Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 600 | 16 146 | 3 454 | |
AH | Fonds commercial | 190 344 | 190 344 | 190 344 | |
AN | Terrains | 72 344 | 70 094 | 2 250 | 3 392 |
AP | Constructions | 108 474 | 104 632 | 3 842 | 5 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302 | 14 667 | 4 635 | 7 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 481 | 696 190 | 170 291 | 190 661 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 30 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 199 038 | 199 038 | 236 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 829 | 901 729 | 589 099 | 663 724 |
BT | Marchandises | 2 631 869 | 135 286 | 2 496 583 | 2 201 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | 16 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 775 483 | 92 551 | 1 682 932 | 1 955 960 |
BZ | Autres créances | 425 123 | 425 123 | 442 565 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 | 1 833 | 99 828 | |
CF | Disponibilités | 697 358 | 697 358 | 260 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 615 | 122 615 | 55 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 654 520 | 227 837 | 5 426 683 | 5 031 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 349 | 1 129 567 | 6 015 782 | 5 695 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006 | 33 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 208 042 | 2 403 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 088 | -195 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 960 | 3 671 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 36 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 338 | 36 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 407 | 90 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 629 | 1 274 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 141 | 400 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 308 | 18 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 484 | 1 987 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 782 | 5 695 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 759 528 | 9 759 528 | 10 189 037 | |
FG | Production vendue services | 86 684 | 86 684 | 118 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 846 213 | 9 846 213 | 10 307 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 939 | 198 122 | ||
FQ | Autres produits | 55 050 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 927 202 | 10 514 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 441 653 | 7 426 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -321 672 | 73 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 118 | 1 070 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 593 | 105 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 817 | 1 265 570 | ||
FZ | Charges sociales | 433 593 | 446 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 670 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 095 | 165 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 338 | |||
GE | Autres charges | 20 425 | 107 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 979 628 | 10 738 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -224 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 863 | 46 398 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 864 | 46 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 248 | 1 902 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 286 | 1 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 578 | 44 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 151 | -179 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 4 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 | 26 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886 | 39 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 125 | 8 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 36 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 125 | 55 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 239 | -15 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 951 | 10 600 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 040 | 10 795 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 088 | -195 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952 | 194 | 16 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 109 | 66 474 | 885 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 061 | 66 668 | 901 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 35 338 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 855 | 26 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 256 | 24 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 111 | 51 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 611 | 86 433 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 037 | 186 308 | ||
UX | Autres créances clients | 1 684 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VB | T. V. A. | 24 593 | |||
VC | Groupe et associés | 54 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 258 | 2 509 529 | 12 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 250 | 261 594 | 24 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 628 | 1 052 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 703 | 81 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 800 | 125 800 | ||
VW | T.V.A. | 31 311 | 31 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 780 416 | 780 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 307 | 809 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 901 | 3 150 245 | 24 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 600 | 16 146 | 3 454 | |
AH | Fonds commercial | 190 344 | 190 344 | 190 344 | |
AN | Terrains | 72 344 | 70 094 | 2 250 | 3 392 |
AP | Constructions | 108 474 | 104 632 | 3 842 | 5 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302 | 14 667 | 4 635 | 7 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 481 | 696 190 | 170 291 | 190 661 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 30 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 199 038 | 199 038 | 236 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 829 | 901 729 | 589 099 | 663 724 |
BT | Marchandises | 2 631 869 | 135 286 | 2 496 583 | 2 201 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | 16 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 775 483 | 92 551 | 1 682 932 | 1 955 960 |
BZ | Autres créances | 425 123 | 425 123 | 442 565 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 | 1 833 | 99 828 | |
CF | Disponibilités | 697 358 | 697 358 | 260 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 615 | 122 615 | 55 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 654 520 | 227 837 | 5 426 683 | 5 031 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 349 | 1 129 567 | 6 015 782 | 5 695 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006 | 33 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 208 042 | 2 403 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 088 | -195 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 960 | 3 671 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 36 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 338 | 36 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 407 | 90 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 629 | 1 274 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 141 | 400 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 308 | 18 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 484 | 1 987 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 782 | 5 695 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 759 528 | 9 759 528 | 10 189 037 | |
FG | Production vendue services | 86 684 | 86 684 | 118 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 846 213 | 9 846 213 | 10 307 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 939 | 198 122 | ||
FQ | Autres produits | 55 050 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 927 202 | 10 514 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 441 653 | 7 426 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -321 672 | 73 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 118 | 1 070 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 593 | 105 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 817 | 1 265 570 | ||
