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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 859 | 33 585 | 13 273 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 503 | 62 668 | 54 835 | |
AN | Terrains | 520 000 | 520 000 | ||
AP | Constructions | 1 772 349 | 345 321 | 1 427 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 138 | 33 532 | 75 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 326 | 660 637 | 760 689 | |
CU | Autres participations | 6 100 | 6 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 232 740 | 232 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 615 | 26 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 252 631 | 1 135 744 | 3 116 887 | |
BT | Marchandises | 958 493 | 958 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 121 | 184 226 | 2 262 895 | |
BZ | Autres créances | 43 171 | 43 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 10 223 044 | 10 223 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 083 | 70 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 241 911 | 184 226 | 14 057 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 494 542 | 1 319 969 | 17 174 573 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 10 931 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 389 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 628 | |||
EA | Autres dettes | 11 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 785 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 174 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 148 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 706 024 | 21 706 024 | ||
FG | Production vendue services | 175 120 | 175 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 881 144 | 21 881 144 | ||
FN | Production immobilisée | 4 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 464 | |||
FQ | Autres produits | 186 810 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 102 218 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 794 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 799 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 525 | |||
FZ | Charges sociales | 329 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 341 | |||
GE | Autres charges | 33 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 289 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 812 736 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 407 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 894 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 960 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 237 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 302 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 105 | 31 148 | 96 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 367 | 257 084 | 19 961 | 1 039 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 472 | 288 232 | 19 961 | 1 135 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 168 046 | 21 341 | 5 162 | 184 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 046 | 21 341 | 12 162 | 184 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 046 | 21 341 | 12 162 | 184 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 341 | 5 162 | ||
UG | - Financières | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 232 740 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 227 485 | |||
UX | Autres créances clients | 2 219 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 596 | |||
VB | T. V. A. | 20 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 730 | 2 332 890 | 486 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 | 818 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 219 | 2 059 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 720 | 164 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 964 | 98 964 | ||
VW | T.V.A. | 350 044 | 350 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 900 | 82 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484 | 11 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 248 | 2 768 148 | 17 100 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 859 | 33 585 | 13 273 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 503 | 62 668 | 54 835 | |
AN | Terrains | 520 000 | 520 000 | ||
AP | Constructions | 1 772 349 | 345 321 | 1 427 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 138 | 33 532 | 75 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 326 | 660 637 | 760 689 | |
CU | Autres participations | 6 100 | 6 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 232 740 | 232 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 615 | 26 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 252 631 | 1 135 744 | 3 116 887 | |
BT | Marchandises | 958 493 | 958 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 121 | 184 226 | 2 262 895 | |
BZ | Autres créances | 43 171 | 43 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 10 223 044 | 10 223 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 083 | 70 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 241 911 | 184 226 | 14 057 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 494 542 | 1 319 969 | 17 174 573 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 10 931 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 389 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 628 | |||
EA | Autres dettes | 11 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 785 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 174 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 148 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 706 024 | 21 706 024 | ||
FG | Production vendue services | 175 120 | 175 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 881 144 | 21 881 144 | ||
FN | Production immobilisée | 4 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 464 | |||
FQ | Autres produits | 186 810 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 102 218 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 794 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 799 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 525 | |||
FZ | Charges sociales | 329 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 341 | |||
GE | Autres charges | 33 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 289 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 812 736 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 407 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 894 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 960 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 237 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 302 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 105 | 31 148 | 96 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 367 | 257 084 | 19 961 | 1 039 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 472 | 288 232 | 19 961 | 1 135 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 168 046 | 21 341 | 5 162 | 184 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 046 | 21 341 | 12 162 | 184 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 046 | 21 341 | 12 162 | 184 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 341 | 5 162 | ||
UG | - Financières | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 232 740 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 227 485 | |||
UX | Autres créances clients | 2 219 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 596 | |||
VB | T. V. A. | 20 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 730 | 2 332 890 | 486 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 | 818 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 219 | 2 059 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 720 | 164 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 964 | 98 964 | ||
VW | T.V.A. | 350 044 | 350 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 900 | 82 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484 | 11 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 248 | 2 768 148 | 17 100 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 859 | 33 585 | 13 273 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 503 | 62 668 | 54 835 | |
