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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : RICOH FRANCE, S.A.
Numéro de SIREN : 337621841
Adresse :
383, avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay BP 70250
35802 DINARD CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : RICOH COMPANY LTD
Déposant 1 : RICOH FRANCE S.A.
Numéro de SIREN : 337621841
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN ET MAILLET Monsieur Denis LE GUEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 652 | 19 943 | 2 709 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 85 929 261 | 3 805 144 | 82 124 117 | 82 124 117 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 104 070 | 42 063 963 | 40 108 | 188 687 |
AP | Constructions | 619 340 | 592 303 | 27 037 | 44 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 930 | 107 130 | 1 800 | 3 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 002 847 | 22 556 405 | 9 446 442 | 11 537 224 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 164 258 | 25 164 258 | 25 164 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 181 | 1 560 181 | 1 737 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 511 540 | 69 144 888 | 118 366 652 | 120 802 688 |
BT | Marchandises | 13 049 256 | 975 970 | 12 073 286 | 8 366 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 623 172 | 9 623 172 | 15 936 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 836 772 | 5 015 337 | 193 821 435 | 228 558 233 |
BZ | Autres créances | 22 535 143 | 22 535 143 | 28 978 277 | |
CF | Disponibilités | 2 667 999 | 2 667 999 | 3 482 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 776 | 617 776 | 640 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 330 117 | 5 991 307 | 241 338 810 | 285 962 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 841 657 | 75 136 195 | 359 705 462 | 406 764 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 894 836 | 12 894 836 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 615 934 | 27 615 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 289 484 | 1 289 484 | ||
DG | Autres réserves | 715 987 | 715 987 | ||
DH | Report à nouveau | 101 454 225 | 91 602 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 427 605 | 143 970 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 720 | 81 846 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008 623 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756 353 | 51 224 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 758 926 | 75 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 13 026 809 | 21 023 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 515 619 | 25 885 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 611 051 | 255 221 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 705 462 | 406 764 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 833 544 | 513 918 238 | ||
FD | Production vendue biens | 161 585 455 | 168 113 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 418 999 | 682 032 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 743 | |||
FQ | Autres produits | 12 219 308 | 3 011 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 638 807 | 685 161 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 031 300 | 310 519 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 948 457 | -1 422 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 605 562 | 191 997 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169 267 | 8 329 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 004 087 | 103 895 213 | ||
FZ | Charges sociales | 48 425 308 | 50 648 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 517 359 | 5 217 158 | ||
GE | Autres charges | 5 933 988 | 1 641 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 738 414 | 670 860 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 899 893 | 14 301 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 785 000 | |||
GN | Différences positives de change | 174 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 619 | 167 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 328 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 723 596 | 601 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 022 | -433 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 135 916 | 13 867 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 074 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297 587 | 15 141 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 168 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906 541 | 15 895 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 608 954 | -754 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 069 823 | 3 261 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 896 013 | 700 470 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 438 374 | 690 618 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 942 | 19 942 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 477 586 | 143 840 | 2 752 321 | 45 869 106 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312 901 | 4 000 068 | 2 057 131 | 23 255 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810 430 | 4 143 909 | 4 809 452 | 69 144 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 000 | |||
UX | Autres créances clients | 198 837 000 | |||
VP | Divers | 22 535 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 618 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 550 000 | 221 990 000 | 1 560 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 000 | 545 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 009 000 | 46 000 000 | 9 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 756 000 | 46 756 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 782 000 | 23 782 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 976 000 | 44 976 000 | ||
VI | Groupe et associés | 13 027 000 | 13 027 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 516 000 | 25 516 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 611 000 | 200 602 000 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 652 | 19 943 | 2 709 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 85 929 261 | 3 805 144 | 82 124 117 | 82 124 117 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 104 070 | 42 063 963 | 40 108 | 188 687 |
AP | Constructions | 619 340 | 592 303 | 27 037 | 44 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 930 | 107 130 | 1 800 | 3 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 002 847 | 22 556 405 | 9 446 442 | 11 537 224 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 164 258 | 25 164 258 | 25 164 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 181 | 1 560 181 | 1 737 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 511 540 | 69 144 888 | 118 366 652 | 120 802 688 |