FZ | Charges sociales | 433 593 | 446 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 670 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 095 | 165 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 338 | |||
GE | Autres charges | 20 425 | 107 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 979 628 | 10 738 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -224 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 863 | 46 398 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 864 | 46 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 248 | 1 902 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 286 | 1 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 578 | 44 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 151 | -179 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 4 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 | 26 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886 | 39 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 125 | 8 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 36 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 125 | 55 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 239 | -15 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 951 | 10 600 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 040 | 10 795 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 088 | -195 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952 | 194 | 16 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 109 | 66 474 | 885 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 061 | 66 668 | 901 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 35 338 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 855 | 26 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 256 | 24 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 111 | 51 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 611 | 86 433 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 037 | 186 308 | ||
UX | Autres créances clients | 1 684 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VB | T. V. A. | 24 593 | |||
VC | Groupe et associés | 54 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 258 | 2 509 529 | 12 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 250 | 261 594 | 24 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 628 | 1 052 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 703 | 81 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 800 | 125 800 | ||
VW | T.V.A. | 31 311 | 31 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 780 416 | 780 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 307 | 809 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 901 | 3 150 245 | 24 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 600 | 16 146 | 3 454 | |
AH | Fonds commercial | 190 344 | 190 344 | 190 344 | |
AN | Terrains | 72 344 | 70 094 | 2 250 | 3 392 |
AP | Constructions | 108 474 | 104 632 | 3 842 | 5 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302 | 14 667 | 4 635 | 7 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 481 | 696 190 | 170 291 | 190 661 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 30 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 199 038 | 199 038 | 236 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 829 | 901 729 | 589 099 | 663 724 |
BT | Marchandises | 2 631 869 | 135 286 | 2 496 583 | 2 201 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | 16 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 775 483 | 92 551 | 1 682 932 | 1 955 960 |
BZ | Autres créances | 425 123 | 425 123 | 442 565 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 | 1 833 | 99 828 | |
CF | Disponibilités | 697 358 | 697 358 | 260 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 615 | 122 615 | 55 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 654 520 | 227 837 | 5 426 683 | 5 031 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 349 | 1 129 567 | 6 015 782 | 5 695 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006 | 33 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 208 042 | 2 403 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 088 | -195 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 960 | 3 671 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 36 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 338 | 36 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 407 | 90 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 629 | 1 274 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 141 | 400 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 308 | 18 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 484 | 1 987 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 782 | 5 695 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 759 528 | 9 759 528 | 10 189 037 | |
FG | Production vendue services | 86 684 | 86 684 | 118 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 846 213 | 9 846 213 | 10 307 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 939 | 198 122 | ||
FQ | Autres produits | 55 050 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 927 202 | 10 514 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 441 653 | 7 426 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -321 672 | 73 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 118 | 1 070 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 593 | 105 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 817 | 1 265 570 | ||
FZ | Charges sociales | 433 593 | 446 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 670 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 095 | 165 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 338 | |||
GE | Autres charges | 20 425 | 107 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 979 628 | 10 738 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -224 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 863 | 46 398 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 864 | 46 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 248 | 1 902 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 286 | 1 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 578 | 44 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 151 | -179 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 4 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 | 26 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886 | 39 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 125 | 8 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 36 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 125 | 55 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 239 | -15 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 951 | 10 600 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 040 | 10 795 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 088 | -195 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952 | 194 | 16 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 109 | 66 474 | 885 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 061 | 66 668 | 901 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 35 338 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 855 | 26 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 256 | 24 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 111 | 51 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 611 | 86 433 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 037 | 186 308 | ||
UX | Autres créances clients | 1 684 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VB | T. V. A. | 24 593 | |||
VC | Groupe et associés | 54 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 258 | 2 509 529 | 12 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 250 | 261 594 | 24 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 628 | 1 052 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 703 | 81 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 800 | 125 800 | ||
VW | T.V.A. | 31 311 | 31 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 780 416 | 780 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 307 | 809 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 901 | 3 150 245 | 24 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 600 | 16 146 | 3 454 | |
