Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 054 | 12 054 | ||
CU | Autres participations | 824 950 | 15 000 | 809 950 | 1 259 700 |
BF | Prêts | 10 175 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 59 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 053 | 27 054 | 809 999 | 1 269 934 |
BZ | Autres créances | 367 022 | 5 000 | 362 022 | 709 921 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 664 | 120 664 | 75 092 | |
CF | Disponibilités | 10 318 | 10 318 | 22 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 | 106 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 111 | 5 000 | 493 111 | 808 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 165 | 32 054 | 1 303 110 | 2 078 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 201 | 906 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219 | 104 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 770 | 1 052 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 613 | 657 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253 | 16 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 260 | 18 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | 27 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 340 | 1 025 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 110 | 2 078 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 340 | 1 025 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 657 | 299 657 | 305 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 657 | 299 657 | 305 496 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 657 | 305 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 269 | 72 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 645 | 8 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 723 | 88 875 | ||
FZ | Charges sociales | 39 216 | 37 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 854 | 207 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 802 | 97 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 859 | 7 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 7 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 907 | 14 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 617 | 10 214 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 617 | 10 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 289 | 4 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 092 | 102 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 3 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 938 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 812 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 873 | 1 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 219 | 104 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054 | 12 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054 | 12 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 054 | 12 054 | ||
CU | Autres participations | 824 950 | 15 000 | 809 950 | 1 259 700 |
BF | Prêts | 10 175 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 59 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 053 | 27 054 | 809 999 | 1 269 934 |
BZ | Autres créances | 367 022 | 5 000 | 362 022 | 709 921 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 664 | 120 664 | 75 092 | |
CF | Disponibilités | 10 318 | 10 318 | 22 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 | 106 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 111 | 5 000 | 493 111 | 808 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 165 | 32 054 | 1 303 110 | 2 078 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 201 | 906 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219 | 104 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 770 | 1 052 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 613 | 657 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253 | 16 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 260 | 18 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | 27 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 340 | 1 025 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 110 | 2 078 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 340 | 1 025 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 657 | 299 657 | 305 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 657 | 299 657 | 305 496 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 657 | 305 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 269 | 72 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 645 | 8 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 723 | 88 875 | ||
FZ | Charges sociales | 39 216 | 37 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 854 | 207 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 802 | 97 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 859 | 7 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 7 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 907 | 14 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 617 | 10 214 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 617 | 10 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 289 | 4 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 092 | 102 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 3 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 938 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 812 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 873 | 1 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 219 | 104 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054 | 12 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054 | 12 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 054 | 12 054 | ||
CU | Autres participations | 824 950 | 15 000 | 809 950 | 1 259 700 |
BF | Prêts | 10 175 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 59 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 053 | 27 054 | 809 999 | 1 269 934 |
BZ | Autres créances | 367 022 | 5 000 | 362 022 | 709 921 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 664 | 120 664 | 75 092 | |
CF | Disponibilités | 10 318 | 10 318 | 22 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 | 106 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 111 | 5 000 | 493 111 | 808 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 165 | 32 054 | 1 303 110 | 2 078 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 201 | 906 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219 | 104 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 770 | 1 052 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 613 | 657 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253 | 16 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 260 | 18 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | 27 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 340 | 1 025 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 110 | 2 078 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 340 | 1 025 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 657 | 299 657 | 305 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 657 | 299 657 | 305 496 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 657 | 305 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 269 | 72 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 645 | 8 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 723 | 88 875 | ||
FZ | Charges sociales | 39 216 | 37 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 854 | 207 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 802 | 97 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 859 | 7 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 7 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 907 | 14 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 617 | 10 214 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 617 | 10 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 289 | 4 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 092 | 102 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 3 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 938 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 812 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 873 | 1 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 219 | 104 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054 | 12 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054 | 12 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 054 | 12 054 | ||
CU | Autres participations | 824 950 | 15 000 | 809 950 | 1 259 700 |
BF | Prêts | 10 175 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 59 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 053 | 27 054 | 809 999 | 1 269 934 |
BZ | Autres créances | 367 022 | 5 000 | 362 022 | 709 921 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 664 | 120 664 | 75 092 | |
CF | Disponibilités | 10 318 | 10 318 | 22 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 | 106 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 111 | 5 000 | 493 111 | 808 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 165 | 32 054 | 1 303 110 | 2 078 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 201 | 906 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219 | 104 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 770 | 1 052 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 924 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 613 | 657 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253 | 16 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 260 | 18 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | 27 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 340 | 1 025 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 110 | 2 078 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 340 | 1 025 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 657 | 299 657 | 305 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 657 | 299 657 | 305 496 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 657 | 305 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 269 | 72 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 645 | 8 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 723 | 88 875 | ||
FZ | Charges sociales | 39 216 | 37 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 854 | 207 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 802 | 97 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 859 | 7 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 7 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 907 | 14 893 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 617 | 10 214 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 617 | 10 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 289 | 4 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 092 | 102 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 3 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 938 | 3 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 812 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 873 | 1 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 219 | 104 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054 | 12 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054 | 12 054 |