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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 506 554 | 2 506 554 | 2 506 554 | |
CU | Autres participations | 90 150 102 | 25 500 000 | 64 650 102 | 56 080 102 |
BF | Prêts | 10 300 651 | 10 300 651 | 9 199 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 957 306 | 25 500 000 | 77 457 306 | 67 786 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 459 | 794 459 | 890 488 | |
BZ | Autres créances | 8 700 194 | 8 700 194 | 9 520 355 | |
CF | Disponibilités | 634 993 | 634 993 | 219 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 334 | 31 334 | 28 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 160 980 | 10 160 980 | 10 658 313 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 118 286 | 25 500 000 | 87 618 286 | 78 444 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 749 141 | 14 749 141 | ||
DG | Autres réserves | 134 238 | 6 070 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891 469 | -5 935 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 011 367 | 2 011 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 786 215 | 16 894 746 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 43 445 374 | 38 831 256 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 21 983 342 | 20 928 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 284 | 1 043 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 028 | 207 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 717 | 535 501 | ||
EA | Autres dettes | 326 | 4 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 832 071 | 61 549 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 618 286 | 78 444 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 408 | 1 273 408 | 1 486 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 408 | 1 273 408 | 1 486 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 767 | 1 489 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 405 | 181 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 319 | 62 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 629 | 808 325 | ||
FZ | Charges sociales | 411 733 | 464 547 | ||
GE | Autres charges | 31 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 118 | 1 517 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 650 | -28 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 732 | 33 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 673 641 | 1 555 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 000 | 1 000 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 707 373 | 2 588 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 010 977 | 10 601 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 010 977 | 10 601 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 696 396 | -8 012 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 700 045 | -8 041 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 915 | 177 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 512 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 427 | 433 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 877 | -433 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 301 | -2 538 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 690 | 4 077 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 221 | 10 013 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 891 469 | -5 935 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 506 554 | 2 506 554 | 2 506 554 | |
CU | Autres participations | 90 150 102 | 25 500 000 | 64 650 102 | 56 080 102 |
BF | Prêts | 10 300 651 | 10 300 651 | 9 199 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 957 306 | 25 500 000 | 77 457 306 | 67 786 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 459 | 794 459 | 890 488 | |
BZ | Autres créances | 8 700 194 | 8 700 194 | 9 520 355 | |
CF | Disponibilités | 634 993 | 634 993 | 219 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 334 | 31 334 | 28 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 160 980 | 10 160 980 | 10 658 313 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 118 286 | 25 500 000 | 87 618 286 | 78 444 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 749 141 | 14 749 141 | ||
DG | Autres réserves | 134 238 | 6 070 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891 469 | -5 935 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 011 367 | 2 011 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 786 215 | 16 894 746 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 43 445 374 | 38 831 256 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 21 983 342 | 20 928 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 284 | 1 043 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 028 | 207 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 717 | 535 501 | ||
EA | Autres dettes | 326 | 4 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 832 071 | 61 549 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 618 286 | 78 444 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 408 | 1 273 408 | 1 486 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 408 | 1 273 408 | 1 486 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 767 | 1 489 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 405 | 181 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 319 | 62 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 629 | 808 325 | ||
FZ | Charges sociales | 411 733 | 464 547 | ||
GE | Autres charges | 31 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 118 | 1 517 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 650 | -28 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 732 | 33 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 673 641 | 1 555 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 000 | 1 000 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 707 373 | 2 588 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 010 977 | 10 601 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 010 977 | 10 601 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 696 396 | -8 012 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 700 045 | -8 041 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 915 | 177 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 512 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 427 | 433 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 877 | -433 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 301 | -2 538 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 690 | 4 077 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 221 | 10 013 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 891 469 | -5 935 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 506 554 | 2 506 554 | 2 506 554 | |
CU | Autres participations | 90 150 102 | 25 500 000 | 64 650 102 | 56 080 102 |
BF | Prêts | 10 300 651 | 10 300 651 | 9 199 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 957 306 | 25 500 000 | 77 457 306 | 67 786 165 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 459 | 794 459 | 890 488 | |
BZ | Autres créances | 8 700 194 | 8 700 194 | 9 520 355 | |
CF | Disponibilités | 634 993 | 634 993 | 219 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 334 | 31 334 | 28 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 160 980 | 10 160 980 | 10 658 313 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 118 286 | 25 500 000 | 87 618 286 | 78 444 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 749 141 | 14 749 141 | ||
DG | Autres réserves | 134 238 | 6 070 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891 469 | -5 935 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 011 367 | 2 011 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 786 215 | 16 894 746 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 43 445 374 | 38 831 256 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 21 983 342 | 20 928 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 284 | 1 043 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 028 | 207 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 717 | 535 501 | ||
EA | Autres dettes | 326 | 4 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 832 071 | 61 549 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 618 286 | 78 444 478 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 408 | 1 273 408 | 1 486 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 408 | 1 273 408 | 1 486 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 767 | 1 489 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 405 | 181 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 319 | 62 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 629 | 808 325 | ||
FZ | Charges sociales | 411 733 | 464 547 | ||
GE | Autres charges | 31 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 118 | 1 517 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 650 | -28 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 732 | 33 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 673 641 | 1 555 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 000 | 1 000 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 707 373 | 2 588 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 010 977 | 10 601 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 010 977 | 10 601 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 696 396 | -8 012 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 700 045 | -8 041 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 915 | 177 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 512 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 427 | 433 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 877 | -433 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 301 | -2 538 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 690 | 4 077 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 221 | 10 013 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 891 469 | -5 935 987 |