AH | Fonds commercial | 190 344 | 190 344 | 190 344 | |
AN | Terrains | 72 344 | 70 094 | 2 250 | 3 392 |
AP | Constructions | 108 474 | 104 632 | 3 842 | 5 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302 | 14 667 | 4 635 | 7 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 481 | 696 190 | 170 291 | 190 661 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 30 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 199 038 | 199 038 | 236 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 829 | 901 729 | 589 099 | 663 724 |
BT | Marchandises | 2 631 869 | 135 286 | 2 496 583 | 2 201 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | 16 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 775 483 | 92 551 | 1 682 932 | 1 955 960 |
BZ | Autres créances | 425 123 | 425 123 | 442 565 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 | 1 833 | 99 828 | |
CF | Disponibilités | 697 358 | 697 358 | 260 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 615 | 122 615 | 55 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 654 520 | 227 837 | 5 426 683 | 5 031 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 349 | 1 129 567 | 6 015 782 | 5 695 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006 | 33 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 208 042 | 2 403 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 088 | -195 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 960 | 3 671 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 36 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 338 | 36 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 407 | 90 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 629 | 1 274 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 141 | 400 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 308 | 18 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 484 | 1 987 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 782 | 5 695 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 759 528 | 9 759 528 | 10 189 037 | |
FG | Production vendue services | 86 684 | 86 684 | 118 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 846 213 | 9 846 213 | 10 307 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 939 | 198 122 | ||
FQ | Autres produits | 55 050 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 927 202 | 10 514 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 441 653 | 7 426 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -321 672 | 73 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 118 | 1 070 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 593 | 105 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 817 | 1 265 570 | ||
FZ | Charges sociales | 433 593 | 446 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 670 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 095 | 165 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 338 | |||
GE | Autres charges | 20 425 | 107 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 979 628 | 10 738 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -224 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 863 | 46 398 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 864 | 46 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 248 | 1 902 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 286 | 1 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 578 | 44 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 151 | -179 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 4 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 | 26 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886 | 39 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 125 | 8 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 36 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 125 | 55 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 239 | -15 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 951 | 10 600 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 040 | 10 795 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 088 | -195 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952 | 194 | 16 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 109 | 66 474 | 885 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 061 | 66 668 | 901 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 35 338 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 855 | 26 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 256 | 24 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 111 | 51 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 611 | 86 433 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 037 | 186 308 | ||
UX | Autres créances clients | 1 684 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VB | T. V. A. | 24 593 | |||
VC | Groupe et associés | 54 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 258 | 2 509 529 | 12 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 250 | 261 594 | 24 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 628 | 1 052 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 703 | 81 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 800 | 125 800 | ||
VW | T.V.A. | 31 311 | 31 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 780 416 | 780 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 307 | 809 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 901 | 3 150 245 | 24 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 600 | 16 146 | 3 454 | |
AH | Fonds commercial | 190 344 | 190 344 | 190 344 | |
AN | Terrains | 72 344 | 70 094 | 2 250 | 3 392 |
AP | Constructions | 108 474 | 104 632 | 3 842 | 5 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302 | 14 667 | 4 635 | 7 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 481 | 696 190 | 170 291 | 190 661 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 30 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 199 038 | 199 038 | 236 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 829 | 901 729 | 589 099 | 663 724 |
BT | Marchandises | 2 631 869 | 135 286 | 2 496 583 | 2 201 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | 16 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 775 483 | 92 551 | 1 682 932 | 1 955 960 |
BZ | Autres créances | 425 123 | 425 123 | 442 565 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 | 1 833 | 99 828 | |
CF | Disponibilités | 697 358 | 697 358 | 260 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 615 | 122 615 | 55 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 654 520 | 227 837 | 5 426 683 | 5 031 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 349 | 1 129 567 | 6 015 782 | 5 695 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006 | 33 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 208 042 | 2 403 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 088 | -195 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 960 | 3 671 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 36 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 338 | 36 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 407 | 90 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 629 | 1 274 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 141 | 400 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 308 | 18 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 484 | 1 987 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 782 | 5 695 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 759 528 | 9 759 528 | 10 189 037 | |
FG | Production vendue services | 86 684 | 86 684 | 118 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 846 213 | 9 846 213 | 10 307 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 939 | 198 122 | ||
FQ | Autres produits | 55 050 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 927 202 | 10 514 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 441 653 | 7 426 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -321 672 | 73 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 118 | 1 070 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 593 | 105 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 817 | 1 265 570 | ||
