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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 5 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 997 | |||
AP | Constructions | 87 647 | 69 681 | 17 966 | 20 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 490 | 152 473 | 2 016 | 2 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 143 088 | 4 326 037 | 817 051 | 645 569 |
AV | Immobilisations en cours | 402 094 | 402 094 | 503 845 | |
BF | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 801 258 | 4 554 181 | 1 247 078 | 1 174 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 052 | 89 052 | 84 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 691 | 3 452 691 | 3 433 588 | |
BZ | Autres créances | 4 188 447 | 4 188 447 | 5 578 434 | |
CF | Disponibilités | 11 | 11 | 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 730 201 | 7 730 201 | 9 097 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 459 | 4 554 181 | 8 977 278 | 10 272 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 387 | 79 387 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 169 | 2 895 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 903 | 335 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 710 | 1 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 168 | 3 399 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 785 227 | 738 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 785 227 | 765 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 | 2 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 994 | 251 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 233 | 2 855 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 838 | 887 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 770 | 2 091 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 176 | |||
EA | Autres dettes | 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 883 | 6 107 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 278 | 10 272 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 | 876 | 2 149 | |
FG | Production vendue services | 11 462 345 | 11 462 345 | 11 349 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 463 221 | 11 463 221 | 11 351 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 752 | 53 610 | ||
FQ | Autres produits | 203 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 501 973 | 11 608 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 309 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 897 | 3 370 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 203 | 299 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 326 125 | 4 623 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 299 | 2 116 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 587 | 394 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 370 | 62 502 | ||
GE | Autres charges | 11 534 | -30 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 205 133 | 11 435 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 841 | 173 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 3 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | -27 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 850 | 145 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 355 | 7 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 355 | 7 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 318 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 037 | 3 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 822 | -185 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 338 | 11 619 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 435 | 11 284 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 903 | 335 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993 | 1 997 | 5 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 236 | 318 590 | 129 635 | 4 548 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 229 | 320 587 | 129 635 | 4 554 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 116 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 765 777 | 56 370 | 36 920 | 785 227 |
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 766 373 | 56 370 | 37 516 | 785 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 370 | 37 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
UX | Autres créances clients | 3 452 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 054 | |||
VB | T. V. A. | 495 103 | |||
VP | Divers | 40 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 468 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 088 | 7 649 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 994 | 80 593 | 65 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 997 838 | 997 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 281 | 765 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 830 | 683 830 | ||
VW | T.V.A. | 845 090 | 845 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 570 | 91 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 005 | 6 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 650 | 3 472 250 | 65 400 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 5 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 997 | |||
AP | Constructions | 87 647 | 69 681 | 17 966 | 20 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 490 | 152 473 | 2 016 | 2 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 143 088 | 4 326 037 | 817 051 | 645 569 |
AV | Immobilisations en cours | 402 094 | 402 094 | 503 845 | |
BF | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 801 258 | 4 554 181 | 1 247 078 | 1 174 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 052 | 89 052 | 84 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 691 | 3 452 691 | 3 433 588 | |
BZ | Autres créances | 4 188 447 | 4 188 447 | 5 578 434 | |
CF | Disponibilités | 11 | 11 | 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 730 201 | 7 730 201 | 9 097 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 459 | 4 554 181 | 8 977 278 | 10 272 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 387 | 79 387 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 169 | 2 895 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 903 | 335 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 710 | 1 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 168 | 3 399 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 785 227 | 738 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 785 227 | 765 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 | 2 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 994 | 251 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 233 | 2 855 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 838 | 887 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 770 | 2 091 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 176 | |||
EA | Autres dettes | 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 883 | 6 107 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 278 | 10 272 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 | 876 | 2 149 | |
FG | Production vendue services | 11 462 345 | 11 462 345 | 11 349 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 463 221 | 11 463 221 | 11 351 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 752 | 53 610 | ||
FQ | Autres produits | 203 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 501 973 | 11 608 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 309 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 897 | 3 370 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 203 | 299 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 326 125 | 4 623 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 299 | 2 116 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 587 | 394 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 370 | 62 502 | ||
