 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 330 | 46 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 771 559 | 7 229 172 | 3 542 387 | |
BN | En cours de production de biens | 138 898 | 138 898 | ||
BT | Marchandises | 5 168 615 | 492 424 | 4 676 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 595 853 | 1 204 384 | 4 391 469 | |
BZ | Autres créances | 360 422 | 360 422 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 326 834 | 2 326 834 | ||
CF | Disponibilités | 3 433 668 | 3 433 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 391 | 91 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 133 458 | 1 696 808 | 15 436 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 016 | 8 925 980 | 18 979 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | |||
DG | Autres réserves | 615 622 | |||
DH | Report à nouveau | 9 861 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 534 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 236 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 180 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 515 | |||
EA | Autres dettes | 17 665 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 653 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 756 147 | 541 498 | 20 297 645 | |
FG | Production vendue services | 7 033 832 | 10 477 | 7 044 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 789 979 | 551 975 | 27 341 954 | |
FM | Production stockée | 63 900 | |||
FN | Production immobilisée | 498 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 070 | |||
FQ | Autres produits | 1 409 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 561 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 851 894 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 972 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 762 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 830 391 | |||
FZ | Charges sociales | 789 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 735 529 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 737 | |||
GE | Autres charges | 257 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 097 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 748 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 586 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 286 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 621 236 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 641 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 916 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 593 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 147 534 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 957 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756 | 10 303 | 33 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 321 | 1 622 768 | 980 976 | 7 196 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 077 | 1 633 071 | 980 976 | 7 229 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 312 | 94 385 | 15 265 | 133 432 |
4A | Provisions pour litiges | 25 100 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 527 | 33 737 | 62 084 | 89 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 511 329 | 492 424 | 511 329 | 492 424 |
6T | Sur comptes clients | 1 098 485 | 243 104 | 137 205 | 1 204 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 814 | 735 529 | 648 535 | 1 696 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 781 653 | 863 651 | 725 884 | 1 919 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 266 | 710 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 385 | 15 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 776 | |||
UX | Autres créances clients | 4 493 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 691 | |||
VB | T. V. A. | 150 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 996 | 6 047 666 | 46 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022 | 214 177 | 311 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 988 | 3 371 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 021 | 444 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 696 | 310 696 | ||
VW | T.V.A. | 11 253 | 11 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 544 | 110 544 | ||
VI | Groupe et associés | 138 769 | 138 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665 | 17 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 945 | 604 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 904 | 5 224 059 | 311 874 | 6 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 061 | 33 059 | 10 003 | |
AH | Fonds commercial | 156 117 | 156 117 | ||
AN | Terrains | 25 443 | 6 229 | 19 214 | |
AP | Constructions | 347 299 | 269 045 | 78 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 269 | 5 859 308 | 3 046 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 750 | 1 061 532 | 183 218 | |
CU | Autres participations | 1 290 | 1 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 330 | 46 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 771 559 | 7 229 172 | 3 542 387 | |
BN | En cours de production de biens | 138 898 | 138 898 | ||
BT | Marchandises | 5 168 615 | 492 424 | 4 676 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 595 853 | 1 204 384 | 4 391 469 | |
BZ | Autres créances | 360 422 | 360 422 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 326 834 | 2 326 834 | ||
CF | Disponibilités | 3 433 668 | 3 433 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 391 | 91 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 133 458 | 1 696 808 | 15 436 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 016 | 8 925 980 | 18 979 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | |||
DG | Autres réserves | 615 622 | |||
DH | Report à nouveau | 9 861 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 534 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 236 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 180 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 515 | |||
EA | Autres dettes | 17 665 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 653 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 756 147 | 541 498 | 20 297 645 | |
FG | Production vendue services | 7 033 832 | 10 477 | 7 044 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 789 979 | 551 975 | 27 341 954 | |
FM | Production stockée | 63 900 | |||
FN | Production immobilisée | 498 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 070 | |||
FQ | Autres produits | 1 409 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 561 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 851 894 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 972 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 762 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 830 391 | |||
FZ | Charges sociales | 789 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 735 529 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 737 | |||
