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de Vernancourt
de Vernancourt
Déposant 1 : RICHARDSON SAS
Numéro de SIREN : 054800958
Mandataire 1 : GUY ALIAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 215 | 1 299 427 | 38 789 | 146 979 |
AH | Fonds commercial | 173 661 | 173 661 | 173 661 | |
AN | Terrains | 1 995 643 | 1 995 643 | 1 995 643 | |
AP | Constructions | 24 699 460 | 18 877 446 | 5 822 014 | 6 235 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469 594 | 8 722 909 | 1 746 685 | 1 268 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 546 469 | 24 155 849 | 7 390 620 | 6 447 087 |
AX | Avances et acomptes | 568 077 | 568 077 | 147 383 | |
CU | Autres participations | 6 873 583 | 6 873 583 | 1 089 037 | |
BF | Prêts | 780 153 | 780 153 | 781 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 473 | 403 473 | 349 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 848 328 | 53 055 631 | 25 792 697 | 18 633 521 |
BT | Marchandises | 94 047 419 | 9 555 830 | 84 491 589 | 79 162 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 909 | 49 909 | 13 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 855 853 | 3 433 528 | 79 422 325 | 74 062 638 |
BZ | Autres créances | 15 142 710 | 15 142 710 | 11 122 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 107 550 | 11 107 550 | 14 516 724 | |
CF | Disponibilités | 19 176 860 | 19 176 860 | 28 276 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 814 | 435 814 | 405 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 222 816 116 | 12 989 358 | 209 826 758 | 207 560 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 664 444 | 66 044 989 | 235 619 455 | 226 193 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 000 | 15 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 008 003 | 19 568 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 261 162 | 5 248 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 149 338 | 75 086 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 980 | 1 831 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 047 783 | 45 857 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538 921 | 74 277 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 160 712 | 22 400 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 66 216 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 527 | 4 420 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 794 | 264 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 812 006 | 149 118 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 235 619 455 | 226 193 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 859 780 | 499 859 780 | 492 783 343 | |
FG | Production vendue services | 159 806 | 159 806 | 343 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 019 586 | 500 019 586 | 493 126 395 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 537 961 | 13 385 470 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 870 | 1 849 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 454 417 | 508 361 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 718 912 | 358 244 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 405 514 | -465 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 319 363 | 26 629 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 829 | 6 980 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 588 494 | 55 055 164 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 270 | 19 725 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 266 316 | 4 198 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 989 358 | 12 806 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 839 | 434 165 | ||
GE | Autres charges | 2 066 281 | 2 191 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 346 147 | 485 800 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 108 270 | 22 561 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 240 446 | 246 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 321 | 8 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 087 385 | 2 065 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 154 | 70 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 350 306 | 2 390 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 291 | 572 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 291 | 572 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 879 015 | 1 817 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 987 284 | 24 379 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 610 | 898 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 689 | 259 930 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 956 | 378 545 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923 255 | 1 536 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 670 | 554 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 425 | 91 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 044 | 1 488 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 140 | 2 135 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 115 | -598 587 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 515 377 | 2 506 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 157 848 | 7 833 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 727 978 | 512 288 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 677 804 | 498 848 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 696 | 173 702 | 10 971 | 1 299 427 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 415 350 | 4 097 024 | 1 756 170 | 51 756 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552 046 | 4 270 726 | 1 767 142 | 53 055 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 248 282 | 471 634 | 1 458 755 | 4 261 162 |
4A | Provisions pour litiges | 1 658 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 639 | 326 839 | 658 367 | 1 658 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 479 349 | 9 555 830 | 9 479 349 | 9 555 830 |
6T | Sur comptes clients | 3 327 448 | 3 433 528 | 3 327 448 | 3 433 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 797 | 12 989 358 | 12 806 797 | 12 989 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 044 719 | 13 787 831 | 14 923 919 | 18 908 631 |
UJ | - Exceptionnelles | 471 634 | 1 828 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 153 | 273 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 403 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 111 812 | |||
UX | Autres créances clients | 78 744 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 182 212 | |||
VB | T. V. A. | 634 489 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 164 | |||
VC | Groupe et associés | 707 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618 003 | 94 596 204 | 5 021 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 980 | 1 264 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 912 603 | 1 622 765 | 4 289 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 538 921 | 76 538 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 547 580 | 9 032 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111 235 | 7 111 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 230 712 | 1 230 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 185 | 2 271 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 2 168 289 | ||