GE | Autres charges | 11 534 | -30 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 205 133 | 11 435 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 841 | 173 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 3 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | -27 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 850 | 145 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 355 | 7 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 355 | 7 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 318 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 037 | 3 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 822 | -185 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 338 | 11 619 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 435 | 11 284 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 903 | 335 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993 | 1 997 | 5 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 236 | 318 590 | 129 635 | 4 548 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 229 | 320 587 | 129 635 | 4 554 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 116 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 765 777 | 56 370 | 36 920 | 785 227 |
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 766 373 | 56 370 | 37 516 | 785 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 370 | 37 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
UX | Autres créances clients | 3 452 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 054 | |||
VB | T. V. A. | 495 103 | |||
VP | Divers | 40 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 468 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 088 | 7 649 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 994 | 80 593 | 65 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 997 838 | 997 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 281 | 765 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 830 | 683 830 | ||
VW | T.V.A. | 845 090 | 845 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 570 | 91 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 005 | 6 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 650 | 3 472 250 | 65 400 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 5 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 997 | |||
AP | Constructions | 87 647 | 69 681 | 17 966 | 20 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 490 | 152 473 | 2 016 | 2 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 143 088 | 4 326 037 | 817 051 | 645 569 |
AV | Immobilisations en cours | 402 094 | 402 094 | 503 845 | |
BF | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 801 258 | 4 554 181 | 1 247 078 | 1 174 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 052 | 89 052 | 84 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 691 | 3 452 691 | 3 433 588 | |
BZ | Autres créances | 4 188 447 | 4 188 447 | 5 578 434 | |
CF | Disponibilités | 11 | 11 | 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 730 201 | 7 730 201 | 9 097 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 459 | 4 554 181 | 8 977 278 | 10 272 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 387 | 79 387 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 169 | 2 895 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 903 | 335 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 710 | 1 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 168 | 3 399 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 785 227 | 738 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 785 227 | 765 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 | 2 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 994 | 251 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 233 | 2 855 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 838 | 887 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 770 | 2 091 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 176 | |||
EA | Autres dettes | 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 883 | 6 107 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 278 | 10 272 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 | 876 | 2 149 | |
FG | Production vendue services | 11 462 345 | 11 462 345 | 11 349 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 463 221 | 11 463 221 | 11 351 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 752 | 53 610 | ||
FQ | Autres produits | 203 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 501 973 | 11 608 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 309 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 897 | 3 370 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 203 | 299 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 326 125 | 4 623 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 299 | 2 116 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 587 | 394 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 370 | 62 502 | ||
GE | Autres charges | 11 534 | -30 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 205 133 | 11 435 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 841 | 173 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 3 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | -27 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 850 | 145 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 355 | 7 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 355 | 7 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 318 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 037 | 3 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 822 | -185 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 338 | 11 619 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 435 | 11 284 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 903 | 335 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993 | 1 997 | 5 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 236 | 318 590 | 129 635 | 4 548 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 229 | 320 587 | 129 635 | 4 554 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 116 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 765 777 | 56 370 | 36 920 | 785 227 |
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 766 373 | 56 370 | 37 516 | 785 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 370 | 37 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
UX | Autres créances clients | 3 452 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 054 | |||
VB | T. V. A. | 495 103 | |||
VP | Divers | 40 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 468 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 088 | 7 649 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 994 | 80 593 | 65 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 997 838 | 997 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 281 | 765 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 830 | 683 830 | ||
VW | T.V.A. | 845 090 | 845 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 570 | 91 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 005 | 6 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 650 | 3 472 250 | 65 400 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 5 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 997 | |||