AN | Terrains | 520 000 | 520 000 | ||
AP | Constructions | 1 772 349 | 345 321 | 1 427 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 138 | 33 532 | 75 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 326 | 660 637 | 760 689 | |
CU | Autres participations | 6 100 | 6 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 232 740 | 232 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 615 | 26 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 252 631 | 1 135 744 | 3 116 887 | |
BT | Marchandises | 958 493 | 958 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 121 | 184 226 | 2 262 895 | |
BZ | Autres créances | 43 171 | 43 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 10 223 044 | 10 223 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 083 | 70 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 241 911 | 184 226 | 14 057 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 494 542 | 1 319 969 | 17 174 573 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 10 931 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 389 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 628 | |||
EA | Autres dettes | 11 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 785 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 174 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 148 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 706 024 | 21 706 024 | ||
FG | Production vendue services | 175 120 | 175 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 881 144 | 21 881 144 | ||
FN | Production immobilisée | 4 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 464 | |||
FQ | Autres produits | 186 810 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 102 218 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 794 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 799 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 525 | |||
FZ | Charges sociales | 329 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 341 | |||
GE | Autres charges | 33 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 289 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 812 736 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 407 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 894 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 960 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 237 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 302 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 105 | 31 148 | 96 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 367 | 257 084 | 19 961 | 1 039 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 472 | 288 232 | 19 961 | 1 135 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 168 046 | 21 341 | 5 162 | 184 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 046 | 21 341 | 12 162 | 184 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 046 | 21 341 | 12 162 | 184 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 341 | 5 162 | ||
UG | - Financières | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 232 740 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 227 485 | |||
UX | Autres créances clients | 2 219 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 596 | |||
VB | T. V. A. | 20 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 730 | 2 332 890 | 486 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 | 818 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 219 | 2 059 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 720 | 164 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 964 | 98 964 | ||
VW | T.V.A. | 350 044 | 350 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 900 | 82 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484 | 11 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 248 | 2 768 148 | 17 100 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 859 | 33 585 | 13 273 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 503 | 62 668 | 54 835 | |
AN | Terrains | 520 000 | 520 000 | ||
AP | Constructions | 1 772 349 | 345 321 | 1 427 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 138 | 33 532 | 75 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 421 326 | 660 637 | 760 689 | |
CU | Autres participations | 6 100 | 6 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 232 740 | 232 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 615 | 26 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 252 631 | 1 135 744 | 3 116 887 | |
BT | Marchandises | 958 493 | 958 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 121 | 184 226 | 2 262 895 | |
BZ | Autres créances | 43 171 | 43 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 10 223 044 | 10 223 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 70 083 | 70 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 241 911 | 184 226 | 14 057 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 494 542 | 1 319 969 | 17 174 573 | |
CR | Parts à plus d’un an | 227 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 10 931 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 389 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 628 | |||
EA | Autres dettes | 11 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 785 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 174 573 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 148 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 706 024 | 21 706 024 | ||
FG | Production vendue services | 175 120 | 175 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 881 144 | 21 881 144 | ||
FN | Production immobilisée | 4 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 464 | |||
FQ | Autres produits | 186 810 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 102 218 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 794 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 799 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 525 | |||
FZ | Charges sociales | 329 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 288 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 341 | |||
GE | Autres charges | 33 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 289 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 812 736 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 407 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 894 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 960 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 237 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 302 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 105 | 31 148 | 96 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 367 | 257 084 | 19 961 | 1 039 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 472 | 288 232 | 19 961 | 1 135 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 168 046 | 21 341 | 5 162 | 184 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 046 | 21 341 | 12 162 | 184 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 046 | 21 341 | 12 162 | 184 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 341 | 5 162 | ||
UG | - Financières | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 232 740 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 227 485 | |||
UX | Autres créances clients | 2 219 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 596 | |||
VB | T. V. A. | 20 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 730 | 2 332 890 | 486 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 | 818 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 219 | 2 059 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 720 | 164 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 964 | 98 964 | ||
VW | T.V.A. | 350 044 | 350 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 900 | 82 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484 | 11 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 248 | 2 768 148 | 17 100 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 199 |