BT | Marchandises | 13 049 256 | 975 970 | 12 073 286 | 8 366 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 623 172 | 9 623 172 | 15 936 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 836 772 | 5 015 337 | 193 821 435 | 228 558 233 |
BZ | Autres créances | 22 535 143 | 22 535 143 | 28 978 277 | |
CF | Disponibilités | 2 667 999 | 2 667 999 | 3 482 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 776 | 617 776 | 640 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 330 117 | 5 991 307 | 241 338 810 | 285 962 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 841 657 | 75 136 195 | 359 705 462 | 406 764 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 894 836 | 12 894 836 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 615 934 | 27 615 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 289 484 | 1 289 484 | ||
DG | Autres réserves | 715 987 | 715 987 | ||
DH | Report à nouveau | 101 454 225 | 91 602 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 427 605 | 143 970 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 720 | 81 846 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008 623 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756 353 | 51 224 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 758 926 | 75 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 13 026 809 | 21 023 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 515 619 | 25 885 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 611 051 | 255 221 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 705 462 | 406 764 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 833 544 | 513 918 238 | ||
FD | Production vendue biens | 161 585 455 | 168 113 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 418 999 | 682 032 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 743 | |||
FQ | Autres produits | 12 219 308 | 3 011 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 638 807 | 685 161 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 031 300 | 310 519 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 948 457 | -1 422 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 605 562 | 191 997 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169 267 | 8 329 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 004 087 | 103 895 213 | ||
FZ | Charges sociales | 48 425 308 | 50 648 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 517 359 | 5 217 158 | ||
GE | Autres charges | 5 933 988 | 1 641 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 738 414 | 670 860 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 899 893 | 14 301 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 785 000 | |||
GN | Différences positives de change | 174 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 619 | 167 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 328 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 723 596 | 601 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 022 | -433 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 135 916 | 13 867 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 074 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297 587 | 15 141 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 168 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906 541 | 15 895 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 608 954 | -754 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 069 823 | 3 261 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 896 013 | 700 470 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 438 374 | 690 618 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 942 | 19 942 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 477 586 | 143 840 | 2 752 321 | 45 869 106 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312 901 | 4 000 068 | 2 057 131 | 23 255 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810 430 | 4 143 909 | 4 809 452 | 69 144 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 000 | |||
UX | Autres créances clients | 198 837 000 | |||
VP | Divers | 22 535 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 618 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 550 000 | 221 990 000 | 1 560 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 000 | 545 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 009 000 | 46 000 000 | 9 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 756 000 | 46 756 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 782 000 | 23 782 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 976 000 | 44 976 000 | ||
VI | Groupe et associés | 13 027 000 | 13 027 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 516 000 | 25 516 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 611 000 | 200 602 000 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 652 | 19 943 | 2 709 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 85 929 261 | 3 805 144 | 82 124 117 | 82 124 117 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 104 070 | 42 063 963 | 40 108 | 188 687 |
AP | Constructions | 619 340 | 592 303 | 27 037 | 44 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 930 | 107 130 | 1 800 | 3 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 002 847 | 22 556 405 | 9 446 442 | 11 537 224 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 164 258 | 25 164 258 | 25 164 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 181 | 1 560 181 | 1 737 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 511 540 | 69 144 888 | 118 366 652 | 120 802 688 |
BT | Marchandises | 13 049 256 | 975 970 | 12 073 286 | 8 366 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 623 172 | 9 623 172 | 15 936 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 836 772 | 5 015 337 | 193 821 435 | 228 558 233 |
BZ | Autres créances | 22 535 143 | 22 535 143 | 28 978 277 | |
CF | Disponibilités | 2 667 999 | 2 667 999 | 3 482 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 776 | 617 776 | 640 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 330 117 | 5 991 307 | 241 338 810 | 285 962 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 841 657 | 75 136 195 | 359 705 462 | 406 764 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 894 836 | 12 894 836 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 615 934 | 27 615 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 289 484 | 1 289 484 | ||
DG | Autres réserves | 715 987 | 715 987 | ||