VI | Groupe et associés | 41 135 180 | 41 135 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 527 | 4 317 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 794 | 313 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 812 006 | 147 006 791 | 4 289 838 | 2 515 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 215 | 1 299 427 | 38 789 | 146 979 |
AH | Fonds commercial | 173 661 | 173 661 | 173 661 | |
AN | Terrains | 1 995 643 | 1 995 643 | 1 995 643 | |
AP | Constructions | 24 699 460 | 18 877 446 | 5 822 014 | 6 235 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469 594 | 8 722 909 | 1 746 685 | 1 268 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 546 469 | 24 155 849 | 7 390 620 | 6 447 087 |
AX | Avances et acomptes | 568 077 | 568 077 | 147 383 | |
CU | Autres participations | 6 873 583 | 6 873 583 | 1 089 037 | |
BF | Prêts | 780 153 | 780 153 | 781 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 473 | 403 473 | 349 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 848 328 | 53 055 631 | 25 792 697 | 18 633 521 |
BT | Marchandises | 94 047 419 | 9 555 830 | 84 491 589 | 79 162 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 909 | 49 909 | 13 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 855 853 | 3 433 528 | 79 422 325 | 74 062 638 |
BZ | Autres créances | 15 142 710 | 15 142 710 | 11 122 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 107 550 | 11 107 550 | 14 516 724 | |
CF | Disponibilités | 19 176 860 | 19 176 860 | 28 276 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 814 | 435 814 | 405 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 222 816 116 | 12 989 358 | 209 826 758 | 207 560 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 664 444 | 66 044 989 | 235 619 455 | 226 193 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 000 | 15 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 008 003 | 19 568 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 261 162 | 5 248 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 149 338 | 75 086 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 980 | 1 831 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 047 783 | 45 857 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538 921 | 74 277 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 160 712 | 22 400 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 66 216 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 527 | 4 420 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 794 | 264 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 812 006 | 149 118 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 235 619 455 | 226 193 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 859 780 | 499 859 780 | 492 783 343 | |
FG | Production vendue services | 159 806 | 159 806 | 343 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 019 586 | 500 019 586 | 493 126 395 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 537 961 | 13 385 470 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 870 | 1 849 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 454 417 | 508 361 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 718 912 | 358 244 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 405 514 | -465 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 319 363 | 26 629 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 829 | 6 980 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 588 494 | 55 055 164 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 270 | 19 725 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 266 316 | 4 198 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 989 358 | 12 806 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 839 | 434 165 | ||
GE | Autres charges | 2 066 281 | 2 191 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 346 147 | 485 800 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 108 270 | 22 561 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 240 446 | 246 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 321 | 8 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 087 385 | 2 065 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 154 | 70 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 350 306 | 2 390 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 291 | 572 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 291 | 572 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 879 015 | 1 817 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 987 284 | 24 379 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 610 | 898 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 689 | 259 930 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 956 | 378 545 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923 255 | 1 536 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 670 | 554 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 425 | 91 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 044 | 1 488 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 140 | 2 135 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 115 | -598 587 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 515 377 | 2 506 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 157 848 | 7 833 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 727 978 | 512 288 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 677 804 | 498 848 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 696 | 173 702 | 10 971 | 1 299 427 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 415 350 | 4 097 024 | 1 756 170 | 51 756 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552 046 | 4 270 726 | 1 767 142 | 53 055 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 248 282 | 471 634 | 1 458 755 | 4 261 162 |
4A | Provisions pour litiges | 1 658 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 639 | 326 839 | 658 367 | 1 658 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 479 349 | 9 555 830 | 9 479 349 | 9 555 830 |
6T | Sur comptes clients | 3 327 448 | 3 433 528 | 3 327 448 | 3 433 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 797 | 12 989 358 | 12 806 797 | 12 989 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 044 719 | 13 787 831 | 14 923 919 | 18 908 631 |
UJ | - Exceptionnelles | 471 634 | 1 828 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 153 | 273 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 403 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 111 812 | |||
UX | Autres créances clients | 78 744 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 182 212 | |||
VB | T. V. A. | 634 489 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 164 | |||
VC | Groupe et associés | 707 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618 003 | 94 596 204 | 5 021 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 980 | 1 264 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 912 603 | 1 622 765 | 4 289 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 538 921 | 76 538 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 547 580 | 9 032 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111 235 | 7 111 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 230 712 | 1 230 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 185 | 2 271 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 2 168 289 | ||
VI | Groupe et associés | 41 135 180 | 41 135 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 527 | 4 317 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 794 | 313 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 812 006 | 147 006 791 | 4 289 838 | 2 515 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 215 | 1 299 427 | 38 789 | 146 979 |