FZ | Charges sociales | 433 593 | 446 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 670 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 095 | 165 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 338 | |||
GE | Autres charges | 20 425 | 107 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 979 628 | 10 738 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -224 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 863 | 46 398 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 864 | 46 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 248 | 1 902 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 286 | 1 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 578 | 44 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 151 | -179 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 4 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 | 26 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886 | 39 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 125 | 8 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 36 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 125 | 55 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 239 | -15 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 951 | 10 600 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 040 | 10 795 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 088 | -195 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952 | 194 | 16 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 109 | 66 474 | 885 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 061 | 66 668 | 901 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 35 338 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 855 | 26 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 256 | 24 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 111 | 51 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 611 | 86 433 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 037 | 186 308 | ||
UX | Autres créances clients | 1 684 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VB | T. V. A. | 24 593 | |||
VC | Groupe et associés | 54 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 258 | 2 509 529 | 12 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 250 | 261 594 | 24 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 628 | 1 052 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 703 | 81 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 800 | 125 800 | ||
VW | T.V.A. | 31 311 | 31 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 780 416 | 780 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 307 | 809 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 901 | 3 150 245 | 24 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 600 | 16 146 | 3 454 | |
AH | Fonds commercial | 190 344 | 190 344 | 190 344 | |
AN | Terrains | 72 344 | 70 094 | 2 250 | 3 392 |
AP | Constructions | 108 474 | 104 632 | 3 842 | 5 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302 | 14 667 | 4 635 | 7 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 481 | 696 190 | 170 291 | 190 661 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 30 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 199 038 | 199 038 | 236 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 490 829 | 901 729 | 589 099 | 663 724 |
BT | Marchandises | 2 631 869 | 135 286 | 2 496 583 | 2 201 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | 240 | 16 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 775 483 | 92 551 | 1 682 932 | 1 955 960 |
BZ | Autres créances | 425 123 | 425 123 | 442 565 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 | 1 833 | 99 828 | |
CF | Disponibilités | 697 358 | 697 358 | 260 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 615 | 122 615 | 55 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 654 520 | 227 837 | 5 426 683 | 5 031 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 349 | 1 129 567 | 6 015 782 | 5 695 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 006 | 33 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 208 042 | 2 403 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 088 | -195 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 960 | 3 671 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 36 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 338 | 36 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 407 | 90 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 629 | 1 274 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 141 | 400 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 308 | 18 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 484 | 1 987 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 782 | 5 695 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 759 528 | 9 759 528 | 10 189 037 | |
FG | Production vendue services | 86 684 | 86 684 | 118 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 846 213 | 9 846 213 | 10 307 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 939 | 198 122 | ||
FQ | Autres produits | 55 050 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 927 202 | 10 514 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 441 653 | 7 426 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -321 672 | 73 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 897 118 | 1 070 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 593 | 105 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 817 | 1 265 570 | ||
FZ | Charges sociales | 433 593 | 446 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 670 | 77 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 095 | 165 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 338 | |||
GE | Autres charges | 20 425 | 107 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 979 628 | 10 738 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 427 | -224 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 863 | 46 398 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 864 | 46 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 248 | 1 902 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 286 | 1 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 578 | 44 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 151 | -179 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 4 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 | 26 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886 | 39 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 125 | 8 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 36 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 125 | 55 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 239 | -15 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 951 | 10 600 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 040 | 10 795 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 088 | -195 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952 | 194 | 16 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 109 | 66 474 | 885 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 061 | 66 668 | 901 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 500 | 35 338 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 855 | 26 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 256 | 24 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 111 | 51 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 611 | 86 433 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 037 | 186 308 | ||
UX | Autres créances clients | 1 684 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VB | T. V. A. | 24 593 | |||
VC | Groupe et associés | 54 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 258 | 2 509 529 | 12 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 250 | 261 594 | 24 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 628 | 1 052 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 703 | 81 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 800 | 125 800 | ||
VW | T.V.A. | 31 311 | 31 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 780 416 | 780 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 307 | 809 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 901 | 3 150 245 | 24 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 090 |