DH | Report à nouveau | 101 454 225 | 91 602 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 427 605 | 143 970 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 720 | 81 846 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008 623 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756 353 | 51 224 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 758 926 | 75 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 13 026 809 | 21 023 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 515 619 | 25 885 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 611 051 | 255 221 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 705 462 | 406 764 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 833 544 | 513 918 238 | ||
FD | Production vendue biens | 161 585 455 | 168 113 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 418 999 | 682 032 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 743 | |||
FQ | Autres produits | 12 219 308 | 3 011 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 638 807 | 685 161 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 031 300 | 310 519 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 948 457 | -1 422 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 605 562 | 191 997 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169 267 | 8 329 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 004 087 | 103 895 213 | ||
FZ | Charges sociales | 48 425 308 | 50 648 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 517 359 | 5 217 158 | ||
GE | Autres charges | 5 933 988 | 1 641 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 738 414 | 670 860 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 899 893 | 14 301 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 785 000 | |||
GN | Différences positives de change | 174 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 619 | 167 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 328 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 723 596 | 601 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 022 | -433 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 135 916 | 13 867 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 074 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297 587 | 15 141 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 168 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906 541 | 15 895 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 608 954 | -754 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 069 823 | 3 261 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 896 013 | 700 470 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 438 374 | 690 618 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 942 | 19 942 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 477 586 | 143 840 | 2 752 321 | 45 869 106 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312 901 | 4 000 068 | 2 057 131 | 23 255 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810 430 | 4 143 909 | 4 809 452 | 69 144 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 000 | |||
UX | Autres créances clients | 198 837 000 | |||
VP | Divers | 22 535 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 618 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 550 000 | 221 990 000 | 1 560 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 000 | 545 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 009 000 | 46 000 000 | 9 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 756 000 | 46 756 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 782 000 | 23 782 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 976 000 | 44 976 000 | ||
VI | Groupe et associés | 13 027 000 | 13 027 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 516 000 | 25 516 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 611 000 | 200 602 000 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 652 | 19 943 | 2 709 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 85 929 261 | 3 805 144 | 82 124 117 | 82 124 117 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 104 070 | 42 063 963 | 40 108 | 188 687 |
AP | Constructions | 619 340 | 592 303 | 27 037 | 44 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 930 | 107 130 | 1 800 | 3 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 002 847 | 22 556 405 | 9 446 442 | 11 537 224 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 164 258 | 25 164 258 | 25 164 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 181 | 1 560 181 | 1 737 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 511 540 | 69 144 888 | 118 366 652 | 120 802 688 |
BT | Marchandises | 13 049 256 | 975 970 | 12 073 286 | 8 366 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 623 172 | 9 623 172 | 15 936 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 836 772 | 5 015 337 | 193 821 435 | 228 558 233 |
BZ | Autres créances | 22 535 143 | 22 535 143 | 28 978 277 | |
CF | Disponibilités | 2 667 999 | 2 667 999 | 3 482 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 776 | 617 776 | 640 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 330 117 | 5 991 307 | 241 338 810 | 285 962 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 841 657 | 75 136 195 | 359 705 462 | 406 764 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 894 836 | 12 894 836 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 615 934 | 27 615 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 289 484 | 1 289 484 | ||
DG | Autres réserves | 715 987 | 715 987 | ||
DH | Report à nouveau | 101 454 225 | 91 602 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 427 605 | 143 970 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 720 | 81 846 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008 623 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756 353 | 51 224 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 758 926 | 75 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 13 026 809 | 21 023 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 515 619 | 25 885 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 611 051 | 255 221 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 705 462 | 406 764 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 833 544 | 513 918 238 | ||
FD | Production vendue biens | 161 585 455 | 168 113 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 418 999 | 682 032 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 743 | |||
FQ | Autres produits | 12 219 308 | 3 011 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 638 807 | 685 161 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 031 300 | 310 519 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 948 457 | -1 422 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 605 562 | 191 997 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169 267 | 8 329 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 004 087 | 103 895 213 | ||
FZ | Charges sociales | 48 425 308 | 50 648 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 517 359 | 5 217 158 | ||