AH | Fonds commercial | 173 661 | 173 661 | 173 661 | |
AN | Terrains | 1 995 643 | 1 995 643 | 1 995 643 | |
AP | Constructions | 24 699 460 | 18 877 446 | 5 822 014 | 6 235 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469 594 | 8 722 909 | 1 746 685 | 1 268 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 546 469 | 24 155 849 | 7 390 620 | 6 447 087 |
AX | Avances et acomptes | 568 077 | 568 077 | 147 383 | |
CU | Autres participations | 6 873 583 | 6 873 583 | 1 089 037 | |
BF | Prêts | 780 153 | 780 153 | 781 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 473 | 403 473 | 349 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 848 328 | 53 055 631 | 25 792 697 | 18 633 521 |
BT | Marchandises | 94 047 419 | 9 555 830 | 84 491 589 | 79 162 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 909 | 49 909 | 13 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 855 853 | 3 433 528 | 79 422 325 | 74 062 638 |
BZ | Autres créances | 15 142 710 | 15 142 710 | 11 122 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 107 550 | 11 107 550 | 14 516 724 | |
CF | Disponibilités | 19 176 860 | 19 176 860 | 28 276 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 814 | 435 814 | 405 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 222 816 116 | 12 989 358 | 209 826 758 | 207 560 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 664 444 | 66 044 989 | 235 619 455 | 226 193 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 000 | 15 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 008 003 | 19 568 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 261 162 | 5 248 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 149 338 | 75 086 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 980 | 1 831 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 047 783 | 45 857 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538 921 | 74 277 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 160 712 | 22 400 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 66 216 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 527 | 4 420 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 794 | 264 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 812 006 | 149 118 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 235 619 455 | 226 193 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 859 780 | 499 859 780 | 492 783 343 | |
FG | Production vendue services | 159 806 | 159 806 | 343 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 019 586 | 500 019 586 | 493 126 395 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 537 961 | 13 385 470 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 870 | 1 849 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 454 417 | 508 361 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 718 912 | 358 244 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 405 514 | -465 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 319 363 | 26 629 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 829 | 6 980 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 588 494 | 55 055 164 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 270 | 19 725 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 266 316 | 4 198 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 989 358 | 12 806 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 839 | 434 165 | ||
GE | Autres charges | 2 066 281 | 2 191 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 346 147 | 485 800 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 108 270 | 22 561 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 240 446 | 246 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 321 | 8 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 087 385 | 2 065 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 154 | 70 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 350 306 | 2 390 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 291 | 572 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 291 | 572 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 879 015 | 1 817 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 987 284 | 24 379 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 610 | 898 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 689 | 259 930 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 956 | 378 545 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923 255 | 1 536 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 670 | 554 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 425 | 91 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 044 | 1 488 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 140 | 2 135 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 115 | -598 587 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 515 377 | 2 506 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 157 848 | 7 833 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 727 978 | 512 288 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 677 804 | 498 848 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 696 | 173 702 | 10 971 | 1 299 427 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 415 350 | 4 097 024 | 1 756 170 | 51 756 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552 046 | 4 270 726 | 1 767 142 | 53 055 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 248 282 | 471 634 | 1 458 755 | 4 261 162 |
4A | Provisions pour litiges | 1 658 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 639 | 326 839 | 658 367 | 1 658 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 479 349 | 9 555 830 | 9 479 349 | 9 555 830 |
6T | Sur comptes clients | 3 327 448 | 3 433 528 | 3 327 448 | 3 433 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 797 | 12 989 358 | 12 806 797 | 12 989 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 044 719 | 13 787 831 | 14 923 919 | 18 908 631 |
UJ | - Exceptionnelles | 471 634 | 1 828 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 153 | 273 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 403 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 111 812 | |||
UX | Autres créances clients | 78 744 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 182 212 | |||
VB | T. V. A. | 634 489 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 164 | |||
VC | Groupe et associés | 707 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618 003 | 94 596 204 | 5 021 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 980 | 1 264 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 912 603 | 1 622 765 | 4 289 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 538 921 | 76 538 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 547 580 | 9 032 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111 235 | 7 111 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 230 712 | 1 230 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 185 | 2 271 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 2 168 289 | ||
VI | Groupe et associés | 41 135 180 | 41 135 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 527 | 4 317 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 794 | 313 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 812 006 | 147 006 791 | 4 289 838 | 2 515 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 215 | 1 299 427 | 38 789 | 146 979 |