AP | Constructions | 87 647 | 69 681 | 17 966 | 20 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 490 | 152 473 | 2 016 | 2 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 143 088 | 4 326 037 | 817 051 | 645 569 |
AV | Immobilisations en cours | 402 094 | 402 094 | 503 845 | |
BF | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 801 258 | 4 554 181 | 1 247 078 | 1 174 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 052 | 89 052 | 84 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 691 | 3 452 691 | 3 433 588 | |
BZ | Autres créances | 4 188 447 | 4 188 447 | 5 578 434 | |
CF | Disponibilités | 11 | 11 | 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 730 201 | 7 730 201 | 9 097 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 459 | 4 554 181 | 8 977 278 | 10 272 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 387 | 79 387 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 169 | 2 895 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 903 | 335 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 710 | 1 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 168 | 3 399 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 785 227 | 738 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 785 227 | 765 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 | 2 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 994 | 251 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 233 | 2 855 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 838 | 887 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 770 | 2 091 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 176 | |||
EA | Autres dettes | 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 883 | 6 107 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 278 | 10 272 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 | 876 | 2 149 | |
FG | Production vendue services | 11 462 345 | 11 462 345 | 11 349 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 463 221 | 11 463 221 | 11 351 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 752 | 53 610 | ||
FQ | Autres produits | 203 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 501 973 | 11 608 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 309 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 897 | 3 370 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 203 | 299 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 326 125 | 4 623 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 299 | 2 116 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 587 | 394 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 370 | 62 502 | ||
GE | Autres charges | 11 534 | -30 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 205 133 | 11 435 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 841 | 173 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 3 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | -27 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 850 | 145 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 355 | 7 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 355 | 7 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 318 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 037 | 3 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 822 | -185 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 338 | 11 619 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 435 | 11 284 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 903 | 335 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993 | 1 997 | 5 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 236 | 318 590 | 129 635 | 4 548 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 229 | 320 587 | 129 635 | 4 554 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 116 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 765 777 | 56 370 | 36 920 | 785 227 |
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 766 373 | 56 370 | 37 516 | 785 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 370 | 37 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
UX | Autres créances clients | 3 452 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 054 | |||
VB | T. V. A. | 495 103 | |||
VP | Divers | 40 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 468 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 088 | 7 649 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 994 | 80 593 | 65 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 997 838 | 997 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 281 | 765 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 830 | 683 830 | ||
VW | T.V.A. | 845 090 | 845 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 570 | 91 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 005 | 6 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 650 | 3 472 250 | 65 400 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 5 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 997 | |||
AP | Constructions | 87 647 | 69 681 | 17 966 | 20 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 490 | 152 473 | 2 016 | 2 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 143 088 | 4 326 037 | 817 051 | 645 569 |
AV | Immobilisations en cours | 402 094 | 402 094 | 503 845 | |
BF | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 801 258 | 4 554 181 | 1 247 078 | 1 174 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 052 | 89 052 | 84 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 691 | 3 452 691 | 3 433 588 | |
BZ | Autres créances | 4 188 447 | 4 188 447 | 5 578 434 | |
CF | Disponibilités | 11 | 11 | 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 730 201 | 7 730 201 | 9 097 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 459 | 4 554 181 | 8 977 278 | 10 272 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 387 | 79 387 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 169 | 2 895 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 903 | 335 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 710 | 1 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 168 | 3 399 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 785 227 | 738 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 785 227 | 765 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 | 2 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 994 | 251 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 233 | 2 855 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 838 | 887 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 770 | 2 091 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 176 | |||
EA | Autres dettes | 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 883 | 6 107 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 278 | 10 272 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 | 876 | 2 149 | |
FG | Production vendue services | 11 462 345 | 11 462 345 | 11 349 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 463 221 | 11 463 221 | 11 351 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 752 | 53 610 | ||
FQ | Autres produits | 203 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 501 973 | 11 608 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 309 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 897 | 3 370 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 203 | 299 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 326 125 | 4 623 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 299 | 2 116 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 587 | 394 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 370 | 62 502 | ||