GE | Autres charges | 257 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 097 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 748 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 586 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 286 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 621 236 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 641 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 916 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 593 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 147 534 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 957 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756 | 10 303 | 33 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 321 | 1 622 768 | 980 976 | 7 196 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 077 | 1 633 071 | 980 976 | 7 229 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 312 | 94 385 | 15 265 | 133 432 |
4A | Provisions pour litiges | 25 100 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 527 | 33 737 | 62 084 | 89 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 511 329 | 492 424 | 511 329 | 492 424 |
6T | Sur comptes clients | 1 098 485 | 243 104 | 137 205 | 1 204 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 814 | 735 529 | 648 535 | 1 696 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 781 653 | 863 651 | 725 884 | 1 919 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 266 | 710 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 385 | 15 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 776 | |||
UX | Autres créances clients | 4 493 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 691 | |||
VB | T. V. A. | 150 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 996 | 6 047 666 | 46 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022 | 214 177 | 311 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 988 | 3 371 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 021 | 444 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 696 | 310 696 | ||
VW | T.V.A. | 11 253 | 11 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 544 | 110 544 | ||
VI | Groupe et associés | 138 769 | 138 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665 | 17 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 945 | 604 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 904 | 5 224 059 | 311 874 | 6 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 061 | 33 059 | 10 003 | |
AH | Fonds commercial | 156 117 | 156 117 | ||
AN | Terrains | 25 443 | 6 229 | 19 214 | |
AP | Constructions | 347 299 | 269 045 | 78 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 269 | 5 859 308 | 3 046 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 750 | 1 061 532 | 183 218 | |
CU | Autres participations | 1 290 | 1 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 330 | 46 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 771 559 | 7 229 172 | 3 542 387 | |
BN | En cours de production de biens | 138 898 | 138 898 | ||
BT | Marchandises | 5 168 615 | 492 424 | 4 676 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 595 853 | 1 204 384 | 4 391 469 | |
BZ | Autres créances | 360 422 | 360 422 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 326 834 | 2 326 834 | ||
CF | Disponibilités | 3 433 668 | 3 433 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 391 | 91 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 133 458 | 1 696 808 | 15 436 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 016 | 8 925 980 | 18 979 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | |||
DG | Autres réserves | 615 622 | |||
DH | Report à nouveau | 9 861 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 534 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 236 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 180 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 515 | |||
EA | Autres dettes | 17 665 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 653 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 756 147 | 541 498 | 20 297 645 | |
FG | Production vendue services | 7 033 832 | 10 477 | 7 044 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 789 979 | 551 975 | 27 341 954 | |
FM | Production stockée | 63 900 | |||
FN | Production immobilisée | 498 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 070 | |||
FQ | Autres produits | 1 409 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 561 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 851 894 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 972 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 762 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 830 391 | |||
FZ | Charges sociales | 789 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 735 529 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 737 | |||
GE | Autres charges | 257 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 097 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 748 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 586 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 286 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 621 236 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 641 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 916 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 593 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 147 534 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 957 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756 | 10 303 | 33 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 321 | 1 622 768 | 980 976 | 7 196 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 077 | 1 633 071 | 980 976 | 7 229 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 312 | 94 385 | 15 265 | 133 432 |
4A | Provisions pour litiges | 25 100 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 527 | 33 737 | 62 084 | 89 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 511 329 | 492 424 | 511 329 | 492 424 |
6T | Sur comptes clients | 1 098 485 | 243 104 | 137 205 | 1 204 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 814 | 735 529 | 648 535 | 1 696 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 781 653 | 863 651 | 725 884 | 1 919 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 266 | 710 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 385 | 15 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 776 | |||
UX | Autres créances clients | 4 493 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 691 | |||
VB | T. V. A. | 150 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 996 | 6 047 666 | 46 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022 | 214 177 | 311 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 988 | 3 371 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 021 | 444 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 696 | 310 696 | ||
VW | T.V.A. | 11 253 | 11 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 544 | 110 544 | ||
VI | Groupe et associés | 138 769 | 138 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665 | 17 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 945 | 604 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 904 | 5 224 059 | 311 874 | 6 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 061 | 33 059 | 10 003 | |
AH | Fonds commercial | 156 117 | 156 117 | ||
AN | Terrains | 25 443 | 6 229 | 19 214 | |
AP | Constructions | 347 299 | 269 045 | 78 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 269 | 5 859 308 | 3 046 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 750 | 1 061 532 | 183 218 | |
CU | Autres participations | 1 290 | 1 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 330 | 46 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 771 559 | 7 229 172 | 3 542 387 | |