AH | Fonds commercial | 173 661 | 173 661 | 173 661 | |
AN | Terrains | 1 995 643 | 1 995 643 | 1 995 643 | |
AP | Constructions | 24 699 460 | 18 877 446 | 5 822 014 | 6 235 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469 594 | 8 722 909 | 1 746 685 | 1 268 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 546 469 | 24 155 849 | 7 390 620 | 6 447 087 |
AX | Avances et acomptes | 568 077 | 568 077 | 147 383 | |
CU | Autres participations | 6 873 583 | 6 873 583 | 1 089 037 | |
BF | Prêts | 780 153 | 780 153 | 781 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 473 | 403 473 | 349 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 848 328 | 53 055 631 | 25 792 697 | 18 633 521 |
BT | Marchandises | 94 047 419 | 9 555 830 | 84 491 589 | 79 162 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 909 | 49 909 | 13 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 855 853 | 3 433 528 | 79 422 325 | 74 062 638 |
BZ | Autres créances | 15 142 710 | 15 142 710 | 11 122 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 107 550 | 11 107 550 | 14 516 724 | |
CF | Disponibilités | 19 176 860 | 19 176 860 | 28 276 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 814 | 435 814 | 405 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 222 816 116 | 12 989 358 | 209 826 758 | 207 560 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 664 444 | 66 044 989 | 235 619 455 | 226 193 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 000 | 15 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 008 003 | 19 568 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 261 162 | 5 248 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 149 338 | 75 086 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 980 | 1 831 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 047 783 | 45 857 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538 921 | 74 277 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 160 712 | 22 400 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 66 216 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 527 | 4 420 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 794 | 264 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 812 006 | 149 118 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 235 619 455 | 226 193 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 859 780 | 499 859 780 | 492 783 343 | |
FG | Production vendue services | 159 806 | 159 806 | 343 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 019 586 | 500 019 586 | 493 126 395 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 537 961 | 13 385 470 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 870 | 1 849 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 454 417 | 508 361 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 718 912 | 358 244 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 405 514 | -465 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 319 363 | 26 629 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 829 | 6 980 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 588 494 | 55 055 164 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 270 | 19 725 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 266 316 | 4 198 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 989 358 | 12 806 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 839 | 434 165 | ||
GE | Autres charges | 2 066 281 | 2 191 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 346 147 | 485 800 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 108 270 | 22 561 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 240 446 | 246 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 321 | 8 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 087 385 | 2 065 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 154 | 70 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 350 306 | 2 390 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 291 | 572 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 291 | 572 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 879 015 | 1 817 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 987 284 | 24 379 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 610 | 898 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 689 | 259 930 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 956 | 378 545 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923 255 | 1 536 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 670 | 554 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 425 | 91 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 044 | 1 488 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 140 | 2 135 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 115 | -598 587 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 515 377 | 2 506 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 157 848 | 7 833 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 727 978 | 512 288 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 677 804 | 498 848 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 696 | 173 702 | 10 971 | 1 299 427 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 415 350 | 4 097 024 | 1 756 170 | 51 756 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552 046 | 4 270 726 | 1 767 142 | 53 055 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 248 282 | 471 634 | 1 458 755 | 4 261 162 |
4A | Provisions pour litiges | 1 658 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 639 | 326 839 | 658 367 | 1 658 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 479 349 | 9 555 830 | 9 479 349 | 9 555 830 |
6T | Sur comptes clients | 3 327 448 | 3 433 528 | 3 327 448 | 3 433 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 797 | 12 989 358 | 12 806 797 | 12 989 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 044 719 | 13 787 831 | 14 923 919 | 18 908 631 |
UJ | - Exceptionnelles | 471 634 | 1 828 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 153 | 273 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 403 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 111 812 | |||
UX | Autres créances clients | 78 744 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 182 212 | |||
VB | T. V. A. | 634 489 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 164 | |||
VC | Groupe et associés | 707 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618 003 | 94 596 204 | 5 021 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 980 | 1 264 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 912 603 | 1 622 765 | 4 289 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 538 921 | 76 538 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 547 580 | 9 032 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111 235 | 7 111 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 230 712 | 1 230 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 185 | 2 271 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 2 168 289 | ||
VI | Groupe et associés | 41 135 180 | 41 135 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 527 | 4 317 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 794 | 313 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 812 006 | 147 006 791 | 4 289 838 | 2 515 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 215 | 1 299 427 | 38 789 | 146 979 |