GE | Autres charges | 5 933 988 | 1 641 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 738 414 | 670 860 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 899 893 | 14 301 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 785 000 | |||
GN | Différences positives de change | 174 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 619 | 167 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 328 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 723 596 | 601 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 022 | -433 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 135 916 | 13 867 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 074 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297 587 | 15 141 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 168 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906 541 | 15 895 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 608 954 | -754 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 069 823 | 3 261 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 896 013 | 700 470 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 438 374 | 690 618 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 942 | 19 942 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 477 586 | 143 840 | 2 752 321 | 45 869 106 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312 901 | 4 000 068 | 2 057 131 | 23 255 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810 430 | 4 143 909 | 4 809 452 | 69 144 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 000 | |||
UX | Autres créances clients | 198 837 000 | |||
VP | Divers | 22 535 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 618 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 550 000 | 221 990 000 | 1 560 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 000 | 545 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 009 000 | 46 000 000 | 9 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 756 000 | 46 756 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 782 000 | 23 782 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 976 000 | 44 976 000 | ||
VI | Groupe et associés | 13 027 000 | 13 027 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 516 000 | 25 516 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 611 000 | 200 602 000 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 652 | 19 943 | 2 709 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 85 929 261 | 3 805 144 | 82 124 117 | 82 124 117 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 104 070 | 42 063 963 | 40 108 | 188 687 |
AP | Constructions | 619 340 | 592 303 | 27 037 | 44 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 930 | 107 130 | 1 800 | 3 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 002 847 | 22 556 405 | 9 446 442 | 11 537 224 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 164 258 | 25 164 258 | 25 164 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 181 | 1 560 181 | 1 737 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 511 540 | 69 144 888 | 118 366 652 | 120 802 688 |
BT | Marchandises | 13 049 256 | 975 970 | 12 073 286 | 8 366 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 623 172 | 9 623 172 | 15 936 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 836 772 | 5 015 337 | 193 821 435 | 228 558 233 |
BZ | Autres créances | 22 535 143 | 22 535 143 | 28 978 277 | |
CF | Disponibilités | 2 667 999 | 2 667 999 | 3 482 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 776 | 617 776 | 640 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 330 117 | 5 991 307 | 241 338 810 | 285 962 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 841 657 | 75 136 195 | 359 705 462 | 406 764 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 894 836 | 12 894 836 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 615 934 | 27 615 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 289 484 | 1 289 484 | ||
DG | Autres réserves | 715 987 | 715 987 | ||
DH | Report à nouveau | 101 454 225 | 91 602 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 427 605 | 143 970 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 720 | 81 846 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008 623 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756 353 | 51 224 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 758 926 | 75 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 13 026 809 | 21 023 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 515 619 | 25 885 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 611 051 | 255 221 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 705 462 | 406 764 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 833 544 | 513 918 238 | ||
FD | Production vendue biens | 161 585 455 | 168 113 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 418 999 | 682 032 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 743 | |||
FQ | Autres produits | 12 219 308 | 3 011 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 638 807 | 685 161 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 031 300 | 310 519 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 948 457 | -1 422 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 605 562 | 191 997 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169 267 | 8 329 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 004 087 | 103 895 213 | ||
FZ | Charges sociales | 48 425 308 | 50 648 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 517 359 | 5 217 158 | ||
GE | Autres charges | 5 933 988 | 1 641 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 738 414 | 670 860 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 899 893 | 14 301 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 785 000 | |||
GN | Différences positives de change | 174 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 619 | 167 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 328 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 723 596 | 601 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 022 | -433 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 135 916 | 13 867 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 074 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297 587 | 15 141 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 168 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906 541 | 15 895 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 608 954 | -754 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 069 823 | 3 261 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 896 013 | 700 470 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 438 374 | 690 618 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 942 | 19 942 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 477 586 | 143 840 | 2 752 321 | 45 869 106 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312 901 | 4 000 068 | 2 057 131 | 23 255 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810 430 | 4 143 909 | 4 809 452 | 69 144 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 000 | |||