BN | En cours de production de biens | 138 898 | 138 898 | ||
BT | Marchandises | 5 168 615 | 492 424 | 4 676 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 595 853 | 1 204 384 | 4 391 469 | |
BZ | Autres créances | 360 422 | 360 422 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 326 834 | 2 326 834 | ||
CF | Disponibilités | 3 433 668 | 3 433 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 391 | 91 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 133 458 | 1 696 808 | 15 436 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 016 | 8 925 980 | 18 979 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | |||
DG | Autres réserves | 615 622 | |||
DH | Report à nouveau | 9 861 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 534 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 236 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 180 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 515 | |||
EA | Autres dettes | 17 665 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 653 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 756 147 | 541 498 | 20 297 645 | |
FG | Production vendue services | 7 033 832 | 10 477 | 7 044 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 789 979 | 551 975 | 27 341 954 | |
FM | Production stockée | 63 900 | |||
FN | Production immobilisée | 498 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 070 | |||
FQ | Autres produits | 1 409 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 561 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 851 894 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 972 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 762 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 830 391 | |||
FZ | Charges sociales | 789 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 735 529 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 737 | |||
GE | Autres charges | 257 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 097 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 748 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 586 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 286 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 621 236 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 641 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 916 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 593 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 147 534 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 957 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756 | 10 303 | 33 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 321 | 1 622 768 | 980 976 | 7 196 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 077 | 1 633 071 | 980 976 | 7 229 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 312 | 94 385 | 15 265 | 133 432 |
4A | Provisions pour litiges | 25 100 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 527 | 33 737 | 62 084 | 89 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 511 329 | 492 424 | 511 329 | 492 424 |
6T | Sur comptes clients | 1 098 485 | 243 104 | 137 205 | 1 204 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 814 | 735 529 | 648 535 | 1 696 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 781 653 | 863 651 | 725 884 | 1 919 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 266 | 710 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 385 | 15 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 776 | |||
UX | Autres créances clients | 4 493 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 691 | |||
VB | T. V. A. | 150 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 996 | 6 047 666 | 46 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022 | 214 177 | 311 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 988 | 3 371 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 021 | 444 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 696 | 310 696 | ||
VW | T.V.A. | 11 253 | 11 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 544 | 110 544 | ||
VI | Groupe et associés | 138 769 | 138 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665 | 17 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 945 | 604 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 904 | 5 224 059 | 311 874 | 6 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 061 | 33 059 | 10 003 | |
AH | Fonds commercial | 156 117 | 156 117 | ||
AN | Terrains | 25 443 | 6 229 | 19 214 | |
AP | Constructions | 347 299 | 269 045 | 78 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 269 | 5 859 308 | 3 046 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 750 | 1 061 532 | 183 218 | |
CU | Autres participations | 1 290 | 1 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 330 | 46 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 771 559 | 7 229 172 | 3 542 387 | |
BN | En cours de production de biens | 138 898 | 138 898 | ||
BT | Marchandises | 5 168 615 | 492 424 | 4 676 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 595 853 | 1 204 384 | 4 391 469 | |
BZ | Autres créances | 360 422 | 360 422 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 326 834 | 2 326 834 | ||
CF | Disponibilités | 3 433 668 | 3 433 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 391 | 91 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 133 458 | 1 696 808 | 15 436 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 016 | 8 925 980 | 18 979 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | |||
DG | Autres réserves | 615 622 | |||
DH | Report à nouveau | 9 861 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 534 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 236 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 180 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 515 | |||
EA | Autres dettes | 17 665 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 653 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 756 147 | 541 498 | 20 297 645 | |
FG | Production vendue services | 7 033 832 | 10 477 | 7 044 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 789 979 | 551 975 | 27 341 954 | |
FM | Production stockée | 63 900 | |||
FN | Production immobilisée | 498 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 070 | |||
FQ | Autres produits | 1 409 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 561 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 851 894 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 972 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 762 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 830 391 | |||
FZ | Charges sociales | 789 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 735 529 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 737 | |||
GE | Autres charges | 257 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 097 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 748 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 586 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 286 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 621 236 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 641 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 916 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 593 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 147 534 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 957 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756 | 10 303 | 33 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 321 | 1 622 768 | 980 976 | 7 196 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 077 | 1 633 071 | 980 976 | 7 229 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 312 | 94 385 | 15 265 | 133 432 |