AH | Fonds commercial | 173 661 | 173 661 | 173 661 | |
AN | Terrains | 1 995 643 | 1 995 643 | 1 995 643 | |
AP | Constructions | 24 699 460 | 18 877 446 | 5 822 014 | 6 235 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469 594 | 8 722 909 | 1 746 685 | 1 268 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 546 469 | 24 155 849 | 7 390 620 | 6 447 087 |
AX | Avances et acomptes | 568 077 | 568 077 | 147 383 | |
CU | Autres participations | 6 873 583 | 6 873 583 | 1 089 037 | |
BF | Prêts | 780 153 | 780 153 | 781 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 473 | 403 473 | 349 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 848 328 | 53 055 631 | 25 792 697 | 18 633 521 |
BT | Marchandises | 94 047 419 | 9 555 830 | 84 491 589 | 79 162 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 909 | 49 909 | 13 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 855 853 | 3 433 528 | 79 422 325 | 74 062 638 |
BZ | Autres créances | 15 142 710 | 15 142 710 | 11 122 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 107 550 | 11 107 550 | 14 516 724 | |
CF | Disponibilités | 19 176 860 | 19 176 860 | 28 276 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 814 | 435 814 | 405 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 222 816 116 | 12 989 358 | 209 826 758 | 207 560 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 664 444 | 66 044 989 | 235 619 455 | 226 193 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 000 | 15 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 008 003 | 19 568 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 261 162 | 5 248 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 149 338 | 75 086 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 980 | 1 831 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 047 783 | 45 857 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538 921 | 74 277 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 160 712 | 22 400 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 66 216 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 527 | 4 420 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 794 | 264 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 812 006 | 149 118 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 235 619 455 | 226 193 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 859 780 | 499 859 780 | 492 783 343 | |
FG | Production vendue services | 159 806 | 159 806 | 343 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 019 586 | 500 019 586 | 493 126 395 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 537 961 | 13 385 470 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 870 | 1 849 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 454 417 | 508 361 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 718 912 | 358 244 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 405 514 | -465 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 319 363 | 26 629 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 829 | 6 980 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 588 494 | 55 055 164 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 270 | 19 725 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 266 316 | 4 198 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 989 358 | 12 806 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 839 | 434 165 | ||
GE | Autres charges | 2 066 281 | 2 191 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 346 147 | 485 800 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 108 270 | 22 561 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 240 446 | 246 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 321 | 8 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 087 385 | 2 065 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 154 | 70 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 350 306 | 2 390 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 291 | 572 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 291 | 572 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 879 015 | 1 817 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 987 284 | 24 379 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 610 | 898 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 689 | 259 930 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 956 | 378 545 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923 255 | 1 536 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 670 | 554 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 425 | 91 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 044 | 1 488 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 140 | 2 135 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 115 | -598 587 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 515 377 | 2 506 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 157 848 | 7 833 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 727 978 | 512 288 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 677 804 | 498 848 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 696 | 173 702 | 10 971 | 1 299 427 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 415 350 | 4 097 024 | 1 756 170 | 51 756 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552 046 | 4 270 726 | 1 767 142 | 53 055 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 248 282 | 471 634 | 1 458 755 | 4 261 162 |
4A | Provisions pour litiges | 1 658 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 639 | 326 839 | 658 367 | 1 658 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 479 349 | 9 555 830 | 9 479 349 | 9 555 830 |
6T | Sur comptes clients | 3 327 448 | 3 433 528 | 3 327 448 | 3 433 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 797 | 12 989 358 | 12 806 797 | 12 989 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 044 719 | 13 787 831 | 14 923 919 | 18 908 631 |
UJ | - Exceptionnelles | 471 634 | 1 828 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 153 | 273 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 403 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 111 812 | |||
UX | Autres créances clients | 78 744 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 182 212 | |||
VB | T. V. A. | 634 489 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 164 | |||
VC | Groupe et associés | 707 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618 003 | 94 596 204 | 5 021 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 980 | 1 264 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 912 603 | 1 622 765 | 4 289 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 538 921 | 76 538 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 547 580 | 9 032 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111 235 | 7 111 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 230 712 | 1 230 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 185 | 2 271 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 2 168 289 | ||
VI | Groupe et associés | 41 135 180 | 41 135 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 527 | 4 317 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 794 | 313 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 812 006 | 147 006 791 | 4 289 838 | 2 515 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 215 | 1 299 427 | 38 789 | 146 979 |
AH | Fonds commercial | 173 661 | 173 661 | 173 661 | |