UX | Autres créances clients | 198 837 000 | |||
VP | Divers | 22 535 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 618 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 550 000 | 221 990 000 | 1 560 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 000 | 545 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 009 000 | 46 000 000 | 9 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 756 000 | 46 756 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 782 000 | 23 782 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 976 000 | 44 976 000 | ||
VI | Groupe et associés | 13 027 000 | 13 027 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 516 000 | 25 516 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 611 000 | 200 602 000 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 652 | 19 943 | 2 709 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 85 929 261 | 3 805 144 | 82 124 117 | 82 124 117 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 104 070 | 42 063 963 | 40 108 | 188 687 |
AP | Constructions | 619 340 | 592 303 | 27 037 | 44 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 930 | 107 130 | 1 800 | 3 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 002 847 | 22 556 405 | 9 446 442 | 11 537 224 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 164 258 | 25 164 258 | 25 164 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 181 | 1 560 181 | 1 737 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 511 540 | 69 144 888 | 118 366 652 | 120 802 688 |
BT | Marchandises | 13 049 256 | 975 970 | 12 073 286 | 8 366 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 623 172 | 9 623 172 | 15 936 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 836 772 | 5 015 337 | 193 821 435 | 228 558 233 |
BZ | Autres créances | 22 535 143 | 22 535 143 | 28 978 277 | |
CF | Disponibilités | 2 667 999 | 2 667 999 | 3 482 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 617 776 | 617 776 | 640 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 330 117 | 5 991 307 | 241 338 810 | 285 962 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 841 657 | 75 136 195 | 359 705 462 | 406 764 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 894 836 | 12 894 836 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 615 934 | 27 615 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 289 484 | 1 289 484 | ||
DG | Autres réserves | 715 987 | 715 987 | ||
DH | Report à nouveau | 101 454 225 | 91 602 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 427 605 | 143 970 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 666 806 | 7 572 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 720 | 81 846 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008 623 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756 353 | 51 224 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 758 926 | 75 233 807 | ||
EA | Autres dettes | 13 026 809 | 21 023 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 515 619 | 25 885 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 611 051 | 255 221 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 705 462 | 406 764 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 833 544 | 513 918 238 | ||
FD | Production vendue biens | 161 585 455 | 168 113 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 418 999 | 682 032 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 743 | |||
FQ | Autres produits | 12 219 308 | 3 011 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 638 807 | 685 161 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 031 300 | 310 519 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 948 457 | -1 422 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 605 562 | 191 997 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169 267 | 8 329 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 004 087 | 103 895 213 | ||
FZ | Charges sociales | 48 425 308 | 50 648 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 517 359 | 5 217 158 | ||
GE | Autres charges | 5 933 988 | 1 641 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 634 738 414 | 670 860 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 899 893 | 14 301 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 785 000 | |||
GN | Différences positives de change | 174 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 619 | 167 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 328 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 723 596 | 601 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 022 | -433 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 135 916 | 13 867 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 074 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297 587 | 15 141 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 168 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906 541 | 15 895 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 608 954 | -754 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 069 823 | 3 261 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 896 013 | 700 470 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 438 374 | 690 618 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 457 139 | 9 851 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 942 | 19 942 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 477 586 | 143 840 | 2 752 321 | 45 869 106 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312 901 | 4 000 068 | 2 057 131 | 23 255 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810 430 | 4 143 909 | 4 809 452 | 69 144 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 573 000 | 4 168 000 | 3 074 000 | 8 667 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 000 | |||
UX | Autres créances clients | 198 837 000 | |||
VP | Divers | 22 535 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 618 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 550 000 | 221 990 000 | 1 560 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 000 | 545 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 009 000 | 46 000 000 | 9 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 756 000 | 46 756 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 782 000 | 23 782 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 976 000 | 44 976 000 | ||
VI | Groupe et associés | 13 027 000 | 13 027 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 516 000 | 25 516 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 611 000 | 200 602 000 | 9 000 |