4A | Provisions pour litiges | 25 100 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 527 | 33 737 | 62 084 | 89 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 511 329 | 492 424 | 511 329 | 492 424 |
6T | Sur comptes clients | 1 098 485 | 243 104 | 137 205 | 1 204 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 814 | 735 529 | 648 535 | 1 696 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 781 653 | 863 651 | 725 884 | 1 919 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 266 | 710 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 385 | 15 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 776 | |||
UX | Autres créances clients | 4 493 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 691 | |||
VB | T. V. A. | 150 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 996 | 6 047 666 | 46 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022 | 214 177 | 311 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 988 | 3 371 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 021 | 444 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 696 | 310 696 | ||
VW | T.V.A. | 11 253 | 11 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 544 | 110 544 | ||
VI | Groupe et associés | 138 769 | 138 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665 | 17 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 945 | 604 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 904 | 5 224 059 | 311 874 | 6 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 061 | 33 059 | 10 003 | |
AH | Fonds commercial | 156 117 | 156 117 | ||
AN | Terrains | 25 443 | 6 229 | 19 214 | |
AP | Constructions | 347 299 | 269 045 | 78 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 269 | 5 859 308 | 3 046 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 750 | 1 061 532 | 183 218 | |
CU | Autres participations | 1 290 | 1 290 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 330 | 46 330 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 771 559 | 7 229 172 | 3 542 387 | |
BN | En cours de production de biens | 138 898 | 138 898 | ||
BT | Marchandises | 5 168 615 | 492 424 | 4 676 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777 | 17 777 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 595 853 | 1 204 384 | 4 391 469 | |
BZ | Autres créances | 360 422 | 360 422 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 326 834 | 2 326 834 | ||
CF | Disponibilités | 3 433 668 | 3 433 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 91 391 | 91 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 133 458 | 1 696 808 | 15 436 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 016 | 8 925 980 | 18 979 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | |||
DG | Autres réserves | 615 622 | |||
DH | Report à nouveau | 9 861 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 534 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 432 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 236 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 180 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 515 | |||
EA | Autres dettes | 17 665 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 653 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 756 147 | 541 498 | 20 297 645 | |
FG | Production vendue services | 7 033 832 | 10 477 | 7 044 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 789 979 | 551 975 | 27 341 954 | |
FM | Production stockée | 63 900 | |||
FN | Production immobilisée | 498 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 070 | |||
FQ | Autres produits | 1 409 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 644 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 561 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 851 894 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 972 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 762 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 830 391 | |||
FZ | Charges sociales | 789 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 735 529 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 737 | |||
GE | Autres charges | 257 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 097 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 787 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 039 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 748 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 586 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 443 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 286 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 621 236 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 641 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 916 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740 933 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 593 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 147 534 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 957 758 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 360 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756 | 10 303 | 33 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 321 | 1 622 768 | 980 976 | 7 196 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 077 | 1 633 071 | 980 976 | 7 229 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 432 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 312 | 94 385 | 15 265 | 133 432 |
4A | Provisions pour litiges | 25 100 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 527 | 33 737 | 62 084 | 89 180 |
6N | Sur stocks et en cours | 511 329 | 492 424 | 511 329 | 492 424 |
6T | Sur comptes clients | 1 098 485 | 243 104 | 137 205 | 1 204 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 814 | 735 529 | 648 535 | 1 696 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 781 653 | 863 651 | 725 884 | 1 919 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 266 | 710 619 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 385 | 15 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 776 | |||
UX | Autres créances clients | 4 493 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 691 | |||
VB | T. V. A. | 150 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 996 | 6 047 666 | 46 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022 | 214 177 | 311 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 988 | 3 371 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 021 | 444 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 696 | 310 696 | ||
VW | T.V.A. | 11 253 | 11 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 544 | 110 544 | ||
VI | Groupe et associés | 138 769 | 138 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665 | 17 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 945 | 604 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 904 | 5 224 059 | 311 874 | 6 971 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 109 |