AN | Terrains | 1 995 643 | 1 995 643 | 1 995 643 | |
AP | Constructions | 24 699 460 | 18 877 446 | 5 822 014 | 6 235 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469 594 | 8 722 909 | 1 746 685 | 1 268 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 546 469 | 24 155 849 | 7 390 620 | 6 447 087 |
AX | Avances et acomptes | 568 077 | 568 077 | 147 383 | |
CU | Autres participations | 6 873 583 | 6 873 583 | 1 089 037 | |
BF | Prêts | 780 153 | 780 153 | 781 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 473 | 403 473 | 349 321 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 848 328 | 53 055 631 | 25 792 697 | 18 633 521 |
BT | Marchandises | 94 047 419 | 9 555 830 | 84 491 589 | 79 162 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 909 | 49 909 | 13 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 855 853 | 3 433 528 | 79 422 325 | 74 062 638 |
BZ | Autres créances | 15 142 710 | 15 142 710 | 11 122 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 107 550 | 11 107 550 | 14 516 724 | |
CF | Disponibilités | 19 176 860 | 19 176 860 | 28 276 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 814 | 435 814 | 405 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 222 816 116 | 12 989 358 | 209 826 758 | 207 560 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 664 444 | 66 044 989 | 235 619 455 | 226 193 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 000 | 15 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 008 003 | 19 568 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 261 162 | 5 248 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 149 338 | 75 086 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 111 | 1 989 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 980 | 1 831 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 047 783 | 45 857 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538 921 | 74 277 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 160 712 | 22 400 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 66 216 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 527 | 4 420 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 794 | 264 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 812 006 | 149 118 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 235 619 455 | 226 193 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 859 780 | 499 859 780 | 492 783 343 | |
FG | Production vendue services | 159 806 | 159 806 | 343 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 019 586 | 500 019 586 | 493 126 395 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 537 961 | 13 385 470 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 870 | 1 849 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 454 417 | 508 361 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 718 912 | 358 244 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 405 514 | -465 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 319 363 | 26 629 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 829 | 6 980 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 588 494 | 55 055 164 | ||
FZ | Charges sociales | 19 685 270 | 19 725 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 266 316 | 4 198 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 989 358 | 12 806 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 839 | 434 165 | ||
GE | Autres charges | 2 066 281 | 2 191 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 346 147 | 485 800 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 108 270 | 22 561 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 240 446 | 246 167 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 321 | 8 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 087 385 | 2 065 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 154 | 70 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 350 306 | 2 390 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 291 | 572 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 291 | 572 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 879 015 | 1 817 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 987 284 | 24 379 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 610 | 898 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 689 | 259 930 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 956 | 378 545 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923 255 | 1 536 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 670 | 554 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 425 | 91 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 044 | 1 488 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 140 | 2 135 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 736 115 | -598 587 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 515 377 | 2 506 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 157 848 | 7 833 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 727 978 | 512 288 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 677 804 | 498 848 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 050 174 | 13 439 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 696 | 173 702 | 10 971 | 1 299 427 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 415 350 | 4 097 024 | 1 756 170 | 51 756 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552 046 | 4 270 726 | 1 767 142 | 53 055 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 248 282 | 471 634 | 1 458 755 | 4 261 162 |
4A | Provisions pour litiges | 1 658 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 639 | 326 839 | 658 367 | 1 658 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 479 349 | 9 555 830 | 9 479 349 | 9 555 830 |
6T | Sur comptes clients | 3 327 448 | 3 433 528 | 3 327 448 | 3 433 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 806 797 | 12 989 358 | 12 806 797 | 12 989 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 044 719 | 13 787 831 | 14 923 919 | 18 908 631 |
UJ | - Exceptionnelles | 471 634 | 1 828 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 153 | 273 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 403 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 111 812 | |||
UX | Autres créances clients | 78 744 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 182 212 | |||
VB | T. V. A. | 634 489 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 164 | |||
VC | Groupe et associés | 707 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618 003 | 94 596 204 | 5 021 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 980 | 1 264 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 912 603 | 1 622 765 | 4 289 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 538 921 | 76 538 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 547 580 | 9 032 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111 235 | 7 111 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 230 712 | 1 230 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 185 | 2 271 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 289 | 2 168 289 | ||
VI | Groupe et associés | 41 135 180 | 41 135 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 527 | 4 317 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 794 | 313 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 812 006 | 147 006 791 | 4 289 838 | 2 515 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 162 |