GE | Autres charges | 11 534 | -30 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 205 133 | 11 435 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 841 | 173 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 3 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | -27 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 850 | 145 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 355 | 7 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 355 | 7 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 318 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 037 | 3 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 822 | -185 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 338 | 11 619 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 435 | 11 284 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 903 | 335 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993 | 1 997 | 5 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 236 | 318 590 | 129 635 | 4 548 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 229 | 320 587 | 129 635 | 4 554 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 116 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 765 777 | 56 370 | 36 920 | 785 227 |
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 766 373 | 56 370 | 37 516 | 785 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 370 | 37 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
UX | Autres créances clients | 3 452 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 054 | |||
VB | T. V. A. | 495 103 | |||
VP | Divers | 40 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 468 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 088 | 7 649 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 994 | 80 593 | 65 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 997 838 | 997 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 281 | 765 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 830 | 683 830 | ||
VW | T.V.A. | 845 090 | 845 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 570 | 91 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 005 | 6 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 650 | 3 472 250 | 65 400 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 5 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 997 | |||
AP | Constructions | 87 647 | 69 681 | 17 966 | 20 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 490 | 152 473 | 2 016 | 2 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 143 088 | 4 326 037 | 817 051 | 645 569 |
AV | Immobilisations en cours | 402 094 | 402 094 | 503 845 | |
BF | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 801 258 | 4 554 181 | 1 247 078 | 1 174 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 052 | 89 052 | 84 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 452 691 | 3 452 691 | 3 433 588 | |
BZ | Autres créances | 4 188 447 | 4 188 447 | 5 578 434 | |
CF | Disponibilités | 11 | 11 | 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 730 201 | 7 730 201 | 9 097 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 459 | 4 554 181 | 8 977 278 | 10 272 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 387 | 79 387 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 169 | 2 895 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 903 | 335 362 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 710 | 1 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 716 168 | 3 399 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 857 | |||
DQ | Provisions pour charges | 785 227 | 738 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 785 227 | 765 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 | 2 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 994 | 251 673 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 233 | 2 855 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 838 | 887 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 770 | 2 091 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 176 | |||
EA | Autres dettes | 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 883 | 6 107 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 278 | 10 272 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 876 | 876 | 2 149 | |
FG | Production vendue services | 11 462 345 | 11 462 345 | 11 349 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 463 221 | 11 463 221 | 11 351 538 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 752 | 53 610 | ||
FQ | Autres produits | 203 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 501 973 | 11 608 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 309 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 897 | 3 370 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 203 | 299 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 326 125 | 4 623 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 299 | 2 116 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 587 | 394 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 370 | 62 502 | ||
GE | Autres charges | 11 534 | -30 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 205 133 | 11 435 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 841 | 173 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 3 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | -27 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 850 | 145 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 355 | 7 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 355 | 7 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 318 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 037 | 3 564 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 822 | -185 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 338 | 11 619 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 435 | 11 284 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 903 | 335 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993 | 1 997 | 5 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 236 | 318 590 | 129 635 | 4 548 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 229 | 320 587 | 129 635 | 4 554 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 280 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 116 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 765 777 | 56 370 | 36 920 | 785 227 |
6T | Sur comptes clients | 596 | 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 596 | 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 766 373 | 56 370 | 37 516 | 785 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 370 | 37 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 950 | 7 950 | ||
UX | Autres créances clients | 3 452 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 054 | |||
VB | T. V. A. | 495 103 | |||
VP | Divers | 40 731 | |||
VC | Groupe et associés | 3 468 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649 088 | 7 649 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 994 | 80 593 | 65 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 997 838 | 997 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 281 | 765 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 830 | 683 830 | ||
VW | T.V.A. | 845 090 | 845 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 570 | 91 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 005 | 6 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 650 | 3 472 250 | 65 400 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 680 |